Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	208 641	28 240	236 881	590 859	12 327	603 186	575 168	11 110	586 278	224 332	29 457	253 789
20208	24 332	392	24 724	52 606	2 246	54 852	45 924	1 795	47 719	31 014	843	31 857
20209	0	0	0	540 872	0	540 872	540 872	0	540 872	0	0	0
30102	44 829	0	44 829	6 626 164	0	6 626 164	6 528 429	0	6 528 429	142 564	0	142 564
30110	22 674	7 929	30 603	509 016	141 401	650 417	510 178	113 720	623 898	21 512	35 610	57 122
30114	0	30 314	30 314	0	248 214	248 214	0	265 889	265 889	0	12 639	12 639
30202	11 560	0	11 560	0	0	0	2 503	0	2 503	9 057	0	9 057
30204	1 396	0	1 396	579	0	579	0	0	0	1 975	0	1 975
30215	150	965	1 115	0	85	85	0	59	59	150	991	1 141
30221	0	0	0	128 000	2 002	130 002	128 000	2 002	130 002	0	0	0
30233	2 076	0	2 076	28 497	2	28 499	29 958	2	29 960	615	0	615
30302	9 456	151	9 607	17 503	1 500	19 003	17 644	788	18 432	9 315	863	10 178
30306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30424	3 368	0	3 368	223 800	0	223 800	222 057	0	222 057	5 111	0	5 111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	1 391	1 391	0	123	123	0	85	85	0	1 429	1 429
45106	50 391	0	50 391	0	0	0	39	0	39	50 352	0	50 352
45107	4 374	0	4 374	0	0	0	160	0	160	4 214	0	4 214
45108	58 584	0	58 584	0	0	0	1 382	0	1 382	57 202	0	57 202
45201	17 624	0	17 624	45 285	0	45 285	44 361	0	44 361	18 548	0	18 548
45203	10 000	0	10 000	23 350	0	23 350	10 000	0	10 000	23 350	0	23 350
45204	65 088	0	65 088	5 535	0	5 535	51 063	0	51 063	19 560	0	19 560
45205	125 953	6 492	132 445	28 200	4 111	32 311	84 692	2 304	86 996	69 461	8 299	77 760
45206	331 694	0	331 694	14 095	0	14 095	40 950	0	40 950	304 839	0	304 839
45207	280 707	0	280 707	11 000	0	11 000	13 870	0	13 870	277 837	0	277 837
45208	5 230	17 790	23 020	0	1 439	1 439	850	1 391	2 241	4 380	17 838	22 218
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	13 459	0	13 459	0	0	0	184	0	184	13 275	0	13 275
45506	36 539	0	36 539	500	0	500	1 811	0	1 811	35 228	0	35 228
45507	87 490	0	87 490	550	0	550	2 852	0	2 852	85 188	0	85 188
45509	1 056	0	1 056	127	0	127	116	0	116	1 067	0	1 067
45704	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45706	2 968	0	2 968	0	0	0	84	0	84	2 884	0	2 884
45812	34 332	0	34 332	250	0	250	0	0	0	34 582	0	34 582
45815	2 513	0	2 513	395	0	395	6	0	6	2 902	0	2 902
45912	654	0	654	56	0	56	192	0	192	518	0	518
45915	175	0	175	85	0	85	72	0	72	188	0	188
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	224 356	224 356	0	224 356	224 356	0	0	0
47408	0	0	0	294 216	301 075	595 291	294 216	301 075	595 291	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 089	0	2 089	5 863	106	5 969	5 837	106	5 943	2 115	0	2 115
47427	131	0	131	2 086	0	2 086	2 117	0	2 117	100	0	100
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60308	3	0	3	10	10	20	13	10	23	0	0	0
60310	27	0	27	57	0	57	57	0	57	27	0	27
60312	6 991	0	6 991	3 831	0	3 831	5 117	0	5 117	5 705	0	5 705
60314	0	41 793	41 793	0	0	0	0	359	359	0	41 434	41 434
60323	165	0	165	14	0	14	56	0	56	123	0	123
60336	131	0	131	90	0	90	148	0	148	73	0	73
60401	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	175 701	0	175 701
60415	36 989	0	36 989	0	0	0	0	0	0	36 989	0	36 989
60901	20 740	0	20 740	19	0	19	0	0	0	20 759	0	20 759
60906	1 106	0	1 106	77	0	77	19	0	19	1 164	0	1 164
61002	834	0	834	45	0	45	35	0	35	844	0	844
61008	2 132	0	2 132	127	0	127	161	0	161	2 098	0	2 098
61009	4 462	0	4 462	127	0	127	481	0	481	4 108	0	4 108
61403	467	0	467	1 040	0	1 040	2	0	2	1 505	0	1 505
61702	5 995	0	5 995	0	0	0	1 274	0	1 274	4 721	0	4 721
70606	236 984	0	236 984	40 912	0	40 912	293	0	293	277 603	0	277 603
70608	301 077	0	301 077	14 196	0	14 196	0	0	0	315 273	0	315 273
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 799	0	11 799	2 950	0	2 950	0	0	0	14 749	0	14 749
70616	0	0	0	1 274	0	1 274	0	0	0	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	2 422 953	135 457	2 558 410	13 176 024	938 997	14 115 021	13 224 507	925 051	14 149 558	2 374 470	149 403	2 523 873
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30126	3 984	0	3 984	4 599	0	4 599	3 431	0	3 431	2 816	0	2 816
30220	0	10 676	10 676	0	63 241	63 241	0	52 565	52 565	0	0	0
30223	708	0	708	23 921	0	23 921	23 625	0	23 625	412	0	412
30226	436	0	436	2 427	0	2 427	2 120	0	2 120	129	0	129
30232	418	0	418	28 318	669	28 987	28 013	683	28 696	113	14	127
30301	9 456	151	9 607	17 644	788	18 432	17 503	1 500	19 003	9 315	863	10 178
30305	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32211	292	0	292	18	0	18	26	0	26	300	0	300
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	665 814	48 883	714 697	2 978 678	260 173	3 238 851	2 982 009	284 369	3 266 378	669 145	73 079	742 224
408.1	3 598	11	3 609	8 198	1	8 199	7 370	1	7 371	2 770	11	2 781
408.2	207 664	22 511	230 175	97 403	28 784	126 187	109 040	20 411	129 451	219 301	14 138	233 439
40901	190 379	0	190 379	83 094	0	83 094	0	0	0	107 285	0	107 285
40911	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	15 170	0	15 170	8 170	0	8 170	26 000	0	26 000
42301	8	80	88	0	6	6	0	7	7	8	81	89
42305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42306	26 302	1 944	28 246	230	855	1 085	58	129	187	26 130	1 218	27 348
42309	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	16 934	0	16 934	110	0	110	0	0	0	16 824	0	16 824
45215	75 987	0	75 987	25 964	0	25 964	9 556	0	9 556	59 579	0	59 579
45515	24 249	0	24 249	929	0	929	1 478	0	1 478	24 798	0	24 798
45715	4 958	0	4 958	14	0	14	0	0	0	4 944	0	4 944
45818	33 750	0	33 750	1	0	1	292	0	292	34 041	0	34 041
45918	592	0	592	26	0	26	32	0	32	598	0	598
46608	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47407	0	0	0	300 322	293 718	594 040	300 322	293 718	594 040	0	0	0
47411	216	9	225	183	2	185	203	3	206	236	10	246
47416	70	0	70	2 908	0	2 908	2 840	0	2 840	2	0	2
47422	4 143	0	4 143	270 690	0	270 690	268 701	0	268 701	2 154	0	2 154
47425	9 073	0	9 073	6 216	0	6 216	5 651	0	5 651	8 508	0	8 508
47426	224	0	224	170	0	170	183	0	183	237	0	237
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	805	0	805	6 657	0	6 657	7 040	0	7 040	1 188	0	1 188
60305	5 599	0	5 599	5 111	0	5 111	5 257	0	5 257	5 745	0	5 745
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	268	0	268	667	0	667	668	0	668	269	0	269
60311	239	0	239	1 410	0	1 410	1 280	0	1 280	109	0	109
60313	0	10	10	0	10	10	0	12	12	0	12	12
60320	24 091	0	24 091	23 871	0	23 871	0	0	0	220	0	220
60322	34	4	38	861	7	868	877	5	882	50	2	52
60324	2 261	0	2 261	230	0	230	231	0	231	2 262	0	2 262
60335	1 631	0	1 631	658	0	658	1 542	0	1 542	2 515	0	2 515
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	60 775	0	60 775	0	0	0	1 213	0	1 213	61 988	0	61 988
60903	1 203	0	1 203	292	0	292	608	0	608	1 519	0	1 519
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	289 609	0	289 609	400	0	400	64 036	0	64 036	353 245	0	353 245
70603	298 934	0	298 934	0	0	0	14 334	0	14 334	313 268	0	313 268
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	106 677	0	106 677	0	0	0	0	0	0	106 677	0	106 677
Итого по пассиву (баланс)	2 474 128	84 282	2 558 410	3 908 705	648 267	4 556 972	3 869 019	653 416	4 522 435	2 434 442	89 431	2 523 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 895 855	0	1 895 855	6 033	0	6 033	9 134	0	9 134	1 892 754	0	1 892 754
90902	92 738	0	92 738	3 716	0	3 716	5 854	0	5 854	90 600	0	90 600
90907	190 379	0	190 379	0	0	0	83 094	0	83 094	107 285	0	107 285
91202	16	0	16	31	0	31	27	0	27	20	0	20
91203	2	0	2	26	0	26	16	0	16	12	0	12
91414	1 307 701	0	1 307 701	48 193	0	48 193	89 220	0	89 220	1 266 674	0	1 266 674
91604	5 404	0	5 404	821	0	821	413	0	413	5 812	0	5 812
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
99998	1 375 129	0	1 375 129	221 542	0	221 542	274 642	0	274 642	1 322 029	0	1 322 029
Итого по активу (баланс)	4 869 798	0	4 869 798	280 362	0	280 362	462 400	0	462 400	4 687 760	0	4 687 760
Пассив
91312	1 241 472	0	1 241 472	136 907	0	136 907	72 637	0	72 637	1 177 202	0	1 177 202
91315	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91316	13 544	0	13 544	12 645	0	12 645	7 500	0	7 500	8 399	0	8 399
91317	83 457	3 036	86 493	121 597	3 492	125 089	139 693	1 712	141 405	101 553	1 256	102 809
91507	29 527	0	29 527	1	0	1	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 494 669	0	3 494 669	187 716	0	187 716	58 778	0	58 778	3 365 731	0	3 365 731
Итого по пассиву (баланс)	4 866 762	3 036	4 869 798	458 866	3 492	462 358	278 608	1 712	280 320	4 686 504	1 256	4 687 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 482	2 842	4 324	12 323	65 468	77 791	13 805	68 310	82 115	0	0	0
99996	4 312	0	4 312	77 761	0	77 761	82 073	0	82 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 794	2 842	8 636	90 084	65 468	155 552	95 878	68 310	164 188	0	0	0
Пассив
96901	2 845	1 466	4 311	68 282	13 790	82 072	65 437	12 324	77 761	0	0	0
99997	4 325	0	4 325	82 116	0	82 116	77 791	0	77 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 170	1 466	8 636	150 398	13 790	164 188	143 228	12 324	155 552	0	0	0

Страница была полезной?