Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 760	0	19 760	501	0	501	4 116	0	4 116	16 145	0	16 145
20202	130 108	34 781	164 889	315 604	45 072	360 676	344 282	40 225	384 507	101 430	39 628	141 058
20209	0	0	0	74 033	9 100	83 133	74 033	9 100	83 133	0	0	0
30102	127 889	0	127 889	11 642 119	0	11 642 119	11 631 265	0	11 631 265	138 743	0	138 743
30110	13 139	95 148	108 287	210 837	27 988	238 825	203 311	55 709	259 020	20 665	67 427	88 092
30202	58 161	0	58 161	0	0	0	64	0	64	58 097	0	58 097
30204	3 685	0	3 685	4	0	4	0	0	0	3 689	0	3 689
30215	0	3 538	3 538	0	313	313	0	216	216	0	3 635	3 635
30221	0	0	0	0	21 696	21 696	0	21 696	21 696	0	0	0
30233	75	0	75	12 005	3 109	15 114	12 023	3 109	15 132	57	0	57
30424	2 813	15 864	18 677	13 163	18 128	31 291	14 661	5 980	20 641	1 315	28 012	29 327
30425	0	4 503	4 503	0	398	398	0	275	275	0	4 626	4 626
30602	0	0	0	96 320	0	96 320	96 320	0	96 320	0	0	0
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 405 000	0	7 405 000	6 585 000	0	6 585 000	820 000	0	820 000
32003	720 000	0	720 000	3 730 000	0	3 730 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 278	3 278	0	290	290	0	201	201	0	3 367	3 367
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	17 800	0	17 800	8 441	0	8 441	0	0	0	26 241	0	26 241
45201	0	0	0	480	0	480	284	0	284	196	0	196
45205	162 340	0	162 340	7 640	0	7 640	79 150	0	79 150	90 830	0	90 830
45206	1 852 093	0	1 852 093	90 000	0	90 000	400 036	0	400 036	1 542 057	0	1 542 057
45207	173 328	0	173 328	14 093	0	14 093	13 424	0	13 424	173 997	0	173 997
45208	86 161	0	86 161	0	0	0	3 775	0	3 775	82 386	0	82 386
45407	6 372	0	6 372	0	0	0	741	0	741	5 631	0	5 631
45505	44 368	0	44 368	0	0	0	252	0	252	44 116	0	44 116
45506	77 287	0	77 287	0	0	0	6 592	0	6 592	70 695	0	70 695
45507	632 593	0	632 593	4 500	0	4 500	18 863	0	18 863	618 230	0	618 230
45812	1 982 074	0	1 982 074	274 496	0	274 496	76 464	0	76 464	2 180 106	0	2 180 106
45814	8 443	0	8 443	276	0	276	25	0	25	8 694	0	8 694
45815	212 562	0	212 562	5 527	0	5 527	7 085	0	7 085	211 004	0	211 004
45912	18 355	0	18 355	1 657	0	1 657	18	0	18	19 994	0	19 994
45914	365	0	365	48	0	48	24	0	24	389	0	389
45915	9 348	0	9 348	1 045	0	1 045	1 206	0	1 206	9 187	0	9 187
47408	0	0	0	4 762	19 946	24 708	4 762	19 946	24 708	0	0	0
47415	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
47423	7 815	0	7 815	1 691	0	1 691	734	0	734	8 772	0	8 772
47427	8 628	0	8 628	3 609	0	3 609	6 662	0	6 662	5 575	0	5 575
47801	808 365	64 333	872 698	54 743	5 686	60 429	162 928	3 937	166 865	700 180	66 082	766 262
47802	216 281	0	216 281	936	0	936	2 721	0	2 721	214 496	0	214 496
50206	48 503	0	48 503	259	0	259	48 762	0	48 762	0	0	0
50207	25 885	0	25 885	141	0	141	26 026	0	26 026	0	0	0
50208	24 165	0	24 165	130	0	130	24 295	0	24 295	0	0	0
50305	153 625	0	153 625	1 220	0	1 220	0	0	0	154 845	0	154 845
50309	0	46 180	46 180	0	3 736	3 736	0	3 613	3 613	0	46 303	46 303
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 000	0	39 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
51507	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	5 376	0	5 376	4 283	0	4 283	3 601	0	3 601	6 058	0	6 058
60401	248 843	0	248 843	15	0	15	203 051	0	203 051	45 807	0	45 807
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	2 603	0	2 603	63	0	63	0	0	0	2 666	0	2 666
60906	36	0	36	63	0	63	63	0	63	36	0	36
61002	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
61008	1 032	0	1 032	100	0	100	977	0	977	155	0	155
61009	646	0	646	36	0	36	38	0	38	644	0	644
61209	0	0	0	199 088	0	199 088	199 088	0	199 088	0	0	0
61210	0	0	0	99 578	0	99 578	99 578	0	99 578	0	0	0
61212	0	0	0	109 987	0	109 987	109 987	0	109 987	0	0	0
61403	2 255	0	2 255	0	0	0	10	0	10	2 245	0	2 245
61905	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	19 319	0	19 319	0	0	0	3 790	0	3 790	15 529	0	15 529
61908	100 232	0	100 232	3 790	0	3 790	0	0	0	104 022	0	104 022
62001	0	0	0	197 800	0	197 800	197 800	0	197 800	0	0	0
62101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
62102	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	2 386 589	0	2 386 589	711 634	0	711 634	4	0	4	3 098 219	0	3 098 219
70608	375 283	0	375 283	39 655	0	39 655	0	0	0	414 938	0	414 938
70611	733	0	733	194	0	194	0	0	0	927	0	927
70802	1 752 510	0	1 752 510	0	0	0	0	0	0	1 752 510	0	1 752 510
Итого по активу (баланс)	13 926 989	267 625	14 194 614	26 538 957	155 462	26 694 419	26 315 282	164 007	26 479 289	14 150 664	259 080	14 409 744
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	5 165	0	5 165	2 093	0	2 093	0	0	0	3 072	0	3 072
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	2 093	0	2 093	216 040	0	216 040
30109	1 624	0	1 624	4 503 826	0	4 503 826	4 502 206	0	4 502 206	4	0	4
30126	24	0	24	18	0	18	34	0	34	40	0	40
30220	0	868	868	0	16 816	16 816	0	16 176	16 176	0	228	228
30222	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
30232	354	31	385	37 745	8 724	46 469	37 391	8 803	46 194	0	110	110
31302	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	50 200	0	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0
40302	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
405	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
406	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
407	124 607	17 498	142 105	660 665	10 519	671 184	667 882	9 207	677 089	131 824	16 186	148 010
408.1	13 128	251	13 379	64 874	15	64 889	66 115	22	66 137	14 369	258	14 627
408.2	45 271	25 877	71 148	299 410	22 706	322 116	290 202	12 101	302 303	36 063	15 272	51 335
40905	0	0	0	15 427	0	15 427	15 427	0	15 427	0	0	0
40909	0	0	0	5 537	2 158	7 695	5 537	2 158	7 695	0	0	0
40910	0	0	0	1 464	821	2 285	1 464	821	2 285	0	0	0
40911	4	0	4	20 595	53	20 648	20 671	53	20 724	80	0	80
40912	0	0	0	3 962	1 714	5 676	3 962	1 714	5 676	0	0	0
40913	0	0	0	15 464	6 338	21 802	15 464	6 338	21 802	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	4 850	0	4 850	3 850	0	3 850	0	0	0
42103	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010	8 510	0	8 510	8 510	0	8 510
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 654	1 281	3 935	224	274	498	259	765	1 024	2 689	1 772	4 461
42304	109 282	15 712	124 994	68 967	10 153	79 120	17 779	4 212	21 991	58 094	9 771	67 865
42305	1 956 067	155 065	2 111 132	244 030	28 539	272 569	312 845	37 387	350 232	2 024 882	163 913	2 188 795
42306	3 205 201	27 917	3 233 118	559 902	6 845	566 747	478 722	6 408	485 130	3 124 021	27 480	3 151 501
42307	87 940	20 389	108 329	19 219	6 923	26 142	18 929	6 347	25 276	87 650	19 813	107 463
42601	0	62	62	0	4	4	0	5	5	0	63	63
42605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45115	63 890	0	63 890	0	0	0	422	0	422	64 312	0	64 312
45215	658 063	0	658 063	330 715	0	330 715	108 717	0	108 717	436 065	0	436 065
45415	297	0	297	84	0	84	437	0	437	650	0	650
45515	72 149	0	72 149	3 998	0	3 998	16 413	0	16 413	84 564	0	84 564
45818	2 042 508	0	2 042 508	57 976	0	57 976	286 303	0	286 303	2 270 835	0	2 270 835
45918	26 491	0	26 491	463	0	463	1 957	0	1 957	27 985	0	27 985
47405	0	0	0	6 220	311	6 531	6 220	311	6 531	0	0	0
47407	0	0	0	19 237	5 385	24 622	19 237	5 385	24 622	0	0	0
47411	457 151	3 404	460 555	71 223	911	72 134	116 641	1 346	117 987	502 569	3 839	506 408
47416	3 133	0	3 133	8 900	0	8 900	6 141	0	6 141	374	0	374
47422	133	0	133	119 681	1 423	121 104	120 026	1 423	121 449	478	0	478
47425	47 084	0	47 084	26 002	0	26 002	25 292	0	25 292	46 374	0	46 374
47426	2 546	0	2 546	746	0	746	3 039	0	3 039	4 839	0	4 839
47804	418 981	0	418 981	215 427	0	215 427	92 794	0	92 794	296 348	0	296 348
50220	3 520	0	3 520	3 608	0	3 608	88	0	88	0	0	0
50319	23 552	0	23 552	0	0	0	63	0	63	23 615	0	23 615
50720	1 641	0	1 641	330	0	330	413	0	413	1 724	0	1 724
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	6	0	6	1 200	0	1 200	1 198	0	1 198	4	0	4
60305	6 000	0	6 000	7 695	0	7 695	7 126	0	7 126	5 431	0	5 431
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 591	0	1 591	6 178	0	6 178	37 907	0	37 907	33 320	0	33 320
60311	10 731	0	10 731	202 715	0	202 715	202 633	0	202 633	10 649	0	10 649
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	11 295	0	11 295	11 295	0	11 295	13	0	13
60335	1 812	0	1 812	1 956	0	1 956	1 784	0	1 784	1 640	0	1 640
60414	23 544	0	23 544	5 251	0	5 251	567	0	567	18 860	0	18 860
60903	240	0	240	0	0	0	66	0	66	306	0	306
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	1 385 995	0	1 385 995	6	0	6	786 156	0	786 156	2 172 145	0	2 172 145
70603	375 489	0	375 489	0	0	0	39 692	0	39 692	415 181	0	415 181
Итого по пассиву (баланс)	13 926 246	268 368	14 194 614	16 190 927	130 882	16 321 809	16 415 708	121 231	16 536 939	14 151 027	258 717	14 409 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 540 397	0	2 540 397	288 942	0	288 942	282 844	0	282 844	2 546 495	0	2 546 495
90902	954 779	0	954 779	596 381	0	596 381	312 470	0	312 470	1 238 690	0	1 238 690
91219	0	2 396	2 396	0	212	212	0	147	147	0	2 461	2 461
91414	5 594 566	0	5 594 566	39 650	0	39 650	286 184	0	286 184	5 348 032	0	5 348 032
91418	980 161	64 333	1 044 494	39	5 686	5 725	109 072	3 937	113 009	871 128	66 082	937 210
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	166 868	686	167 554	29 011	0	29 011	24 357	686	25 043	171 522	0	171 522
91605	0	127	127	0	68	68	0	10	10	0	185	185
91606	1 562	0	1 562	45	0	45	0	0	0	1 607	0	1 607
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 495	0	67 495	0	0	0	14	0	14	67 481	0	67 481
99998	5 615 335	0	5 615 335	83 782	0	83 782	211 352	0	211 352	5 487 765	0	5 487 765
Итого по активу (баланс)	15 998 400	67 542	16 065 942	1 037 850	5 966	1 043 816	1 226 293	4 780	1 231 073	15 809 957	68 728	15 878 685
Пассив
91311	838 225	0	838 225	25 194	0	25 194	19 110	0	19 110	832 141	0	832 141
91312	4 214 645	0	4 214 645	56 319	0	56 319	20 124	0	20 124	4 178 450	0	4 178 450
91316	417 741	0	417 741	88 548	0	88 548	0	0	0	329 193	0	329 193
91317	139 921	0	139 921	41 291	0	41 291	44 548	0	44 548	143 178	0	143 178
91507	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
99999	10 450 607	0	10 450 607	454 958	0	454 958	395 271	0	395 271	10 390 920	0	10 390 920
Итого по пассиву (баланс)	16 065 942	0	16 065 942	666 310	0	666 310	479 053	0	479 053	15 878 685	0	15 878 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	322	322	1 284	4 592	5 876	1 284	4 914	6 198	0	0	0
99996	321	0	321	5 854	0	5 854	6 175	0	6 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	321	322	643	7 138	4 592	11 730	7 459	4 914	12 373	0	0	0
Пассив
96901	321	0	321	4 881	1 294	6 175	4 560	1 294	5 854	0	0	0
99997	322	0	322	6 198	0	6 198	5 876	0	5 876	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	643	0	643	11 079	1 294	12 373	10 436	1 294	11 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	63 622 170,0000	0	0	0,0000	0	0	134 020,0000	0	0	63 488 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 622 342,0000	0	0	22,0000	0	0	134 043,0000	0	0	63 488 321,0000
Пассив
98050	0	0	63 622 342,0000	0	0	134 043,0000	0	0	22,0000	0	0	63 488 321,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 622 342,0000	0	0	134 043,0000	0	0	22,0000	0	0	63 488 321,0000

Страница была полезной?