Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	26 685	38 878	65 563	244 548	48 730	293 278	240 951	51 010	291 961	30 282	36 598	66 880
20209	0	0	0	102 829	12 648	115 477	102 829	12 648	115 477	0	0	0
30102	93 774	0	93 774	3 455 508	0	3 455 508	3 470 716	0	3 470 716	78 566	0	78 566
30110	1 715	93 976	95 691	173 351	46 981	220 332	171 565	41 366	212 931	3 501	99 591	103 092
30114	0	43	43	0	4	4	0	4	4	0	43	43
30202	12 545	0	12 545	0	0	0	523	0	523	12 022	0	12 022
30204	1 077	0	1 077	0	0	0	9	0	9	1 068	0	1 068
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	23	0	23	1 363	33	1 396	1 376	33	1 409	10	0	10
30302	43 756	0	43 756	1 082	34	1 116	507	1	508	44 331	33	44 364
30306	121 556	3 174	124 730	6 663	271	6 934	49	216	265	128 170	3 229	131 399
30602	3 568	643	4 211	273 913	2 293	276 206	275 891	1 981	277 872	1 590	955	2 545
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	545 000	0	545 000	200 000	0	200 000
32003	360 000	0	360 000	520 000	0	520 000	680 000	0	680 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	590 000	0	590 000	130 000	0	130 000
32005	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000	370 000	0	370 000
45201	0	0	0	14 542	0	14 542	14 542	0	14 542	0	0	0
45204	23 688	0	23 688	28 200	0	28 200	24 388	0	24 388	27 500	0	27 500
45205	177 519	0	177 519	54 945	0	54 945	53 180	0	53 180	179 284	0	179 284
45206	353 141	0	353 141	88 270	0	88 270	57 101	0	57 101	384 310	0	384 310
45207	83 226	0	83 226	643	0	643	13 821	0	13 821	70 048	0	70 048
45208	44 002	0	44 002	1 417	0	1 417	666	0	666	44 753	0	44 753
45405	510	0	510	150	0	150	160	0	160	500	0	500
45406	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45407	700	0	700	1 210	0	1 210	30	0	30	1 880	0	1 880
45505	76	0	76	3 500	0	3 500	35	0	35	3 541	0	3 541
45506	27 284	0	27 284	25	0	25	17 861	0	17 861	9 448	0	9 448
45507	4 081	0	4 081	0	0	0	92	0	92	3 989	0	3 989
45812	27 059	0	27 059	0	0	0	2 758	0	2 758	24 301	0	24 301
45814	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
45815	5 555	0	5 555	17 325	0	17 325	166	0	166	22 714	0	22 714
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 558	0	2 558	36	0	36	0	0	0	2 594	0	2 594
45914	345	0	345	27	0	27	0	0	0	372	0	372
45915	780	0	780	48	0	48	0	0	0	828	0	828
47423	1 786	175	1 961	3 365	6 050	9 415	3 363	6 047	9 410	1 788	178	1 966
47427	6 836	0	6 836	15 931	0	15 931	15 416	0	15 416	7 351	0	7 351
47801	223 603	0	223 603	17	0	17	2 934	0	2 934	220 686	0	220 686
47802	294 231	0	294 231	0	0	0	3 400	0	3 400	290 831	0	290 831
50106	51 363	0	51 363	6 657	0	6 657	0	0	0	58 020	0	58 020
50107	229 673	0	229 673	114 265	0	114 265	119 519	0	119 519	224 419	0	224 419
50121	113	0	113	155	0	155	0	0	0	268	0	268
50605	241	0	241	241	0	241	301	0	301	181	0	181
50606	2 026	0	2 026	1 044	0	1 044	112	0	112	2 958	0	2 958
50621	16	0	16	25	0	25	20	0	20	21	0	21
52503	141	0	141	131	0	131	272	0	272	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	161	0	161	234	0	234	213	0	213	182	0	182
60312	12 794	0	12 794	2 131	0	2 131	2 340	0	2 340	12 585	0	12 585
60323	2 462	0	2 462	214	0	214	8	0	8	2 668	0	2 668
60401	224 012	0	224 012	111	0	111	182	0	182	223 941	0	223 941
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	1 122	0	1 122	25	0	25	0	0	0	1 147	0	1 147
61002	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
61008	648	0	648	147	0	147	111	0	111	684	0	684
61009	1 015	0	1 015	264	0	264	163	0	163	1 116	0	1 116
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	112 739	0	112 739	112 739	0	112 739	0	0	0
61212	0	0	0	6 316	0	6 316	6 316	0	6 316	0	0	0
61403	706	0	706	43	0	43	94	0	94	655	0	655
70606	297 526	0	297 526	49 750	0	49 750	0	0	0	347 276	0	347 276
70607	531	0	531	176	0	176	0	0	0	707	0	707
70608	120 386	0	120 386	21 368	0	21 368	0	0	0	141 754	0	141 754
70611	2 612	0	2 612	652	0	652	0	0	0	3 264	0	3 264
Итого по активу (баланс)	3 420 669	136 889	3 557 558	6 851 698	117 044	6 968 742	6 722 832	113 306	6 836 138	3 549 535	140 627	3 690 162
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	2	64	66	1 466	108	1 574	1 466	109	1 575	2	65	67
30301	43 755	0	43 755	506	1	507	1 082	34	1 116	44 331	33	44 364
30305	121 557	3 173	124 730	49	216	265	6 663	271	6 934	128 171	3 228	131 399
30607	27	0	27	420	0	420	400	0	400	7	0	7
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000	220 000	0	220 000
31303	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	226 840	46	226 886	1 722 344	21 887	1 744 231	1 755 275	21 888	1 777 163	259 771	47	259 818
408.1	17 255	0	17 255	103 392	0	103 392	103 187	0	103 187	17 050	0	17 050
408.2	2 263	37	2 300	52 827	16	52 843	53 871	344	54 215	3 307	365	3 672
40905	17	0	17	852	0	852	852	0	852	17	0	17
40906	0	0	0	23 579	0	23 579	23 579	0	23 579	0	0	0
40909	5	26	31	533	35	568	533	36	569	5	27	32
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	23	0	23	15 392	0	15 392	15 391	0	15 391	22	0	22
40912	0	0	0	138	103	241	138	103	241	0	0	0
40913	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42006	2 800	0	2 800	750	0	750	1 080	0	1 080	3 130	0	3 130
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	45 200	0	45 200	45 000	0	45 000	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	42 500	0	42 500	47 500	0	47 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	20 661	14 483	35 144	8 500	887	9 387	21 729	1 280	23 009	33 890	14 876	48 766
42107	22 126	0	22 126	50	0	50	147	0	147	22 223	0	22 223
42110	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42111	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	7 747	1 979	9 726	24 222	9 111	33 333	21 459	9 166	30 625	4 984	2 034	7 018
42303	24 440	21 180	45 620	16 619	1 297	17 916	10 599	1 881	12 480	18 420	21 764	40 184
42304	145 621	27 873	173 494	29 549	1 988	31 537	19 491	2 730	22 221	135 563	28 615	164 178
42305	327 939	15 568	343 507	47 358	1 860	49 218	24 370	1 418	25 788	304 951	15 126	320 077
42306	940 228	52 630	992 858	37 546	4 930	42 476	56 376	5 378	61 754	959 058	53 078	1 012 136
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	3 326	0	3 326	0	0	0	63	0	63	3 389	0	3 389
45215	7 332	0	7 332	3 677	0	3 677	3 444	0	3 444	7 099	0	7 099
45515	834	0	834	136	0	136	579	0	579	1 277	0	1 277
45818	13 359	0	13 359	77	0	77	10 962	0	10 962	24 244	0	24 244
45918	1 869	0	1 869	1	0	1	799	0	799	2 667	0	2 667
47405	0	0	0	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	0	0	0
47411	31 628	748	32 376	15 742	117	15 859	14 519	316	14 835	30 405	947	31 352
47416	56	0	56	3 257	0	3 257	3 241	0	3 241	40	0	40
47422	634	0	634	743	0	743	729	0	729	620	0	620
47425	3 598	0	3 598	6 037	0	6 037	5 315	0	5 315	2 876	0	2 876
47426	1 622	4	1 626	1 742	0	1 742	1 173	38	1 211	1 053	42	1 095
47804	15 535	0	15 535	5 207	0	5 207	485	0	485	10 813	0	10 813
50620	50	0	50	9	0	9	156	0	156	197	0	197
52202	17 458	0	17 458	26 571	0	26 571	22 629	0	22 629	13 516	0	13 516
52203	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435
52204	10 000	0	10 000	205	0	205	2 823	0	2 823	12 618	0	12 618
52205	100	0	100	800	0	800	2 576	0	2 576	1 876	0	1 876
52302	32 500	0	32 500	97 500	0	97 500	65 000	0	65 000	0	0	0
52404	0	0	0	27 576	0	27 576	27 576	0	27 576	0	0	0
52405	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
52406	0	0	0	65 000	0	65 000	97 500	0	97 500	32 500	0	32 500
52501	100	0	100	130	0	130	259	0	259	229	0	229
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	213	0	213	793	0	793	1 172	0	1 172	592	0	592
60305	3 590	0	3 590	2 384	0	2 384	3 944	0	3 944	5 150	0	5 150
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	96	0	96	95	0	95	100	0	100	101	0	101
60311	5	0	5	1 975	0	1 975	1 971	0	1 971	1	0	1
60324	2 318	0	2 318	5	0	5	685	0	685	2 998	0	2 998
60335	1 087	0	1 087	1 238	0	1 238	1 164	0	1 164	1 013	0	1 013
60414	43 099	0	43 099	92	0	92	699	0	699	43 706	0	43 706
60903	77	0	77	0	0	0	17	0	17	94	0	94
61701	12 111	0	12 111	5 399	0	5 399	0	0	0	6 712	0	6 712
70601	299 327	0	299 327	0	0	0	45 238	0	45 238	344 565	0	344 565
70602	1 525	0	1 525	0	0	0	189	0	189	1 714	0	1 714
70603	123 766	0	123 766	0	0	0	21 322	0	21 322	145 088	0	145 088
70615	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399
Итого по пассиву (баланс)	3 419 744	137 814	3 557 558	2 708 780	42 556	2 751 336	2 838 948	44 992	2 883 940	3 549 912	140 250	3 690 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	59 093	0	59 093	59 093	0	59 093	0	0	0
90901	15 006	0	15 006	4 595	0	4 595	1 315	0	1 315	18 286	0	18 286
90902	398 668	0	398 668	9 280	0	9 280	10 127	0	10 127	397 821	0	397 821
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 696 840	14 483	1 711 323	144 700	1 280	145 980	597 383	886	598 269	1 244 157	14 877	1 259 034
91418	517 879	0	517 879	0	0	0	6 193	0	6 193	511 686	0	511 686
91501	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
91604	1 797	0	1 797	2 058	0	2 058	1 722	0	1 722	2 133	0	2 133
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 863 264	0	2 863 264	437 957	0	437 957	564 175	0	564 175	2 737 046	0	2 737 046
Итого по активу (баланс)	5 556 410	14 483	5 570 893	657 684	1 280	658 964	1 240 010	886	1 240 896	4 974 084	14 877	4 988 961
Пассив
91311	1 054 903	0	1 054 903	214 285	0	214 285	0	0	0	840 618	0	840 618
91312	1 618 130	14 483	1 632 613	43 966	886	44 852	136 384	1 280	137 664	1 710 548	14 877	1 725 425
91315	92 385	0	92 385	51 246	0	51 246	0	0	0	41 139	0	41 139
91316	4 700	0	4 700	550	0	550	5 000	0	5 000	9 150	0	9 150
91317	58 633	0	58 633	253 242	0	253 242	295 293	0	295 293	100 684	0	100 684
91507	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
99999	2 707 629	0	2 707 629	673 213	0	673 213	217 499	0	217 499	2 251 915	0	2 251 915
Итого по пассиву (баланс)	5 556 410	14 483	5 570 893	1 236 502	886	1 237 388	654 176	1 280	655 456	4 974 084	14 877	4 988 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	241	0	241	449	975	1 424	557	975	1 532	133	0	133
94101	0	0	0	1 351	0	1 351	1 284	0	1 284	67	0	67
99996	241	0	241	2 750	0	2 750	2 792	0	2 792	199	0	199
Итого по активу (баланс)	482	0	482	4 550	975	5 525	4 633	975	5 608	399	0	399
Пассив
96901	0	0	0	2 234	133	2 367	2 301	133	2 434	67	0	67
97101	241	0	241	425	0	425	317	0	317	133	0	133
99997	241	0	241	2 817	0	2 817	2 775	0	2 775	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	482	0	482	5 476	133	5 609	5 393	133	5 526	399	0	399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	269 213,0000	0	0	124 208,0000	0	0	107 699,0000	0	0	285 722,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 213,0000	0	0	124 208,0000	0	0	107 699,0000	0	0	285 722,0000
Пассив
98050	0	0	269 213,0000	0	0	107 699,0000	0	0	124 208,0000	0	0	285 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 213,0000	0	0	107 699,0000	0	0	124 208,0000	0	0	285 722,0000

Страница была полезной?