Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	871 789	1 421 561	2 293 350	3 038 449	2 130 533	5 168 982	3 118 229	1 999 225	5 117 454	792 009	1 552 869	2 344 878
20208	42 017	0	42 017	92 501	0	92 501	98 824	0	98 824	35 694	0	35 694
20209	0	0	0	1 277 529	259 340	1 536 869	1 277 529	259 340	1 536 869	0	0	0
20302	0	36 126	36 126	0	3 111	3 111	0	3 825	3 825	0	35 412	35 412
30102	429 371	0	429 371	19 832 454	0	19 832 454	19 730 927	0	19 730 927	530 898	0	530 898
30110	13 561	15 838	29 399	107 593	31 835	139 428	110 162	36 455	146 617	10 992	11 218	22 210
30114	0	31 187	31 187	0	714 330	714 330	0	138 325	138 325	0	607 192	607 192
30118	0	17 920	17 920	0	1 061	1 061	0	2 259	2 259	0	16 722	16 722
30202	212 037	0	212 037	0	0	0	2 530	0	2 530	209 507	0	209 507
30204	90 478	0	90 478	0	0	0	7 697	0	7 697	82 781	0	82 781
30210	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
30215	400	3 538	3 938	0	313	313	0	216	216	400	3 635	4 035
30233	969	4	973	62 367	22 793	85 160	63 051	22 458	85 509	285	339	624
30302	260 670	55 529	316 199	111 836	38 470	150 306	92 105	34 117	126 222	280 401	59 882	340 283
30306	1 349 562	1 383 139	2 732 701	1 581 986	290 500	1 872 486	1 679 306	182 970	1 862 276	1 252 242	1 490 669	2 742 911
30424	63	0	63	1 531 760	0	1 531 760	1 531 765	0	1 531 765	58	0	58
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 300 000	0	7 300 000	450 000	0	450 000
31903	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	43 661	15 830	59 491	87 400	7 031	94 431	95 512	7 726	103 238	35 549	15 135	50 684
45201	41 346	0	41 346	63 757	0	63 757	62 426	0	62 426	42 677	0	42 677
45203	25 040	0	25 040	13 348	0	13 348	28 530	0	28 530	9 858	0	9 858
45204	256 906	0	256 906	144 349	0	144 349	161 662	0	161 662	239 593	0	239 593
45205	69 149	0	69 149	134 006	0	134 006	131 717	0	131 717	71 438	0	71 438
45206	6 605 732	299 833	6 905 565	643 844	25 525	669 369	427 501	20 642	448 143	6 822 075	304 716	7 126 791
45207	5 126 910	1 490 125	6 617 035	347 304	125 550	472 854	403 474	461 360	864 834	5 070 740	1 154 315	6 225 055
45208	1 589 722	783 661	2 373 383	340 000	69 264	409 264	119 646	47 958	167 604	1 810 076	804 967	2 615 043
45407	82 200	91 920	174 120	0	7 436	7 436	0	7 522	7 522	82 200	91 834	174 034
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45502	710	0	710	30 200	0	30 200	711	0	711	30 199	0	30 199
45503	30 191	0	30 191	32 820	0	32 820	42 191	0	42 191	20 820	0	20 820
45504	60 520	0	60 520	0	0	0	2 000	0	2 000	58 520	0	58 520
45505	628 330	174 716	803 046	73 397	37 558	110 955	59 019	32 322	91 341	642 708	179 952	822 660
45506	940 742	58 596	999 338	15 022	3 689	18 711	224 436	27 200	251 636	731 328	35 085	766 413
45507	135 584	0	135 584	0	0	0	1 921	0	1 921	133 663	0	133 663
45509	3 499	0	3 499	2 107	0	2 107	2 601	0	2 601	3 005	0	3 005
45605	0	40 338	40 338	0	3 263	3 263	0	3 156	3 156	0	40 445	40 445
45705	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
45812	687 176	0	687 176	3 649	0	3 649	875	0	875	689 950	0	689 950
45814	12 043	10 995	23 038	0	889	889	0	860	860	12 043	11 024	23 067
45815	266 655	173 434	440 089	60 955	41 012	101 967	863	13 530	14 393	326 747	200 916	527 663
45817	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
45912	11 524	0	11 524	287	0	287	0	0	0	11 811	0	11 811
45915	9 340	700	10 040	2 370	3 166	5 536	173	228	401	11 537	3 638	15 175
47404	0	153 933	153 933	0	1 122 135	1 122 135	0	1 182 580	1 182 580	0	93 488	93 488
47408	0	0	0	6 794 803	7 300 659	14 095 462	6 794 803	7 300 659	14 095 462	0	0	0
47415	4 778	0	4 778	0	0	0	11	0	11	4 767	0	4 767
47417	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
47423	74 174	582 112	656 286	118 370	429 747	548 117	8 680	36 916	45 596	183 864	974 943	1 158 807
47427	131 297	20 761	152 058	39 867	26 227	66 094	13 478	28 813	42 291	157 686	18 175	175 861
52503	507	0	507	0	0	0	51	0	51	456	0	456
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	44	0	44	5	0	5	42	0	42	7	0	7
60306	23	0	23	14	0	14	20	0	20	17	0	17
60308	471	0	471	878	0	878	652	0	652	697	0	697
60312	56 472	0	56 472	8 935	0	8 935	10 037	0	10 037	55 370	0	55 370
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60323	88 033	14	88 047	61 289	1	61 290	20 417	1	20 418	128 905	14	128 919
60336	325	0	325	516	0	516	256	0	256	585	0	585
60401	697 609	0	697 609	0	0	0	0	0	0	697 609	0	697 609
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	63 245	0	63 245	97	0	97	0	0	0	63 342	0	63 342
60901	7 469	0	7 469	753	0	753	24	0	24	8 198	0	8 198
61002	45	0	45	41	0	41	41	0	41	45	0	45
61008	422	0	422	846	0	846	889	0	889	379	0	379
61009	89	0	89	463	0	463	275	0	275	277	0	277
61209	0	0	0	41 816	0	41 816	41 816	0	41 816	0	0	0
61214	0	0	0	117 871	378 646	496 517	117 871	378 646	496 517	0	0	0
61403	349	0	349	82	0	82	0	0	0	431	0	431
61703	139	0	139	0	0	0	19	0	19	120	0	120
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
62001	1 164 158	0	1 164 158	0	0	0	20 054	0	20 054	1 144 104	0	1 144 104
70606	2 260 168	0	2 260 168	591 838	0	591 838	398	0	398	2 851 608	0	2 851 608
70608	8 920 256	0	8 920 256	1 015 517	0	1 015 517	0	0	0	9 935 773	0	9 935 773
70609	52 478	0	52 478	7 793	0	7 793	0	0	0	60 271	0	60 271
70611	21 285	0	21 285	5 321	0	5 321	0	0	0	26 606	0	26 606
70616	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
Итого по активу (баланс)	34 741 970	6 861 810	41 603 780	48 419 505	13 074 097	61 493 602	46 837 371	12 229 322	59 066 693	36 324 104	7 706 585	44 030 689
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	123 071	0	123 071	447 585	0	447 585
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	700	0	700	50 479	0	50 479
20309	0	9 333	9 333	0	1 180	1 180	0	581	581	0	8 734	8 734
30111	0	58	58	70	51	121	120	6	126	50	13	63
30126	1 678	0	1 678	3 388	0	3 388	1 956	0	1 956	246	0	246
30222	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
30223	71	0	71	2 924	0	2 924	2 853	0	2 853	0	0	0
30226	6	0	6	14	0	14	11	0	11	3	0	3
30232	840	90	930	201 187	20 960	222 147	200 362	20 870	221 232	15	0	15
30236	420	0	420	1 700	388	2 088	1 280	388	1 668	0	0	0
30301	260 670	55 529	316 199	92 105	34 117	126 222	111 836	38 470	150 306	280 401	59 882	340 283
30305	1 349 562	1 383 139	2 732 701	1 679 306	182 970	1 862 276	1 581 986	290 500	1 872 486	1 252 242	1 490 669	2 742 911
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	595	0	595	588	0	588	500	0	500	507	0	507
406	37 193	0	37 193	4 148	0	4 148	3 503	0	3 503	36 548	0	36 548
407	994 797	105 568	1 100 365	9 842 460	80 246	9 922 706	9 958 735	83 369	10 042 104	1 111 072	108 691	1 219 763
408.1	20 170	10	20 180	299 051	1	299 052	296 270	1	296 271	17 389	10	17 399
408.2	429 204	252 300	681 504	1 180 059	337 857	1 517 916	1 186 421	364 277	1 550 698	435 566	278 720	714 286
40905	1	0	1	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	1	0	1
40909	0	0	0	6 738	8 169	14 907	6 738	8 169	14 907	0	0	0
40910	0	0	0	911	3 092	4 003	911	3 092	4 003	0	0	0
40911	0	0	0	27 642	0	27 642	27 642	0	27 642	0	0	0
40912	0	0	0	6 112	6 979	13 091	6 112	6 979	13 091	0	0	0
40913	0	0	0	5 063	4 585	9 648	5 063	4 585	9 648	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42102	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000
42103	117 131	0	117 131	13 510	0	13 510	8 060	0	8 060	111 681	0	111 681
42104	54 921	0	54 921	39 000	0	39 000	36 500	0	36 500	52 421	0	52 421
42105	271 814	0	271 814	0	0	0	28 798	0	28 798	300 612	0	300 612
42106	72 500	13 510	86 010	0	827	827	71 930	1 194	73 124	144 430	13 877	158 307
42107	110 100	31 110	141 210	0	2 151	2 151	0	2 641	2 641	110 100	31 600	141 700
42109	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	9 692	4 615	14 307	5 144	615	5 759	4 991	381	5 372	9 539	4 381	13 920
42304	1 162 253	167 732	1 329 985	630 062	70 410	700 472	191 951	41 092	233 043	724 142	138 414	862 556
42305	2 043 913	259 162	2 303 075	42 773	25 745	68 518	247 254	93 090	340 344	2 248 394	326 507	2 574 901
42306	10 734 693	3 810 878	14 545 571	452 511	473 205	925 716	957 465	526 640	1 484 105	11 239 647	3 864 313	15 103 960
42307	125 894	0	125 894	668 060	0	668 060	707 257	0	707 257	165 091	0	165 091
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	7	0	7	5	0	5	3	0	3	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	140	0	140	27	0	27	10	0	10	123	0	123
42314	194	0	194	6	0	6	23	0	23	211	0	211
42315	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
42504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	52 175	0	52 175	52 175	0	52 175
42601	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
42604	2 448	3 283	5 731	850	419	1 269	484	282	766	2 082	3 146	5 228
42605	740	299	1 039	1	83	84	171	24	195	910	240	1 150
42606	16 098	30 332	46 430	77	2 303	2 380	234	3 136	3 370	16 255	31 165	47 420
42607	430	0	430	834	0	834	520	0	520	116	0	116
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	642 111	0	642 111	144 755	0	144 755	83 247	0	83 247	580 603	0	580 603
45415	433	0	433	29	0	29	29	0	29	433	0	433
45515	43 835	0	43 835	12 482	0	12 482	6 864	0	6 864	38 217	0	38 217
45615	403	0	403	32	0	32	33	0	33	404	0	404
45715	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
45818	564 168	0	564 168	5 740	0	5 740	20 526	0	20 526	578 954	0	578 954
45918	3 758	0	3 758	32	0	32	451	0	451	4 177	0	4 177
47407	0	0	0	7 322 682	6 764 647	14 087 329	7 322 682	6 764 647	14 087 329	0	0	0
47411	62 458	6 324	68 782	145 135	14 323	159 458	138 877	15 080	153 957	56 200	7 081	63 281
47416	2 401	0	2 401	36 700	0	36 700	34 482	0	34 482	183	0	183
47422	41	0	41	482	98	580	488	98	586	47	0	47
47425	97 603	0	97 603	80 742	0	80 742	168 422	0	168 422	185 283	0	185 283
47426	10 925	1 293	12 218	21 262	84	21 346	22 690	276	22 966	12 353	1 485	13 838
52301	6 694	0	6 694	75	0	75	0	0	0	6 619	0	6 619
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170
52306	7 802	0	7 802	0	0	0	0	0	0	7 802	0	7 802
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	77	0	77	1	0	1	75	0	75	151	0	151
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	555	0	555	8 835	0	8 835	8 821	0	8 821	541	0	541
60305	23 259	0	23 259	28 057	0	28 057	26 275	0	26 275	21 477	0	21 477
60307	18	0	18	191	0	191	190	0	190	17	0	17
60309	22	0	22	194	0	194	182	0	182	10	0	10
60311	318	0	318	3 938	0	3 938	3 885	0	3 885	265	0	265
60322	93	0	93	1 321	0	1 321	1 247	0	1 247	19	0	19
60324	64 293	0	64 293	7	0	7	6 855	0	6 855	71 141	0	71 141
60335	7 023	0	7 023	7 920	0	7 920	7 383	0	7 383	6 486	0	6 486
60349	9 510	0	9 510	212	0	212	2 312	0	2 312	11 610	0	11 610
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60414	90 109	0	90 109	0	0	0	2 471	0	2 471	92 580	0	92 580
60903	748	0	748	0	0	0	190	0	190	938	0	938
61301	895	0	895	40	0	40	1 457	0	1 457	2 312	0	2 312
61304	12 362	0	12 362	217	0	217	29 984	0	29 984	42 129	0	42 129
61701	1 821	0	1 821	0	0	0	927	0	927	2 748	0	2 748
62002	4 011	0	4 011	7 019	0	7 019	3 008	0	3 008	0	0	0
70601	2 373 322	0	2 373 322	693	0	693	626 252	0	626 252	2 998 881	0	2 998 881
70603	8 748 046	0	8 748 046	0	0	0	1 029 578	0	1 029 578	9 777 624	0	9 777 624
70604	55 370	0	55 370	0	0	0	6 479	0	6 479	61 849	0	61 849
70801	123 771	0	123 771	123 771	0	123 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 469 214	6 134 566	41 603 780	23 234 159	8 036 505	31 270 664	25 426 705	8 270 868	33 697 573	37 661 760	6 368 929	44 030 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 588	0	8 588	5 170	0	5 170	0	0	0	13 758	0	13 758
90901	1 603 494	0	1 603 494	102 232	0	102 232	44 300	0	44 300	1 661 426	0	1 661 426
90902	1 435 815	0	1 435 815	115 917	0	115 917	231 153	0	231 153	1 320 579	0	1 320 579
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 553 422	223 403	20 776 825	3 691 703	436 101	4 127 804	1 562 776	13 885	1 576 661	22 682 349	645 619	23 327 968
91502	82 658	0	82 658	118	0	118	20	0	20	82 756	0	82 756
91604	98 140	75 100	173 240	22 497	19 900	42 397	4 317	27 374	31 691	116 320	67 626	183 946
91704	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
91802	43 168	3 954	47 122	0	350	350	0	242	242	43 168	4 062	47 230
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	25 955 708	0	25 955 708	4 590 841	0	4 590 841	3 275 479	0	3 275 479	27 271 070	0	27 271 070
Итого по активу (баланс)	49 817 043	302 457	50 119 500	8 528 482	456 351	8 984 833	5 118 050	41 501	5 159 551	53 227 475	717 307	53 944 782
Пассив
91311	52 030	0	52 030	0	0	0	0	0	0	52 030	0	52 030
91312	20 792 350	1 612	20 793 962	1 582 086	126	1 582 212	2 185 278	131	2 185 409	21 395 542	1 617	21 397 159
91315	3 515 616	0	3 515 616	129 340	0	129 340	704 643	0	704 643	4 090 919	0	4 090 919
91316	157 821	178	157 999	284 180	13	284 193	236 877	14	236 891	110 518	179	110 697
91317	711 035	0	711 035	1 246 339	0	1 246 339	1 495 302	0	1 495 302	959 998	0	959 998
91319	620 227	0	620 227	81 411	0	81 411	33 843	0	33 843	572 659	0	572 659
91507	87 990	0	87 990	18 441	0	18 441	1 210	0	1 210	70 759	0	70 759
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	24 163 792	0	24 163 792	1 837 016	0	1 837 016	4 346 936	0	4 346 936	26 673 712	0	26 673 712
Итого по пассиву (баланс)	50 117 710	1 790	50 119 500	5 178 813	139	5 178 952	9 004 089	145	9 004 234	53 942 986	1 796	53 944 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 721	0	38 721	7 224 612	74 192	7 298 804	6 670 379	74 192	6 744 571	592 954	0	592 954
99996	38 600	0	38 600	7 326 907	0	7 326 907	6 737 723	0	6 737 723	627 784	0	627 784
Итого по активу (баланс)	77 321	0	77 321	14 551 519	74 192	14 625 711	13 408 102	74 192	13 482 294	1 220 738	0	1 220 738
Пассив
96901	0	38 600	38 600	0	6 737 723	6 737 723	0	7 326 907	7 326 907	0	627 784	627 784
99997	38 721	0	38 721	6 744 571	0	6 744 571	7 298 804	0	7 298 804	592 954	0	592 954
Итого по пассиву (баланс)	38 721	38 600	77 321	6 744 571	6 737 723	13 482 294	7 298 804	7 326 907	14 625 711	592 954	627 784	1 220 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?