Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 698	0	2 698	9	0	9	196	0	196	2 511	0	2 511
10610	1 187	0	1 187	0	0	0	680	0	680	507	0	507
20202	690 977	729 913	1 420 890	9 045 106	2 581 796	11 626 902	9 033 498	2 366 429	11 399 927	702 585	945 280	1 647 865
20208	372 508	1 010	373 518	1 993 740	5 435	1 999 175	2 115 464	4 244	2 119 708	250 784	2 201	252 985
20209	53 015	0	53 015	3 881 421	543 982	4 425 403	3 923 436	533 900	4 457 336	11 000	10 082	21 082
30102	1 128 081	0	1 128 081	48 228 703	0	48 228 703	47 769 205	0	47 769 205	1 587 579	0	1 587 579
30110	167 808	187 562	355 370	1 131 662	777 717	1 909 379	1 148 249	766 475	1 914 724	151 221	198 804	350 025
30114	0	1 769 166	1 769 166	0	14 145 920	14 145 920	0	14 327 997	14 327 997	0	1 587 089	1 587 089
30202	280 073	0	280 073	0	0	0	420	0	420	279 653	0	279 653
30204	50 721	0	50 721	3 361	0	3 361	0	0	0	54 082	0	54 082
30210	0	0	0	139 152	0	139 152	136 152	0	136 152	3 000	0	3 000
30215	0	7 720	7 720	0	682	682	0	472	472	0	7 930	7 930
30221	0	0	0	0	369 932	369 932	0	369 932	369 932	0	0	0
30233	17 860	1 230	19 090	1 923 114	86 861	2 009 975	1 928 831	87 694	2 016 525	12 143	397	12 540
30302	72 355	444 860	517 215	583 884	4 518 348	5 102 232	602 418	4 512 250	5 114 668	53 821	450 958	504 779
30306	8 329 172	519 651	8 848 823	9 337 292	47 728	9 385 020	9 117 537	115 311	9 232 848	8 548 927	452 068	9 000 995
30413	847	5 227	6 074	674 955	324 612	999 567	674 966	262 683	937 649	836	67 156	67 992
30424	93 778	0	93 778	5 313 237	33 963	5 347 200	5 348 681	922	5 349 603	58 334	33 041	91 375
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 539	0	6 539	0	0	0	0	0	0	6 539	0	6 539
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344
32202	0	0	0	64 876 794	0	64 876 794	61 307 656	0	61 307 656	3 569 138	0	3 569 138
32203	4 395 882	0	4 395 882	18 285 253	0	18 285 253	22 370 714	0	22 370 714	310 421	0	310 421
32204	100 129	0	100 129	0	0	0	100 129	0	100 129	0	0	0
32301	0	489	489	0	39	39	0	34	34	0	494	494
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	68	0	68	63	0	63	5	0	5
44908	39 785	0	39 785	0	0	0	8 200	0	8 200	31 585	0	31 585
45006	2 160	0	2 160	0	0	0	280	0	280	1 880	0	1 880
45007	1 250	0	1 250	0	0	0	625	0	625	625	0	625
45107	4 360	0	4 360	0	0	0	749	0	749	3 611	0	3 611
45201	360 329	0	360 329	1 651 216	0	1 651 216	1 602 946	0	1 602 946	408 599	0	408 599
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	395 261	0	395 261	258 501	0	258 501	192 201	0	192 201	461 561	0	461 561
45205	915 466	0	915 466	593 232	0	593 232	453 539	0	453 539	1 055 159	0	1 055 159
45206	2 022 538	0	2 022 538	493 538	0	493 538	160 974	0	160 974	2 355 102	0	2 355 102
45207	5 991 902	0	5 991 902	678 094	0	678 094	202 235	0	202 235	6 467 761	0	6 467 761
45208	3 688 856	0	3 688 856	211 028	0	211 028	131 609	0	131 609	3 768 275	0	3 768 275
45307	1 766	0	1 766	0	0	0	87	0	87	1 679	0	1 679
45308	41 651	0	41 651	0	0	0	612	0	612	41 039	0	41 039
45401	31 786	0	31 786	89 894	0	89 894	88 479	0	88 479	33 201	0	33 201
45404	13 043	0	13 043	2 442	0	2 442	6 496	0	6 496	8 989	0	8 989
45405	148 401	0	148 401	44 675	0	44 675	57 079	0	57 079	135 997	0	135 997
45406	7 769	10 507	18 276	0	929	929	1 704	643	2 347	6 065	10 793	16 858
45407	831 981	10 868	842 849	42 237	2 530	44 767	55 575	738	56 313	818 643	12 660	831 303
45408	1 421 043	0	1 421 043	101 729	0	101 729	61 758	0	61 758	1 461 014	0	1 461 014
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	110	0	110	5	0	5	115	0	115	0	0	0
45504	12 461	0	12 461	10 614	0	10 614	4 597	0	4 597	18 478	0	18 478
45505	749 551	0	749 551	157 146	0	157 146	161 222	0	161 222	745 475	0	745 475
45506	1 385 522	0	1 385 522	153 526	0	153 526	143 233	0	143 233	1 395 815	0	1 395 815
45507	6 737 721	34 688	6 772 409	544 377	3 056	547 433	510 724	2 374	513 098	6 771 374	35 370	6 806 744
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45706	16 734	20 998	37 732	0	1 845	1 845	16 734	1 493	18 227	0	21 350	21 350
45811	17 698	0	17 698	473	0	473	29	0	29	18 142	0	18 142
45812	281 592	0	281 592	22 655	0	22 655	11 994	0	11 994	292 253	0	292 253
45813	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45814	42 428	0	42 428	7 186	0	7 186	5 631	0	5 631	43 983	0	43 983
45815	625 718	0	625 718	75 167	0	75 167	60 323	0	60 323	640 562	0	640 562
45912	6 714	0	6 714	4 433	0	4 433	2 542	0	2 542	8 605	0	8 605
45913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	843	0	843	735	0	735	794	0	794	784	0	784
45915	29 633	7	29 640	15 560	6	15 566	12 868	7	12 875	32 325	6	32 331
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47001	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 216	3 216	0	285	285	0	197	197	0	3 304	3 304
47404	0	24 025	24 025	52 664 740	8 531 149	61 195 889	52 664 740	8 518 829	61 183 569	0	36 345	36 345
47408	0	0	0	3 848 180	12 900 401	16 748 581	3 848 180	12 900 401	16 748 581	0	0	0
47423	59 133	1	59 134	1 034 985	205 677	1 240 662	1 065 268	205 678	1 270 946	28 850	0	28 850
47427	111 427	275	111 702	154 236	298	154 534	168 952	290	169 242	96 711	283	96 994
47801	38 545	2 646	41 191	4 926	241	5 167	5 097	177	5 274	38 374	2 710	41 084
50104	0	193 941	193 941	0	70 565	70 565	0	11 913	11 913	0	252 593	252 593
50106	1 745 715	0	1 745 715	16 434	0	16 434	9 519	0	9 519	1 752 630	0	1 752 630
50110	0	371 174	371 174	0	167 920	167 920	0	297 376	297 376	0	241 718	241 718
50121	15 925	0	15 925	3 032	0	3 032	8 080	0	8 080	10 877	0	10 877
50205	253 393	0	253 393	3 195	0	3 195	232	0	232	256 356	0	256 356
50207	91 322	0	91 322	744	0	744	1 616	0	1 616	90 450	0	90 450
50221	4 000	0	4 000	57	0	57	1 156	0	1 156	2 901	0	2 901
50305	2 150 498	720 641	2 871 139	15 615	65 731	81 346	217 722	44 665	262 387	1 948 391	741 707	2 690 098
51501	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
51507	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	13 303	0	13 303	20 033	0	20 033	28 217	0	28 217	5 119	0	5 119
60306	2 241	0	2 241	3 691	0	3 691	2 314	0	2 314	3 618	0	3 618
60308	802	0	802	912	0	912	1 419	0	1 419	295	0	295
60310	2 766	0	2 766	6 084	0	6 084	6 051	0	6 051	2 799	0	2 799
60312	61 555	0	61 555	102 397	0	102 397	79 830	0	79 830	84 122	0	84 122
60314	0	1 366	1 366	0	122	122	0	845	845	0	643	643
60315	1 135	0	1 135	343	0	343	618	0	618	860	0	860
60323	1 902	13	1 915	67	1	68	42	1	43	1 927	13	1 940
60336	10 134	0	10 134	4 188	0	4 188	7 911	0	7 911	6 411	0	6 411
60401	793 227	0	793 227	341	0	341	299	0	299	793 269	0	793 269
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 894	0	1 894	187	0	187	204	0	204	1 877	0	1 877
60901	40 315	0	40 315	922	0	922	0	0	0	41 237	0	41 237
60906	15	0	15	922	0	922	922	0	922	15	0	15
61002	352	0	352	1 041	0	1 041	672	0	672	721	0	721
61008	918	0	918	2 123	0	2 123	2 214	0	2 214	827	0	827
61009	2 077	0	2 077	4 349	0	4 349	3 388	0	3 388	3 038	0	3 038
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61210	0	0	0	481 259	0	481 259	481 259	0	481 259	0	0	0
61212	0	0	0	9 900	7	9 907	9 900	7	9 907	0	0	0
61214	0	0	0	260 969	0	260 969	260 969	0	260 969	0	0	0
61403	11 058	0	11 058	6	0	6	1 534	0	1 534	9 530	0	9 530
61702	224 749	0	224 749	680	0	680	9 009	0	9 009	216 420	0	216 420
61905	106 696	0	106 696	0	0	0	0	0	0	106 696	0	106 696
61907	271 564	0	271 564	0	0	0	0	0	0	271 564	0	271 564
61908	300 403	0	300 403	0	0	0	0	0	0	300 403	0	300 403
62001	85 888	0	85 888	2 026	0	2 026	241	0	241	87 673	0	87 673
62102	776	0	776	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	776	0	776
70606	4 113 139	0	4 113 139	1 091 305	0	1 091 305	895	0	895	5 203 549	0	5 203 549
70607	3 326	0	3 326	1 362	0	1 362	1 005	0	1 005	3 683	0	3 683
70608	5 610 968	0	5 610 968	637 977	0	637 977	0	0	0	6 248 945	0	6 248 945
70611	123 706	0	123 706	30 471	0	30 471	0	0	0	154 177	0	154 177
70616	0	0	0	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009	0	9 009
Итого по активу (баланс)	57 872 451	5 061 963	62 934 414	232 000 168	45 387 778	277 387 946	229 428 670	45 333 977	274 762 647	60 443 949	5 115 764	65 559 713
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	4 000	0	4 000	1 156	0	1 156	57	0	57	2 901	0	2 901
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 303 509	0	3 303 509	0	0	0	0	0	0	3 303 509	0	3 303 509
30109	347	336 633	336 980	347 542	2 893 921	3 241 463	351 014	2 806 179	3 157 193	3 819	248 891	252 710
30111	80 388	0	80 388	176 337	0	176 337	122 480	0	122 480	26 531	0	26 531
30126	2 828	0	2 828	1	0	1	0	0	0	2 827	0	2 827
30220	0	118 249	118 249	0	1 192 425	1 192 425	0	1 116 912	1 116 912	0	42 736	42 736
30223	6 532	0	6 532	284 757	0	284 757	281 722	0	281 722	3 497	0	3 497
30226	1 534	0	1 534	1 152	0	1 152	971	0	971	1 353	0	1 353
30232	15 200	12 372	27 572	3 962 866	526 810	4 489 676	3 953 682	518 591	4 472 273	6 016	4 153	10 169
30236	0	38 229	38 229	1 600	953 565	955 165	1 643	996 723	998 366	43	81 387	81 430
30301	72 355	444 860	517 215	602 415	4 512 279	5 114 694	583 881	4 518 377	5 102 258	53 821	450 958	504 779
30305	8 329 172	519 651	8 848 823	9 117 537	115 311	9 232 848	9 337 292	47 728	9 385 020	8 548 927	452 068	9 000 995
30601	18 827	83 826	102 653	55 342	120 151	175 493	43 291	56 018	99 309	6 776	19 693	26 469
31302	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	87 000	0	87 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31308	216 176	0	216 176	10 037	0	10 037	115 000	0	115 000	321 139	0	321 139
31309	1 235 140	0	1 235 140	69	0	69	65 000	0	65 000	1 300 071	0	1 300 071
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 690	0	10 690	549 541	0	549 541	548 985	0	548 985	10 134	0	10 134
40302	462	0	462	171	0	171	963	0	963	1 254	0	1 254
405	18 342	100	18 442	72 622	7	72 629	74 056	8	74 064	19 776	101	19 877
406	8 607	0	8 607	132 600	0	132 600	133 282	0	133 282	9 289	0	9 289
407	5 056 684	1 768 365	6 825 049	35 539 982	8 984 077	44 524 059	35 806 378	9 179 677	44 986 055	5 323 080	1 963 965	7 287 045
408.1	445 320	36 321	481 641	3 403 726	307 479	3 711 205	3 421 905	327 092	3 748 997	463 499	55 934	519 433
408.2	1 947 419	247 798	2 195 217	4 117 301	364 989	4 482 290	4 024 753	394 277	4 419 030	1 854 871	277 086	2 131 957
40901	93 783	0	93 783	146 070	0	146 070	165 724	951	166 675	113 437	951	114 388
40905	1 069	0	1 069	12 537	1 554	14 091	12 631	1 554	14 185	1 163	0	1 163
40907	1 564	0	1 564	46 975	0	46 975	47 032	0	47 032	1 621	0	1 621
40909	0	0	0	8 184	32 107	40 291	8 184	32 107	40 291	0	0	0
40910	0	0	0	3 653	3 877	7 530	3 653	3 877	7 530	0	0	0
40911	3 661	0	3 661	289 360	0	289 360	289 958	0	289 958	4 259	0	4 259
40912	0	1 405	1 405	116 136	258 927	375 063	116 136	257 948	374 084	0	426	426
40913	0	0	0	156 022	206 994	363 016	156 022	206 994	363 016	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
42006	246 500	0	246 500	0	0	0	28 000	0	28 000	274 500	0	274 500
42103	463 789	0	463 789	343 721	0	343 721	336 135	0	336 135	456 203	0	456 203
42104	2 300	0	2 300	4 100	0	4 100	6 600	0	6 600	4 800	0	4 800
42105	1 912	32 167	34 079	0	1 969	1 969	16	2 843	2 859	1 928	33 041	34 969
42106	125 510	93 136	218 646	0	12 557	12 557	15 000	15 429	30 429	140 510	96 008	236 518
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	72 480	0	72 480	4 625	0	4 625	13 850	0	13 850	81 705	0	81 705
42111	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42113	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42203	15 832	0	15 832	0	0	0	0	0	0	15 832	0	15 832
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	1 505	0	1 505	8 505	0	8 505
42205	4 900	0	4 900	2 400	0	2 400	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	120 285	3 974	124 259	0	243	243	2 000	351	2 351	122 285	4 082	126 367
42301	401 627	68 346	469 973	682 759	23 950	706 709	730 996	22 375	753 371	449 864	66 771	516 635
42304	848 840	0	848 840	516 925	0	516 925	467 255	0	467 255	799 170	0	799 170
42305	3 720 594	478 816	4 199 410	982 012	80 167	1 062 179	961 912	100 706	1 062 618	3 700 494	499 355	4 199 849
42306	13 949 302	952 297	14 901 599	884 280	85 576	969 856	1 022 083	104 283	1 126 366	14 087 105	971 004	15 058 109
42307	780 916	0	780 916	101 852	0	101 852	67 354	0	67 354	746 418	0	746 418
42309	142	0	142	6	0	6	11	0	11	147	0	147
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42313	85	0	85	4	0	4	0	0	0	81	0	81
42314	342	0	342	48	0	48	16	0	16	310	0	310
42315	497	0	497	60	0	60	68	0	68	505	0	505
42601	10 307	634	10 941	5 444	195	5 639	2 924	207	3 131	7 787	646	8 433
42604	8 896	0	8 896	3 132	0	3 132	7 402	0	7 402	13 166	0	13 166
42605	53 066	2 568	55 634	12 715	216	12 931	9 431	302	9 733	49 782	2 654	52 436
42606	51 118	132	51 250	4 542	8	4 550	1 514	12	1 526	48 090	136	48 226
42607	6 579	0	6 579	4 050	0	4 050	157	0	157	2 686	0	2 686
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	6 755	0	6 755	1 750	0	1 750	0	0	0	5 005	0	5 005
45115	2 583	0	2 583	553	0	553	22	0	22	2 052	0	2 052
45215	1 010 773	0	1 010 773	85 304	0	85 304	122 862	0	122 862	1 048 331	0	1 048 331
45315	428	0	428	25	0	25	0	0	0	403	0	403
45415	102 962	0	102 962	21 268	0	21 268	25 689	0	25 689	107 383	0	107 383
45515	602 261	0	602 261	119 508	0	119 508	126 822	0	126 822	609 575	0	609 575
45715	2 100	0	2 100	149	0	149	184	0	184	2 135	0	2 135
45818	922 087	0	922 087	65 124	0	65 124	94 520	0	94 520	951 483	0	951 483
45918	33 139	0	33 139	2 357	0	2 357	2 531	0	2 531	33 313	0	33 313
47403	0	0	0	39 232 473	0	39 232 473	39 232 473	0	39 232 473	0	0	0
47407	0	0	0	8 739 364	7 998 323	16 737 687	8 739 364	7 998 323	16 737 687	0	0	0
47411	183 897	1 385	185 282	96 987	1 432	98 419	121 544	1 420	122 964	208 454	1 373	209 827
47416	8 353	2 113	10 466	130 078	59 678	189 756	187 281	59 756	247 037	65 556	2 191	67 747
47422	29 196	79	29 275	1 111 716	115 815	1 227 531	1 095 810	115 816	1 211 626	13 290	80	13 370
47425	98 050	0	98 050	104 976	0	104 976	117 861	0	117 861	110 935	0	110 935
47426	19 154	2 332	21 486	19 694	569	20 263	19 579	658	20 237	19 039	2 421	21 460
47804	7 272	0	7 272	200	0	200	249	0	249	7 321	0	7 321
50120	100 155	0	100 155	507	0	507	6 596	0	6 596	106 244	0	106 244
50220	2 698	0	2 698	196	0	196	9	0	9	2 511	0	2 511
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	212	0	212	672	0	672	460	0	460	0	0	0
52303	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
52304	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	166 000	0	166 000	0	0	0	8 000	0	8 000	174 000	0	174 000
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	6 699	0	6 699	0	0	0	1 255	0	1 255	7 954	0	7 954
60301	50	0	50	43 002	0	43 002	43 474	0	43 474	522	0	522
60305	90 071	0	90 071	98 728	0	98 728	98 287	0	98 287	89 630	0	89 630
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	3 517	0	3 517	147	0	147	3 698	0	3 698	7 068	0	7 068
60311	3 444	0	3 444	33 325	0	33 325	33 838	0	33 838	3 957	0	3 957
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	1 369	0	1 369	1 002	0	1 002	862	0	862	1 229	0	1 229
60324	13 875	0	13 875	232	0	232	266	0	266	13 909	0	13 909
60335	19 107	0	19 107	25 490	0	25 490	24 059	0	24 059	17 676	0	17 676
60349	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
60405	4 339	0	4 339	75	0	75	0	0	0	4 264	0	4 264
60414	329 455	0	329 455	264	0	264	5 017	0	5 017	334 208	0	334 208
60903	2 224	0	2 224	0	0	0	714	0	714	2 938	0	2 938
61301	562	0	562	299	0	299	816	0	816	1 079	0	1 079
61501	1 670	0	1 670	73	0	73	0	0	0	1 597	0	1 597
62002	14 245	0	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	0	14 245
70601	4 504 455	0	4 504 455	462	0	462	1 170 617	0	1 170 617	5 674 610	0	5 674 610
70602	22 340	0	22 340	13 813	0	13 813	3 032	0	3 032	11 559	0	11 559
70603	5 680 569	0	5 680 569	0	0	0	657 902	0	657 902	6 338 471	0	6 338 471
70801	594 478	0	594 478	0	0	0	0	0	0	594 478	0	594 478
Итого по пассиву (баланс)	57 688 626	5 245 788	62 934 414	112 819 654	28 855 171	141 674 825	115 412 630	28 887 494	144 300 124	60 281 602	5 278 111	65 559 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	113 927	0	113 927	1 500	0	1 500	672	0	672	114 755	0	114 755
90901	2 212 191	67 558	2 279 749	2 030 688	5 971	2 036 659	1 001 420	4 134	1 005 554	3 241 459	69 395	3 310 854
90902	4 323 982	504 717	4 828 699	1 501 922	44 609	1 546 531	2 666 513	30 887	2 697 400	3 159 391	518 439	3 677 830
90907	93 784	0	93 784	167 655	0	167 655	148 000	0	148 000	113 439	0	113 439
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	62	0	62	6	0	6	7	0	7	61	0	61
91203	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 799 874	0	1 799 874	3 181	0	3 181	171 739	0	171 739	1 631 316	0	1 631 316
91414	95 633 961	66 133	95 700 094	5 681 930	5 845	5 687 775	3 326 178	4 047	3 330 225	97 989 713	67 931	98 057 644
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91417	533 824	0	533 824	10 037	0	10 037	115 000	0	115 000	428 861	0	428 861
91418	40 655	2 646	43 301	4 883	234	5 117	5 932	170	6 102	39 606	2 710	42 316
91501	84 898	0	84 898	0	0	0	4 181	0	4 181	80 717	0	80 717
91604	577 896	7 559	585 455	49 825	686	50 511	32 327	463	32 790	595 394	7 782	603 176
91605	0	14 921	14 921	0	2 843	2 843	0	8 935	8 935	0	8 829	8 829
91704	468 825	603	469 428	6 487	53	6 540	747	37	784	474 565	619	475 184
91802	1 222 061	6 973	1 229 034	11 231	604	11 835	952	454	1 406	1 232 340	7 123	1 239 463
91803	25 683	3 042	28 725	295	269	564	93	187	280	25 885	3 124	29 009
99998	48 461 415	0	48 461 415	102 929 955	0	102 929 955	101 389 741	0	101 389 741	50 001 629	0	50 001 629
Итого по активу (баланс)	155 658 055	674 152	156 332 207	112 399 599	61 114	112 460 713	108 928 507	49 314	108 977 821	159 129 147	685 952	159 815 099
Пассив
91004	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
91311	5 131 187	305 957	5 437 144	510 278	18 723	529 001	393 170	27 042	420 212	5 014 079	314 276	5 328 355
91312	24 685 198	5 800 830	30 486 028	1 340 290	354 993	1 695 283	2 564 060	512 706	3 076 766	25 908 968	5 958 543	31 867 511
91314	5 044 647	0	5 044 647	94 051 236	0	94 051 236	93 353 935	0	93 353 935	4 347 346	0	4 347 346
91315	4 074 615	330	4 074 945	66 567	20	66 587	560 142	29	560 171	4 568 190	339	4 568 529
91316	508 351	3 714	512 065	807 450	1 646	809 096	798 162	251	798 413	499 063	2 319	501 382
91317	1 967 250	96 500	2 063 750	4 227 216	5 905	4 233 121	4 695 027	8 529	4 703 556	2 435 061	99 124	2 534 185
91318	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0	34 673	0	34 673
91507	807 265	0	807 265	2 477	0	2 477	13 962	0	13 962	818 750	0	818 750
91508	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
99999	107 870 792	0	107 870 792	5 059 102	0	5 059 102	7 001 780	0	7 001 780	109 813 470	0	109 813 470
Итого по пассиву (баланс)	150 124 876	6 207 331	156 332 207	106 067 557	381 287	106 448 844	109 383 179	548 557	109 931 736	153 440 498	6 374 601	159 815 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 591	714 419	751 010	3 315 983	11 656 857	14 972 840	3 311 135	11 627 643	14 938 778	41 439	743 633	785 072
94101	0	0	0	0	53 639	53 639	0	53 639	53 639	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 754	133 754	0	133 754	133 754	0	0	0
99996	754 727	0	754 727	15 132 405	0	15 132 405	15 102 731	0	15 102 731	784 401	0	784 401
Итого по активу (баланс)	791 318	714 419	1 505 737	18 448 388	11 844 250	30 292 638	18 413 866	11 815 036	30 228 902	825 840	743 633	1 569 473
Пассив
96901	428 340	326 387	754 727	8 005 962	6 963 015	14 968 977	8 020 988	6 977 663	14 998 651	443 366	341 035	784 401
96902	0	0	0	0	133 754	133 754	0	133 754	133 754	0	0	0
99997	751 010	0	751 010	15 126 171	0	15 126 171	15 160 233	0	15 160 233	785 072	0	785 072
Итого по пассиву (баланс)	1 179 350	326 387	1 505 737	23 132 133	7 096 769	30 228 902	23 181 221	7 111 417	30 292 638	1 228 438	341 035	1 569 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 563,0000	0	0	104,0000	0	0	131,0000	0	0	1 536,0000
98010	0	0	131 979 303,8500	0	0	80 504 275,0000	0	0	81 355 662,0000	0	0	131 127 916,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 980 866,8500	0	0	80 504 379,0000	0	0	81 355 793,0000	0	0	131 129 452,8500
Пассив
98040	0	0	123 255 662,8500	0	0	3 095,0000	0	0	0,0000	0	0	123 252 567,8500
98050	0	0	8 240 204,0000	0	0	81 352 698,0000	0	0	80 504 379,0000	0	0	7 391 885,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 980 866,8500	0	0	81 355 793,0000	0	0	80 504 379,0000	0	0	131 129 452,8500

Страница была полезной?