Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 266	0	79 266	11 000	0	11 000	20 170	0	20 170	70 096	0	70 096
10610	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	60 753	84 233	144 986	161 437	93 076	254 513	144 877	87 911	232 788	77 313	89 398	166 711
20208	20 198	0	20 198	17 160	0	17 160	18 560	0	18 560	18 798	0	18 798
20209	0	0	0	47 100	17 451	64 551	47 100	17 451	64 551	0	0	0
30102	110 369	0	110 369	7 509 413	0	7 509 413	7 458 484	0	7 458 484	161 298	0	161 298
30110	7 467	150 475	157 942	25 852	161 037	186 889	27 710	278 235	305 945	5 609	33 277	38 886
30114	0	1 333 746	1 333 746	0	4 223 934	4 223 934	0	4 347 480	4 347 480	0	1 210 200	1 210 200
30202	17 965	0	17 965	0	0	0	3 436	0	3 436	14 529	0	14 529
30204	33 248	0	33 248	884	0	884	0	0	0	34 132	0	34 132
30215	1 000	7 720	8 720	0	682	682	0	472	472	1 000	7 930	8 930
30221	0	0	0	2 908	45 547	48 455	2 908	45 547	48 455	0	0	0
30233	145	208	353	7 354	8 342	15 696	7 356	8 497	15 853	143	53	196
30413	97	0	97	405 041	66 328	471 369	404 758	66 328	471 086	380	0	380
30424	6 205	0	6 205	4 388 478	133 731	4 522 209	4 388 639	133 730	4 522 369	6 044	1	6 045
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	0	321 667	321 667	0	28 431	28 431	0	19 685	19 685	0	330 413	330 413
32201	15	3 403	3 418	0	268	268	0	814	814	15	2 857	2 872
32202	0	0	0	500 199	66 235	566 434	500 199	66 235	566 434	0	0	0
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	493 360	0	493 360	0	0	0	18 604	0	18 604	474 756	0	474 756
45201	8 638	0	8 638	82 986	0	82 986	32 185	0	32 185	59 439	0	59 439
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	111 261	0	111 261	42 850	0	42 850	39 592	0	39 592	114 519	0	114 519
45205	69 981	0	69 981	1 300	0	1 300	10 564	0	10 564	60 717	0	60 717
45206	474 761	0	474 761	243 055	0	243 055	122 103	0	122 103	595 713	0	595 713
45207	275 406	1 621 598	1 897 004	0	132 304	132 304	21 041	878 751	899 792	254 365	875 151	1 129 516
45208	378 415	0	378 415	0	0	0	23 580	0	23 580	354 835	0	354 835
45401	1 649	0	1 649	5 310	0	5 310	4 129	0	4 129	2 830	0	2 830
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	2 355	0	2 355	0	0	0	150	0	150	2 205	0	2 205
45408	7 027	0	7 027	0	0	0	202	0	202	6 825	0	6 825
45505	207	0	207	0	0	0	32	0	32	175	0	175
45506	22 229	1 503	23 732	300	125	425	2 419	469	2 888	20 110	1 159	21 269
45507	9 285	65 847	75 132	1 493	4 786	6 279	884	22 994	23 878	9 894	47 639	57 533
45604	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 225 000	0	1 225 000
45704	123	111	234	0	3	3	17	114	131	106	0	106
45705	3 981	8 634	12 615	0	713	713	283	1 384	1 667	3 698	7 963	11 661
45706	8 574	18 950	27 524	0	1 675	1 675	2 182	1 570	3 752	6 392	19 055	25 447
45812	331 144	153 943	485 087	1 159	13 606	14 765	22 061	9 420	31 481	310 242	158 129	468 371
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	99	0	99	7 711	0	7 711
45815	76 452	28 314	104 766	22	23 550	23 572	436	2 876	3 312	76 038	48 988	125 026
45817	1 049	329	1 378	427	254	681	506	205	711	970	378	1 348
45912	15 906	0	15 906	252	0	252	398	0	398	15 760	0	15 760
45915	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
45917	117	0	117	115	2	117	126	0	126	106	2	108
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	176 000	176 000	700 534	3 183 609	3 884 143	700 534	2 992 988	3 693 522	0	366 621	366 621
47408	0	0	0	5 864 770	5 332 895	11 197 665	5 864 770	5 332 895	11 197 665	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
47423	37 684	2 796	40 480	85	60 945	61 030	715	60 868	61 583	37 054	2 873	39 927
47427	19 766	2 072	21 838	43 509	8 236	51 745	42 143	8 716	50 859	21 132	1 592	22 724
50211	0	1 542 601	1 542 601	0	143 451	143 451	0	151 629	151 629	0	1 534 423	1 534 423
50221	12 153	0	12 153	1 271	0	1 271	4 120	0	4 120	9 304	0	9 304
50305	449 960	0	449 960	3 628	0	3 628	0	0	0	453 588	0	453 588
50311	0	477 688	477 688	0	44 915	44 915	0	42 889	42 889	0	479 714	479 714
52503	1 489	29	1 518	0	2	2	227	15	242	1 262	16	1 278
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33
60306	457	0	457	55	0	55	0	0	0	512	0	512
60308	46	0	46	146	0	146	178	0	178	14	0	14
60310	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60312	21 332	0	21 332	9 137	0	9 137	11 319	0	11 319	19 150	0	19 150
60314	255	20 993	21 248	13	4 824	4 837	57	6 392	6 449	211	19 425	19 636
60323	0	0	0	6	10	16	6	10	16	0	0	0
60336	440	0	440	598	0	598	322	0	322	716	0	716
60401	778 453	0	778 453	0	0	0	44	0	44	778 409	0	778 409
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	184 224	0	184 224	3 681	0	3 681	0	0	0	187 905	0	187 905
60906	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
61008	6	0	6	138	0	138	136	0	136	8	0	8
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	34 375	0	34 375	34 375	0	34 375	0	0	0
61403	6 870	0	6 870	364	0	364	809	0	809	6 425	0	6 425
61702	27 290	0	27 290	0	0	0	8 660	0	8 660	18 630	0	18 630
61703	351 662	0	351 662	0	0	0	29 542	0	29 542	322 120	0	322 120
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	164 985	0	164 985	0	0	0	0	0	0	164 985	0	164 985
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	859 291	0	859 291	177 695	0	177 695	1	0	1	1 036 985	0	1 036 985
70608	7 572 078	0	7 572 078	753 629	0	753 629	0	0	0	8 325 707	0	8 325 707
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
70706	3 530 736	0	3 530 736	0	0	0	0	0	0	3 530 736	0	3 530 736
70708	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70711	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
70714	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70716	85 371	0	85 371	0	0	0	0	0	0	85 371	0	85 371
Итого по активу (баланс)	43 949 891	6 022 868	49 972 759	23 439 688	13 800 968	37 240 656	22 466 707	14 586 571	37 053 278	44 922 872	5 237 265	50 160 137
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	51 887	0	51 887	0	0	0	0	0	0	51 887	0	51 887
10603	12 153	0	12 153	4 120	0	4 120	1 271	0	1 271	9 304	0	9 304
10609	27 290	0	27 290	8 660	0	8 660	0	0	0	18 630	0	18 630
10801	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
30111	205 755	0	205 755	50 134	0	50 134	51 898	0	51 898	207 519	0	207 519
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	588 468	588 468	0	588 909	588 909	0	441	441
30226	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
30232	131	72	203	6 651	8 528	15 179	6 529	8 614	15 143	9	158	167
30236	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 673	1 673	0	198	198
31407	0	1 286 668	1 286 668	0	78 740	78 740	0	113 722	113 722	0	1 321 650	1 321 650
31408	0	1 351 001	1 351 001	0	82 676	82 676	0	119 408	119 408	0	1 387 733	1 387 733
31609	0	1 930 002	1 930 002	0	118 110	118 110	0	170 583	170 583	0	1 982 475	1 982 475
32211	137	0	137	142	0	142	5	0	5	0	0	0
407	361 488	145 816	507 304	3 847 822	2 306 013	6 153 835	3 813 627	2 271 601	6 085 228	327 293	111 404	438 697
408.1	1 094 868	208 794	1 303 662	3 690 627	230 120	3 920 747	2 775 182	89 592	2 864 774	179 423	68 266	247 689
408.2	53 759	50 587	104 346	129 062	108 268	237 330	164 053	111 157	275 210	88 750	53 476	142 226
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	447	1 905	2 352	447	1 905	2 352	0	0	0
40910	0	0	0	98	591	689	98	591	689	0	0	0
40911	41	0	41	437	0	437	397	0	397	1	0	1
40912	0	0	0	406	1 664	2 070	406	1 664	2 070	0	0	0
40913	0	0	0	237	4 847	5 084	237	4 847	5 084	0	0	0
42102	26 400	0	26 400	865 872	0	865 872	907 672	0	907 672	68 200	0	68 200
42103	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	3 268	2 545	5 813	0	184	184	0	212	212	3 268	2 573	5 841
42302	1 263	0	1 263	1 422	0	1 422	364	0	364	205	0	205
42303	5 860	773	6 633	5 908	842	6 750	2 138	181	2 319	2 090	112	2 202
42304	5 721	107	5 828	4 712	8	4 720	2 335	8	2 343	3 344	107	3 451
42305	5 979	803	6 782	627	49	676	3 991	71	4 062	9 343	825	10 168
42306	266 347	48 560	314 907	19 854	6 089	25 943	36 474	6 802	43 276	282 967	49 273	332 240
42307	671	0	671	10	5	15	40	196	236	701	191	892
42309	315	1 363	1 678	4	84	88	5	120	125	316	1 399	1 715
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
42314	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
42315	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
42502	0	0	0	1 666 950	0	1 666 950	1 733 850	0	1 733 850	66 900	0	66 900
42601	177	48	225	0	530	530	0	531	531	177	49	226
42603	0	0	0	0	27	27	0	836	836	0	809	809
42604	1 400	643	2 043	1 436	691	2 127	36	48	84	0	0	0
42606	4 325	5 064	9 389	390	675	1 065	1 682	2 989	4 671	5 617	7 378	12 995
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0
45215	38 516	0	38 516	5 332	0	5 332	7 887	0	7 887	41 071	0	41 071
45415	75	0	75	53	0	53	0	0	0	22	0	22
45515	28 162	0	28 162	21 130	0	21 130	1 381	0	1 381	8 413	0	8 413
45615	22 750	0	22 750	500	0	500	0	0	0	22 250	0	22 250
45715	2 131	0	2 131	498	0	498	117	0	117	1 750	0	1 750
45818	466 420	0	466 420	15 355	0	15 355	55 844	0	55 844	506 909	0	506 909
45918	17 166	0	17 166	9	0	9	341	0	341	17 498	0	17 498
47403	0	0	0	700 204	66 235	766 439	700 204	66 235	766 439	0	0	0
47407	0	0	0	5 205 943	5 985 109	11 191 052	5 205 943	5 985 109	11 191 052	0	0	0
47411	4 587	269	4 856	2 680	84	2 764	2 838	125	2 963	4 745	310	5 055
47416	11	116	127	4 458	116	4 574	4 850	13	4 863	403	13	416
47422	140	0	140	51	19 953	20 004	37	19 953	19 990	126	0	126
47425	48 814	0	48 814	4 153	0	4 153	5 210	0	5 210	49 871	0	49 871
47426	704	35 083	35 787	1 645	4 643	6 288	4 144	19 484	23 628	3 203	49 924	53 127
50220	36 201	0	36 201	19 706	0	19 706	11 000	0	11 000	27 495	0	27 495
52305	20 777	0	20 777	0	0	0	0	0	0	20 777	0	20 777
52306	17 187	6 599	23 786	0	403	403	0	583	583	17 187	6 779	23 966
60301	2 364	0	2 364	5 292	0	5 292	5 136	0	5 136	2 208	0	2 208
60305	21 715	0	21 715	36 243	0	36 243	34 367	0	34 367	19 839	0	19 839
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60311	7 628	0	7 628	1 588	0	1 588	126 251	0	126 251	132 291	0	132 291
60322	3	0	3	0	2 766	2 766	0	2 766	2 766	3	0	3
60324	674	0	674	192	0	192	0	0	0	482	0	482
60335	4 571	0	4 571	5 781	0	5 781	5 334	0	5 334	4 124	0	4 124
60414	152 555	0	152 555	44	0	44	3 870	0	3 870	156 381	0	156 381
60903	10 979	0	10 979	0	0	0	2 694	0	2 694	13 673	0	13 673
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	233 868	0	233 868	38 267	0	38 267	0	0	0	195 601	0	195 601
62002	16 664	0	16 664	0	0	0	0	0	0	16 664	0	16 664
62103	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
70601	918 826	0	918 826	31	0	31	161 854	0	161 854	1 080 649	0	1 080 649
70603	7 419 789	0	7 419 789	0	0	0	742 672	0	742 672	8 162 461	0	8 162 461
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	0	0	0	29 541	0	29 541	38 267	0	38 267	8 726	0	8 726
70701	4 057 840	0	4 057 840	0	0	0	0	0	0	4 057 840	0	4 057 840
70703	24 252 703	0	24 252 703	0	0	0	0	0	0	24 252 703	0	24 252 703
70715	63 645	0	63 645	0	0	0	0	0	0	63 645	0	63 645
Итого по пассиву (баланс)	44 897 846	5 074 913	49 972 759	16 411 434	9 619 898	26 031 332	16 628 182	9 590 528	26 218 710	45 114 594	5 045 543	50 160 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	241 844	0	241 844	47 038	0	47 038	1 978	0	1 978	286 904	0	286 904
90902	1 305 264	0	1 305 264	84 090	0	84 090	45 946	0	45 946	1 343 408	0	1 343 408
91202	37 976	6 598	44 574	0	583	583	0	403	403	37 976	6 778	44 754
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 312 857	10 896 270	21 209 127	488 300	947 033	1 435 333	1 092 475	704 150	1 796 625	9 708 682	11 139 153	20 847 835
91604	38 118	4 484	42 602	247	3 467	3 714	703	2 125	2 828	37 662	5 826	43 488
91704	16 662	11 934	28 596	382	1 054	1 436	0	730	730	17 044	12 258	29 302
91802	147 428	3 216	150 644	913	284	1 197	6	197	203	148 335	3 303	151 638
91803	2 832	0	2 832	679	0	679	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	6 396 749	0	6 396 749	2 264 453	0	2 264 453	1 605 003	0	1 605 003	7 056 199	0	7 056 199
Итого по активу (баланс)	18 499 736	10 922 502	29 422 238	2 886 102	952 421	3 838 523	2 746 111	707 605	3 453 716	18 639 727	11 167 318	29 807 045
Пассив
91311	35 687	6 432	42 119	0	394	394	0	569	569	35 687	6 607	42 294
91312	5 048 678	28 307	5 076 985	27 914	1 732	29 646	12 930	2 501	15 431	5 033 694	29 076	5 062 770
91314	0	0	0	767 947	82 252	850 199	767 947	82 252	850 199	0	0	0
91315	102 808	29 690	132 498	1	2 262	2 263	0	2 428	2 428	102 807	29 856	132 663
91317	1 122 541	0	1 122 541	722 501	0	722 501	1 390 794	5 032	1 395 826	1 790 834	5 032	1 795 866
91507	22 577	0	22 577	0	0	0	0	0	0	22 577	0	22 577
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	23 025 489	0	23 025 489	1 846 639	0	1 846 639	1 571 996	0	1 571 996	22 750 846	0	22 750 846
Итого по пассиву (баланс)	29 357 809	64 429	29 422 238	3 365 002	86 640	3 451 642	3 743 667	92 782	3 836 449	29 736 474	70 571	29 807 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 064 428	193 807	1 258 235	3 014 670	4 054 461	7 069 131	3 880 905	4 150 224	8 031 129	198 193	98 044	296 237
93902	0	33 941	33 941	0	416	416	0	34 357	34 357	0	0	0
99996	1 289 683	0	1 289 683	7 076 975	0	7 076 975	8 070 083	0	8 070 083	296 575	0	296 575
Итого по активу (баланс)	2 354 111	227 748	2 581 859	10 091 645	4 054 877	14 146 522	11 950 988	4 184 581	16 135 569	494 768	98 044	592 812
Пассив
96901	193 597	1 062 144	1 255 741	4 083 967	3 951 341	8 035 308	3 988 353	3 087 789	7 076 142	97 983	198 592	296 575
97102	0	33 942	33 942	0	34 359	34 359	0	417	417	0	0	0
99997	1 292 176	0	1 292 176	8 065 903	0	8 065 903	7 069 964	0	7 069 964	296 237	0	296 237
Итого по пассиву (баланс)	1 485 773	1 096 086	2 581 859	12 149 870	3 985 700	16 135 570	11 058 317	3 088 206	14 146 523	394 220	198 592	592 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	530 395,0000	0	0	806 995,0000	0	0	807 495,0000	0	0	529 895,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 396,0000	0	0	806 995,0000	0	0	807 495,0000	0	0	529 896,0000
Пассив
98050	0	0	530 396,0000	0	0	807 495,0000	0	0	806 995,0000	0	0	529 896,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 396,0000	0	0	807 495,0000	0	0	806 995,0000	0	0	529 896,0000

Страница была полезной?