Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	128 539	33 672	162 211	190 776	130 586	321 362	217 748	115 757	333 505	101 567	48 501	150 068
20209	0	0	0	93 045	0	93 045	93 045	0	93 045	0	0	0
30102	70 834	0	70 834	1 782 417	0	1 782 417	1 747 801	0	1 747 801	105 450	0	105 450
30110	10 673	36 001	46 674	10 003	711 224	721 227	13 806	654 067	667 873	6 870	93 158	100 028
30114	0	6 941	6 941	0	37 937	37 937	0	28 079	28 079	0	16 799	16 799
30202	4 875	0	4 875	142	0	142	0	0	0	5 017	0	5 017
30204	3 327	0	3 327	0	0	0	272	0	272	3 055	0	3 055
30215	0	579	579	0	51	51	0	35	35	0	595	595
30221	0	4 182	4 182	12 100	134 352	146 452	12 100	138 534	150 634	0	0	0
30302	37 614	5 904	43 518	7 317	9 921	17 238	12 095	12 282	24 377	32 836	3 543	36 379
30306	16 002	767	16 769	15 009	68	15 077	14 300	48	14 348	16 711	787	17 498
32110	0	6 532	6 532	0	577	577	0	399	399	0	6 710	6 710
45203	11	0	11	39	0	39	50	0	50	0	0	0
45204	664	0	664	200	0	200	664	0	664	200	0	200
45205	1 402	0	1 402	1 399	0	1 399	0	0	0	2 801	0	2 801
45206	112 610	0	112 610	5 974	0	5 974	2 936	0	2 936	115 648	0	115 648
45207	137 934	98 957	236 891	77	8 005	8 082	5 434	7 741	13 175	132 577	99 221	231 798
45208	224 105	0	224 105	4 015	0	4 015	0	0	0	228 120	0	228 120
45405	298	0	298	803	0	803	0	0	0	1 101	0	1 101
45406	746	0	746	595	0	595	1 109	0	1 109	232	0	232
45407	20 773	0	20 773	0	0	0	2 389	0	2 389	18 384	0	18 384
45408	2 055	0	2 055	0	0	0	57	0	57	1 998	0	1 998
45502	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45504	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
45505	78	0	78	50	0	50	28	0	28	100	0	100
45506	70 956	0	70 956	3 102	0	3 102	7 360	0	7 360	66 698	0	66 698
45507	80 154	0	80 154	0	0	0	482	0	482	79 672	0	79 672
45812	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
45815	49 988	3 665	53 653	5 919	296	6 215	48	286	334	55 859	3 675	59 534
45912	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
45915	1 641	13	1 654	0	1	1	2	1	3	1 639	13	1 652
47408	0	0	0	1 754 656	2 243 659	3 998 315	1 754 656	2 243 659	3 998 315	0	0	0
47423	19 374	2	19 376	56	36 882	36 938	12 625	36 884	49 509	6 805	0	6 805
47427	6 811	6 817	13 628	385	552	937	317	533	850	6 879	6 836	13 715
47802	4 564	10 656	15 220	0	943	943	0	653	653	4 564	10 946	15 510
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 146	0	3 146	5	0	5	8	0	8	3 143	0	3 143
60306	7	0	7	1 847	0	1 847	1 848	0	1 848	6	0	6
60308	239	0	239	170	0	170	135	0	135	274	0	274
60310	368	0	368	235	0	235	5	0	5	598	0	598
60312	7 711	0	7 711	3 140	0	3 140	3 448	0	3 448	7 403	0	7 403
60323	20 536	15 686	36 222	0	1 387	1 387	0	962	962	20 536	16 111	36 647
60336	245	0	245	113	0	113	99	0	99	259	0	259
60401	218 727	0	218 727	28	0	28	0	0	0	218 755	0	218 755
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	166	0	166	228	0	228	358	0	358	36	0	36
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61209	0	0	0	17 408	0	17 408	17 408	0	17 408	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	1	0	1	31	0	31	1 050	0	1 050
61702	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
62001	201 199	0	201 199	0	0	0	17 408	0	17 408	183 791	0	183 791
62101	34 460	0	34 460	18 992	0	18 992	0	0	0	53 452	0	53 452
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	230 607	0	230 607	39 730	0	39 730	8	0	8	270 329	0	270 329
70608	496 228	0	496 228	47 004	0	47 004	0	0	0	543 232	0	543 232
Итого по активу (баланс)	2 343 740	230 374	2 574 114	4 017 196	3 316 441	7 333 637	3 940 296	3 239 920	7 180 216	2 420 640	306 895	2 727 535
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	42 893	0	42 893	0	0	0	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30126	0	0	0	79	0	79	150	0	150	71	0	71
30220	0	4 171	4 171	0	54 325	54 325	0	50 154	50 154	0	0	0
30223	64 492	0	64 492	1 529 302	0	1 529 302	1 561 405	0	1 561 405	96 595	0	96 595
30232	943	4 939	5 882	13 257	8 849	22 106	13 275	9 003	22 278	961	5 093	6 054
30301	37 614	5 904	43 518	12 095	12 282	24 377	7 317	9 921	17 238	32 836	3 543	36 379
30305	16 002	767	16 769	14 300	48	14 348	15 009	68	15 077	16 711	787	17 498
406	8 607	0	8 607	1 132	0	1 132	883	0	883	8 358	0	8 358
407	258 575	8 315	266 890	1 734 462	516 008	2 250 470	1 768 778	595 099	2 363 877	292 891	87 406	380 297
408.1	34 205	285	34 490	118 382	6 747	125 129	116 514	7 216	123 730	32 337	754	33 091
408.2	37 961	24 124	62 085	135 452	168 779	304 231	127 035	161 694	288 729	29 544	17 039	46 583
40901	1 961	0	1 961	1 264	0	1 264	437	0	437	1 134	0	1 134
40903	0	2 566	2 566	0	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0
40911	183	0	183	1 242	0	1 242	1 064	0	1 064	5	0	5
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	57 300	0	57 300	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	22 300	0	22 300
42301	4 005	8 406	12 411	11 315	20 707	32 022	9 650	16 451	26 101	2 340	4 150	6 490
42305	33 494	38 652	72 146	14 676	15 706	30 382	14 464	15 161	29 625	33 282	38 107	71 389
42306	177 078	162 836	339 914	79 225	86 731	165 956	31 249	24 940	56 189	129 102	101 045	230 147
42601	1	15	16	165	3	168	1 500	26	1 526	1 336	38	1 374
42605	0	419	419	0	31	31	0	35	35	0	423	423
42606	0	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0	0
45215	44 532	0	44 532	1 929	0	1 929	4 314	0	4 314	46 917	0	46 917
45515	12 538	0	12 538	4 312	0	4 312	518	0	518	8 744	0	8 744
45818	101 507	0	101 507	319	0	319	5 113	0	5 113	106 301	0	106 301
45918	3 201	0	3 201	1	0	1	39	0	39	3 239	0	3 239
47407	0	0	0	2 229 030	1 773 122	4 002 152	2 229 030	1 773 122	4 002 152	0	0	0
47411	0	1 800	1 800	0	1 925	1 925	0	125	125	0	0	0
47416	1 844	0	1 844	3 947	0	3 947	2 122	0	2 122	19	0	19
47422	7	0	7	480	0	480	575	0	575	102	0	102
47425	6 925	0	6 925	535	0	535	642	0	642	7 032	0	7 032
47426	549	0	549	0	0	0	516	0	516	1 065	0	1 065
47804	15 220	0	15 220	0	0	0	290	0	290	15 510	0	15 510
52305	5 000	59 594	64 594	5 000	4 922	9 922	20 000	24 778	44 778	20 000	79 450	99 450
52306	2 000	0	2 000	0	525	525	12 000	43 140	55 140	14 000	42 615	56 615
52501	398	3	401	1	0	1	94	63	157	491	66	557
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	349	0	349	894	0	894	855	0	855	310	0	310
60305	5 867	0	5 867	3 541	0	3 541	6 094	0	6 094	8 420	0	8 420
60309	76	0	76	9	0	9	87	0	87	154	0	154
60311	23	0	23	20 063	0	20 063	20 063	0	20 063	23	0	23
60322	173	0	173	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	173	0	173
60324	36 413	0	36 413	28	0	28	437	0	437	36 822	0	36 822
60335	1 765	0	1 765	1 179	0	1 179	1 497	0	1 497	2 083	0	2 083
60414	119 769	0	119 769	0	0	0	907	0	907	120 676	0	120 676
60903	49	0	49	0	0	0	16	0	16	65	0	65
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	31 341	0	31 341	3 482	0	3 482	1 741	0	1 741	29 600	0	29 600
62103	2 588	0	2 588	0	0	0	1 415	0	1 415	4 003	0	4 003
70601	190 332	0	190 332	1	0	1	42 306	0	42 306	232 637	0	232 637
70603	487 696	0	487 696	0	0	0	42 422	0	42 422	530 118	0	530 118
70615	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	2 251 295	322 819	2 574 114	5 982 877	2 673 416	8 656 293	6 078 601	2 731 113	8 809 714	2 347 019	380 516	2 727 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	219 684	0	219 684	150 921	0	150 921	2 008	0	2 008	368 597	0	368 597
90902	778 680	0	778 680	11 863	0	11 863	162 277	0	162 277	628 266	0	628 266
91202	13 400	59 594	72 994	0	84 043	84 043	0	64 187	64 187	13 400	79 450	92 850
91203	2	0	2	59 431	0	59 431	59 431	0	59 431	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	18 118	18 118	0	1 466	1 466	0	1 417	1 417	0	18 167	18 167
91414	818 008	257 229	1 075 237	1 840	20 809	22 649	2 569	20 123	22 692	817 279	257 915	1 075 194
91418	6 033	15 151	21 184	0	1 339	1 339	0	927	927	6 033	15 563	21 596
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	23 777	2 433	26 210	2 410	1 037	3 447	2	190	192	26 185	3 280	29 465
91704	5 073	7 365	12 438	0	651	651	0	451	451	5 073	7 565	12 638
91802	106 103	28 950	135 053	0	2 559	2 559	0	1 772	1 772	106 103	29 737	135 840
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 408 725	0	1 408 725	89 055	0	89 055	71 461	0	71 461	1 426 319	0	1 426 319
Итого по активу (баланс)	3 385 985	388 840	3 774 825	320 520	111 904	432 424	302 748	89 067	391 815	3 403 757	411 677	3 815 434
Пассив
91311	31 924	59 594	91 518	0	4 756	4 756	0	24 612	24 612	31 924	79 450	111 374
91312	1 282 649	3 217	1 285 866	37 433	197	37 630	38 306	284	38 590	1 283 522	3 304	1 286 826
91315	9 280	0	9 280	18 532	0	18 532	20 872	0	20 872	11 620	0	11 620
91316	648	0	648	315	0	315	0	0	0	333	0	333
91317	14 319	3 860	18 179	9 991	236	10 227	4 639	341	4 980	8 967	3 965	12 932
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 366 100	0	2 366 100	53 642	0	53 642	76 657	0	76 657	2 389 115	0	2 389 115
Итого по пассиву (баланс)	3 708 154	66 671	3 774 825	119 913	5 189	125 102	140 474	25 237	165 711	3 728 715	86 719	3 815 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	101 631	101 631	22 649	2 126 979	2 149 628	22 649	2 117 591	2 140 240	0	111 019	111 019
99996	101 630	0	101 630	2 142 506	0	2 142 506	2 133 318	0	2 133 318	110 818	0	110 818
Итого по активу (баланс)	101 630	101 631	203 261	2 165 155	2 126 979	4 292 134	2 155 967	2 117 591	4 273 558	110 818	111 019	221 837
Пассив
96901	101 630	0	101 630	2 110 133	23 185	2 133 318	2 119 321	23 185	2 142 506	110 818	0	110 818
99997	101 631	0	101 631	2 140 240	0	2 140 240	2 149 628	0	2 149 628	111 019	0	111 019
Итого по пассиву (баланс)	203 261	0	203 261	4 250 373	23 185	4 273 558	4 268 949	23 185	4 292 134	221 837	0	221 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?