Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425	0	425	2	0	2	8	0	8	419	0	419
10610	11 137	0	11 137	921	0	921	0	0	0	12 058	0	12 058
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	5 118	37 236	42 354	108 113	34 279	142 392	107 092	43 598	150 690	6 139	27 917	34 056
20209	0	0	0	64 080	0	64 080	64 080	0	64 080	0	0	0
30102	41 803	0	41 803	483 327	0	483 327	508 036	0	508 036	17 094	0	17 094
30110	289	188 726	189 015	3 641 772	3 289	3 645 061	3 571 741	180 827	3 752 568	70 320	11 188	81 508
30114	0	174 775	174 775	0	15 167	15 167	0	31 434	31 434	0	158 508	158 508
30202	3 633	0	3 633	0	0	0	883	0	883	2 750	0	2 750
30204	4 729	0	4 729	840	0	840	0	0	0	5 569	0	5 569
30602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 670 000	0	2 670 000	100 000	0	100 000
31903	140 000	0	140 000	700 000	0	700 000	840 000	0	840 000	0	0	0
45201	8 207	0	8 207	17 733	0	17 733	16 358	0	16 358	9 582	0	9 582
45206	7 578	0	7 578	0	0	0	10	0	10	7 568	0	7 568
45207	59 430	28 950	88 380	0	2 559	2 559	10	1 772	1 782	59 420	29 737	89 157
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	4 700	0	4 700	8 500	0	8 500
45505	2 540	0	2 540	1 700	0	1 700	10	0	10	4 230	0	4 230
45506	89 752	49 099	138 851	1 500	4 321	5 821	734	3 316	4 050	90 518	50 104	140 622
45507	38 238	43 172	81 410	0	3 787	3 787	2 175	3 650	5 825	36 063	43 309	79 372
45815	113	12 406	12 519	103	1 097	1 200	113	759	872	103	12 744	12 847
47408	0	0	0	0	2 204	2 204	0	2 204	2 204	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	29	0	29	293	0	293
47423	27	0	27	6	0	6	5	0	5	28	0	28
47427	77	2	79	1 898	119	2 017	1 975	121	2 096	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	4 745	0	4 745	1 974	0	1 974	3 368	0	3 368	3 351	0	3 351
60302	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	20	0	20	5	0	5
60310	132	0	132	118	0	118	0	0	0	250	0	250
60312	2 529	0	2 529	1 347	0	1 347	2 958	0	2 958	918	0	918
60323	193	493	686	191	43	234	45	30	75	339	506	845
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	129 516	0	129 516	1	0	1	1	0	1	129 516	0	129 516
60901	1 483	0	1 483	1 439	0	1 439	0	0	0	2 922	0	2 922
60906	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	174	0	174	31	0	31	53	0	53	152	0	152
61009	1	0	1	37	0	37	6	0	6	32	0	32
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	693	0	693	49	0	49	98	0	98	644	0	644
70606	77 116	0	77 116	10 563	0	10 563	0	0	0	87 679	0	87 679
70608	493 544	0	493 544	51 062	0	51 062	0	0	0	544 606	0	544 606
Итого по активу (баланс)	1 149 012	534 859	1 683 871	7 860 352	66 865	7 927 217	7 796 031	267 711	8 063 742	1 213 333	334 013	1 547 346
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	4 745	0	4 745	3 368	0	3 368	1 974	0	1 974	3 351	0	3 351
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	1 901	0	1 901	1 775	0	1 775	0	0	0	126	0	126
30220	0	175 464	175 464	0	175 464	175 464	0	0	0	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	208 699	154 718	363 417	415 312	34 957	450 269	400 203	19 156	419 359	193 590	138 917	332 507
408.1	6 296	16	6 312	18 844	1	18 845	19 059	1	19 060	6 511	16	6 527
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	644	0	644	16 164	0	16 164	16 275	0	16 275	755	0	755
40912	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42301	120	95	215	1	6	7	0	8	8	119	97	216
42507	0	32 165	32 165	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 039	33 039
44007	0	151 670	151 670	0	9 282	9 282	0	13 406	13 406	0	155 794	155 794
45215	1 790	0	1 790	821	0	821	1 029	0	1 029	1 998	0	1 998
45515	9 704	0	9 704	20	0	20	856	0	856	10 540	0	10 540
45818	11 020	0	11 020	0	0	0	338	0	338	11 358	0	11 358
47407	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
47416	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
47422	297	0	297	87	0	87	111	0	111	321	0	321
47425	705	0	705	1 140	0	1 140	1 002	0	1 002	567	0	567
47426	0	1 058	1 058	0	65	65	0	1 217	1 217	0	2 210	2 210
47607	0	3 209	3 209	0	196	196	0	284	284	0	3 297	3 297
50720	425	0	425	8	0	8	2	0	2	419	0	419
60301	5	0	5	69	0	69	450	0	450	386	0	386
60305	7 174	0	7 174	2 732	0	2 732	4 190	0	4 190	8 632	0	8 632
60309	72	0	72	0	0	0	34	0	34	106	0	106
60311	67	0	67	57	0	57	55	0	55	65	0	65
60324	623	0	623	0	0	0	14	0	14	637	0	637
60335	1 642	0	1 642	150	0	150	1 007	0	1 007	2 499	0	2 499
60414	68 526	0	68 526	0	0	0	466	0	466	68 992	0	68 992
60903	36	0	36	0	0	0	14	0	14	50	0	50
61301	903	0	903	68	0	68	0	0	0	835	0	835
61701	10 515	0	10 515	0	0	0	920	0	920	11 435	0	11 435
70601	63 059	0	63 059	0	0	0	10 040	0	10 040	73 099	0	73 099
70603	489 309	0	489 309	0	0	0	51 077	0	51 077	540 386	0	540 386
Итого по пассиву (баланс)	1 165 476	518 395	1 683 871	466 951	222 072	689 023	515 451	37 047	552 498	1 213 976	333 370	1 547 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 582	1	17 583	646	1	647	320	0	320	17 908	2	17 910
90902	444 417	0	444 417	1 116	0	1 116	456	0	456	445 077	0	445 077
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	80 107	0	80 107	23 628	0	23 628	21 692	0	21 692	82 043	0	82 043
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 258	4 165	5 423	2 878	1 197	4 075	2 453	917	3 370	1 683	4 445	6 128
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	752 703	0	752 703	37 964	0	37 964	56 849	0	56 849	733 818	0	733 818
Итого по активу (баланс)	1 351 149	4 166	1 355 315	66 232	1 198	67 430	81 770	917	82 687	1 335 611	4 447	1 340 058
Пассив
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	564 337	131 317	695 654	19 580	8 036	27 616	0	11 607	11 607	544 757	134 888	679 645
91317	9 193	0	9 193	29 233	0	29 233	26 358	0	26 358	6 318	0	6 318
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	602 612	0	602 612	25 837	0	25 837	29 465	0	29 465	606 240	0	606 240
Итого по пассиву (баланс)	1 223 998	131 317	1 355 315	74 651	8 036	82 687	55 823	11 607	67 430	1 205 170	134 888	1 340 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?