Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 383	0	38 383	13	0	13	318	0	318	38 078	0	38 078
20202	38 275	155 004	193 279	384 300	41 991	426 291	373 065	109 725	482 790	49 510	87 270	136 780
20208	7 371	0	7 371	10 370	0	10 370	12 635	0	12 635	5 106	0	5 106
20209	0	0	0	178 000	6 372	184 372	178 000	6 372	184 372	0	0	0
30102	88 134	0	88 134	1 848 873	0	1 848 873	1 864 698	0	1 864 698	72 309	0	72 309
30110	10 688	70 985	81 673	182 019	319 264	501 283	162 169	305 265	467 434	30 538	84 984	115 522
30202	13 534	0	13 534	0	0	0	357	0	357	13 177	0	13 177
30204	7 805	0	7 805	0	0	0	385	0	385	7 420	0	7 420
30221	0	0	0	0	11 161	11 161	0	11 161	11 161	0	0	0
30233	190	2	192	18 634	984	19 618	18 575	983	19 558	249	3	252
30413	1 969	0	1 969	385 876	0	385 876	386 371	0	386 371	1 474	0	1 474
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 818	0	6 818	7 192 967	0	7 192 967	7 193 002	0	7 193 002	6 783	0	6 783
30602	1 426	50	1 476	0	3	3	5	5	10	1 421	48	1 469
32005	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
32010	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45106	142 980	0	142 980	3 656	0	3 656	4 602	0	4 602	142 034	0	142 034
45107	81 439	0	81 439	0	0	0	2 984	0	2 984	78 455	0	78 455
45108	6 673	0	6 673	0	0	0	236	0	236	6 437	0	6 437
45201	6 472	0	6 472	11 790	0	11 790	12 933	0	12 933	5 329	0	5 329
45204	0	0	0	4 040	0	4 040	0	0	0	4 040	0	4 040
45205	3 360	0	3 360	23 790	0	23 790	700	0	700	26 450	0	26 450
45206	369 216	0	369 216	27 600	0	27 600	131 500	0	131 500	265 316	0	265 316
45207	664 506	59 475	723 981	99 500	4 484	103 984	118 300	6 127	124 427	645 706	57 832	703 538
45208	126 250	59 805	186 055	75 000	4 485	79 485	0	6 458	6 458	201 250	57 832	259 082
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	9 711	0	9 711	8 100	0	8 100	536	0	536	17 275	0	17 275
45506	17 668	4 410	22 078	945	279	1 224	510	417	927	18 103	4 272	22 375
45507	348 056	0	348 056	5 660	0	5 660	81 156	0	81 156	272 560	0	272 560
45509	12 823	8 558	21 381	2 851	3 353	6 204	3 097	2 718	5 815	12 577	9 193	21 770
45606	46 000	97 472	143 472	0	7 350	7 350	0	10 042	10 042	46 000	94 780	140 780
45705	495	0	495	0	0	0	29	0	29	466	0	466
45706	0	1 651	1 651	0	125	125	0	438	438	0	1 338	1 338
45815	18 091	1 103	19 194	1 351	69	1 420	204	104	308	19 238	1 068	20 306
45817	29	2 646	2 675	29	435	464	0	348	348	58	2 733	2 791
45912	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	1 947	241	2 188	310	15	325	227	23	250	2 030	233	2 263
45917	9	28	37	8	20	28	0	28	28	17	20	37
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	50 875	50 875	422 216	521 088	943 304	422 216	469 008	891 224	0	102 955	102 955
47408	0	0	0	243 729	328 771	572 500	243 729	328 771	572 500	0	0	0
47423	11	0	11	186	1 689	1 875	185	1 689	1 874	12	0	12
47427	762	3 087	3 849	25 498	1 843	27 341	23 660	1 868	25 528	2 600	3 062	5 662
50205	0	0	0	1 425 912	0	1 425 912	1 425 912	0	1 425 912	0	0	0
50206	102 642	0	102 642	1 371 607	0	1 371 607	1 348 931	0	1 348 931	125 318	0	125 318
50207	0	0	0	475 744	0	475 744	440 733	0	440 733	35 011	0	35 011
50208	10 751	0	10 751	21 537	0	21 537	20	0	20	32 268	0	32 268
50211	0	299 479	299 479	0	35 821	35 821	0	31 735	31 735	0	303 565	303 565
50218	264 603	10 240	274 843	3 193 403	0	3 193 403	3 297 219	10 240	3 307 459	160 787	0	160 787
50221	30 279	0	30 279	5 255	0	5 255	333	0	333	35 201	0	35 201
50305	0	0	0	1 091 674	0	1 091 674	1 091 674	0	1 091 674	0	0	0
50306	0	0	0	1 628 800	0	1 628 800	1 616 952	0	1 616 952	11 848	0	11 848
50307	28	0	28	736 295	0	736 295	644 176	0	644 176	92 147	0	92 147
50311	0	66 765	66 765	0	5 335	5 335	0	8 546	8 546	0	63 554	63 554
50318	286 654	0	286 654	3 352 802	0	3 352 802	3 454 343	0	3 454 343	185 113	0	185 113
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	43 187	0	43 187	516	0	516	5 398	0	5 398	38 305	0	38 305
60308	203	0	203	130	0	130	155	0	155	178	0	178
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	68 009	0	68 009	3 744	0	3 744	4 394	0	4 394	67 359	0	67 359
60323	1 206	1 247	2 453	464	79	543	8	118	126	1 662	1 208	2 870
60336	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60401	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
60901	6 226	0	6 226	421	0	421	144	0	144	6 503	0	6 503
60906	246	0	246	443	0	443	443	0	443	246	0	246
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	21	0	21	198	0	198	178	0	178	41	0	41
61009	61	0	61	22	0	22	22	0	22	61	0	61
61210	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
61403	183	0	183	58	0	58	21	0	21	220	0	220
61703	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61905	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
70606	305 246	0	305 246	58 241	0	58 241	1 395	0	1 395	362 092	0	362 092
70608	1 243 185	0	1 243 185	155 795	0	155 795	0	0	0	1 398 980	0	1 398 980
70611	2 926	0	2 926	585	0	585	0	0	0	3 511	0	3 511
Итого по активу (баланс)	4 733 184	907 669	5 640 853	24 687 799	1 295 265	25 983 064	24 584 138	1 312 529	25 896 667	4 836 845	890 405	5 727 250
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	30 462	0	30 462	335	0	335	5 255	0	5 255	35 382	0	35 382
10609	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30222	0	0	0	0	11 148	11 148	0	11 148	11 148	0	0	0
30226	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
30232	685	597	1 282	22 048	12 897	34 945	21 773	12 735	34 508	410	435	845
32901	550 000	0	550 000	6 730 000	0	6 730 000	6 530 000	0	6 530 000	350 000	0	350 000
405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	321 426	31 986	353 412	1 468 431	59 138	1 527 569	1 468 021	67 546	1 535 567	321 016	40 394	361 410
408.1	6 123	48	6 171	24 391	5	24 396	24 195	3	24 198	5 927	46	5 973
408.2	84 398	72 298	156 696	571 127	109 424	680 551	606 762	127 493	734 255	120 033	90 367	210 400
40905	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40909	0	0	0	235	7	242	235	7	242	0	0	0
40910	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40911	0	0	0	199	387	586	199	387	586	0	0	0
40912	0	0	0	523	70	593	523	70	593	0	0	0
40913	0	0	0	31	46	77	31	46	77	0	0	0
42104	15 053	0	15 053	15 917	0	15 917	14 403	0	14 403	13 539	0	13 539
42105	7 495	0	7 495	1 955	0	1 955	1 045	0	1 045	6 585	0	6 585
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	11 395	11 887	0	11 542	11 542	0	148	148	492	1	493
42303	734	0	734	0	0	0	7 188	0	7 188	7 922	0	7 922
42304	72 060	0	72 060	5 884	0	5 884	51 747	0	51 747	117 923	0	117 923
42305	576 389	17 912	594 301	306 121	1 694	307 815	27 081	1 172	28 253	297 349	17 390	314 739
42306	703 335	614 495	1 317 830	92 066	134 292	226 358	258 121	114 366	372 487	869 390	594 569	1 463 959
42307	218 091	0	218 091	7 981	0	7 981	106 722	0	106 722	316 832	0	316 832
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
42606	5 968	0	5 968	16	0	16	2 045	0	2 045	7 997	0	7 997
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	3 158	0	3 158	615	0	615	0	0	0	2 543	0	2 543
45215	31 188	0	31 188	7 364	0	7 364	7 301	0	7 301	31 125	0	31 125
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 187	0	7 187	2 201	0	2 201	1 816	0	1 816	6 802	0	6 802
45615	13 435	0	13 435	1 707	0	1 707	1 250	0	1 250	12 978	0	12 978
45818	20 424	0	20 424	1 710	0	1 710	2 777	0	2 777	21 491	0	21 491
45918	1 770	0	1 770	245	0	245	320	0	320	1 845	0	1 845
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	328 757	241 784	570 541	328 757	241 784	570 541	0	0	0
47411	14 936	11 781	26 717	11 312	2 602	13 914	15 873	3 141	19 014	19 497	12 320	31 817
47416	31	0	31	888	0	888	2 017	0	2 017	1 160	0	1 160
47422	73	0	73	11 558	0	11 558	11 549	0	11 549	64	0	64
47425	520	0	520	510	0	510	447	0	447	457	0	457
47426	1 596	0	1 596	7 502	0	7 502	6 324	0	6 324	418	0	418
50220	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
50720	33 516	0	33 516	0	0	0	13	0	13	33 529	0	33 529
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	2 850	0	2 850	356	0	356	34	0	34	2 528	0	2 528
52303	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
52305	0	26 433	26 433	0	2 723	2 723	0	1 993	1 993	0	25 703	25 703
52306	0	78 825	78 825	0	8 027	8 027	0	5 812	5 812	0	76 610	76 610
52307	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
52501	996	2 532	3 528	1 185	259	1 444	189	679	868	0	2 952	2 952
60301	622	0	622	1 878	0	1 878	2 682	0	2 682	1 426	0	1 426
60305	2 192	0	2 192	9 230	0	9 230	9 283	0	9 283	2 245	0	2 245
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	207	0	207	313	0	313	106	0	106	0	0	0
60311	393	0	393	1 114	0	1 114	1 113	0	1 113	392	0	392
60324	16 066	0	16 066	754	0	754	537	0	537	15 849	0	15 849
60335	613	0	613	2 424	0	2 424	2 359	0	2 359	548	0	548
60414	9 443	0	9 443	0	0	0	181	0	181	9 624	0	9 624
60903	83	0	83	0	0	0	11	0	11	94	0	94
61701	10 289	0	10 289	0	0	0	0	0	0	10 289	0	10 289
70601	301 790	0	301 790	0	0	0	58 615	0	58 615	360 405	0	360 405
70603	1 237 671	0	1 237 671	0	0	0	153 028	0	153 028	1 390 699	0	1 390 699
70615	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Итого по пассиву (баланс)	4 772 551	868 302	5 640 853	9 742 125	596 169	10 338 294	9 836 037	588 654	10 424 691	4 866 463	860 787	5 727 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	105 258	114 558	9 300	7 805	17 105	9 300	10 750	20 050	9 300	102 313	111 613
90901	3 884	0	3 884	191	0	191	262	0	262	3 813	0	3 813
90902	27 975	0	27 975	8 991	0	8 991	636	0	636	36 330	0	36 330
90909	58	0	58	0	0	0	30	0	30	28	0	28
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	915 472	0	915 472	1 408	0	1 408	433	0	433	916 447	0	916 447
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	10 371	1 154	11 525	2 733	1 036	3 769	1 479	358	1 837	11 625	1 832	13 457
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	282	298	0	21	21	0	29	29	16	274	290
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 371 719	0	2 371 719	970 233	0	970 233	847 191	0	847 191	2 494 761	0	2 494 761
Итого по активу (баланс)	3 340 236	106 694	3 446 930	992 856	8 862	1 001 718	859 331	11 137	870 468	3 473 761	104 419	3 578 180
Пассив
91311	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
91312	2 293 426	0	2 293 426	91 356	0	91 356	217 685	0	217 685	2 419 755	0	2 419 755
91315	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91317	40 842	8 885	49 727	664 140	3 498	667 638	665 909	2 339	668 248	42 611	7 726	50 337
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 075 211	0	1 075 211	23 277	0	23 277	31 485	0	31 485	1 083 419	0	1 083 419
Итого по пассиву (баланс)	3 438 045	8 885	3 446 930	866 970	3 498	870 468	999 379	2 339	1 001 718	3 570 454	7 726	3 578 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147	147	159 771	25 852	185 623	159 771	15 718	175 489	0	10 281	10 281
99996	147	0	147	186 216	0	186 216	176 101	0	176 101	10 262	0	10 262
Итого по активу (баланс)	147	147	294	345 987	25 852	371 839	335 872	15 718	351 590	10 262	10 281	20 543
Пассив
96901	147	0	147	14 411	161 690	176 101	24 526	161 690	186 216	10 262	0	10 262
99997	147	0	147	175 489	0	175 489	185 623	0	185 623	10 281	0	10 281
Итого по пассиву (баланс)	294	0	294	189 900	161 690	351 590	210 149	161 690	371 839	20 543	0	20 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	155 973,0000	0	0	7 440 502,0000	0	0	7 204 205,0000	0	0	392 270,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 982,0000	0	0	7 440 502,0000	0	0	7 204 206,0000	0	0	392 278,0000
Пассив
98050	0	0	155 982,0000	0	0	7 204 206,0000	0	0	7 440 502,0000	0	0	392 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 982,0000	0	0	7 204 206,0000	0	0	7 440 502,0000	0	0	392 278,0000

Страница была полезной?