Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 158	2 750	45 908	286 129	183	286 312	307 207	265	307 472	22 080	2 668	24 748
20209	0	0	0	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	0	0
30102	256 638	0	256 638	48 727 122	0	48 727 122	48 697 516	0	48 697 516	286 244	0	286 244
30110	825	2 003	2 828	10 460 041	1 655	10 461 696	10 291 516	869	10 292 385	169 350	2 789	172 139
30114	0	103	103	0	5	5	0	16	16	0	92	92
30202	26 128	0	26 128	0	0	0	274	0	274	25 854	0	25 854
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	50	174	224	92 566	694	93 260	92 616	867	93 483	0	1	1
32002	1 080 000	0	1 080 000	33 500 000	0	33 500 000	32 680 000	0	32 680 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	0	0	0	7 440 000	0	7 440 000	7 440 000	0	7 440 000	0	0	0
45410	824	0	824	20	0	20	0	0	0	844	0	844
45502	16 956	0	16 956	17 323	0	17 323	17 793	0	17 793	16 486	0	16 486
45503	168	0	168	0	0	0	121	0	121	47	0	47
45504	91 573	0	91 573	17 408	0	17 408	32 884	0	32 884	76 097	0	76 097
45505	3 963 770	0	3 963 770	844 425	0	844 425	735 090	0	735 090	4 073 105	0	4 073 105
45506	17 703 978	0	17 703 978	1 849 262	0	1 849 262	1 691 807	0	1 691 807	17 861 433	0	17 861 433
45507	65 570 884	0	65 570 884	3 377 500	0	3 377 500	3 324 023	0	3 324 023	65 624 361	0	65 624 361
45508	239 995	0	239 995	12 286	0	12 286	20 928	0	20 928	231 353	0	231 353
45509	100	0	100	417	0	417	410	0	410	107	0	107
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	5 805 148	0	5 805 148	777 370	0	777 370	624 326	0	624 326	5 958 192	0	5 958 192
45915	504 264	0	504 264	153 141	0	153 141	148 358	0	148 358	509 047	0	509 047
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 640	0	6 640	6	0	6	0	0	0	6 646	0	6 646
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 434	1 434	0	1 434	1 434	0	0	0
47417	27	0	27	943	0	943	970	0	970	0	0	0
47423	229 800	0	229 800	90 847	0	90 847	189 009	0	189 009	131 638	0	131 638
47427	754 999	0	754 999	1 193 161	0	1 193 161	1 165 051	0	1 165 051	783 109	0	783 109
47803	6 293 497	0	6 293 497	4 316 219	0	4 316 219	4 912 475	0	4 912 475	5 697 241	0	5 697 241
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 261	0	1 261	56 572	0	56 572	56 581	0	56 581	1 252	0	1 252
60308	2 676	0	2 676	258	0	258	413	0	413	2 521	0	2 521
60310	0	0	0	21 377	0	21 377	21 377	0	21 377	0	0	0
60312	91 823	0	91 823	311 990	0	311 990	291 018	0	291 018	112 795	0	112 795
60314	9 918	0	9 918	12	12	24	569	12	581	9 361	0	9 361
60323	3 008	0	3 008	4 636	0	4 636	2 649	0	2 649	4 995	0	4 995
60336	23 260	0	23 260	18 058	0	18 058	5 276	0	5 276	36 042	0	36 042
60401	542 058	0	542 058	9 645	0	9 645	0	0	0	551 703	0	551 703
60415	0	0	0	9 645	0	9 645	9 645	0	9 645	0	0	0
60901	296 973	0	296 973	1 566	0	1 566	0	0	0	298 539	0	298 539
60906	191 968	0	191 968	1 682	0	1 682	1 565	0	1 565	192 085	0	192 085
61002	599	0	599	119	0	119	119	0	119	599	0	599
61008	3 095	0	3 095	2 438	0	2 438	3 660	0	3 660	1 873	0	1 873
61009	104	0	104	586	0	586	586	0	586	104	0	104
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61013	19	0	19	7 543	0	7 543	7 543	0	7 543	19	0	19
61209	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
61212	0	0	0	4 912 474	0	4 912 474	4 912 474	0	4 912 474	0	0	0
61403	20 287	0	20 287	1 588	0	1 588	3 921	0	3 921	17 954	0	17 954
62001	3 657	0	3 657	4 976	0	4 976	5 147	0	5 147	3 486	0	3 486
62101	7 021	0	7 021	3 930	0	3 930	5 617	0	5 617	5 334	0	5 334
70606	9 232 182	0	9 232 182	1 709 198	0	1 709 198	8 161	0	8 161	10 933 219	0	10 933 219
70608	15 640	0	15 640	610	0	610	0	0	0	16 250	0	16 250
70610	692	0	692	117	0	117	0	0	0	809	0	809
Итого по активу (баланс)	113 068 205	5 030	113 073 235	120 544 384	3 983	120 548 367	118 017 873	3 463	118 021 336	115 594 716	5 550	115 600 266
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	174 071	0	174 071	8 952 404	0	8 952 404	8 943 812	0	8 943 812	165 479	0	165 479
30223	8 124	0	8 124	140 779	0	140 779	138 792	0	138 792	6 137	0	6 137
30232	662	0	662	886 270	0	886 270	885 876	0	885 876	268	0	268
31303	650 000	0	650 000	1 150 000	0	1 150 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	10 200 000	0	10 200 000	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000	14 200 000	0	14 200 000
31308	49 950 000	0	49 950 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	48 950 000	0	48 950 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 949 000	0	1 949 000	43 000	0	43 000	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	21 874	1	21 875	4 873 281	0	4 873 281	4 863 963	0	4 863 963	12 556	1	12 557
408.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408.2	3 682 921	41	3 682 962	12 960 666	6	12 960 672	12 978 490	3	12 978 493	3 700 745	38	3 700 783
40911	299 333	0	299 333	4 738 909	0	4 738 909	4 752 074	0	4 752 074	312 498	0	312 498
42301	10	66	76	2	8	10	0	5	5	8	63	71
45415	824	0	824	0	0	0	20	0	20	844	0	844
45515	738 808	0	738 808	1 798	0	1 798	4 719	0	4 719	741 729	0	741 729
45818	6 515 548	0	6 515 548	65 266	0	65 266	230 932	0	230 932	6 681 214	0	6 681 214
45918	452 705	0	452 705	0	0	0	10 385	0	10 385	463 090	0	463 090
47108	38 848	0	38 848	0	0	0	6	0	6	38 854	0	38 854
47401	160 906	0	160 906	9 325 245	0	9 325 245	9 233 646	0	9 233 646	69 307	0	69 307
47407	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 253	0	3 253	22 442	0	22 442	20 847	0	20 847	1 658	0	1 658
47422	7 239	0	7 239	527 226	0	527 226	524 578	0	524 578	4 591	0	4 591
47425	119 017	0	119 017	2 402	0	2 402	2 919	0	2 919	119 534	0	119 534
47426	468 176	0	468 176	946 190	0	946 190	755 325	0	755 325	277 311	0	277 311
47804	249 352	0	249 352	38 939	0	38 939	28 164	0	28 164	238 577	0	238 577
60301	48 882	0	48 882	82 135	0	82 135	33 253	0	33 253	0	0	0
60305	238 929	0	238 929	341 276	0	341 276	353 664	0	353 664	251 317	0	251 317
60307	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
60309	112 492	0	112 492	1 226	0	1 226	58 460	0	58 460	169 726	0	169 726
60311	12 702	0	12 702	280 982	0	280 982	282 232	0	282 232	13 952	0	13 952
60322	14 872	2 118	16 990	5 262	200	5 462	5 831	134	5 965	15 441	2 052	17 493
60324	5 384	0	5 384	5	0	5	132	0	132	5 511	0	5 511
60335	61 747	0	61 747	81 138	0	81 138	83 311	0	83 311	63 920	0	63 920
60349	16 105	0	16 105	0	0	0	452	0	452	16 557	0	16 557
60414	359 752	0	359 752	0	0	0	8 146	0	8 146	367 898	0	367 898
60903	49 488	0	49 488	0	0	0	8 253	0	8 253	57 741	0	57 741
61304	443 049	0	443 049	42 824	0	42 824	42 046	0	42 046	442 271	0	442 271
61501	99 012	0	99 012	14 195	0	14 195	66 196	0	66 196	151 013	0	151 013
70601	8 762 906	0	8 762 906	10 549	0	10 549	2 044 372	0	2 044 372	10 796 729	0	10 796 729
70603	15 392	0	15 392	0	0	0	526	0	526	15 918	0	15 918
70605	1 126	0	1 126	0	0	0	92	0	92	1 218	0	1 218
Итого по пассиву (баланс)	113 071 009	2 226	113 073 235	50 337 416	214	50 337 630	52 864 519	142	52 864 661	115 598 112	2 154	115 600 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 451	0	11 451	1	0	1	9 115	0	9 115	2 337	0	2 337
90902	28 182	0	28 182	4	0	4	0	0	0	28 186	0	28 186
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	232	0	232	12	0	12	14	0	14	230	0	230
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 816 964	356 157	47 173 121	662 820	26 856	689 676	2 766 000	47 465	2 813 465	44 713 784	335 548	45 049 332
91417	41 750 000	0	41 750 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	35 750 000	0	35 750 000
91418	6 293 497	0	6 293 497	4 316 219	0	4 316 219	4 912 475	0	4 912 475	5 697 241	0	5 697 241
91604	1 821 796	0	1 821 796	206 487	0	206 487	107 833	0	107 833	1 920 450	0	1 920 450
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	6	163	0	0	0	0	1	1	157	5	162
99998	122 255 739	0	122 255 739	8 682 968	0	8 682 968	7 934 041	0	7 934 041	123 004 666	0	123 004 666
Итого по активу (баланс)	219 200 754	356 163	219 556 917	13 868 511	26 856	13 895 367	21 729 478	47 466	21 776 944	211 339 787	335 553	211 675 340
Пассив
91312	121 460 912	0	121 460 912	7 917 050	0	7 917 050	8 664 974	0	8 664 974	122 208 836	0	122 208 836
91317	279 050	0	279 050	16 991	0	16 991	17 905	0	17 905	279 964	0	279 964
91507	515 667	0	515 667	0	0	0	89	0	89	515 756	0	515 756
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	97 301 178	0	97 301 178	13 740 597	0	13 740 597	5 110 093	0	5 110 093	88 670 674	0	88 670 674
Итого по пассиву (баланс)	219 556 917	0	219 556 917	21 674 638	0	21 674 638	13 793 061	0	13 793 061	211 675 340	0	211 675 340

Страница была полезной?