Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
10610	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
20202	30 130	16 995	47 125	691 703	268 849	960 552	690 217	266 648	956 865	31 616	19 196	50 812
20208	9 223	0	9 223	35 000	0	35 000	31 707	0	31 707	12 516	0	12 516
20209	0	0	0	172 798	0	172 798	172 798	0	172 798	0	0	0
30102	110 781	0	110 781	1 500 168	0	1 500 168	1 549 777	0	1 549 777	61 172	0	61 172
30110	18 593	39 385	57 978	3 513 191	64 792	3 577 983	3 514 110	75 336	3 589 446	17 674	28 841	46 515
30202	13 202	0	13 202	0	0	0	910	0	910	12 292	0	12 292
30204	480	0	480	0	0	0	60	0	60	420	0	420
30215	500	386	886	0	34	34	0	23	23	500	397	897
30233	3 214	41	3 255	42 565	1 825	44 390	44 001	1 844	45 845	1 778	22	1 800
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	171 000	0	171 000	3 127 000	0	3 127 000	2 952 000	0	2 952 000	346 000	0	346 000
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	1 596	0	1 596	0	0	0	266	0	266	1 330	0	1 330
45107	134 202	0	134 202	25 115	0	25 115	5 924	0	5 924	153 393	0	153 393
45108	55 206	0	55 206	0	0	0	7 996	0	7 996	47 210	0	47 210
45201	8 241	0	8 241	12 884	0	12 884	12 190	0	12 190	8 935	0	8 935
45204	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45205	208 598	0	208 598	85 900	0	85 900	103 903	0	103 903	190 595	0	190 595
45206	330 805	0	330 805	121 256	0	121 256	26 052	0	26 052	426 009	0	426 009
45207	72 256	0	72 256	7 297	0	7 297	20 810	0	20 810	58 743	0	58 743
45208	540 024	0	540 024	1 200	0	1 200	3 694	0	3 694	537 530	0	537 530
45307	8 341	0	8 341	0	0	0	467	0	467	7 874	0	7 874
45401	200	0	200	0	0	0	20	0	20	180	0	180
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 700	0	5 700	0	0	0	3 200	0	3 200	2 500	0	2 500
45407	27 665	0	27 665	1 500	0	1 500	1 588	0	1 588	27 577	0	27 577
45408	128 738	0	128 738	2 000	0	2 000	12 121	0	12 121	118 617	0	118 617
45505	59 046	0	59 046	420	0	420	1 681	0	1 681	57 785	0	57 785
45506	104 467	0	104 467	3 600	0	3 600	2 004	0	2 004	106 063	0	106 063
45507	532 538	0	532 538	32 495	0	32 495	96 289	0	96 289	468 744	0	468 744
45509	3 725	0	3 725	1 220	0	1 220	761	0	761	4 184	0	4 184
45812	168 793	0	168 793	86	0	86	90	0	90	168 789	0	168 789
45814	4 336	0	4 336	704	0	704	745	0	745	4 295	0	4 295
45815	221 413	0	221 413	83 312	0	83 312	82 509	0	82 509	222 216	0	222 216
45912	50	0	50	11	0	11	23	0	23	38	0	38
45914	45	0	45	0	0	0	16	0	16	29	0	29
45915	452	0	452	8	0	8	95	0	95	365	0	365
47408	0	0	0	7 056	54 363	61 419	7 056	54 363	61 419	0	0	0
47423	473	0	473	82 511	13 946	96 457	82 507	13 946	96 453	477	0	477
47427	438	0	438	138	0	138	503	0	503	73	0	73
47801	2 918	0	2 918	0	0	0	15	0	15	2 903	0	2 903
47802	2 825	0	2 825	15	0	15	737	0	737	2 103	0	2 103
50207	19 923	0	19 923	183	0	183	0	0	0	20 106	0	20 106
50221	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	50	0	50	291	0	291	205	0	205	136	0	136
60310	76	0	76	206	0	206	164	0	164	118	0	118
60312	3 008	0	3 008	6 299	0	6 299	7 595	0	7 595	1 712	0	1 712
60323	66 114	0	66 114	1 859	0	1 859	87	0	87	67 886	0	67 886
60336	274	0	274	375	0	375	118	0	118	531	0	531
60401	317 264	0	317 264	0	0	0	0	0	0	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	8 609	0	8 609	252	0	252	0	0	0	8 861	0	8 861
60906	6	0	6	250	0	250	252	0	252	4	0	4
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	2 176	0	2 176	241	0	241	305	0	305	2 112	0	2 112
61009	657	0	657	19	0	19	122	0	122	554	0	554
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
61212	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61214	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
61403	4 710	0	4 710	522	0	522	610	0	610	4 622	0	4 622
61702	24 054	0	24 054	10 412	0	10 412	0	0	0	34 466	0	34 466
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	345	0	345	1 032	0	1 032
61907	26 625	0	26 625	0	0	0	3 400	0	3 400	23 225	0	23 225
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	359 817	0	359 817	138 004	0	138 004	12	0	12	497 809	0	497 809
70608	63 816	0	63 816	7 772	0	7 772	0	0	0	71 588	0	71 588
70611	17 118	0	17 118	3 362	0	3 362	0	0	0	20 480	0	20 480
Итого по активу (баланс)	4 527 419	56 807	4 584 226	10 123 675	403 809	10 527 484	10 046 405	412 160	10 458 565	4 604 689	48 456	4 653 145
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	142	0	142	156	0	156	129	0	129	115	0	115
30220	0	0	0	2 600	295	2 895	2 600	295	2 895	0	0	0
30223	69 612	0	69 612	414 430	0	414 430	366 760	0	366 760	21 942	0	21 942
30232	1 658	182	1 840	105 806	14 587	120 393	106 629	14 740	121 369	2 481	335	2 816
407	394 664	14 158	408 822	1 577 201	6 468	1 583 669	1 498 764	2 402	1 501 166	316 227	10 092	326 319
408.1	9 578	0	9 578	71 718	0	71 718	71 333	0	71 333	9 193	0	9 193
408.2	41 693	586	42 279	85 075	2 019	87 094	85 053	1 653	86 706	41 671	220	41 891
40901	9 935	0	9 935	15 113	0	15 113	6 471	0	6 471	1 293	0	1 293
40905	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
40909	0	0	0	1 899	1 656	3 555	1 899	1 656	3 555	0	0	0
40910	0	0	0	1 308	134	1 442	1 308	134	1 442	0	0	0
40911	4 200	0	4 200	103 722	0	103 722	99 522	0	99 522	0	0	0
40912	0	0	0	2 188	2 425	4 613	2 188	2 425	4 613	0	0	0
40913	0	0	0	640	5 528	6 168	640	5 528	6 168	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42103	53 328	0	53 328	56 528	0	56 528	3 200	0	3 200	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	11 200	0	11 200	65 000	0	65 000	56 300	0	56 300
42105	31 500	0	31 500	5 960	0	5 960	62 300	0	62 300	87 840	0	87 840
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42301	41 270	12 905	54 175	100 330	40 760	141 090	88 262	33 985	122 247	29 202	6 130	35 332
42304	6 777	0	6 777	0	0	0	19 871	0	19 871	26 648	0	26 648
42305	74 751	0	74 751	25 178	0	25 178	22 334	0	22 334	71 907	0	71 907
42306	1 151 908	27 690	1 179 598	105 745	1 978	107 723	97 837	3 866	101 703	1 144 000	29 578	1 173 578
42309	28 925	0	28 925	21 110	0	21 110	0	0	0	7 815	0	7 815
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	85	0	85	9	0	9	5	0	5	81	0	81
42601	46	9	55	0	4 931	4 931	0	4 931	4 931	46	9	55
45215	121 770	0	121 770	3 133	0	3 133	24 395	0	24 395	143 032	0	143 032
45315	566	0	566	33	0	33	253	0	253	786	0	786
45415	12 020	0	12 020	4 339	0	4 339	1 229	0	1 229	8 910	0	8 910
45515	198 489	0	198 489	40 642	0	40 642	29 020	0	29 020	186 867	0	186 867
45818	383 830	0	383 830	33 475	0	33 475	43 580	0	43 580	393 935	0	393 935
45918	415	0	415	17	0	17	7	0	7	405	0	405
47407	0	0	0	54 057	7 067	61 124	54 057	7 067	61 124	0	0	0
47411	27 137	420	27 557	4 482	29	4 511	6 574	95	6 669	29 229	486	29 715
47416	9	0	9	3 629	0	3 629	3 624	0	3 624	4	0	4
47422	798	59	857	2 327	59	2 386	2 073	39	2 112	544	39	583
47425	8 219	0	8 219	12 170	0	12 170	14 279	0	14 279	10 328	0	10 328
47426	405	0	405	0	0	0	126	0	126	531	0	531
47804	3 378	0	3 378	182	0	182	15	0	15	3 211	0	3 211
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	0	0	0	3 530	0	3 530	4 118	0	4 118	588	0	588
60305	5 337	0	5 337	4 020	0	4 020	5 694	0	5 694	7 011	0	7 011
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	21	0	21	35	0	35
60311	71	0	71	90	0	90	108	0	108	89	0	89
60322	24	0	24	115	0	115	115	0	115	24	0	24
60324	66 839	0	66 839	153	0	153	711	0	711	67 397	0	67 397
60335	1 612	0	1 612	306	0	306	1 439	0	1 439	2 745	0	2 745
60349	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	61 495	0	61 495	0	0	0	949	0	949	62 444	0	62 444
60903	701	0	701	0	0	0	127	0	127	828	0	828
61304	722	0	722	88	0	88	150	0	150	784	0	784
61501	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	396 114	0	396 114	16	0	16	139 884	0	139 884	535 982	0	535 982
70603	63 174	0	63 174	0	0	0	7 711	0	7 711	70 885	0	70 885
70615	0	0	0	344	0	344	10 412	0	10 412	10 068	0	10 068
Итого по пассиву (баланс)	4 528 217	56 009	4 584 226	2 877 042	87 936	2 964 978	2 955 081	78 816	3 033 897	4 606 256	46 889	4 653 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	173 847	0	173 847	115 462	0	115 462	113 452	0	113 452	175 857	0	175 857
90901	185 766	0	185 766	3 294	0	3 294	11 246	0	11 246	177 814	0	177 814
90902	215 779	0	215 779	11 428	0	11 428	6 181	0	6 181	221 026	0	221 026
90907	9 935	0	9 935	6 471	0	6 471	15 113	0	15 113	1 293	0	1 293
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	164	0	164	2	0	2	34	0	34	132	0	132
91414	9 390 816	0	9 390 816	363 898	0	363 898	429 069	0	429 069	9 325 645	0	9 325 645
91418	5 743	0	5 743	0	0	0	737	0	737	5 006	0	5 006
91604	105 883	0	105 883	6 048	0	6 048	2 362	0	2 362	109 569	0	109 569
91704	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91803	212	0	212	0	0	0	1	0	1	211	0	211
99998	4 309 797	0	4 309 797	682 176	0	682 176	609 979	0	609 979	4 381 994	0	4 381 994
Итого по активу (баланс)	14 401 839	0	14 401 839	1 188 779	0	1 188 779	1 188 175	0	1 188 175	14 402 443	0	14 402 443
Пассив
91311	159 161	0	159 161	0	0	0	1 910	0	1 910	161 071	0	161 071
91312	3 650 465	0	3 650 465	278 044	0	278 044	339 557	0	339 557	3 711 978	0	3 711 978
91315	37 609	0	37 609	3 263	0	3 263	15 011	0	15 011	49 357	0	49 357
91316	204 033	0	204 033	157 649	0	157 649	134 910	0	134 910	181 294	0	181 294
91317	257 991	0	257 991	171 023	0	171 023	190 788	0	190 788	277 756	0	277 756
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 092 042	0	10 092 042	577 305	0	577 305	505 712	0	505 712	10 020 449	0	10 020 449
Итого по пассиву (баланс)	14 401 839	0	14 401 839	1 187 284	0	1 187 284	1 187 888	0	1 187 888	14 402 443	0	14 402 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?