Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 159	20 998	198 157	82 452	71 060	153 512	73 958	73 476	147 434	185 653	18 582	204 235
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	2 358	0	2 358	603 607	0	603 607	548 915	0	548 915	57 050	0	57 050
30110	3	86	89	0	6 495	6 495	0	6 474	6 474	3	107	110
30202	6 657	0	6 657	282	0	282	0	0	0	6 939	0	6 939
30204	107	0	107	0	0	0	88	0	88	19	0	19
45106	9 507	0	9 507	0	0	0	230	0	230	9 277	0	9 277
45206	239 237	0	239 237	66 046	0	66 046	94 902	0	94 902	210 381	0	210 381
45207	154 296	0	154 296	43 506	0	43 506	19 471	0	19 471	178 331	0	178 331
45505	13 896	0	13 896	0	0	0	6	0	6	13 890	0	13 890
45506	16 254	0	16 254	0	0	0	16	0	16	16 238	0	16 238
45812	21 665	0	21 665	0	0	0	0	0	0	21 665	0	21 665
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47402	0	0	0	158 074	0	158 074	158 074	0	158 074	0	0	0
47408	0	0	0	6 410	6 489	12 899	6 410	6 489	12 899	0	0	0
47423	38 149	0	38 149	20 405	0	20 405	8 213	0	8 213	50 341	0	50 341
47427	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
47801	20 988	0	20 988	0	0	0	0	0	0	20 988	0	20 988
47803	210 392	0	210 392	158 074	0	158 074	184 720	0	184 720	183 746	0	183 746
60202	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 145	0	1 145	2	0	2
60308	46	0	46	50	0	50	55	0	55	41	0	41
60310	48	0	48	551	0	551	599	0	599	0	0	0
60312	3 586	0	3 586	8 471	0	8 471	9 323	0	9 323	2 734	0	2 734
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	11 116	0	11 116	0	0	0	0	0	0	11 116	0	11 116
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	70	0	70	63	0	63	8	0	8
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	191 122	0	191 122	191 122	0	191 122	0	0	0
61214	0	0	0	15 411	0	15 411	15 411	0	15 411	0	0	0
61403	2 058	0	2 058	377	0	377	326	0	326	2 109	0	2 109
70606	512 557	0	512 557	122 233	0	122 233	1	0	1	634 789	0	634 789
70608	12 243	0	12 243	1 972	0	1 972	0	0	0	14 215	0	14 215
Итого по активу (баланс)	1 461 334	21 084	1 482 418	1 487 501	84 056	1 571 557	1 320 289	86 451	1 406 740	1 628 546	18 689	1 647 235
Пассив
10207	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	121 372	0	121 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	137 978	0	137 978	0	0	0	20 757	0	20 757	158 735	0	158 735
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	10	7	17	44	0	44	300	0	300	266	7	273
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	122 685	106	122 791	678 871	10	678 881	741 181	7	741 188	184 995	103	185 098
408.1	391	0	391	11 784	6 431	18 215	11 982	6 431	18 413	589	0	589
408.2	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	5	9	14	0	1	1	0	0	0	5	8	13
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42506	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	4 754	0	4 754	115	0	115	0	0	0	4 639	0	4 639
45215	148 577	0	148 577	30 071	0	30 071	42 172	0	42 172	160 678	0	160 678
45515	6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888
45818	20 715	0	20 715	0	0	0	0	0	0	20 715	0	20 715
47401	0	0	0	158 074	0	158 074	158 074	0	158 074	0	0	0
47407	0	0	0	6 463	6 431	12 894	6 463	6 431	12 894	0	0	0
47416	3 561	0	3 561	26 699	0	26 699	23 138	0	23 138	0	0	0
47422	420	0	420	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	420	0	420
47425	63 109	0	63 109	13 269	0	13 269	9 082	0	9 082	58 922	0	58 922
47426	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
47804	84 865	0	84 865	83 116	0	83 116	52 594	0	52 594	54 343	0	54 343
52301	17 660	0	17 660	5 500	0	5 500	1 100	0	1 100	13 260	0	13 260
52302	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 450	0	10 450	4 000	0	4 000	0	0	0	6 450	0	6 450
52406	2 870	330	3 200	900	34	934	0	25	25	1 970	321	2 291
52501	1 568	0	1 568	131	0	131	289	0	289	1 726	0	1 726
60301	543	0	543	570	0	570	651	0	651	624	0	624
60305	5 903	0	5 903	4 629	0	4 629	5 171	0	5 171	6 445	0	6 445
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	62	0	62	66	0	66	4	0	4
60311	1 452	0	1 452	4 339	0	4 339	3 431	0	3 431	544	0	544
60322	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60324	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
60335	2 057	0	2 057	1 178	0	1 178	1 439	0	1 439	2 318	0	2 318
60414	5 790	0	5 790	0	0	0	27	0	27	5 817	0	5 817
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	1 791	0	1 791	4 677	0	4 677	2 946	0	2 946	60	0	60
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
61701	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
70601	495 521	0	495 521	71	0	71	138 849	0	138 849	634 299	0	634 299
70603	10 953	0	10 953	0	0	0	1 439	0	1 439	12 392	0	12 392
70615	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70801	20 757	0	20 757	20 757	0	20 757	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 481 966	452	1 482 418	1 060 714	12 907	1 073 621	1 225 544	12 894	1 238 438	1 646 796	439	1 647 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 210	0	35 210	0	0	0	9 500	0	9 500	25 710	0	25 710
90901	3 429	0	3 429	29	0	29	9	0	9	3 449	0	3 449
90902	380 458	0	380 458	11 759	0	11 759	39 888	0	39 888	352 329	0	352 329
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	489 449	0	489 449	158 232	0	158 232	111 725	0	111 725	535 956	0	535 956
91604	9 832	0	9 832	2 110	0	2 110	1 251	0	1 251	10 691	0	10 691
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 192 325	0	1 192 325	96 107	0	96 107	248 693	0	248 693	1 039 739	0	1 039 739
Итого по активу (баланс)	2 130 370	0	2 130 370	268 237	0	268 237	411 066	0	411 066	1 987 541	0	1 987 541
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91312	220 070	0	220 070	142 744	0	142 744	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	971 653	0	971 653	98 922	0	98 922	89 130	0	89 130	961 861	0	961 861
91317	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
91507	602	0	602	50	0	50	0	0	0	552	0	552
99999	938 045	0	938 045	161 307	0	161 307	171 064	0	171 064	947 802	0	947 802
Итого по пассиву (баланс)	2 130 370	0	2 130 370	410 000	0	410 000	267 171	0	267 171	1 987 541	0	1 987 541

Страница была полезной?