Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 500	0	16 500	7	0	7	1 227	0	1 227	15 280	0	15 280
10610	0	0	0	6 671	0	6 671	0	0	0	6 671	0	6 671
20202	322 129	369 772	691 901	7 705 312	759 317	8 464 629	7 787 948	767 813	8 555 761	239 493	361 276	600 769
20208	61 289	0	61 289	213 697	0	213 697	233 983	0	233 983	41 003	0	41 003
20209	234 068	21 678	255 746	7 243 219	657 365	7 900 584	7 325 558	665 077	7 990 635	151 729	13 966	165 695
30102	325 928	0	325 928	34 292 383	0	34 292 383	34 252 671	0	34 252 671	365 640	0	365 640
30110	46 400	1 206 058	1 252 458	331 830	977 710	1 309 540	356 810	1 930 084	2 286 894	21 420	253 684	275 104
30114	0	58 870	58 870	0	344 487	344 487	0	257 738	257 738	0	145 619	145 619
30202	33 437	0	33 437	25 479	0	25 479	33 437	0	33 437	25 479	0	25 479
30204	17 590	0	17 590	14 357	0	14 357	17 590	0	17 590	14 357	0	14 357
30233	3 136	150	3 286	80 709	11 987	92 696	81 522	12 137	93 659	2 323	0	2 323
30413	15 787	0	15 787	285 427	0	285 427	285 331	0	285 331	15 883	0	15 883
30424	22 823	0	22 823	666 955	0	666 955	667 047	0	667 047	22 731	0	22 731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	11 200 000	0	11 200 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	600 000	0	600 000	3 050 000	0	3 050 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32201	0	11 580	11 580	0	1 024	1 024	0	709	709	0	11 895	11 895
45201	100 724	0	100 724	605 748	0	605 748	663 703	0	663 703	42 769	0	42 769
45205	215 000	16 083	231 083	0	1 422	1 422	115 000	984	115 984	100 000	16 521	116 521
45206	285 177	112 583	397 760	0	9 951	9 951	35 414	6 890	42 304	249 763	115 644	365 407
45207	1 842 475	533 967	2 376 442	40 000	47 145	87 145	72 975	111 926	184 901	1 809 500	469 186	2 278 686
45208	305 357	426 908	732 265	0	36 897	36 897	10 683	44 418	55 101	294 674	419 387	714 061
45505	262	0	262	0	0	0	44	0	44	218	0	218
45506	204 661	0	204 661	0	0	0	22 998	0	22 998	181 663	0	181 663
45507	504 452	2 691	507 143	0	219	219	28 472	301	28 773	475 980	2 609	478 589
45509	3 427	0	3 427	6 856	0	6 856	6 916	0	6 916	3 367	0	3 367
45812	292 571	321 667	614 238	80 900	107 730	188 630	0	19 685	19 685	373 471	409 712	783 183
45815	5 891	0	5 891	2 934	0	2 934	2 701	0	2 701	6 124	0	6 124
45912	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
45915	450	0	450	448	0	448	437	0	437	461	0	461
47404	0	71 474	71 474	105	438 801	438 906	105	428 537	428 642	0	81 738	81 738
47408	0	0	0	855 019	594 212	1 449 231	855 019	594 212	1 449 231	0	0	0
47423	670	0	670	730	0	730	795	0	795	605	0	605
47427	2 724	28	2 752	38 839	5 235	44 074	39 091	5 255	44 346	2 472	8	2 480
50106	101 520	0	101 520	1 001	0	1 001	2	0	2	102 519	0	102 519
50107	77 471	0	77 471	811	0	811	1 809	0	1 809	76 473	0	76 473
50121	3 213	0	3 213	55	0	55	333	0	333	2 935	0	2 935
50211	0	520 956	520 956	0	49 377	49 377	0	33 902	33 902	0	536 431	536 431
50221	24 486	0	24 486	2 750	0	2 750	545	0	545	26 691	0	26 691
50505	10 414	32 699	43 113	38	2 890	2 928	1 197	2 001	3 198	9 255	33 588	42 843
60302	99	0	99	0	0	0	66	0	66	33	0	33
60308	173	0	173	132	0	132	139	0	139	166	0	166
60310	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60312	5 514	0	5 514	6 808	0	6 808	6 521	0	6 521	5 801	0	5 801
60314	0	1 050	1 050	0	410	410	0	443	443	0	1 017	1 017
60323	2 346	0	2 346	410	0	410	207	0	207	2 549	0	2 549
60336	2 052	0	2 052	669	0	669	288	0	288	2 433	0	2 433
60401	83 172	0	83 172	0	0	0	0	0	0	83 172	0	83 172
60901	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	5	0	5	320	0	320	320	0	320	5	0	5
61009	369	0	369	36	0	36	27	0	27	378	0	378
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
61403	996	0	996	937	0	937	582	0	582	1 351	0	1 351
61702	3 603	0	3 603	15 832	0	15 832	3 603	0	3 603	15 832	0	15 832
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	2 729 881	0	2 729 881	684 528	0	684 528	37 367	0	37 367	3 377 042	0	3 377 042
70607	139	0	139	48	0	48	0	0	0	187	0	187
70608	6 804 359	0	6 804 359	491 680	0	491 680	0	0	0	7 296 039	0	7 296 039
70611	26 964	0	26 964	6 741	0	6 741	0	0	0	33 705	0	33 705
Итого по активу (баланс)	15 853 991	3 708 214	19 562 205	71 662 541	4 046 179	75 708 720	70 702 603	4 882 112	75 584 715	16 813 929	2 872 281	19 686 210
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	24 486	0	24 486	545	0	545	2 750	0	2 750	26 691	0	26 691
10609	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	8	0	8	17	0	17	11	0	11	2	0	2
30220	0	1 237	1 237	0	2 743	2 743	0	1 506	1 506	0	0	0
30226	17	0	17	3	0	3	10	0	10	24	0	24
30232	1 768	451	2 219	20 239	3 475	23 714	18 797	3 024	21 821	326	0	326
30601	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
407	2 324 983	418 679	2 743 662	26 546 810	565 939	27 112 749	26 357 573	547 783	26 905 356	2 135 746	400 523	2 536 269
408.1	1 273	3	1 276	6 699	652	7 351	6 711	1 016	7 727	1 285	367	1 652
408.2	136 169	620 769	756 938	597 614	1 109 063	1 706 677	643 182	608 026	1 251 208	181 737	119 732	301 469
40905	6 487	0	6 487	379 194	0	379 194	393 943	0	393 943	21 236	0	21 236
40906	0	0	0	181 643	0	181 643	181 643	0	181 643	0	0	0
40909	0	0	0	128	281	409	128	281	409	0	0	0
40910	0	0	0	247	15	262	247	15	262	0	0	0
40911	229	0	229	3 613 282	0	3 613 282	3 613 053	0	3 613 053	0	0	0
40912	0	0	0	534	453	987	534	453	987	0	0	0
40913	67	0	67	4 077	56	4 133	4 010	56	4 066	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	129	39	168	97	3	100	55	3	58	87	39	126
42303	24 516	421	24 937	12 731	441	13 172	12 645	167	12 812	24 430	147	24 577
42304	26 161	609	26 770	14 225	635	14 860	16 344	80	16 424	28 280	54	28 334
42305	10 053	12 391	22 444	2 795	3 195	5 990	119	1 385	1 504	7 377	10 581	17 958
42306	106 224	528 931	635 155	1 521	320 531	322 052	2 500	32 622	35 122	107 203	241 022	348 225
42309	10	63	73	0	5	5	0	5	5	10	63	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	365	365	0	98	98	0	30	30	0	297	297
43807	0	1 930 002	1 930 002	0	118 110	118 110	0	170 583	170 583	0	1 982 475	1 982 475
45215	1 411 593	0	1 411 593	402 198	0	402 198	314 648	0	314 648	1 324 043	0	1 324 043
45515	56 259	0	56 259	4 780	0	4 780	1 145	0	1 145	52 624	0	52 624
45818	619 749	0	619 749	20 006	0	20 006	189 155	0	189 155	788 898	0	788 898
45918	2 026	0	2 026	39	0	39	42	0	42	2 029	0	2 029
47407	0	0	0	517 667	937 746	1 455 413	517 667	937 746	1 455 413	0	0	0
47411	633	12 140	12 773	1 334	10 679	12 013	1 333	858	2 191	632	2 319	2 951
47416	2 833	0	2 833	198 771	0	198 771	196 863	0	196 863	925	0	925
47422	799	5	804	361 083	4 059	365 142	361 097	4 060	365 157	813	6	819
47425	115 425	0	115 425	112 232	0	112 232	99 607	0	99 607	102 800	0	102 800
47426	19 461	2 531	21 992	19 673	155	19 828	212	2 911	3 123	0	5 287	5 287
50120	560	0	560	131	0	131	0	0	0	429	0	429
50220	16 500	0	16 500	1 227	0	1 227	7	0	7	15 280	0	15 280
50507	43 113	0	43 113	1 159	0	1 159	889	0	889	42 843	0	42 843
52301	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
52304	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
52305	14 153	0	14 153	0	0	0	0	0	0	14 153	0	14 153
52306	17 217	0	17 217	0	0	0	0	0	0	17 217	0	17 217
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	6 357	0	6 357	543	0	543	390	0	390	6 204	0	6 204
60301	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0
60305	6 393	0	6 393	11 437	0	11 437	10 724	0	10 724	5 680	0	5 680
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	240	0	240	143	0	143	370	0	370	467	0	467
60311	779	0	779	779	0	779	779	0	779	779	0	779
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	83	0	83	1 350	0	1 350	1 310	0	1 310	43	0	43
60324	2 510	0	2 510	32	0	32	208	0	208	2 686	0	2 686
60335	1 928	0	1 928	3 231	0	3 231	3 014	0	3 014	1 711	0	1 711
60414	56 538	0	56 538	0	0	0	296	0	296	56 834	0	56 834
60903	92	0	92	0	0	0	24	0	24	116	0	116
61304	863	0	863	429	0	429	407	0	407	841	0	841
61701	25 783	0	25 783	25 783	0	25 783	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671
70601	2 843 644	0	2 843 644	1 376	0	1 376	619 812	0	619 812	3 462 080	0	3 462 080
70602	2 851	0	2 851	286	0	286	187	0	187	2 752	0	2 752
70603	6 757 492	0	6 757 492	0	0	0	491 675	0	491 675	7 249 167	0	7 249 167
70615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615	41 615	0	41 615
Итого по пассиву (баланс)	16 033 569	3 528 636	19 562 205	33 234 040	3 078 346	36 312 386	34 123 769	2 312 622	36 436 391	16 923 298	2 762 912	19 686 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 706	0	1 706	6 580	0	6 580	6 743	0	6 743	1 543	0	1 543
90902	115 443	0	115 443	530	0	530	31	0	31	115 942	0	115 942
91202	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
91203	15	0	15	30	0	30	26	0	26	19	0	19
91414	15 128 419	6 069 278	21 197 697	255 498	523 786	779 284	634 458	603 714	1 238 172	14 749 459	5 989 350	20 738 809
91604	5 815	9 695	15 510	2 888	6 564	9 452	2 050	4 089	6 139	6 653	12 170	18 823
91605	305	730	1 035	89	65	154	38	795	833	356	0	356
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 570	1	1 571	0	0	0	0	0	0	1 570	1	1 571
99998	8 676 913	0	8 676 913	1 276 361	0	1 276 361	1 402 859	0	1 402 859	8 550 415	0	8 550 415
Итого по активу (баланс)	23 944 275	6 079 704	30 023 979	1 542 006	530 415	2 072 421	2 046 235	608 598	2 654 833	23 440 046	6 001 521	29 441 567
Пассив
91311	46 552	0	46 552	1 143	0	1 143	0	0	0	45 409	0	45 409
91312	7 423 262	3 921	7 427 183	422 379	307	422 686	257 922	318	258 240	7 258 805	3 932	7 262 737
91315	928 651	46 835	975 486	148 787	6 113	154 900	105 225	7 386	112 611	885 089	48 108	933 197
91317	193 911	13 710	207 621	822 109	853	822 962	904 075	1 205	905 280	275 877	14 062	289 939
91507	20 053	0	20 053	1 168	0	1 168	230	0	230	19 115	0	19 115
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 347 066	0	21 347 066	1 248 857	0	1 248 857	792 943	0	792 943	20 891 152	0	20 891 152
Итого по пассиву (баланс)	29 959 513	64 466	30 023 979	2 644 443	7 273	2 651 716	2 060 395	8 909	2 069 304	29 375 465	66 102	29 441 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 399	8 042	42 441	259 637	146 151	405 788	273 735	154 193	427 928	20 301	0	20 301
99996	42 450	0	42 450	403 386	0	403 386	425 628	0	425 628	20 208	0	20 208
Итого по активу (баланс)	76 849	8 042	84 891	663 023	146 151	809 174	699 363	154 193	853 556	40 509	0	40 509
Пассив
96901	8 032	34 418	42 450	149 055	276 572	425 627	141 023	262 362	403 385	0	20 208	20 208
99997	42 441	0	42 441	427 927	0	427 927	405 787	0	405 787	20 301	0	20 301
Итого по пассиву (баланс)	50 473	34 418	84 891	576 982	276 572	853 554	546 810	262 362	809 172	20 301	20 208	40 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	678 679,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	677 679,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 710,0000	0	0	2,0000	0	0	1 004,0000	0	0	677 708,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	194 041,0000	0	0	1 502,0000	0	0	2,0000	0	0	192 541,0000
98070	0	0	2 187,0000	0	0	2,0000	0	0	500,0000	0	0	2 685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 710,0000	0	0	1 504,0000	0	0	502,0000	0	0	677 708,0000

Страница была полезной?