Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	66 197	98 798	164 995	4 032 101	805 376	4 837 477	4 006 656	809 099	4 815 755	91 642	95 075	186 717
20208	179 910	0	179 910	819 812	0	819 812	851 032	0	851 032	148 690	0	148 690
20209	0	0	0	1 658 179	6 664	1 664 843	1 658 179	6 664	1 664 843	0	0	0
30102	134 280	0	134 280	2 855 652	0	2 855 652	2 811 984	0	2 811 984	177 948	0	177 948
30110	9 521	182 632	192 153	17 041 789	32 183	17 073 972	17 042 030	43 610	17 085 640	9 280	171 205	180 485
30114	0	79 874	79 874	0	6 021	6 021	0	8 249	8 249	0	77 646	77 646
30202	28 137	0	28 137	754	0	754	0	0	0	28 891	0	28 891
30204	7 723	0	7 723	0	0	0	253	0	253	7 470	0	7 470
30210	2 000	0	2 000	34 500	0	34 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30215	260	2 676	2 936	0	202	202	0	276	276	260	2 602	2 862
30221	81 647	0	81 647	940	0	940	940	0	940	81 647	0	81 647
30233	146 460	232	146 692	188 364	1 970	190 334	168 534	1 984	170 518	166 290	218	166 508
30302	2 535 973	463 240	2 999 213	326 324	37 460	363 784	191 000	47 893	238 893	2 671 297	452 807	3 124 104
30306	5 835 710	241 272	6 076 982	2 295	17 979	20 274	0	24 704	24 704	5 838 005	234 547	6 072 552
30602	2	0	2	941	0	941	941	0	941	2	0	2
32002	857 900	0	857 900	12 696 600	0	12 696 600	12 936 300	0	12 936 300	618 200	0	618 200
32003	0	0	0	2 894 200	0	2 894 200	2 894 200	0	2 894 200	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
44905	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44906	42 259	0	42 259	7 741	0	7 741	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	138 490	0	138 490	0	0	0	4 946	0	4 946	133 544	0	133 544
45204	11 800	0	11 800	24 057	0	24 057	0	0	0	35 857	0	35 857
45205	32 454	0	32 454	0	0	0	22 054	0	22 054	10 400	0	10 400
45206	106 692	0	106 692	8 000	0	8 000	328	0	328	114 364	0	114 364
45207	722 209	0	722 209	145 597	0	145 597	34 890	0	34 890	832 916	0	832 916
45208	1 039 917	0	1 039 917	96 121	0	96 121	15 462	0	15 462	1 120 576	0	1 120 576
45404	500	0	500	0	0	0	209	0	209	291	0	291
45405	2 713	0	2 713	0	0	0	330	0	330	2 383	0	2 383
45406	21 017	0	21 017	8 000	0	8 000	315	0	315	28 702	0	28 702
45407	235 955	0	235 955	450	0	450	9 900	0	9 900	226 505	0	226 505
45408	99 587	0	99 587	4 000	0	4 000	4 697	0	4 697	98 890	0	98 890
45504	2 893	0	2 893	1 399	0	1 399	1 234	0	1 234	3 058	0	3 058
45505	5 559	0	5 559	2 345	0	2 345	1 188	0	1 188	6 716	0	6 716
45506	174 022	0	174 022	14 930	0	14 930	16 886	0	16 886	172 066	0	172 066
45507	206 354	0	206 354	0	0	0	7 307	0	7 307	199 047	0	199 047
45509	6 468	0	6 468	7 733	0	7 733	8 270	0	8 270	5 931	0	5 931
45812	48 654	0	48 654	263	0	263	1 086	0	1 086	47 831	0	47 831
45814	30 182	0	30 182	1 470	0	1 470	140	0	140	31 512	0	31 512
45815	100 292	0	100 292	4 415	0	4 415	3 617	0	3 617	101 090	0	101 090
45912	52 838	0	52 838	851	0	851	853	0	853	52 836	0	52 836
45914	20	0	20	54	0	54	54	0	54	20	0	20
45915	15 165	0	15 165	1 064	0	1 064	730	0	730	15 499	0	15 499
47408	0	0	0	4 075	6 532	10 607	4 075	6 532	10 607	0	0	0
47423	52 307	58	52 365	15 668	14	15 682	26 548	16	26 564	41 427	56	41 483
47427	51 308	0	51 308	10 671	9	10 680	9 552	0	9 552	52 427	9	52 436
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	16 061	0	16 061	0	0	0
47803	16 160	0	16 160	0	0	0	128	0	128	16 032	0	16 032
50104	77 250	0	77 250	479	0	479	941	0	941	76 788	0	76 788
50110	0	561 402	561 402	0	46 808	46 808	0	57 937	57 937	0	550 273	550 273
50121	19 035	0	19 035	10 073	0	10 073	640	0	640	28 468	0	28 468
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	12 594	0	12 594	4 458	0	4 458	141	0	141	16 911	0	16 911
60306	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
60308	30	0	30	96	0	96	100	0	100	26	0	26
60310	7 513	0	7 513	504	0	504	2 395	0	2 395	5 622	0	5 622
60312	12 820	0	12 820	9 341	0	9 341	8 738	0	8 738	13 423	0	13 423
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	1 866	0	1 866	442	0	442	0	0	0	2 308	0	2 308
60401	345 416	0	345 416	0	0	0	48	0	48	345 368	0	345 368
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	2 828	0	2 828	483	0	483	0	0	0	3 311	0	3 311
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	697	0	697	372	0	372	209	0	209	860	0	860
61008	536	0	536	230	0	230	475	0	475	291	0	291
61009	3 174	0	3 174	145	0	145	238	0	238	3 081	0	3 081
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	21 790	0	21 790	21 790	0	21 790	0	0	0
61403	675	10	685	13	1	14	98	2	100	590	9	599
61702	79 345	0	79 345	0	0	0	0	0	0	79 345	0	79 345
61703	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	972 813	0	972 813	159 816	0	159 816	744	0	744	1 131 885	0	1 131 885
70607	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
70608	2 329 842	0	2 329 842	284 630	0	284 630	0	0	0	2 614 472	0	2 614 472
70611	18 302	0	18 302	87	0	87	2 334	0	2 334	16 055	0	16 055
Итого по активу (баланс)	18 507 427	1 630 194	20 137 621	44 212 440	961 219	45 173 659	43 636 426	1 006 966	44 643 392	19 083 441	1 584 447	20 667 888
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	46	0	46	2 178	0	2 178	2 132	0	2 132	0	0	0
30226	81 682	0	81 682	2	0	2	1	0	1	81 681	0	81 681
30232	230 117	0	230 117	763 303	8 453	771 756	752 107	8 517	760 624	218 921	64	218 985
30236	401	0	401	3 047	137	3 184	3 047	137	3 184	401	0	401
30301	2 535 974	463 239	2 999 213	191 000	47 893	238 893	326 325	37 460	363 785	2 671 299	452 806	3 124 105
30305	5 835 710	241 273	6 076 983	0	24 705	24 705	2 294	17 979	20 273	5 838 004	234 547	6 072 551
405	0	0	0	78	0	78	99	0	99	21	0	21
406	119 651	0	119 651	240 473	0	240 473	241 787	0	241 787	120 965	0	120 965
407	220 418	21 524	241 942	1 366 750	9 830	1 376 580	1 408 346	8 412	1 416 758	262 014	20 106	282 120
408.1	56 074	0	56 074	299 975	0	299 975	307 207	0	307 207	63 306	0	63 306
408.2	1 179 279	5 563	1 184 842	1 040 758	1 387	1 042 145	997 348	851	998 199	1 135 869	5 027	1 140 896
40905	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
40909	0	0	0	1 395	1 401	2 796	1 395	1 401	2 796	0	0	0
40910	0	0	0	245	80	325	245	80	325	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	39 815	0	39 815	44 395	0	44 395	5 732	0	5 732
40912	0	0	0	16 765	4 936	21 701	16 765	4 936	21 701	0	0	0
40913	0	0	0	14 524	3 180	17 704	14 524	3 180	17 704	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228
42301	18 216	14 076	32 292	20 292	2 968	23 260	21 405	7 484	28 889	19 329	18 592	37 921
42302	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
42303	51 909	2 658	54 567	20 171	460	20 631	23 666	1 767	25 433	55 404	3 965	59 369
42304	252 213	19 400	271 613	41 672	3 249	44 921	41 906	6 031	47 937	252 447	22 182	274 629
42305	690 460	71 080	761 540	85 883	10 467	96 350	74 766	5 533	80 299	679 343	66 146	745 489
42306	1 433 734	381 616	1 815 350	94 814	47 258	142 072	109 453	32 234	141 687	1 448 373	366 592	1 814 965
42307	121 647	336 214	457 861	48 268	39 840	88 108	35 922	30 555	66 477	109 301	326 929	436 230
42309	25 946	40	25 986	5	4	9	0	2	2	25 941	38	25 979
42311	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42315	39	0	39	2	0	2	1	0	1	38	0	38
42601	3	4	7	1	0	1	1	0	1	3	4	7
42604	2 095	0	2 095	0	0	0	430	0	430	2 525	0	2 525
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 207	0	2 207	49	0	49	477	0	477	2 635	0	2 635
45215	590 538	0	590 538	66 866	0	66 866	85 073	0	85 073	608 745	0	608 745
45415	56 850	0	56 850	1 012	0	1 012	93	0	93	55 931	0	55 931
45515	47 413	0	47 413	3 896	0	3 896	2 418	0	2 418	45 935	0	45 935
45818	160 315	0	160 315	4 559	0	4 559	9 561	0	9 561	165 317	0	165 317
45918	67 056	0	67 056	467	0	467	577	0	577	67 166	0	67 166
47405	0	0	0	1 871	913	2 784	1 871	913	2 784	0	0	0
47407	0	0	0	6 496	4 077	10 573	6 496	4 077	10 573	0	0	0
47411	49 348	8 143	57 491	23 387	5 493	28 880	19 357	1 244	20 601	45 318	3 894	49 212
47416	1 664	0	1 664	172 917	0	172 917	172 361	0	172 361	1 108	0	1 108
47422	2 636	4	2 640	53 527	82	53 609	52 973	78	53 051	2 082	0	2 082
47425	83 686	0	83 686	18 616	0	18 616	1 827	0	1 827	66 897	0	66 897
47426	177	0	177	236	0	236	62	0	62	3	0	3
47804	23 171	0	23 171	16 117	0	16 117	0	0	0	7 054	0	7 054
50120	3 855	0	3 855	1 498	0	1 498	11	0	11	2 368	0	2 368
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	1 329	0	1 329	2 393	0	2 393	5 706	0	5 706	4 642	0	4 642
60305	27 150	0	27 150	16 253	0	16 253	16 269	0	16 269	27 166	0	27 166
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	48	0	48	458	0	458	458	0	458	48	0	48
60311	3 617	0	3 617	1 866	0	1 866	1 811	0	1 811	3 562	0	3 562
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	44	0	44	42	0	42	49	0	49	51	0	51
60324	8 476	0	8 476	308	0	308	513	0	513	8 681	0	8 681
60335	8 805	0	8 805	3 037	0	3 037	4 526	0	4 526	10 294	0	10 294
60414	96 956	0	96 956	48	0	48	1 350	0	1 350	98 258	0	98 258
60903	900	0	900	0	0	0	176	0	176	1 076	0	1 076
61301	2 694	0	2 694	21 426	0	21 426	20 660	0	20 660	1 928	0	1 928
61304	261	0	261	45	0	45	45	0	45	261	0	261
61701	80 920	0	80 920	0	0	0	0	0	0	80 920	0	80 920
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	3 716	0	3 716	0	0	0	1 593	0	1 593	5 309	0	5 309
70601	975 896	0	975 896	74	0	74	179 237	0	179 237	1 155 059	0	1 155 059
70602	36 399	0	36 399	651	0	651	11 572	0	11 572	47 320	0	47 320
70603	2 322 005	0	2 322 005	0	0	0	282 788	0	282 788	2 604 793	0	2 604 793
70615	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70801	95 574	0	95 574	0	0	0	0	0	0	95 574	0	95 574
Итого по пассиву (баланс)	18 572 787	1 564 834	20 137 621	4 747 359	216 813	4 964 172	5 321 568	172 871	5 494 439	19 146 996	1 520 892	20 667 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	577 398	0	577 398	169 811	10 809	180 620	37 988	575	38 563	709 221	10 234	719 455
90902	571 971	20 982	592 953	180 089	954	181 043	257 168	11 804	268 972	494 892	10 132	505 024
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 125 474	0	5 125 474	188 453	0	188 453	162 233	0	162 233	5 151 694	0	5 151 694
91418	41 151	0	41 151	0	0	0	21 639	0	21 639	19 512	0	19 512
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	433 562	0	433 562	225 926	0	225 926	219 970	0	219 970	439 518	0	439 518
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 086	0	27 086	138	0	138	22	0	22	27 202	0	27 202
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 129	0	35 129	38	0	38	0	0	0	35 167	0	35 167
91803	11 200	0	11 200	9	0	9	14	0	14	11 195	0	11 195
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 399 504	0	4 399 504	405 662	0	405 662	521 505	0	521 505	4 283 661	0	4 283 661
Итого по активу (баланс)	11 301 806	20 982	11 322 788	1 170 127	11 763	1 181 890	1 220 541	12 379	1 232 920	11 251 392	20 366	11 271 758
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 122 262	0	4 122 262	305 337	0	305 337	212 720	0	212 720	4 029 645	0	4 029 645
91316	22 739	0	22 739	15 918	0	15 918	13 800	0	13 800	20 621	0	20 621
91317	95 390	0	95 390	199 749	0	199 749	178 641	0	178 641	74 282	0	74 282
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 923 284	0	6 923 284	580 503	0	580 503	645 316	0	645 316	6 988 097	0	6 988 097
Итого по пассиву (баланс)	11 322 788	0	11 322 788	1 102 008	0	1 102 008	1 050 978	0	1 050 978	11 271 758	0	11 271 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?