Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 835	0	1 835	106	0	106	401	0	401	1 540	0	1 540
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	69 039	40 838	109 877	115 804	55 722	171 526	120 498	56 038	176 536	64 345	40 522	104 867
20208	26 695	3 238	29 933	42 700	4 369	47 069	37 748	4 459	42 207	31 647	3 148	34 795
20209	0	0	0	100 760	54 137	154 897	100 760	54 137	154 897	0	0	0
30102	267 213	0	267 213	1 490 820	0	1 490 820	1 733 455	0	1 733 455	24 578	0	24 578
30110	18 376	374 195	392 571	26 265 333	57 817	26 323 150	26 259 004	87 778	26 346 782	24 705	344 234	368 939
30114	0	4 064 640	4 064 640	0	357 957	357 957	0	527 094	527 094	0	3 895 503	3 895 503
30202	35 740	0	35 740	0	0	0	2 303	0	2 303	33 437	0	33 437
30204	91 976	0	91 976	1 505	0	1 505	0	0	0	93 481	0	93 481
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	60 892	0	60 892	1 549 436	2 364	1 551 800	1 554 113	2 364	1 556 477	56 215	0	56 215
30302	144 782	2 759 161	2 903 943	5 282	329 239	334 521	102	497 221	497 323	149 962	2 591 179	2 741 141
30306	1 130 396	1 663 027	2 793 423	258 523	161 520	420 043	42	186 552	186 594	1 388 877	1 637 995	3 026 872
30602	6	0	6	128 616	0	128 616	128 527	0	128 527	95	0	95
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 051 000	0	1 051 000	26 219 000	0	26 219 000	25 967 000	0	25 967 000	1 303 000	0	1 303 000
32201	0	3 436	3 436	0	314	314	0	357	357	0	3 393	3 393
45207	146	0	146	0	0	0	10	0	10	136	0	136
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 420	0	1 420	0	0	0	44	0	44	1 376	0	1 376
45506	209	0	209	0	0	0	10	0	10	199	0	199
45507	25 356	0	25 356	500	0	500	1 200	0	1 200	24 656	0	24 656
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	5 105	0	5 105	165	0	165	1 113	0	1 113	4 157	0	4 157
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	14 880	22 024	36 904	14 880	22 024	36 904	0	0	0
47423	8 272	0	8 272	26 067	0	26 067	26 594	0	26 594	7 745	0	7 745
47427	739	0	739	12 296	42	12 338	12 612	42	12 654	423	0	423
50205	821 830	0	821 830	6 240	0	6 240	4 428	0	4 428	823 642	0	823 642
50206	124 165	0	124 165	23	0	23	124 188	0	124 188	0	0	0
50207	305 323	0	305 323	2 906	0	2 906	0	0	0	308 229	0	308 229
50221	11 279	0	11 279	6 041	0	6 041	146	0	146	17 174	0	17 174
51406	126 422	0	126 422	570	0	570	0	0	0	126 992	0	126 992
60302	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60306	22	0	22	24	0	24	34	0	34	12	0	12
60308	0	0	0	413	0	413	401	0	401	12	0	12
60310	288	0	288	553	0	553	468	0	468	373	0	373
60312	2 005	0	2 005	8 084	0	8 084	7 770	0	7 770	2 319	0	2 319
60323	364	99	463	125	7	132	27	10	37	462	96	558
60336	7	0	7	238	0	238	147	0	147	98	0	98
60401	102 869	0	102 869	0	0	0	0	0	0	102 869	0	102 869
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 500	0	40 500	276	0	276	0	0	0	40 776	0	40 776
60901	5 226	0	5 226	4	0	4	0	0	0	5 230	0	5 230
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61008	13	0	13	185	0	185	185	0	185	13	0	13
61009	164	0	164	276	0	276	160	0	160	280	0	280
61210	0	0	0	124 224	0	124 224	124 224	0	124 224	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	34	0	34	353	0	353	1 176	0	1 176
62001	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	292 739	0	292 739	50 747	0	50 747	0	0	0	343 486	0	343 486
70608	11 712 697	0	11 712 697	1 577 195	0	1 577 195	0	0	0	13 289 892	0	13 289 892
70611	15 237	0	15 237	2 936	0	2 936	0	0	0	18 173	0	18 173
Итого по активу (баланс)	16 799 200	8 908 634	25 707 834	58 012 893	1 045 512	59 058 405	56 222 951	1 438 076	57 661 027	18 589 142	8 516 070	27 105 212
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	11 279	0	11 279	146	0	146	6 041	0	6 041	17 174	0	17 174
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	6 335	0	6 335	138	0	138	56	0	56	6 253	0	6 253
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	4 198	0	4 198	81	0	81	850	0	850	4 967	0	4 967
30232	74 586	95	74 681	1 515 969	1 597	1 517 566	1 497 565	1 504	1 499 069	56 182	2	56 184
30301	144 782	2 759 161	2 903 943	102	497 221	497 323	5 282	329 239	334 521	149 962	2 591 179	2 741 141
30305	1 130 396	1 663 027	2 793 423	42	186 552	186 594	258 523	161 520	420 043	1 388 877	1 637 995	3 026 872
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
407	1 244 883	1	1 244 884	889 361	92	889 453	784 685	185	784 870	1 140 207	94	1 140 301
408.1	6 241	4 375 548	4 381 789	44 412	540 942	585 354	43 695	362 998	406 693	5 524	4 197 604	4 203 128
408.2	193 354	84 011	277 365	71 785	37 030	108 815	79 735	20 670	100 405	201 304	67 651	268 955
40903	35 958	0	35 958	370 662	0	370 662	370 552	0	370 552	35 848	0	35 848
40905	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40907	24	0	24	969	0	969	986	0	986	41	0	41
40909	0	0	0	152	245	397	152	245	397	0	0	0
40910	0	0	0	27	384	411	27	384	411	0	0	0
40911	82	0	82	15 365	0	15 365	15 337	0	15 337	54	0	54
40912	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40913	0	0	0	233	73	306	233	73	306	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	21 777	0	21 777	1 760	0	1 760	0	0	0	20 017	0	20 017
45215	1 815	0	1 815	5	0	5	0	0	0	1 810	0	1 810
45415	1 420	0	1 420	44	0	44	0	0	0	1 376	0	1 376
45515	7 421	0	7 421	350	0	350	135	0	135	7 206	0	7 206
45818	6 071	0	6 071	1 106	0	1 106	79	0	79	5 044	0	5 044
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
47407	0	0	0	10 093	26 678	36 771	10 093	26 678	36 771	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	59	0	59	62	0	62	20	0	20	17	0	17
47422	6 276	0	6 276	24 106	147	24 253	22 440	147	22 587	4 610	0	4 610
47425	2 598	0	2 598	128	0	128	86	0	86	2 556	0	2 556
47426	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
50220	1 835	0	1 835	401	0	401	107	0	107	1 541	0	1 541
60301	1 005	0	1 005	4 171	0	4 171	4 404	0	4 404	1 238	0	1 238
60305	6 408	0	6 408	8 930	0	8 930	10 617	0	10 617	8 095	0	8 095
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	530	0	530	1 470	0	1 470	1 405	0	1 405	465	0	465
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	49	0	49	49	0	49	43	0	43
60324	789	0	789	843	0	843	923	0	923	869	0	869
60335	1 876	0	1 876	2 594	0	2 594	2 751	0	2 751	2 033	0	2 033
60349	6 500	0	6 500	0	0	0	1 024	0	1 024	7 524	0	7 524
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	19 555	0	19 555	0	0	0	543	0	543	20 098	0	20 098
60903	496	0	496	0	0	0	44	0	44	540	0	540
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	361 656	0	361 656	0	0	0	55 461	0	55 461	417 117	0	417 117
70603	11 707 358	0	11 707 358	0	0	0	1 576 345	0	1 576 345	13 283 703	0	13 283 703
Итого по пассиву (баланс)	16 825 991	8 881 843	25 707 834	2 971 050	1 290 973	4 262 023	4 755 746	903 655	5 659 401	18 610 687	8 494 525	27 105 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
90901	42 904	0	42 904	266	0	266	1 121	0	1 121	42 049	0	42 049
90902	34 979	0	34 979	522	0	522	13 316	0	13 316	22 185	0	22 185
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 724	0	113 724	743	0	743	1 795	0	1 795	112 672	0	112 672
91502	814	0	814	25	0	25	24	0	24	815	0	815
91604	6 503	0	6 503	130	0	130	300	0	300	6 333	0	6 333
91704	2 248	0	2 248	0	0	0	4	0	4	2 244	0	2 244
91802	6 659	0	6 659	0	0	0	18	0	18	6 641	0	6 641
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	200 171	0	200 171	189	0	189	3 150	0	3 150	197 210	0	197 210
Итого по активу (баланс)	548 478	0	548 478	1 875	0	1 875	19 728	0	19 728	530 625	0	530 625
Пассив
91312	152 617	0	152 617	3 150	0	3 150	189	0	189	149 656	0	149 656
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	348 307	0	348 307	16 575	0	16 575	1 683	0	1 683	333 415	0	333 415
Итого по пассиву (баланс)	548 478	0	548 478	19 725	0	19 725	1 872	0	1 872	530 625	0	530 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 145 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 007,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 145 007,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 007,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 145 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 007,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 145 007,0000

Страница была полезной?