Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 839	1 469	6 308	17 668	3 151	20 819	16 084	3 488	19 572	6 423	1 132	7 555
20208	1 489	0	1 489	6 483	0	6 483	5 563	0	5 563	2 409	0	2 409
20209	0	0	0	7 436	2 079	9 515	7 436	2 079	9 515	0	0	0
30102	3 641	0	3 641	5 198 109	0	5 198 109	5 195 500	0	5 195 500	6 250	0	6 250
30110	12 244	1 834	14 078	81 305	17 878	99 183	83 816	16 660	100 476	9 733	3 052	12 785
30114	0	2 362	2 362	0	174 901	174 901	0	170 707	170 707	0	6 556	6 556
30202	7 859	0	7 859	0	0	0	818	0	818	7 041	0	7 041
30204	620	0	620	0	0	0	192	0	192	428	0	428
30233	3 175	0	3 175	214 034	913	214 947	213 422	913	214 335	3 787	0	3 787
30424	10 399	0	10 399	342 791	0	342 791	343 249	0	343 249	9 941	0	9 941
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	2 895 000	0	2 895 000	2 925 000	0	2 925 000	270 000	0	270 000
32002	90 000	0	90 000	1 395 000	0	1 395 000	1 405 000	0	1 405 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	500	1 652	2 152	4 000	124	4 124	4 000	170	4 170	500	1 606	2 106
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	2 574	0	2 574	0	0	0	401	0	401	2 173	0	2 173
45507	4 161	0	4 161	0	0	0	1 350	0	1 350	2 811	0	2 811
45815	1 328	0	1 328	163	0	163	883	0	883	608	0	608
45915	63	0	63	39	0	39	101	0	101	1	0	1
47101	15 306	0	15 306	44 200	0	44 200	44 177	0	44 177	15 329	0	15 329
47404	0	7 269	7 269	0	334 231	334 231	0	336 090	336 090	0	5 410	5 410
47408	0	0	0	3 543 449	3 511 536	7 054 985	3 543 449	3 511 536	7 054 985	0	0	0
47423	699	15	714	1 092	6	1 098	1 095	16	1 111	696	5	701
47427	85	0	85	237	0	237	250	0	250	72	0	72
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	49 360	0	49 360	29 459	0	29 459	29 682	0	29 682	49 137	0	49 137
51404	19 653	0	19 653	183	0	183	0	0	0	19 836	0	19 836
60306	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60308	90	0	90	219	0	219	149	0	149	160	0	160
60310	3 193	0	3 193	508	0	508	843	0	843	2 858	0	2 858
60312	2 747	0	2 747	9 450	0	9 450	6 629	0	6 629	5 568	0	5 568
60336	588	0	588	88	0	88	79	0	79	597	0	597
60401	4 717	0	4 717	3 689	0	3 689	1 445	0	1 445	6 961	0	6 961
60415	17 621	0	17 621	2 384	0	2 384	3 782	0	3 782	16 223	0	16 223
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60906	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61008	67	0	67	89	0	89	21	0	21	135	0	135
61009	95	0	95	83	0	83	35	0	35	143	0	143
61209	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	227	0	227	108	0	108	1 329	0	1 329
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	188 385	0	188 385	23 727	0	23 727	50	0	50	212 062	0	212 062
70608	111 454	0	111 454	15 165	0	15 165	0	0	0	126 619	0	126 619
70611	2 253	0	2 253	451	0	451	0	0	0	2 704	0	2 704
Итого по активу (баланс)	873 617	14 601	888 218	14 260 626	4 044 819	18 305 445	14 260 483	4 041 659	18 302 142	873 760	17 761	891 521
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	5 973	3 567	9 540	9 648	4 065	13 713	8 807	546	9 353	5 132	48	5 180
30111	44	469	513	5	471	476	0	198	198	39	196	235
30126	233	0	233	1 310	0	1 310	1 299	0	1 299	222	0	222
30222	31	0	31	105 731	0	105 731	105 710	0	105 710	10	0	10
30226	5	0	5	38	0	38	37	0	37	4	0	4
30232	22	0	22	279 426	3 415	282 841	279 415	3 415	282 830	11	0	11
31501	1 497	10	1 507	1 320	1	1 321	1 192	1	1 193	1 369	10	1 379
32211	83	0	83	9	0	9	6	0	6	80	0	80
407	213 737	5 306	219 043	158 817	12 636	171 453	128 604	12 511	141 115	183 524	5 181	188 705
408.1	793	1	794	11 805	0	11 805	12 026	0	12 026	1 014	1	1 015
408.2	7 149	735	7 884	13 983	2 371	16 354	14 266	3 777	18 043	7 432	2 141	9 573
40903	601	0	601	176	0	176	7	0	7	432	0	432
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	49	0	49	88	0	88	85	0	85	46	0	46
42306	560	0	560	682	0	682	122	0	122	0	0	0
43801	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
45215	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	2 153	0	2 153	1 333	0	1 333	0	0	0	820	0	820
45818	1 328	0	1 328	842	0	842	122	0	122	608	0	608
45918	63	0	63	67	0	67	5	0	5	1	0	1
47407	0	0	0	3 558 134	3 491 932	7 050 066	3 558 134	3 491 932	7 050 066	0	0	0
47411	121	0	121	122	0	122	1	0	1	0	0	0
47416	54	0	54	8 701	0	8 701	8 647	0	8 647	0	0	0
47422	136	11	147	611	12	623	631	5	636	156	4	160
47425	1 236	0	1 236	132	0	132	530	0	530	1 634	0	1 634
60301	46	0	46	892	0	892	1 048	0	1 048	202	0	202
60305	1 430	0	1 430	3 167	0	3 167	3 365	0	3 365	1 628	0	1 628
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	17	0	17	202	0	202	185	0	185	0	0	0
60311	16	0	16	1 833	0	1 833	1 834	0	1 834	17	0	17
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60335	1 256	0	1 256	903	0	903	931	0	931	1 284	0	1 284
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	3 109	0	3 109	482	0	482	27	0	27	2 654	0	2 654
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	201 448	0	201 448	0	0	0	28 131	0	28 131	229 579	0	229 579
70603	104 302	0	104 302	0	0	0	11 530	0	11 530	115 832	0	115 832
Итого по пассиву (баланс)	878 119	10 099	888 218	4 160 883	3 514 903	7 675 786	4 166 704	3 512 385	7 679 089	883 940	7 581	891 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 299	0	32 299	475	0	475	477	0	477	32 297	0	32 297
90902	39 529	0	39 529	3 133	0	3 133	1 832	0	1 832	40 830	0	40 830
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	89 340	0	89 340	0	0	0	1 583	0	1 583	87 757	0	87 757
91604	144	0	144	50	0	50	105	0	105	89	0	89
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	51 999	0	51 999	1 998	0	1 998	19 570	0	19 570	34 427	0	34 427
Итого по активу (баланс)	213 610	0	213 610	5 664	0	5 664	23 576	0	23 576	195 698	0	195 698
Пассив
91312	27 747	0	27 747	3 284	0	3 284	0	0	0	24 463	0	24 463
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91507	23 091	0	23 091	16 288	0	16 288	0	0	0	6 803	0	6 803
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	161 611	0	161 611	3 974	0	3 974	3 634	0	3 634	161 271	0	161 271
Итого по пассиву (баланс)	213 610	0	213 610	23 546	0	23 546	5 634	0	5 634	195 698	0	195 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132	0	132	3 426 884	535 357	3 962 241	3 419 922	535 357	3 955 279	7 094	0	7 094
99996	132	0	132	3 975 331	0	3 975 331	3 968 342	0	3 968 342	7 121	0	7 121
Итого по активу (баланс)	264	0	264	7 402 215	535 357	7 937 572	7 388 264	535 357	7 923 621	14 215	0	14 215
Пассив
96901	0	132	132	531 253	3 437 089	3 968 342	531 253	3 444 078	3 975 331	0	7 121	7 121
99997	132	0	132	3 955 279	0	3 955 279	3 962 241	0	3 962 241	7 094	0	7 094
Итого по пассиву (баланс)	132	132	264	4 486 532	3 437 089	7 923 621	4 493 494	3 444 078	7 937 572	7 094	7 121	14 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?