Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 269	42 978	64 247	77 432	83 134	160 566	88 689	74 559	163 248	10 012	51 553	61 565
20209	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30102	96 197	0	96 197	124 675 421	0	124 675 421	124 720 896	0	124 720 896	50 722	0	50 722
30110	253	0	253	602	0	602	563	0	563	292	0	292
30114	0	429 811	429 811	0	2 922 973	2 922 973	0	2 982 248	2 982 248	0	370 536	370 536
30202	174 424	0	174 424	989	0	989	0	0	0	175 413	0	175 413
30204	191 043	0	191 043	5 514	0	5 514	0	0	0	196 557	0	196 557
30221	0	0	0	0	7 350	7 350	0	0	0	0	7 350	7 350
30302	0	44 906	44 906	13 924	2 008 303	2 022 227	13 924	2 053 209	2 067 133	0	0	0
30306	383 423	2 153 573	2 536 996	5 486 542	2 026 668	7 513 210	5 040 753	2 025 592	7 066 345	829 212	2 154 649	2 983 861
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	83 700 000	0	83 700 000	74 800 000	0	74 800 000	8 900 000	0	8 900 000
31903	9 300 000	0	9 300 000	24 500 000	0	24 500 000	33 800 000	0	33 800 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	53 000	0	53 000	18 000	0	18 000	55 000	0	55 000
45207	537 000	2 159 028	2 696 028	0	190 158	190 158	72 000	181 680	253 680	465 000	2 167 506	2 632 506
45208	5 833	909 559	915 392	0	129 490	129 490	278	59 931	60 209	5 555	979 118	984 673
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	557	0	557	100	0	100	158	0	158	499	0	499
45506	12 275	0	12 275	0	0	0	325	0	325	11 950	0	11 950
45507	28 558	0	28 558	0	0	0	1 072	0	1 072	27 486	0	27 486
45812	0	4 142	4 142	0	366	366	0	254	254	0	4 254	4 254
45912	0	9	9	0	397	397	0	397	397	0	9	9
47105	495	0	495	544	0	544	495	0	495	544	0	544
47408	0	0	0	2 848 125	2 860 511	5 708 636	2 848 125	2 860 511	5 708 636	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	145	0	145	113	42 937	43 050	106	42 937	43 043	152	0	152
47427	2 802	2 965	5 767	58 275	3 945	62 220	60 334	3 295	63 629	743	3 615	4 358
47802	0	214 661	214 661	0	18 973	18 973	0	13 136	13 136	0	220 498	220 498
60302	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
60308	261	0	261	412	0	412	475	0	475	198	0	198
60310	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60312	21 326	0	21 326	2 555	0	2 555	7 558	0	7 558	16 323	0	16 323
60314	0	2 208	2 208	0	0	0	0	736	736	0	1 472	1 472
60336	77	0	77	108	0	108	71	0	71	114	0	114
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	1 975	0	1 975	630	0	630	674	0	674	1 931	0	1 931
61702	2 933	0	2 933	742	0	742	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	315 241	0	315 241	87 575	0	87 575	522	0	522	402 294	0	402 294
70608	9 246 906	0	9 246 906	902 048	0	902 048	0	0	0	10 148 954	0	10 148 954
70611	55 697	0	55 697	0	0	0	0	0	0	55 697	0	55 697
Итого по активу (баланс)	20 495 747	5 963 840	26 459 587	242 474 007	10 295 205	252 769 212	241 534 401	10 298 485	251 832 886	21 435 353	5 960 560	27 395 913
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	3 747 408	0	3 747 408	8 168 100	0	8 168 100	8 081 106	0	8 081 106	3 660 414	0	3 660 414
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30223	2 000 000	0	2 000 000	2 168 394	0	2 168 394	1 168 394	0	1 168 394	1 000 000	0	1 000 000
30301	0	44 906	44 906	13 924	2 053 209	2 067 133	13 924	2 008 303	2 022 227	0	0	0
30305	383 423	2 153 573	2 536 996	5 040 753	2 025 592	7 066 345	5 486 542	2 026 668	7 513 210	829 212	2 154 649	2 983 861
31404	0	128 667	128 667	0	132 343	132 343	0	40 425	40 425	0	36 749	36 749
31405	0	0	0	0	11 560	11 560	0	275 890	275 890	0	264 330	264 330
31406	0	219 905	219 905	0	17 203	17 203	0	17 789	17 789	0	220 491	220 491
31407	0	1 865 669	1 865 669	0	114 173	114 173	0	164 897	164 897	0	1 916 393	1 916 393
31408	0	321 667	321 667	0	19 685	19 685	0	28 431	28 431	0	330 413	330 413
407	678 156	668 143	1 346 299	20 199 056	3 546 017	23 745 073	20 679 365	3 362 068	24 041 433	1 158 465	484 194	1 642 659
408.1	33 256	205 119	238 375	375 228	171 470	546 698	383 813	144 388	528 201	41 841	178 037	219 878
408.2	20 681	49 221	69 902	97 799	54 914	152 713	102 109	61 374	163 483	24 991	55 681	80 672
40911	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
42102	1 237 600	0	1 237 600	13 987 685	0	13 987 685	13 904 985	0	13 904 985	1 154 900	0	1 154 900
42103	15 000	321 667	336 667	15 000	351 325	366 325	224 000	360 070	584 070	224 000	330 412	554 412
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42303	4 400	0	4 400	4 431	0	4 431	31	0	31	0	0	0
42304	903	0	903	718	0	718	15	0	15	200	0	200
42305	300	0	300	0	0	0	4 327	0	4 327	4 627	0	4 627
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	106 790	0	106 790	251 860	0	251 860	251 560	0	251 560	106 490	0	106 490
42603	5 991	0	5 991	6 053	0	6 053	4 615	0	4 615	4 553	0	4 553
42604	10 677	0	10 677	3 404	0	3 404	8 858	0	8 858	16 131	0	16 131
42605	46 028	0	46 028	3 372	0	3 372	6 922	0	6 922	49 578	0	49 578
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	116 633	0	116 633	76 600	0	76 600	16 614	0	16 614	56 647	0	56 647
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	2 112	0	2 112	0	0	0	2 142	0	2 142	4 254	0	4 254
45918	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
47108	99	0	99	99	0	99	109	0	109	109	0	109
47407	0	0	0	2 910 882	2 849 656	5 760 538	2 910 882	2 849 656	5 760 538	0	0	0
47411	1 210	0	1 210	417	0	417	527	0	527	1 320	0	1 320
47416	0	0	0	4 035	25 078	29 113	4 035	26 019	30 054	0	941	941
47422	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	5 975	0	5 975	4 707	0	4 707	73	0	73	1 341	0	1 341
47426	4 256	10 885	15 141	13 204	3 216	16 420	12 677	3 510	16 187	3 729	11 179	14 908
60301	18 582	0	18 582	10 746	0	10 746	1 447	0	1 447	9 283	0	9 283
60305	13 122	0	13 122	12 176	0	12 176	11 876	0	11 876	12 822	0	12 822
60309	292	0	292	20	0	20	360	0	360	632	0	632
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60313	0	243	243	0	251	251	0	259	259	0	251	251
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	913	0	913	1 299	0	1 299	1 301	0	1 301	915	0	915
60414	17 825	0	17 825	0	0	0	92	0	92	17 917	0	17 917
60903	185	0	185	0	0	0	48	0	48	233	0	233
61304	721	0	721	263	0	263	114	0	114	572	0	572
70601	531 861	0	531 861	18	0	18	187 768	0	187 768	719 611	0	719 611
70603	9 249 754	0	9 249 754	0	0	0	901 138	0	901 138	10 150 892	0	10 150 892
70615	0	0	0	0	0	0	741	0	741	741	0	741
70801	322 642	0	322 642	0	0	0	0	0	0	322 642	0	322 642
Итого по пассиву (баланс)	20 469 922	5 989 665	26 459 587	53 431 160	11 377 576	64 808 736	54 373 431	11 371 631	65 745 062	21 412 193	5 983 720	27 395 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363	0	363	17 107	0	17 107	5 831	0	5 831	11 639	0	11 639
90902	88 044	0	88 044	22	0	22	11 606	0	11 606	76 460	0	76 460
90908	0	43 753	43 753	0	47 944	47 944	0	47 091	47 091	0	44 606	44 606
91414	1 132 594	2 909 869	4 042 463	18	256 460	256 478	396	183 263	183 659	1 132 216	2 983 066	4 115 282
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	222 693	222 693	0	19 683	19 683	0	13 629	13 629	0	228 747	228 747
91604	5	3 224	3 229	139	2 859	2 998	0	935	935	144	5 148	5 292
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 158 767	0	1 158 767	208 173	0	208 173	68 946	0	68 946	1 297 994	0	1 297 994
Итого по активу (баланс)	2 730 995	3 179 539	5 910 534	225 459	326 946	552 405	86 779	244 918	331 697	2 869 675	3 261 567	6 131 242
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91004	0	0	0	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	0	0	0
91311	47 280	0	47 280	5 460	0	5 460	0	0	0	41 820	0	41 820
91312	509 432	0	509 432	1 501	0	1 501	178 977	0	178 977	686 908	0	686 908
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	298 000	0	298 000	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	265 000	0	265 000
91507	40 392	0	40 392	2 481	0	2 481	2 692	0	2 692	40 603	0	40 603
99999	4 751 767	0	4 751 767	262 752	0	262 752	344 233	0	344 233	4 833 248	0	4 833 248
Итого по пассиву (баланс)	5 910 534	0	5 910 534	331 697	0	331 697	552 405	0	552 405	6 131 242	0	6 131 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 167	32 167	74 619	145 444	220 063	74 619	144 570	219 189	0	33 041	33 041
99996	32 240	0	32 240	220 220	0	220 220	219 480	0	219 480	32 980	0	32 980
Итого по активу (баланс)	32 240	32 167	64 407	294 839	145 444	440 283	294 099	144 570	438 669	32 980	33 041	66 021
Пассив
96901	32 240	0	32 240	144 569	74 911	219 480	145 309	74 911	220 220	32 980	0	32 980
99997	32 167	0	32 167	219 189	0	219 189	220 063	0	220 063	33 041	0	33 041
Итого по пассиву (баланс)	64 407	0	64 407	363 758	74 911	438 669	365 372	74 911	440 283	66 021	0	66 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?