Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 410	13 168	31 578	511 736	204 018	715 754	502 292	205 836	708 128	27 854	11 350	39 204
20208	18 914	135	19 049	87 534	821	88 355	94 373	956	95 329	12 075	0	12 075
20209	8 220	965	9 185	334 898	125 333	460 231	343 118	126 298	469 416	0	0	0
30102	15 058	0	15 058	4 031 380	0	4 031 380	4 032 056	0	4 032 056	14 382	0	14 382
30110	18 925	3 427	22 352	128 771	201 368	330 139	128 929	201 551	330 480	18 767	3 244	22 011
30114	0	8 450	8 450	0	249 359	249 359	0	245 098	245 098	0	12 711	12 711
30202	4 089	0	4 089	0	0	0	545	0	545	3 544	0	3 544
30204	1 205	0	1 205	100	0	100	0	0	0	1 305	0	1 305
30221	0	0	0	0	736	736	0	589	589	0	147	147
30233	4 468	9 108	13 576	213 713	73 670	287 383	215 684	77 887	293 571	2 497	4 891	7 388
30424	14 988	0	14 988	437 694	0	437 694	437 691	0	437 691	14 991	0	14 991
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
31902	0	0	0	2 756 000	0	2 756 000	2 569 000	0	2 569 000	187 000	0	187 000
31903	194 000	0	194 000	755 000	0	755 000	949 000	0	949 000	0	0	0
32201	0	2 573	2 573	0	227	227	0	157	157	0	2 643	2 643
45207	13 527	0	13 527	4 725	0	4 725	1 551	0	1 551	16 701	0	16 701
45407	16 463	0	16 463	0	0	0	659	0	659	15 804	0	15 804
45505	6 609	0	6 609	3 500	0	3 500	3 809	0	3 809	6 300	0	6 300
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 553	0	13 553	5 000	0	5 000	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	8 504	8 504	0	783	783	0	527	527	0	8 760	8 760
47404	0	0	0	0	460 761	460 761	0	460 761	460 761	0	0	0
47408	0	0	0	404 612	509 205	913 817	404 612	509 205	913 817	0	0	0
47423	361	848	1 209	20	25 441	25 461	44	25 866	25 910	337	423	760
47427	53	0	53	563	0	563	616	0	616	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	32	0	32	6	0	6	0	0	0	38	0	38
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	63	0	63	65	0	65
60310	14	0	14	289	0	289	289	0	289	14	0	14
60312	7 262	0	7 262	7 500	0	7 500	6 822	0	6 822	7 940	0	7 940
60314	0	1 709	1 709	0	18	18	0	635	635	0	1 092	1 092
60323	1 024	8	1 032	24	1	25	15	1	16	1 033	8	1 041
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 734	0	75 734	0	0	0	0	0	0	75 734	0	75 734
60415	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	105	0	105	105	0	105	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	53	0	53	47	0	47	6	0	6
61009	1 846	0	1 846	78	0	78	78	0	78	1 846	0	1 846
61403	153	0	153	2	0	2	34	0	34	121	0	121
70606	127 885	0	127 885	21 430	0	21 430	8	0	8	149 307	0	149 307
70607	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
70608	58 365	0	58 365	5 480	0	5 480	0	0	0	63 845	0	63 845
Итого по активу (баланс)	643 346	48 895	692 241	9 710 372	1 851 741	11 562 113	9 691 471	1 855 367	11 546 838	662 247	45 269	707 516
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	3 929	29	3 958	22 845	2	22 847	20 549	2	20 551	1 633	29	1 662
30111	3 165	6 723	9 888	31 899	153 309	185 208	30 955	154 769	185 724	2 221	8 183	10 404
30126	12 071	0	12 071	662	0	662	559	0	559	11 968	0	11 968
30226	774	0	774	2 045	0	2 045	2 023	0	2 023	752	0	752
30232	10 633	13 027	23 660	232 776	204 122	436 898	229 158	203 610	432 768	7 015	12 515	19 530
30236	1	7	8	65	88	153	65	87	152	1	6	7
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	38 969	1 157	40 126	199 309	1 144	200 453	189 303	943	190 246	28 963	956	29 919
408.1	1 996	3	1 999	8 310	0	8 310	9 875	0	9 875	3 561	3	3 564
408.2	5 951	4 423	10 374	31 955	6 043	37 998	31 163	6 065	37 228	5 159	4 445	9 604
40905	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40906	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40909	0	0	0	899	493	1 392	899	493	1 392	0	0	0
40910	0	0	0	87	20 064	20 151	87	20 064	20 151	0	0	0
40911	12 488	0	12 488	215 319	0	215 319	217 715	0	217 715	14 884	0	14 884
40912	34	17	51	3 109	4 855	7 964	3 109	4 855	7 964	34	17	51
40913	89	68	157	13 513	112 004	125 517	13 501	112 005	125 506	77	69	146
42301	22	2 313	2 335	0	181	181	0	188	188	22	2 320	2 342
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	73	73	0	4	4	0	6	6	0	75	75
45215	0	0	0	56	0	56	153	0	153	97	0	97
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47308	57	0	57	3	0	3	4	0	4	58	0	58
47407	0	0	0	462 397	451 018	913 415	462 397	451 018	913 415	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47422	148	0	148	165	0	165	165	0	165	148	0	148
47425	56	0	56	1	0	1	12	0	12	67	0	67
50620	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
60301	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60305	3 136	0	3 136	4 011	0	4 011	3 674	0	3 674	2 799	0	2 799
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	26	0	26	48	0	48
60311	421	0	421	227	0	227	1 623	0	1 623	1 817	0	1 817
60322	72	0	72	34	0	34	32	0	32	70	0	70
60324	997	0	997	0	0	0	1	0	1	998	0	998
60335	934	0	934	1 258	0	1 258	1 163	0	1 163	839	0	839
60405	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60414	67 510	0	67 510	0	0	0	233	0	233	67 743	0	67 743
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
61701	166	0	166	2	0	2	0	0	0	164	0	164
70601	117 396	0	117 396	28	0	28	21 304	0	21 304	138 672	0	138 672
70602	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
70603	57 730	0	57 730	0	0	0	5 696	0	5 696	63 426	0	63 426
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
Итого по пассиву (баланс)	664 394	27 847	692 241	1 233 389	953 327	2 186 716	1 247 885	954 106	2 201 991	678 890	28 626	707 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 433	0	140 433	27	0	27	25	0	25	140 435	0	140 435
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	254	0	254	254	0	254	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	241 037	0	241 037	19 801	0	19 801	14 139	0	14 139	246 699	0	246 699
Итого по активу (баланс)	445 549	948	446 497	20 082	0	20 082	14 418	0	14 418	451 213	948	452 161
Пассив
91312	127 681	0	127 681	14 139	0	14 139	19 801	0	19 801	133 343	0	133 343
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 460	0	205 460	279	0	279	281	0	281	205 462	0	205 462
Итого по пассиву (баланс)	446 497	0	446 497	14 418	0	14 418	20 082	0	20 082	452 161	0	452 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 463	6 433	7 896	364 238	264 723	628 961	343 301	259 819	603 120	22 400	11 337	33 737
99996	7 921	0	7 921	628 766	0	628 766	602 940	0	602 940	33 747	0	33 747
Итого по активу (баланс)	9 384	6 433	15 817	993 004	264 723	1 257 727	946 241	259 819	1 206 060	56 147	11 337	67 484
Пассив
96901	6 454	1 466	7 920	249 861	353 077	602 938	254 720	374 045	628 765	11 313	22 434	33 747
99997	7 897	0	7 897	603 121	0	603 121	628 961	0	628 961	33 737	0	33 737
Итого по пассиву (баланс)	14 351	1 466	15 817	852 982	353 077	1 206 059	883 681	374 045	1 257 726	45 050	22 434	67 484
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Пассив
98040	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000

Страница была полезной?