Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 141	20 152	45 293	203 990	27 685	231 675	203 772	31 271	235 043	25 359	16 566	41 925
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	514	0	514	22 609	165	22 774	22 695	165	22 860	428	0	428
30102	33 929	0	33 929	3 317 621	0	3 317 621	3 295 768	0	3 295 768	55 782	0	55 782
30110	355	28 276	28 631	4 304 647	36 770	4 341 417	4 304 492	33 716	4 338 208	510	31 330	31 840
30114	0	69 032	69 032	0	8 817	8 817	0	12 143	12 143	0	65 706	65 706
30202	4 592	0	4 592	72	0	72	0	0	0	4 664	0	4 664
30204	1 082	0	1 082	0	0	0	34	0	34	1 048	0	1 048
30233	49	0	49	1 978	27	2 005	1 457	27	1 484	570	0	570
31902	105 000	0	105 000	2 149 000	0	2 149 000	2 154 000	0	2 154 000	100 000	0	100 000
32004	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
32005	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32201	66	1 663	1 729	0	125	125	0	171	171	66	1 617	1 683
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	291 045	0	291 045	37 698	0	37 698	35 098	0	35 098	293 645	0	293 645
45207	154 350	0	154 350	17 749	0	17 749	12 973	0	12 973	159 126	0	159 126
45208	7 648	0	7 648	0	0	0	798	0	798	6 850	0	6 850
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
45407	5 169	0	5 169	0	0	0	62	0	62	5 107	0	5 107
45408	9 551	0	9 551	0	0	0	989	0	989	8 562	0	8 562
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	3 601	0	3 601	150	0	150	465	0	465	3 286	0	3 286
45506	70 209	1 942	72 151	2 357	147	2 504	3 761	252	4 013	68 805	1 837	70 642
45507	40 213	424	40 637	962	32	994	1 038	44	1 082	40 137	412	40 549
45815	4 983	433	5 416	26	85	111	0	45	45	5 009	473	5 482
45912	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45915	546	0	546	0	0	0	4	0	4	542	0	542
47408	0	0	0	0	38 607	38 607	0	38 607	38 607	0	0	0
47423	0	0	0	25 055	0	25 055	25 055	0	25 055	0	0	0
47427	538	0	538	9 324	3	9 327	9 312	3	9 315	550	0	550
52503	0	412	412	18	238	256	3	101	104	15	549	564
60306	68	0	68	52	0	52	64	0	64	56	0	56
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	635	0	635	1 129	0	1 129	1 074	0	1 074	690	0	690
60323	108	0	108	221	0	221	141	0	141	188	0	188
60336	21	0	21	11	0	11	15	0	15	17	0	17
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	892	0	892	197	0	197	0	0	0	1 089	0	1 089
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	56	0	56	17	0	17	42	0	42	31	0	31
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
61403	207	0	207	57	0	57	35	0	35	229	0	229
61905	0	0	0	2 394	0	2 394	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	0	0	0	17 327	0	17 327	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	88 621	0	88 621	15 149	0	15 149	2	0	2	103 768	0	103 768
70608	176 662	0	176 662	19 920	0	19 920	0	0	0	196 582	0	196 582
70611	1 232	0	1 232	609	0	609	0	0	0	1 841	0	1 841
Итого по активу (баланс)	1 447 531	122 334	1 569 865	10 344 150	112 701	10 456 851	10 261 177	116 545	10 377 722	1 530 504	118 490	1 648 994
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	494	0	494	0	0	0	20	0	20	514	0	514
30232	0	0	0	1 898	80	1 978	1 898	80	1 978	0	0	0
32211	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
405	10	0	10	348	0	348	339	0	339	1	0	1
406	502	0	502	988	0	988	971	0	971	485	0	485
407	158 648	3 812	162 460	1 050 773	36 528	1 087 301	1 087 525	40 626	1 128 151	195 400	7 910	203 310
408.1	6 988	69	7 057	67 064	31 249	98 313	67 019	31 247	98 266	6 943	67	7 010
408.2	1 889	3 699	5 588	31 023	700	31 723	31 990	774	32 764	2 856	3 773	6 629
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	1	0	1	37 187	0	37 187	38 337	0	38 337	1 151	0	1 151
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	1 320	0	1 320	0	0	0	510	0	510	1 830	0	1 830
42301	24 708	3 552	28 260	91 223	70 823	162 046	95 070	72 802	167 872	28 555	5 531	34 086
42302	849	0	849	852	0	852	869	0	869	866	0	866
42303	2 968	0	2 968	1 861	0	1 861	3 514	0	3 514	4 621	0	4 621
42304	170 901	2 530	173 431	79 424	1 290	80 714	37 480	1 370	38 850	128 957	2 610	131 567
42305	109 487	7 151	116 638	4 310	3 710	8 020	9 910	730	10 640	115 087	4 171	119 258
42306	228 973	67 111	296 084	13 195	42 940	56 135	17 058	4 522	21 580	232 836	28 693	261 529
42309	1 433	132	1 565	0	14	14	0	11	11	1 433	129	1 562
42601	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42604	571	0	571	0	0	0	5	0	5	576	0	576
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	12 370	0	12 370	1 995	0	1 995	1 996	0	1 996	12 371	0	12 371
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	3 909	0	3 909	14	0	14	0	0	0	3 895	0	3 895
45515	14 915	0	14 915	104	0	104	35	0	35	14 846	0	14 846
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	380	0	380	13	0	13	0	0	0	367	0	367
47405	0	0	0	497	497	994	497	497	994	0	0	0
47407	0	0	0	82 535	0	82 535	82 535	0	82 535	0	0	0
47411	984	122	1 106	5 553	247	5 800	4 584	165	4 749	15	40	55
47416	19	0	19	1 880	0	1 880	1 926	0	1 926	65	0	65
47422	0	0	0	1 157	35 846	37 003	1 157	35 846	37 003	0	0	0
47425	257	0	257	109	0	109	634	0	634	782	0	782
47426	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
52302	0	0	0	0	58	58	15 018	2 909	17 927	15 018	2 851	17 869
52304	0	0	0	0	379	379	0	19 005	19 005	0	18 626	18 626
52305	0	33 611	33 611	0	3 367	3 367	0	11 672	11 672	0	41 916	41 916
60301	0	0	0	937	0	937	1 855	0	1 855	918	0	918
60305	1 026	0	1 026	2 759	0	2 759	3 160	0	3 160	1 427	0	1 427
60307	15	0	15	59	0	59	44	0	44	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	20	0	20	54	0	54
60311	140	0	140	714	0	714	579	0	579	5	0	5
60322	1	0	1	0	0	0	619	0	619	620	0	620
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60335	310	0	310	802	0	802	910	0	910	418	0	418
60414	35 336	0	35 336	0	0	0	236	0	236	35 572	0	35 572
60903	222	0	222	0	0	0	37	0	37	259	0	259
61701	22 428	0	22 428	0	0	0	0	0	0	22 428	0	22 428
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	92 884	0	92 884	72	0	72	15 680	0	15 680	108 492	0	108 492
70603	176 539	0	176 539	0	0	0	19 907	0	19 907	196 446	0	196 446
70615	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	1 448 067	121 798	1 569 865	1 479 684	227 729	1 707 413	1 564 285	222 257	1 786 542	1 532 668	116 326	1 648 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555	0	555	3 196	0	3 196	3 006	0	3 006	745	0	745
90902	97 860	0	97 860	3 208	0	3 208	3 444	0	3 444	97 624	0	97 624
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 877 209	6 961	1 884 170	147 434	525	147 959	226 895	717	227 612	1 797 748	6 769	1 804 517
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	2 583	0	2 583	613	0	613	335	0	335	2 861	0	2 861
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 591	0	15 591	0	0	0	3	0	3	15 588	0	15 588
99998	874 451	0	874 451	157 600	0	157 600	207 242	0	207 242	824 809	0	824 809
Итого по активу (баланс)	2 893 076	6 961	2 900 037	312 051	525	312 576	440 925	717	441 642	2 764 202	6 769	2 770 971
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	846 384	0	846 384	94 012	0	94 012	32 810	0	32 810	785 182	0	785 182
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	12 224	0	12 224	48 527	0	48 527	50 000	0	50 000	13 697	0	13 697
91317	12 808	0	12 808	64 665	0	64 665	74 752	0	74 752	22 895	0	22 895
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 025 586	0	2 025 586	234 400	0	234 400	154 976	0	154 976	1 946 162	0	1 946 162
Итого по пассиву (баланс)	2 900 037	0	2 900 037	441 642	0	441 642	312 576	0	312 576	2 770 971	0	2 770 971

Страница была полезной?