Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	360	0	360	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	13 514	9 442	22 956	25 445	5 885	31 330	13 387	5 940	19 327	25 572	9 387	34 959
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	329 218	0	329 218	52 697 240	0	52 697 240	52 832 923	0	52 832 923	193 535	0	193 535
30110	3 016	172 382	175 398	497 965	196 663	694 628	497 653	272 477	770 130	3 328	96 568	99 896
30114	0	89 868	89 868	0	370 079	370 079	0	381 418	381 418	0	78 529	78 529
30202	30 323	0	30 323	4	0	4	0	0	0	30 327	0	30 327
30204	12 602	0	12 602	5 449	0	5 449	0	0	0	18 051	0	18 051
30221	0	0	0	0	138 820	138 820	0	118 995	118 995	0	19 825	19 825
31902	0	0	0	38 340 000	0	38 340 000	35 960 000	0	35 960 000	2 380 000	0	2 380 000
31903	2 270 000	0	2 270 000	10 300 000	0	10 300 000	12 570 000	0	12 570 000	0	0	0
32004	500 000	214 874	714 874	0	0	0	500 000	214 874	714 874	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	363 229	1 363 229	500 000	12 992	512 992	2 000 000	350 237	2 350 237
32108	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000
45205	0	32 557	32 557	0	2 843	2 843	0	2 358	2 358	0	33 042	33 042
45206	153 620	548 094	701 714	0	45 931	45 931	0	43 366	43 366	153 620	550 659	704 279
45207	100 000	598 196	698 196	0	52 238	52 238	0	43 334	43 334	100 000	607 100	707 100
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	232 462	233 808	466 270	232 462	233 808	466 270	0	0	0
47423	0	0	0	3	49	52	3	49	52	0	0	0
47427	29 910	1 305	31 215	43 854	1 145	44 999	42 275	149	42 424	31 489	2 301	33 790
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	72	0	72	770	77	847	751	77	828	91	0	91
60312	6 913	0	6 913	3 768	0	3 768	7 068	0	7 068	3 613	0	3 613
60314	163	314	477	0	364	364	163	521	684	0	157	157
60323	1 327	0	1 327	920	0	920	916	0	916	1 331	0	1 331
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	8 977	0	8 977	1 102	0	1 102	0	0	0	10 079	0	10 079
60906	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61008	1	0	1	216	0	216	216	0	216	1	0	1
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	253	0	253	174	0	174	1 128	0	1 128
61702	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
70606	201 649	0	201 649	43 602	0	43 602	0	0	0	245 251	0	245 251
70608	1 816 101	0	1 816 101	280 078	0	280 078	0	0	0	2 096 179	0	2 096 179
70802	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 047 010	1 667 032	8 714 042	104 146 661	1 411 131	105 557 792	103 170 996	1 330 358	104 501 354	8 022 675	1 747 805	9 770 480
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	874 934	97 670	972 604	3 344 208	104 885	3 449 093	2 944 535	7 215	2 951 750	475 261	0	475 261
30220	0	0	0	0	264 453	264 453	0	267 828	267 828	0	3 375	3 375
31405	0	0	0	0	0	0	0	99 124	99 124	0	99 124	99 124
31406	0	272 013	272 013	0	23 366	23 366	0	21 822	21 822	0	270 469	270 469
407	193 549	439 473	633 022	2 933 332	1 300 933	4 234 265	3 037 926	1 360 886	4 398 812	298 143	499 426	797 569
408.1	1 750	1 922	3 672	2 022	3 042	5 064	1 761	5 438	7 199	1 489	4 318	5 807
40909	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	18 159	0	18 159	18 159	0	18 159	0	0	0
40912	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40913	0	0	0	4 926	3 481	8 407	4 926	3 481	8 407	0	0	0
42102	22 076	0	22 076	726 751	0	726 751	1 387 560	0	1 387 560	682 885	0	682 885
42103	168 893	846 473	1 015 366	168 893	897 654	1 066 547	335 003	910 253	1 245 256	335 003	859 072	1 194 075
42104	1 232 000	0	1 232 000	34 000	0	34 000	354 500	0	354 500	1 552 500	0	1 552 500
42105	1 423 000	0	1 423 000	290 000	0	290 000	78 000	0	78 000	1 211 000	0	1 211 000
45215	45 009	0	45 009	81	0	81	46	0	46	44 974	0	44 974
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	232 818	232 755	465 573	232 818	232 755	465 573	0	0	0
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	79	0	79	46	0	46	22	0	22	55	0	55
47426	52 859	338	53 197	20 622	319	20 941	27 809	343	28 152	60 046	362	60 408
60301	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60305	1 916	0	1 916	5 701	0	5 701	5 513	0	5 513	1 728	0	1 728
60307	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60309	16	0	16	0	54	54	35	54	89	51	0	51
60335	246	0	246	831	0	831	831	0	831	246	0	246
60414	2 866	0	2 866	0	0	0	208	0	208	3 074	0	3 074
60903	355	0	355	0	0	0	93	0	93	448	0	448
61701	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
70601	192 315	0	192 315	0	0	0	50 206	0	50 206	242 521	0	242 521
70603	1 815 006	0	1 815 006	0	0	0	280 095	0	280 095	2 095 101	0	2 095 101
70615	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
Итого по пассиву (баланс)	7 056 153	1 657 889	8 714 042	7 784 031	2 832 682	10 616 713	8 762 212	2 910 939	11 673 151	8 034 334	1 736 146	9 770 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90902	0	0	0	34	0	34	21	0	21	13	0	13
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	828 455	1 013 455	0	67 230	67 230	0	65 374	65 374	185 000	830 311	1 015 311
91604	1 506	704	2 210	1 086	932	2 018	0	223	223	2 592	1 413	4 005
99998	99 697	0	99 697	13 878	0	13 878	12 442	0	12 442	101 133	0	101 133
Итого по активу (баланс)	286 203	829 159	1 115 362	15 000	68 162	83 162	12 463	65 597	78 060	288 740	831 724	1 120 464
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
91315	0	96 477	96 477	0	6 989	6 989	0	8 425	8 425	0	97 913	97 913
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 015 665	0	1 015 665	65 615	0	65 615	69 281	0	69 281	1 019 331	0	1 019 331
Итого по пассиву (баланс)	1 018 885	96 477	1 115 362	71 068	6 989	78 057	74 734	8 425	83 159	1 022 551	97 913	1 120 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 641	5 641	0	5 641	5 641	0	0	0
99996	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 603	5 641	11 244	5 603	5 641	11 244	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
99997	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 244	0	11 244	11 244	0	11 244	0	0	0

Страница была полезной?