Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	357 303	0	357 303	0	0	0	0	0	0	357 303	0	357 303
20202	27 217	14 189	41 406	11 871	1 698	13 569	26 667	5 801	32 468	12 421	10 086	22 507
20209	0	0	0	3 131	365	3 496	3 131	365	3 496	0	0	0
20308	0	668	668	0	639	639	0	708	708	0	599	599
30102	18 193	0	18 193	82 075	0	82 075	74 159	0	74 159	26 109	0	26 109
30110	7 376	14 414	21 790	34	44 937	44 971	422	42 618	43 040	6 988	16 733	23 721
30114	0	34 057	34 057	0	11 560	11 560	0	43 571	43 571	0	2 046	2 046
30202	444 631	0	444 631	96 345	0	96 345	0	0	0	540 976	0	540 976
30204	499 677	0	499 677	0	0	0	96 345	0	96 345	403 332	0	403 332
30215	500	1 930	2 430	0	144	144	0	2 074	2 074	500	0	500
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30233	61	13	74	33	609	642	88	608	696	6	14	20
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	1 000	13 520	14 520	0	1 308	1 308	0	1 309	1 309	1 000	13 519	14 519
32301	0	41 064	41 064	0	3 322	3 322	0	3 212	3 212	0	41 174	41 174
32305	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
45105	1 168 239	0	1 168 239	0	0	0	0	0	0	1 168 239	0	1 168 239
45107	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45205	128 960	0	128 960	0	0	0	0	0	0	128 960	0	128 960
45206	1 665 396	0	1 665 396	0	0	0	12 056	0	12 056	1 653 340	0	1 653 340
45207	10 490 548	115 408	10 605 956	0	8 945	8 945	105 500	17 695	123 195	10 385 048	106 658	10 491 706
45208	812 057	1 487 034	2 299 091	0	120 830	120 830	180	117 894	118 074	811 877	1 489 970	2 301 847
45505	981	0	981	0	0	0	135	0	135	846	0	846
45506	3 692	0	3 692	0	0	0	222	0	222	3 470	0	3 470
45507	229 595	21 960	251 555	0	1 938	1 938	1 556	1 444	3 000	228 039	22 454	250 493
45605	0	3 376 634	3 376 634	0	273 156	273 156	0	264 151	264 151	0	3 385 639	3 385 639
45606	0	4 099 370	4 099 370	0	343 186	343 186	0	294 390	294 390	0	4 148 166	4 148 166
45812	2 326 473	72 875	2 399 348	111 570	15 432	127 002	8 718	5 944	14 662	2 429 325	82 363	2 511 688
45815	51 809	58 692	110 501	276	4 768	5 044	185	4 642	4 827	51 900	58 818	110 718
45816	0	432 595	432 595	0	37 796	37 796	0	27 472	27 472	0	442 919	442 919
45911	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
45912	552 421	1 974	554 395	160 298	161	160 459	179	152	331	712 540	1 983	714 523
45915	1 182	22	1 204	692	5	697	602	23	625	1 272	4	1 276
45916	0	131 833	131 833	0	20 365	20 365	0	9 751	9 751	0	142 447	142 447
47408	0	0	0	38 991	2 872	41 863	38 991	2 872	41 863	0	0	0
47415	351	0	351	42	0	42	59	0	59	334	0	334
47417	245	41 606	41 851	1	3 369	3 370	0	3 224	3 224	246	41 751	41 997
47423	1 054 460	466 625	1 521 085	39 651	42 475	82 126	19 193	38 092	57 285	1 074 918	471 008	1 545 926
47427	320 742	878 182	1 198 924	217 041	126 422	343 463	163 793	78 163	241 956	373 990	926 441	1 300 431
47801	22 868	0	22 868	0	0	0	26	0	26	22 842	0	22 842
47901	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	88 794	0	88 794	0	0	0	0	0	0	88 794	0	88 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60306	818	0	818	28	0	28	17	0	17	829	0	829
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	1 322	0	1 322	546	0	546	619	0	619	1 249	0	1 249
60312	19 372	0	19 372	8 644	0	8 644	14 292	0	14 292	13 724	0	13 724
60314	1 372	7 807	9 179	0	204	204	120	222	342	1 252	7 789	9 041
60323	1 597	364	1 961	1 740	17	1 757	3	354	357	3 334	27	3 361
60336	1 293	0	1 293	447	0	447	575	0	575	1 165	0	1 165
60401	2 795 242	0	2 795 242	4 778	0	4 778	3 404	0	3 404	2 796 616	0	2 796 616
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	21 571	0	21 571	0	0	0	5	0	5	21 566	0	21 566
61002	908	0	908	4	0	4	212	0	212	700	0	700
61008	3 498	0	3 498	324	0	324	628	0	628	3 194	0	3 194
61009	1 054	0	1 054	2	0	2	11	0	11	1 045	0	1 045
61209	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61401	718	0	718	0	0	0	8	0	8	710	0	710
61403	7 179	0	7 179	3 611	0	3 611	1 987	0	1 987	8 803	0	8 803
61702	64 176	0	64 176	0	0	0	0	0	0	64 176	0	64 176
61703	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0	22 911	0	22 911
61905	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
61907	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
70606	16 409 553	0	16 409 553	458 518	0	458 518	3 251	0	3 251	16 864 820	0	16 864 820
70608	19 838 934	0	19 838 934	1 581 335	0	1 581 335	0	0	0	21 420 269	0	21 420 269
70614	306 664	0	306 664	181 102	0	181 102	261 561	0	261 561	226 205	0	226 205
Итого по активу (баланс)	61 695 308	11 312 842	73 008 150	3 006 821	1 066 556	4 073 377	842 591	966 783	1 809 374	63 859 538	11 412 615	75 272 153
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10614	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
30111	8 773	433 573	442 346	0	33 186	33 186	330	39 014	39 344	9 103	439 401	448 504
30126	7 564	0	7 564	57	0	57	4	0	4	7 511	0	7 511
30226	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	16	30	46	7	4	11	6	5	11	15	31	46
30601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31703	1 898 938	0	1 898 938	0	0	0	0	0	0	1 898 938	0	1 898 938
31803	19 523	0	19 523	0	0	0	0	0	0	19 523	0	19 523
32311	411	0	411	0	0	0	1	0	1	412	0	412
405	1 066	0	1 066	152	0	152	136	0	136	1 050	0	1 050
407	940 440	39 175	979 615	34 894	2 946	37 840	228 494	3 221	231 715	1 134 040	39 450	1 173 490
408.1	113 944	233 854	347 798	2 720	15 583	18 303	309	19 752	20 061	111 533	238 023	349 556
408.2	338 450	644 109	982 559	66 812	85 945	152 757	2 510	53 479	55 989	274 148	611 643	885 791
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40912	0	245	245	0	19	19	0	20	20	0	246	246
42006	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	965	965	0	59	59	0	85	85	0	991	991
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	0	9 596	9 596	0	751	751	0	776	776	0	9 621	9 621
42301	7 845	86 153	93 998	2 901	9 982	12 883	0	6 913	6 913	4 944	83 084	88 028
42303	6 855	559	7 414	4 283	147	4 430	0	43	43	2 572	455	3 027
42304	164 081	8 106	172 187	126 260	5 551	131 811	0	455	455	37 821	3 010	40 831
42305	642 154	164 271	806 425	396 170	95 933	492 103	0	10 245	10 245	245 984	78 583	324 567
42306	4 632 636	3 129 863	7 762 499	2 664 536	1 228 393	3 892 929	0	225 509	225 509	1 968 100	2 126 979	4 095 079
42307	202 290	111 931	314 221	109 367	40 685	150 052	0	8 272	8 272	92 923	79 518	172 441
42506	8 720	109 952	118 672	0	8 601	8 601	0	8 895	8 895	8 720	110 246	118 966
42507	1	2 273 523	2 273 524	0	177 856	177 856	0	183 919	183 919	1	2 279 586	2 279 587
42601	2 052	71 146	73 198	1 400	5 279	6 679	0	5 881	5 881	652	71 748	72 400
42604	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
42605	4 175	853	5 028	415	535	950	0	54	54	3 760	372	4 132
42606	27 609	36 506	64 115	8 503	9 026	17 529	0	2 749	2 749	19 106	30 229	49 335
42607	5 466	2 961	8 427	1 111	232	1 343	0	240	240	4 355	2 969	7 324
45115	1 818 239	0	1 818 239	0	0	0	0	0	0	1 818 239	0	1 818 239
45215	4 456 686	0	4 456 686	10 274	0	10 274	780	0	780	4 447 192	0	4 447 192
45515	9 312	0	9 312	192	0	192	27	0	27	9 147	0	9 147
45615	2 585 201	0	2 585 201	0	0	0	19 587	0	19 587	2 604 788	0	2 604 788
45818	826 539	0	826 539	203	0	203	13 529	0	13 529	839 865	0	839 865
45918	223 891	0	223 891	2	0	2	49 755	0	49 755	273 644	0	273 644
47407	0	0	0	0	41 785	41 785	0	41 785	41 785	0	0	0
47411	255 357	104 711	360 068	116 410	29 849	146 259	28 150	41 856	70 006	167 097	116 718	283 815
47416	172	0	172	3 346	482	3 828	3 184	482	3 666	10	0	10
47418	415 635	153 355	568 990	2 811	10 723	13 534	0	12 900	12 900	412 824	155 532	568 356
47422	10 533 178	378	10 533 556	4 921	365	5 286	4 828 033	365	4 828 398	15 356 290	378	15 356 668
47425	642 653	0	642 653	53 890	0	53 890	32 606	0	32 606	621 369	0	621 369
47426	44 851	22 878	67 729	23	1 751	1 774	99 499	7 792	107 291	144 327	28 919	173 246
47601	76 600	429 244	505 844	0	26 268	26 268	0	37 938	37 938	76 600	440 914	517 514
47603	40 684	33 052	73 736	3 880	9 961	13 841	0	2 471	2 471	36 804	25 562	62 366
47605	0	2 309	2 309	0	1 449	1 449	0	130	130	0	990	990
47606	612	59	671	1	3	4	0	5	5	611	61	672
47902	2 126	0	2 126	0	0	0	1	0	1	2 127	0	2 127
52301	7 560	0	7 560	0	0	0	3 809	0	3 809	11 369	0	11 369
52303	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0
52304	4 069	0	4 069	1 905	0	1 905	0	0	0	2 164	0	2 164
52305	328 852	0	328 852	0	0	0	0	0	0	328 852	0	328 852
52306	21 195	514 665	535 860	0	31 496	31 496	0	45 489	45 489	21 195	528 658	549 853
52307	0	733 015	733 015	0	57 343	57 343	0	59 298	59 298	0	734 970	734 970
52406	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52501	9 787	13 679	23 466	0	990	990	2 261	3 904	6 165	12 048	16 593	28 641
52602	306 664	0	306 664	261 561	0	261 561	181 102	0	181 102	226 205	0	226 205
60105	113 446	0	113 446	0	0	0	0	0	0	113 446	0	113 446
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	15 148	0	15 148	5 310	0	5 310	4 639	0	4 639	14 477	0	14 477
60305	22 139	0	22 139	64 167	0	64 167	58 622	0	58 622	16 594	0	16 594
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	93	0	93	39	0	39	31	0	31	85	0	85
60311	610 846	0	610 846	173	0	173	55 121	0	55 121	665 794	0	665 794
60313	0	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570
60322	12	2	14	11	1	12	12	0	12	13	1	14
60324	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
60335	41 974	0	41 974	11 717	0	11 717	8 029	0	8 029	38 286	0	38 286
60405	7 111	0	7 111	0	0	0	0	0	0	7 111	0	7 111
60414	410 564	0	410 564	1 666	0	1 666	7 372	0	7 372	416 270	0	416 270
60903	2 176	0	2 176	1	0	1	163	0	163	2 338	0	2 338
61301	1 821	0	1 821	94	0	94	0	0	0	1 727	0	1 727
61304	657	0	657	137	0	137	0	0	0	520	0	520
70601	6 829 542	0	6 829 542	0	0	0	360 191	0	360 191	7 189 733	0	7 189 733
70603	20 014 966	0	20 014 966	0	0	0	1 545 174	0	1 545 174	21 560 140	0	21 560 140
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	261 560	0	261 560	261 560	0	261 560	0	0	0
70801	32 246	0	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	0	32 246
Итого по пассиву (баланс)	63 641 862	9 366 288	73 008 150	4 421 788	1 933 179	6 354 967	7 795 028	823 942	8 618 970	67 015 102	8 257 051	75 272 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 396	0	27 396	2 417	0	2 417	2 396	0	2 396	27 417	0	27 417
90902	1 177 850	4	1 177 854	529 766	0	529 766	6 320	0	6 320	1 701 296	4	1 701 300
90904	2 453 671	586 488	3 040 159	0	51 182	51 182	2 812	37 232	40 044	2 450 859	600 438	3 051 297
90909	46 511	351	46 862	0	28	28	0	27	27	46 511	352	46 863
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	16	92	108	1	7	8	1	7	8	16	92	108
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 954 811	5 230 049	24 184 860	0	430 906	430 906	500	391 365	391 865	18 954 311	5 269 590	24 223 901
91418	17 615	0	17 615	0	0	0	19	0	19	17 596	0	17 596
91501	519 695	0	519 695	7 119	0	7 119	9 026	0	9 026	517 788	0	517 788
91604	96 464	141 583	238 047	89 920	60 480	150 400	49 394	19 151	68 545	136 990	182 912	319 902
91704	48 041	4 236	52 277	0	343	343	0	332	332	48 041	4 247	52 288
91802	53 825	0	53 825	0	0	0	0	0	0	53 825	0	53 825
99998	15 851 708	0	15 851 708	899 977	0	899 977	938 155	0	938 155	15 813 530	0	15 813 530
Итого по активу (баланс)	39 247 631	5 962 803	45 210 434	1 529 201	542 946	2 072 147	1 008 624	448 114	1 456 738	39 768 208	6 057 635	45 825 843
Пассив
91003	144 399	0	144 399	144 399	0	144 399	219 104	0	219 104	219 104	0	219 104
91004	70 137	0	70 137	70 137	0	70 137	0	0	0	0	0	0
91010	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91311	1 342 848	13 849	1 356 697	0	848	848	0	1 224	1 224	1 342 848	14 225	1 357 073
91312	3 806 908	8 318 315	12 125 223	0	635 385	635 385	0	679 649	679 649	3 806 908	8 362 579	12 169 487
91315	1 515 933	0	1 515 933	52 000	0	52 000	0	0	0	1 463 933	0	1 463 933
91317	105 372	21 885	127 257	5 137	21 885	27 022	0	0	0	100 235	0	100 235
91319	427 415	0	427 415	0	0	0	0	0	0	427 415	0	427 415
91507	83 874	0	83 874	8 341	0	8 341	0	0	0	75 533	0	75 533
91508	223	0	223	23	0	23	0	0	0	200	0	200
99999	29 358 726	0	29 358 726	518 581	0	518 581	1 172 168	0	1 172 168	30 012 313	0	30 012 313
Итого по пассиву (баланс)	36 856 385	8 354 049	45 210 434	798 618	658 118	1 456 736	1 391 272	680 873	2 072 145	37 449 039	8 376 804	45 825 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	2 959 336	2 959 336	0	261 561	261 561	0	181 102	181 102	0	3 039 795	3 039 795
93901	0	0	0	45 656	0	45 656	38 192	0	38 192	7 464	0	7 464
93902	0	0	0	799	621	1 420	799	621	1 420	0	0	0
99996	3 266 000	0	3 266 000	47 179	0	47 179	39 684	0	39 684	3 273 495	0	3 273 495
Итого по активу (баланс)	3 266 000	2 959 336	6 225 336	93 634	262 182	355 816	78 675	181 723	260 398	3 280 959	3 039 795	6 320 754
Пассив
96305	3 266 000	0	3 266 000	0	0	0	0	0	0	3 266 000	0	3 266 000
96901	0	0	0	0	38 256	38 256	0	45 751	45 751	0	7 495	7 495
96902	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
99997	2 959 336	0	2 959 336	220 714	0	220 714	308 637	0	308 637	3 047 259	0	3 047 259
Итого по пассиву (баланс)	6 225 336	0	6 225 336	220 714	39 684	260 398	308 637	47 179	355 816	6 313 259	7 495	6 320 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	1 147 630,0000	0	0	0,0000	0	0	76 330,0000	0	0	1 071 300,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 781,0000	0	0	0,0000	0	0	76 330,0000	0	0	1 071 451,0000
Пассив
98040	0	0	76 330,0000	0	0	76 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 071 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 781,0000	0	0	76 330,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 451,0000

Страница была полезной?