Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 500	0	5 500	0	0	0	174	0	174	5 326	0	5 326
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	282 343	375 677	658 020	6 981 282	4 691 322	11 672 604	7 023 105	4 797 424	11 820 529	240 520	269 575	510 095
20208	34 942	0	34 942	650 317	0	650 317	646 632	0	646 632	38 627	0	38 627
20209	24 640	0	24 640	5 236 341	1 974 198	7 210 539	5 173 896	1 973 676	7 147 572	87 085	522	87 607
30102	236 380	0	236 380	15 770 576	0	15 770 576	15 820 775	0	15 820 775	186 181	0	186 181
30110	45 993	268 644	314 637	5 136 844	2 656 726	7 793 570	5 093 164	2 431 825	7 524 989	89 673	493 545	583 218
30114	0	0	0	0	25 275	25 275	0	13 295	13 295	0	11 980	11 980
30202	26 997	0	26 997	0	0	0	320	0	320	26 677	0	26 677
30204	5 983	0	5 983	0	0	0	114	0	114	5 869	0	5 869
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	375	11 564	11 939	0	872	872	0	1 191	1 191	375	11 245	11 620
30221	0	0	0	4 900	675 485	680 385	4 900	675 485	680 385	0	0	0
30233	789	0	789	77 056	44 711	121 767	76 255	44 711	120 966	1 590	0	1 590
30424	21 856	134	21 990	2 140 028	10	2 140 038	2 152 339	14	2 152 353	9 545	130	9 675
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	920 000	0	920 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32108	0	6 615	6 615	0	419	419	0	625	625	0	6 409	6 409
32202	503 132	0	503 132	9 516 504	0	9 516 504	9 369 036	0	9 369 036	650 600	0	650 600
32203	0	0	0	2 602 677	0	2 602 677	2 602 677	0	2 602 677	0	0	0
45107	74 127	0	74 127	5 873	0	5 873	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
45201	24 316	0	24 316	52 503	0	52 503	65 012	0	65 012	11 807	0	11 807
45203	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
45204	173 509	0	173 509	81 503	0	81 503	69 355	0	69 355	185 657	0	185 657
45205	59 152	0	59 152	12 311	0	12 311	1 330	0	1 330	70 133	0	70 133
45206	121 611	0	121 611	26 500	0	26 500	1 047	0	1 047	147 064	0	147 064
45207	65 241	0	65 241	0	0	0	3 587	0	3 587	61 654	0	61 654
45208	18 554	0	18 554	0	0	0	132	0	132	18 422	0	18 422
45401	2 500	0	2 500	4 872	0	4 872	4 724	0	4 724	2 648	0	2 648
45403	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
45404	2 611	0	2 611	712	0	712	723	0	723	2 600	0	2 600
45406	2 917	0	2 917	0	0	0	434	0	434	2 483	0	2 483
45407	3 246	0	3 246	0	0	0	291	0	291	2 955	0	2 955
45408	1 610	0	1 610	0	0	0	85	0	85	1 525	0	1 525
45504	164	0	164	50	0	50	157	0	157	57	0	57
45505	3 016	0	3 016	835	0	835	544	0	544	3 307	0	3 307
45506	184 374	0	184 374	18 828	0	18 828	16 187	0	16 187	187 015	0	187 015
45507	575 747	0	575 747	44 293	0	44 293	24 943	0	24 943	595 097	0	595 097
45509	12 173	0	12 173	8 027	0	8 027	8 076	0	8 076	12 124	0	12 124
45812	14 316	0	14 316	149	0	149	132	0	132	14 333	0	14 333
45815	94 215	0	94 215	2 790	0	2 790	7 717	0	7 717	89 288	0	89 288
45912	92	0	92	41	0	41	0	0	0	133	0	133
45915	1 542	0	1 542	1 068	0	1 068	1 087	0	1 087	1 523	0	1 523
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	29 399	29 399	12 559 188	164 626	12 723 814	12 559 188	165 541	12 724 729	0	28 484	28 484
47408	0	0	0	12 256 520	14 603 793	26 860 313	12 256 520	14 603 793	26 860 313	0	0	0
47423	11 039	38	11 077	62 019	2 543	64 562	61 584	2 544	64 128	11 474	37	11 511
47427	7 662	13	7 675	29 381	31	29 412	30 458	12	30 470	6 585	32	6 617
50205	0	159 672	159 672	0	8 076	8 076	0	167 748	167 748	0	0	0
50207	245 581	0	245 581	1 422	0	1 422	129 413	0	129 413	117 590	0	117 590
50208	397 919	0	397 919	3 478	0	3 478	180 994	0	180 994	220 403	0	220 403
50211	0	210 061	210 061	0	121 064	121 064	0	123 199	123 199	0	207 926	207 926
50221	8 526	0	8 526	1 218	0	1 218	2 803	0	2 803	6 941	0	6 941
50305	49 761	0	49 761	379	0	379	0	0	0	50 140	0	50 140
50308	415 317	0	415 317	4 026	0	4 026	49	0	49	419 294	0	419 294
50310	90 792	0	90 792	591	0	591	0	0	0	91 383	0	91 383
50311	0	15 797	15 797	0	7 617	7 617	0	1 953	1 953	0	21 461	21 461
50318	0	150 799	150 799	0	11 587	11 587	0	21 278	21 278	0	141 108	141 108
52503	101	0	101	0	0	0	60	0	60	41	0	41
60306	2 730	0	2 730	3 196	0	3 196	3 077	0	3 077	2 849	0	2 849
60308	106	0	106	795	0	795	887	0	887	14	0	14
60310	745	0	745	1 136	0	1 136	1 257	0	1 257	624	0	624
60312	14 308	0	14 308	11 465	0	11 465	12 516	0	12 516	13 257	0	13 257
60314	0	652	652	0	0	0	0	326	326	0	326	326
60323	5 210	0	5 210	268	0	268	610	0	610	4 868	0	4 868
60336	2 987	0	2 987	1 199	0	1 199	482	0	482	3 704	0	3 704
60401	395 555	0	395 555	3	0	3	0	0	0	395 558	0	395 558
60415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	26 707	0	26 707	655	0	655	0	0	0	27 362	0	27 362
60906	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61002	57	0	57	156	0	156	159	0	159	54	0	54
61008	2 286	0	2 286	892	0	892	1 467	0	1 467	1 711	0	1 711
61009	2 261	0	2 261	795	0	795	838	0	838	2 218	0	2 218
61013	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	564 981	0	564 981	564 981	0	564 981	0	0	0
61403	3 002	0	3 002	22	0	22	468	0	468	2 556	0	2 556
61702	2 882	0	2 882	1 152	0	1 152	576	0	576	3 458	0	3 458
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	862 217	0	862 217	159 136	0	159 136	0	0	0	1 021 353	0	1 021 353
70608	1 299 562	0	1 299 562	176 904	0	176 904	0	0	0	1 476 466	0	1 476 466
70610	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70611	23 965	0	23 965	4 741	0	4 741	0	0	0	28 706	0	28 706
Итого по активу (баланс)	6 974 467	1 229 065	8 203 532	76 974 392	24 988 355	101 962 747	76 488 645	25 024 640	101 513 285	7 460 214	1 192 780	8 652 994
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	8 526	0	8 526	2 803	0	2 803	1 218	0	1 218	6 941	0	6 941
10609	1 149	0	1 149	576	0	576	0	0	0	573	0	573
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
30223	15	0	15	13 562	0	13 562	13 604	0	13 604	57	0	57
30232	194	3 083	3 277	477 311	200 483	677 794	477 393	202 666	680 059	276	5 266	5 542
30236	0	0	0	0	9 110	9 110	0	9 110	9 110	0	0	0
31201	0	0	0	9 413	0	9 413	9 413	0	9 413	0	0	0
31502	0	0	0	130 028	0	130 028	130 028	0	130 028	0	0	0
32901	0	129 766	129 766	0	13 369	13 369	0	9 785	9 785	0	126 182	126 182
405	24	0	24	637	0	637	616	0	616	3	0	3
407	1 715 569	59 423	1 774 992	12 310 404	287 303	12 597 707	12 500 557	288 093	12 788 650	1 905 722	60 213	1 965 935
408.1	232 152	3 379	235 531	1 730 388	66 227	1 796 615	1 766 621	65 850	1 832 471	268 385	3 002	271 387
408.2	336 235	172 706	508 941	1 181 642	138 197	1 319 839	1 180 345	151 165	1 331 510	334 938	185 674	520 612
40903	362	0	362	71	0	71	62	0	62	353	0	353
40905	11	0	11	34 605	0	34 605	34 598	0	34 598	4	0	4
40906	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
40909	0	0	0	18 261	27 119	45 380	18 261	27 436	45 697	0	317	317
40910	0	0	0	3 739	4 531	8 270	3 739	4 531	8 270	0	0	0
40911	0	0	0	66 181	1 418	67 599	66 181	1 418	67 599	0	0	0
40912	0	0	0	58 787	165 429	224 216	58 787	165 991	224 778	0	562	562
40913	0	0	0	104 849	65 842	170 691	104 849	65 842	170 691	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	79 579	0	79 579	238 461	0	238 461	203 018	0	203 018	44 136	0	44 136
42103	46 652	26 450	73 102	52 296	29 102	81 398	116 584	28 406	144 990	110 940	25 754	136 694
42104	10 360	4 001	14 361	2 343	3 133	5 476	2 343	213	2 556	10 360	1 081	11 441
42105	4 957	0	4 957	0	0	0	1 500	0	1 500	6 457	0	6 457
42106	113 400	0	113 400	59 904	0	59 904	5 154	0	5 154	58 650	0	58 650
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	4 439	0	4 439	6 268	0	6 268	2 229	0	2 229	400	0	400
42110	4 314	53 301	57 615	2 939	56 917	59 856	2 055	55 478	57 533	3 430	51 862	55 292
42111	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42113	4 700	0	4 700	1 732	0	1 732	32	0	32	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	2 500	0	2 500	1 002	0	1 002	2	0	2	1 500	0	1 500
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	5 297	0	5 297	253	0	253	0	0	0	5 044	0	5 044
42301	29 616	5 564	35 180	76 572	10 058	86 630	88 084	11 741	99 825	41 128	7 247	48 375
42304	402 822	75 426	478 248	197 906	55 903	253 809	123 486	42 392	165 878	328 402	61 915	390 317
42305	344 706	125 339	470 045	108 621	58 962	167 583	121 068	81 351	202 419	357 153	147 728	504 881
42306	785 069	41 210	826 279	141 229	4 342	145 571	88 969	6 208	95 177	732 809	43 076	775 885
42307	16 208	62 821	79 029	49	22 364	22 413	430	29 460	29 890	16 589	69 917	86 506
42604	2	688	690	1	551	552	61	331	392	62	468	530
42605	1 975	0	1 975	226	0	226	65	0	65	1 814	0	1 814
42606	1 358	0	1 358	10	0	10	13	0	13	1 361	0	1 361
42607	40	4	44	36	1	37	0	0	0	4	3	7
45215	14 223	0	14 223	1 009	0	1 009	1 073	0	1 073	14 287	0	14 287
45415	107	0	107	6	0	6	6	0	6	107	0	107
45515	47 068	0	47 068	2 462	0	2 462	3 209	0	3 209	47 815	0	47 815
45818	105 854	0	105 854	6 026	0	6 026	1 389	0	1 389	101 217	0	101 217
45918	1 414	0	1 414	118	0	118	39	0	39	1 335	0	1 335
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	12 388 929	131 766	12 520 695	12 388 929	131 766	12 520 695	0	0	0
47405	0	0	0	188 512	39 260	227 772	188 512	39 260	227 772	0	0	0
47407	0	0	0	14 468 731	12 383 707	26 852 438	14 468 731	12 383 707	26 852 438	0	0	0
47411	104	21	125	11 774	321	12 095	11 671	300	11 971	1	0	1
47416	3 457	0	3 457	74 328	1 081	75 409	74 026	1 151	75 177	3 155	70	3 225
47422	7 005	4	7 009	161 572	5	161 577	161 272	5	161 277	6 705	4	6 709
47425	14 397	0	14 397	1 373	0	1 373	1 338	0	1 338	14 362	0	14 362
47426	9 366	2 201	11 567	6 555	278	6 833	3 867	639	4 506	6 678	2 562	9 240
50219	657	0	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0
50220	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50319	2 955	0	2 955	1	0	1	25	0	25	2 979	0	2 979
52301	200	0	200	4 158	0	4 158	3 958	0	3 958	0	0	0
52303	7 367	0	7 367	3 958	0	3 958	0	0	0	3 409	0	3 409
52406	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	111	0	111	7 382	0	7 382	7 271	0	7 271	0	0	0
60305	9 961	0	9 961	23 295	0	23 295	25 990	0	25 990	12 656	0	12 656
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	276	0	276	1	0	1	122	0	122	397	0	397
60311	115	0	115	6 960	0	6 960	6 845	0	6 845	0	0	0
60313	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
60322	45	0	45	602	3	605	579	3	582	22	0	22
60324	6 738	0	6 738	658	0	658	204	0	204	6 284	0	6 284
60335	4 054	0	4 054	6 133	0	6 133	6 897	0	6 897	4 818	0	4 818
60349	8 797	0	8 797	0	0	0	0	0	0	8 797	0	8 797
60414	78 359	0	78 359	0	0	0	1 671	0	1 671	80 030	0	80 030
60903	3 930	0	3 930	0	0	0	623	0	623	4 553	0	4 553
61301	73	0	73	585	0	585	577	0	577	65	0	65
61304	8 541	0	8 541	2 799	0	2 799	3 058	0	3 058	8 800	0	8 800
61501	1 324	0	1 324	1 281	0	1 281	0	0	0	43	0	43
61701	1 201	0	1 201	0	0	0	576	0	576	1 777	0	1 777
70601	961 176	0	961 176	26	0	26	168 678	0	168 678	1 129 828	0	1 129 828
70603	1 278 499	0	1 278 499	0	0	0	169 205	0	169 205	1 447 704	0	1 447 704
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70615	14 505	0	14 505	0	0	0	576	0	576	15 081	0	15 081
Итого по пассиву (баланс)	7 438 145	765 387	8 203 532	44 408 160	13 777 640	58 185 800	44 830 106	13 805 156	58 635 262	7 860 091	792 903	8 652 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 940 436	0	1 940 436	66 484	0	66 484	63 362	0	63 362	1 943 558	0	1 943 558
90902	3 149 722	0	3 149 722	256 884	0	256 884	192 678	0	192 678	3 213 928	0	3 213 928
91202	7	0	7	12	0	12	3	0	3	16	0	16
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 332	0	10 332	10 332	0	10 332	0	0	0
91414	4 264 381	0	4 264 381	239 114	0	239 114	58 969	0	58 969	4 444 526	0	4 444 526
91417	400 000	0	400 000	9 413	0	9 413	9 413	0	9 413	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	149 519	0	149 519	149 519	0	149 519	0	0	0
91604	38 397	0	38 397	3 872	0	3 872	5 130	0	5 130	37 139	0	37 139
91704	14 361	0	14 361	2 414	0	2 414	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	26 032	0	26 032	4 925	0	4 925	1	0	1	30 956	0	30 956
91803	1 825	0	1 825	616	0	616	0	0	0	2 441	0	2 441
99998	2 009 070	0	2 009 070	13 539 827	0	13 539 827	13 396 067	0	13 396 067	2 152 830	0	2 152 830
Итого по активу (баланс)	11 844 241	0	11 844 241	14 283 416	0	14 283 416	13 885 478	0	13 885 478	12 242 179	0	12 242 179
Пассив
91312	967 868	0	967 868	17 355	0	17 355	23 917	0	23 917	974 430	0	974 430
91314	546 888	0	546 888	13 083 411	0	13 083 411	13 246 545	0	13 246 545	710 022	0	710 022
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	24 542	0	24 542	75 873	0	75 873	100 000	0	100 000	48 669	0	48 669
91317	306 023	0	306 023	219 428	0	219 428	169 353	0	169 353	255 948	0	255 948
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	144	0	144	0	0	0	12	0	12	156	0	156
99999	9 835 171	0	9 835 171	466 368	0	466 368	720 546	0	720 546	10 089 349	0	10 089 349
Итого по пассиву (баланс)	11 844 241	0	11 844 241	13 862 435	0	13 862 435	14 260 373	0	14 260 373	12 242 179	0	12 242 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	477 302	19 096	496 398	11 944 606	3 830 947	15 775 553	9 915 616	1 686 735	11 602 351	2 506 292	2 163 308	4 669 600
99996	497 285	0	497 285	15 840 303	0	15 840 303	11 679 257	0	11 679 257	4 658 331	0	4 658 331
Итого по активу (баланс)	974 587	19 096	993 683	27 784 909	3 830 947	31 615 856	21 594 873	1 686 735	23 281 608	7 164 623	2 163 308	9 327 931
Пассив
96901	19 072	478 213	497 285	1 663 262	9 983 214	11 646 476	3 794 898	12 012 624	15 807 522	2 150 708	2 507 623	4 658 331
99997	496 398	0	496 398	11 569 571	0	11 569 571	15 742 773	0	15 742 773	4 669 600	0	4 669 600
Итого по пассиву (баланс)	515 470	478 213	993 683	13 232 833	9 983 214	23 216 047	19 537 671	12 012 624	31 550 295	6 820 308	2 507 623	9 327 931
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 644 757,0000	0	0	10 605 060,0000	0	0	10 735 059,0000	0	0	1 514 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 644 757,0000	0	0	10 605 060,0000	0	0	10 735 059,0000	0	0	1 514 758,0000
Пассив
98050	0	0	1 226 776,0000	0	0	10 735 059,0000	0	0	10 605 060,0000	0	0	1 096 777,0000
98070	0	0	417 981,0000	0	0	21 068,0000	0	0	21 068,0000	0	0	417 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 644 757,0000	0	0	10 756 127,0000	0	0	10 626 128,0000	0	0	1 514 758,0000

Страница была полезной?