Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 533	166 665	242 198	721 676	185 447	907 123	635 447	196 237	831 684	161 762	155 875	317 637
20208	11 263	3 667	14 930	16 462	9 327	25 789	17 804	8 627	26 431	9 921	4 367	14 288
20209	105	955	1 060	403 261	89 908	493 169	395 880	73 444	469 324	7 486	17 419	24 905
30102	71 584	0	71 584	6 744 444	0	6 744 444	6 747 188	0	6 747 188	68 840	0	68 840
30110	20 430	74 212	94 642	79 818	1 071 546	1 151 364	87 874	1 073 636	1 161 510	12 374	72 122	84 496
30114	0	29 378	29 378	0	1 822	1 822	0	3 746	3 746	0	27 454	27 454
30202	105 340	0	105 340	1 528	0	1 528	0	0	0	106 868	0	106 868
30204	78 213	0	78 213	0	0	0	7 509	0	7 509	70 704	0	70 704
30215	600	3 965	4 565	0	298	298	0	408	408	600	3 855	4 455
30233	1 490	30	1 520	155 981	9 423	165 404	156 428	9 453	165 881	1 043	0	1 043
30424	21 733	749 407	771 140	83	1 767 146	1 767 229	141	1 907 322	1 907 463	21 675	609 231	630 906
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	7 930	7 930	0	598	598	0	817	817	0	7 711	7 711
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	16 856	0	16 856	0	0	0
45108	0	0	0	16 856	0	16 856	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	260 723	66 052	326 775	402 956	4 981	407 937	357 943	6 805	364 748	305 736	64 228	369 964
45204	78 394	0	78 394	45 120	0	45 120	39 064	0	39 064	84 450	0	84 450
45205	73 734	142 404	216 138	30 000	53 374	83 374	73 734	61 717	135 451	30 000	134 061	164 061
45206	152 317	192 033	344 350	55 195	14 294	69 489	22 990	21 948	44 938	184 522	184 379	368 901
45207	657 199	552 751	1 209 950	7 422	56 933	64 355	36 943	105 572	142 515	627 678	504 112	1 131 790
45208	331 382	194 613	525 995	5 795	59 352	65 147	3 400	33 085	36 485	333 777	220 880	554 657
45308	57 484	0	57 484	0	0	0	705	0	705	56 779	0	56 779
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45503	0	1 102	1 102	439	1 374	1 813	0	2 476	2 476	439	0	439
45504	9 817	505	10 322	185	491	676	5 293	51	5 344	4 709	945	5 654
45505	21 270	49 211	70 481	2 000	3 460	5 460	0	6 299	6 299	23 270	46 372	69 642
45506	90 331	13 877	104 208	3 200	1 046	4 246	4 435	1 429	5 864	89 096	13 494	102 590
45507	73 889	136 767	210 656	80 178	10 175	90 353	77 011	14 092	91 103	77 056	132 850	209 906
45509	14 333	0	14 333	10 552	762	11 314	9 802	499	10 301	15 083	263	15 346
45605	0	59 939	59 939	0	3 800	3 800	0	5 665	5 665	0	58 074	58 074
45705	0	2 709	2 709	0	204	204	0	278	278	0	2 635	2 635
45706	146 711	8 591	155 302	0	648	648	0	886	886	146 711	8 353	155 064
45708	1 025	745	1 770	730	105	835	1 038	75	1 113	717	775	1 492
45812	31 024	5 687	36 711	9 010	361	9 371	13 239	1 168	14 407	26 795	4 880	31 675
45815	47 268	18 426	65 694	3 520	1 250	4 770	24 725	6 840	31 565	26 063	12 836	38 899
45816	0	31 060	31 060	0	2 342	2 342	0	3 199	3 199	0	30 203	30 203
45912	854	21	875	324	2 474	2 798	175	698	873	1 003	1 797	2 800
45915	3 597	360	3 957	667	29	696	23	166	189	4 241	223	4 464
45916	0	9 601	9 601	0	723	723	0	989	989	0	9 335	9 335
47404	0	0	0	12 988 485	12 992 630	25 981 115	12 988 485	12 992 630	25 981 115	0	0	0
47408	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
47423	481 454	12 433	493 887	241	11 431	11 672	4 264	11 772	16 036	477 431	12 092	489 523
47427	76 305	9 960	86 265	24 863	9 306	34 169	25 963	9 400	35 363	75 205	9 866	85 071
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51507	64 280	0	64 280	0	0	0	780	0	780	63 500	0	63 500
52503	0	38	38	0	2	2	0	8	8	0	32	32
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	12	0	12	23	0	23	12	0	12	23	0	23
60308	361	0	361	704	0	704	749	0	749	316	0	316
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	149 449	0	149 449	7 778	0	7 778	727	0	727	156 500	0	156 500
60314	13 416	0	13 416	0	55	55	0	55	55	13 416	0	13 416
60323	7 075	0	7 075	39	0	39	39	0	39	7 075	0	7 075
60336	607	0	607	236	0	236	328	0	328	515	0	515
60401	113 897	0	113 897	0	0	0	0	0	0	113 897	0	113 897
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	87	0	87	218	0	218	219	0	219	86	0	86
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61214	0	0	0	81 370	1 304	82 674	81 370	1 304	82 674	0	0	0
61403	1 522	0	1 522	0	0	0	450	0	450	1 072	0	1 072
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	98 146	0	98 146	10 000	0	10 000	0	0	0	108 146	0	108 146
70606	779 437	0	779 437	174 548	0	174 548	15	0	15	953 970	0	953 970
70608	3 315 982	0	3 315 982	398 446	0	398 446	0	0	0	3 714 428	0	3 714 428
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	7 830 773	2 545 094	10 375 867	24 585 225	16 369 140	40 954 365	23 990 020	16 563 515	40 553 535	8 425 978	2 350 719	10 776 697
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	0	0	0	0	2 131	2 131	0	2 131	2 131	0	0	0
30126	6 233	0	6 233	404	0	404	0	0	0	5 829	0	5 829
30220	0	1 374	1 374	0	302 272	302 272	0	315 999	315 999	0	15 101	15 101
30232	191	159	350	89 390	18 746	108 136	89 287	19 286	108 573	88	699	787
31409	0	330 413	330 413	0	34 040	34 040	0	24 915	24 915	0	321 288	321 288
407	415 565	183 194	598 759	6 085 954	1 274 271	7 360 225	6 049 010	1 136 031	7 185 041	378 621	44 954	423 575
408.1	38 770	60 322	99 092	164 366	96 049	260 415	183 364	75 126	258 490	57 768	39 399	97 167
408.2	92 346	78 483	170 829	554 960	208 395	763 355	552 424	210 385	762 809	89 810	80 473	170 283
40905	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
40909	0	0	0	1 103	2 912	4 015	1 103	2 912	4 015	0	0	0
40910	0	0	0	771	1 707	2 478	771	1 707	2 478	0	0	0
40911	568	0	568	7 709	0	7 709	7 731	0	7 731	590	0	590
40912	239	0	239	4 594	5 102	9 696	4 856	5 102	9 958	501	0	501
40913	0	0	0	2 961	8 048	11 009	2 961	8 048	11 009	0	0	0
42106	16 469	145 833	162 302	1 808	15 290	17 098	3 000	19 308	22 308	17 661	149 851	167 512
42301	24 777	13 401	38 178	283 674	8 635	292 309	274 509	9 498	284 007	15 612	14 264	29 876
42304	1 400	3 304	4 704	0	3 461	3 461	0	157	157	1 400	0	1 400
42305	1 405 065	150 680	1 555 745	266 540	27 882	294 422	143 959	16 280	160 239	1 282 484	139 078	1 421 562
42306	947 049	514 601	1 461 650	129 650	63 697	193 347	266 904	46 214	313 118	1 084 303	497 118	1 581 421
42307	69 760	2 940	72 700	0	278	278	0	186	186	69 760	2 848	72 608
42505	0	0	0	0	2 482	2 482	0	45 208	45 208	0	42 726	42 726
42601	35	9 463	9 498	1 695	1 504	3 199	1 716	3 678	5 394	56	11 637	11 693
42605	5 938	7 350	13 288	1 400	2 595	3 995	0	24 705	24 705	4 538	29 460	33 998
42606	14 101	309 735	323 836	3 041	45 707	48 748	3 911	19 840	23 751	14 971	283 868	298 839
45115	169	0	169	0	0	0	3 371	0	3 371	3 540	0	3 540
45215	121 930	0	121 930	22 213	0	22 213	16 455	0	16 455	116 172	0	116 172
45515	17 061	0	17 061	20 039	0	20 039	17 198	0	17 198	14 220	0	14 220
45715	1 208	0	1 208	12	0	12	0	0	0	1 196	0	1 196
45818	76 832	0	76 832	14 975	0	14 975	10 070	0	10 070	71 927	0	71 927
45918	10 977	0	10 977	403	0	403	874	0	874	11 448	0	11 448
47403	0	0	0	12 930 513	13 044 631	25 975 144	12 930 513	13 044 631	25 975 144	0	0	0
47407	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
47411	3 604	3 730	7 334	1 646	1 276	2 922	1 073	530	1 603	3 031	2 984	6 015
47416	0	225	225	15 259	556	15 815	15 522	331	15 853	263	0	263
47422	381	16 073	16 454	15 885	15 616	31 501	15 884	18 952	34 836	380	19 409	19 789
47425	52 195	0	52 195	6 039	0	6 039	2 063	0	2 063	48 219	0	48 219
47426	1 140	818	1 958	0	2 127	2 127	54	2 212	2 266	1 194	903	2 097
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 499	0	13 499	164	0	164	0	0	0	13 335	0	13 335
52301	302 227	186 930	489 157	0	18 317	18 317	0	12 768	12 768	302 227	181 381	483 608
52305	0	16 169	16 169	0	6 513	6 513	0	1 026	1 026	0	10 682	10 682
52306	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	7 440	4 830	12 270	0	456	456	0	306	306	7 440	4 680	12 120
52501	650	11 583	12 233	0	1 128	1 128	36	1 819	1 855	686	12 274	12 960
60301	4 275	0	4 275	2 783	0	2 783	3 099	0	3 099	4 591	0	4 591
60305	147	0	147	17 345	0	17 345	17 308	0	17 308	110	0	110
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	81	0	81	52	0	52
60335	3 941	0	3 941	4 303	0	4 303	4 380	0	4 380	4 018	0	4 018
60414	26 340	0	26 340	0	0	0	746	0	746	27 086	0	27 086
60903	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
62002	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
70601	705 146	0	705 146	120	0	120	189 850	0	189 850	894 876	0	894 876
70603	3 284 314	0	3 284 314	0	0	0	385 027	0	385 027	3 669 341	0	3 669 341
Итого по пассиву (баланс)	8 324 257	2 051 610	10 375 867	20 655 676	15 215 824	35 871 500	21 203 039	15 069 291	36 272 330	8 871 620	1 905 077	10 776 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	322 021	207 914	529 935	0	14 099	14 099	0	25 286	25 286	322 021	196 727	518 748
90901	328 082	0	328 082	8 154	0	8 154	5 171	0	5 171	331 065	0	331 065
90902	794 999	0	794 999	9 067	0	9 067	11 802	0	11 802	792 264	0	792 264
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	5 626 201	9 721 959	15 348 160	961 915	688 843	1 650 758	210 105	2 473 645	2 683 750	6 378 011	7 937 157	14 315 168
91604	46 469	2 566	49 035	4 716	4 050	8 766	8 566	4 615	13 181	42 619	2 001	44 620
91704	4 830	41 968	46 798	2 196	4 736	6 932	0	4 050	4 050	7 026	42 654	49 680
91802	12 446	229 007	241 453	7 643	19 039	26 682	0	21 800	21 800	20 089	226 246	246 335
91803	2 287	528	2 815	0	39	39	0	54	54	2 287	513	2 800
99998	4 305 677	0	4 305 677	1 081 610	0	1 081 610	934 421	0	934 421	4 452 866	0	4 452 866
Итого по активу (баланс)	11 443 014	10 203 942	21 646 956	2 075 302	730 806	2 806 108	1 170 065	2 529 450	3 699 515	12 348 251	8 405 298	20 753 549
Пассив
91311	361 548	173 540	535 088	1 955	21 706	23 661	0	11 453	11 453	359 593	163 287	522 880
91312	2 143 160	1 255 179	3 398 339	92 799	144 411	237 210	173 154	186 033	359 187	2 223 515	1 296 801	3 520 316
91315	121 251	0	121 251	19 148	0	19 148	0	0	0	102 103	0	102 103
91316	8 535	0	8 535	9 850	9 969	19 819	9 850	9 969	19 819	8 535	0	8 535
91317	124 557	18 967	143 524	574 138	60 444	634 582	625 828	65 322	691 150	176 247	23 845	200 092
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 341 279	0	17 341 279	2 761 706	0	2 761 706	1 721 110	0	1 721 110	16 300 683	0	16 300 683
Итого по пассиву (баланс)	20 199 270	1 447 686	21 646 956	3 459 596	236 530	3 696 126	2 529 942	272 777	2 802 719	19 269 616	1 483 933	20 753 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	538 312	48 463	586 775	12 562 161	367 406	12 929 567	12 660 543	415 869	13 076 412	439 930	0	439 930
99996	587 660	0	587 660	13 025 916	0	13 025 916	13 171 871	0	13 171 871	441 705	0	441 705
Итого по активу (баланс)	1 125 972	48 463	1 174 435	25 588 077	367 406	25 955 483	25 832 414	415 869	26 248 283	881 635	0	881 635
Пассив
96901	48 354	539 306	587 660	410 733	12 761 138	13 171 871	362 379	12 663 537	13 025 916	0	441 705	441 705
99997	586 775	0	586 775	13 076 412	0	13 076 412	12 929 567	0	12 929 567	439 930	0	439 930
Итого по пассиву (баланс)	635 129	539 306	1 174 435	13 487 145	12 761 138	26 248 283	13 291 946	12 663 537	25 955 483	439 930	441 705	881 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 863,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 861,0000
Пассив
98050	0	0	3 863,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 863,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 861,0000

Страница была полезной?