Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 490 790	2 625 720	4 116 510	20 614 529	5 589 476	26 204 005	20 674 536	5 378 112	26 052 648	1 430 783	2 837 084	4 267 867
20208	961 242	0	961 242	1 323 746	0	1 323 746	1 521 178	0	1 521 178	763 810	0	763 810
20209	30 051	2 914	32 965	16 149 462	3 057 939	19 207 401	16 143 527	3 037 529	19 181 056	35 986	23 324	59 310
20302	0	828	828	0	362	362	0	570	570	0	620	620
20305	0	128	128	0	4 548	4 548	0	4 636	4 636	0	40	40
20308	0	11 121	11 121	0	7 610	7 610	0	5 495	5 495	0	13 236	13 236
30102	286 816	0	286 816	27 746 802	0	27 746 802	27 607 853	0	27 607 853	425 765	0	425 765
30110	192 022	159 754	351 776	1 085 143	1 389 631	2 474 774	1 153 395	1 501 536	2 654 931	123 770	47 849	171 619
30118	0	3 394	3 394	0	292	292	0	359	359	0	3 327	3 327
30202	354 332	0	354 332	0	0	0	402	0	402	353 930	0	353 930
30204	97 958	0	97 958	3 917	0	3 917	0	0	0	101 875	0	101 875
30210	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
30221	0	16 083	16 083	20 625	1 422	22 047	19 615	984	20 599	1 010	16 521	17 531
30233	11 874	192	12 066	2 404 217	299 472	2 703 689	2 402 068	299 651	2 701 719	14 023	13	14 036
30302	8 929 042	1 309 785	10 238 827	1 990 708	693 414	2 684 122	1 889 217	517 810	2 407 027	9 030 533	1 485 389	10 515 922
30306	9 416 176	1 424 201	10 840 377	1 991 158	1 772 561	3 763 719	2 296 818	1 811 513	4 108 331	9 110 516	1 385 249	10 495 765
30413	576	5 619	6 195	3 410 185	392 901	3 803 086	3 410 024	398 480	3 808 504	737	40	777
30424	1 641	120	1 761	77 609 953	509 746	78 119 699	77 610 941	509 866	78 120 807	653	0	653
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	109	0	109	97	0	97	98	0	98	108	0	108
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	0	6 433	6 433	0	569	569	0	394	394	0	6 608	6 608
32202	0	0	0	56 449 262	0	56 449 262	52 388 620	0	52 388 620	4 060 642	0	4 060 642
32203	4 177 850	0	4 177 850	14 488 601	127 376	14 615 977	18 666 451	127 376	18 793 827	0	0	0
44901	0	0	0	37 130	0	37 130	37 130	0	37 130	0	0	0
44906	0	0	0	2 801	0	2 801	0	0	0	2 801	0	2 801
44907	34 962	0	34 962	0	0	0	4 000	0	4 000	30 962	0	30 962
45105	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
45106	26 566	0	26 566	11 932	0	11 932	2 115	0	2 115	36 383	0	36 383
45107	392 298	0	392 298	177 469	0	177 469	16 715	0	16 715	553 052	0	553 052
45108	85 126	0	85 126	0	0	0	3 472	0	3 472	81 654	0	81 654
45201	481 024	0	481 024	1 317 344	0	1 317 344	1 239 010	0	1 239 010	559 358	0	559 358
45204	308 927	0	308 927	164 124	0	164 124	71 228	0	71 228	401 823	0	401 823
45205	2 123 679	0	2 123 679	344 478	0	344 478	304 835	0	304 835	2 163 322	0	2 163 322
45206	947 997	0	947 997	18 045	0	18 045	41 684	0	41 684	924 358	0	924 358
45207	1 603 738	0	1 603 738	360 042	0	360 042	75 009	0	75 009	1 888 771	0	1 888 771
45208	660 194	0	660 194	81 907	0	81 907	76 406	0	76 406	665 695	0	665 695
45401	11 000	0	11 000	14 503	0	14 503	10 737	0	10 737	14 766	0	14 766
45404	2 999	0	2 999	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	2 999	0	2 999
45406	3 130	0	3 130	0	0	0	372	0	372	2 758	0	2 758
45407	22 389	0	22 389	4 474	0	4 474	6 023	0	6 023	20 840	0	20 840
45408	33 189	0	33 189	0	0	0	1 591	0	1 591	31 598	0	31 598
45504	3	0	3	85	0	85	3	0	3	85	0	85
45505	290 361	4 389	294 750	4 486	355	4 841	117 521	344	117 865	177 326	4 400	181 726
45506	503 147	417	503 564	23 436	29	23 465	67 733	446	68 179	458 850	0	458 850
45507	515 033	318 917	833 950	64 570	27 548	92 118	48 498	28 431	76 929	531 105	318 034	849 139
45509	4 119	0	4 119	41 943	0	41 943	39 096	0	39 096	6 966	0	6 966
45708	260	0	260	145	6 530	6 675	260	6 530	6 790	145	0	145
45809	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	1 537
45812	105 296	0	105 296	17 816	0	17 816	24 247	0	24 247	98 865	0	98 865
45814	1 947	0	1 947	1 054	0	1 054	804	0	804	2 197	0	2 197
45815	272 854	10 999	283 853	84 994	5 089	90 083	45 120	922	46 042	312 728	15 166	327 894
45912	1 373	0	1 373	382	0	382	535	0	535	1 220	0	1 220
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 549	96	10 645	2 358	40	2 398	2 472	38	2 510	10 435	98	10 533
47105	1 084	0	1 084	0	0	0	148	0	148	936	0	936
47404	0	168 388	168 388	71 936 292	1 065 212	73 001 504	71 936 292	939 944	72 876 236	0	293 656	293 656
47406	0	0	0	73 053	138 980	212 033	73 053	138 980	212 033	0	0	0
47408	0	0	0	19 607 264	17 604 329	37 211 593	19 607 264	17 604 329	37 211 593	0	0	0
47415	2 272	0	2 272	2 573	0	2 573	1 602	0	1 602	3 243	0	3 243
47417	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	436 979	129	437 108	44 315	840 420	884 735	73 690	840 417	914 107	407 604	132	407 736
47427	10 879	2 186	13 065	159 351	2 685	162 036	158 923	2 614	161 537	11 307	2 257	13 564
47801	5 607	0	5 607	0	0	0	22	0	22	5 585	0	5 585
47802	0	0	0	168 125	0	168 125	69	0	69	168 056	0	168 056
47803	280 312	0	280 312	35 564	0	35 564	16 473	0	16 473	299 403	0	299 403
50104	826 583	0	826 583	115 508	0	115 508	58 347	0	58 347	883 744	0	883 744
50106	0	0	0	293 323	0	293 323	107	0	107	293 216	0	293 216
50118	0	0	0	58 002	0	58 002	58 002	0	58 002	0	0	0
50121	14 792	0	14 792	405	0	405	1 887	0	1 887	13 310	0	13 310
50205	0	0	0	0	70 101	70 101	0	8	8	0	70 093	70 093
50211	0	988 529	988 529	0	228 835	228 835	0	269 258	269 258	0	948 106	948 106
51401	0	0	0	449 955	0	449 955	300 000	0	300 000	149 955	0	149 955
51402	0	0	0	157 273	0	157 273	99 836	0	99 836	57 437	0	57 437
51403	148 562	0	148 562	564 832	0	564 832	565 667	0	565 667	147 727	0	147 727
52601	88 833	0	88 833	0	0	0	11 369	0	11 369	77 464	0	77 464
60302	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60306	658	0	658	76	0	76	255	0	255	479	0	479
60308	2 184	738	2 922	1 901	46	1 947	2 767	342	3 109	1 318	442	1 760
60310	1 260	0	1 260	7 197	0	7 197	7 310	0	7 310	1 147	0	1 147
60312	65 685	0	65 685	56 915	0	56 915	79 656	0	79 656	42 944	0	42 944
60314	3 920	0	3 920	3 482	12	3 494	3 739	12	3 751	3 663	0	3 663
60315	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
60323	15 624	157	15 781	8	14	22	6	11	17	15 626	160	15 786
60336	355	0	355	200	0	200	555	0	555	0	0	0
60401	2 219 908	0	2 219 908	4 466	0	4 466	141	0	141	2 224 233	0	2 224 233
60415	24 330	0	24 330	6 909	0	6 909	5 137	0	5 137	26 102	0	26 102
60901	71 828	0	71 828	2 232	0	2 232	354	0	354	73 706	0	73 706
60906	1 546	0	1 546	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	1 546	0	1 546
61002	690	0	690	210	0	210	290	0	290	610	0	610
61008	3 238	0	3 238	4 025	0	4 025	4 808	0	4 808	2 455	0	2 455
61009	3 581	0	3 581	5 761	0	5 761	5 715	0	5 715	3 627	0	3 627
61010	8	0	8	14	0	14	19	0	19	3	0	3
61209	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
61210	0	0	0	916 674	0	916 674	916 674	0	916 674	0	0	0
61212	0	0	0	16 465	0	16 465	16 465	0	16 465	0	0	0
61213	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
61214	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61403	5 756	0	5 756	1 731	0	1 731	1 311	0	1 311	6 176	0	6 176
61703	151 072	0	151 072	0	0	0	98 702	0	98 702	52 370	0	52 370
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	61 585	0	61 585	8 596	0	8 596	1 179	0	1 179	69 002	0	69 002
70606	2 769 324	0	2 769 324	691 474	0	691 474	162 217	0	162 217	3 298 581	0	3 298 581
70607	1 812	0	1 812	522	0	522	33	0	33	2 301	0	2 301
70608	8 900 400	0	8 900 400	1 069 654	0	1 069 654	42 956	0	42 956	9 927 098	0	9 927 098
70609	5 496	0	5 496	963	0	963	0	0	0	6 459	0	6 459
70611	2 762	0	2 762	1 156	0	1 156	0	0	0	3 918	0	3 918
70614	0	0	0	11 369	0	11 369	11 369	0	11 369	0	0	0
70802	256 179	0	256 179	0	0	0	256 179	0	256 179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 988 293	7 061 237	58 049 530	326 106 649	33 837 544	359 944 193	323 815 301	33 426 937	357 242 238	53 279 641	7 471 844	60 751 485
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	256 179	0	256 179	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	3 398	3 398	0	360	360	0	293	293	0	3 331	3 331
30109	3	126	129	437 293	9	437 302	474 307	10	474 317	37 017	127	37 144
30126	7 065	0	7 065	4 878	0	4 878	4 582	0	4 582	6 769	0	6 769
30222	0	0	0	398 317	0	398 317	398 317	0	398 317	0	0	0
30226	26	0	26	985	0	985	1 048	0	1 048	89	0	89
30232	1 595	353	1 948	2 874 884	673 185	3 548 069	2 874 761	673 264	3 548 025	1 472	432	1 904
30301	8 929 042	1 309 785	10 238 827	1 889 217	517 810	2 407 027	1 990 708	693 414	2 684 122	9 030 533	1 485 389	10 515 922
30305	9 416 176	1 424 201	10 840 377	2 296 818	1 811 513	4 108 331	1 991 158	1 772 561	3 763 719	9 110 516	1 385 249	10 495 765
30601	14	0	14	97	0	97	96	0	96	13	0	13
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	54 172	0	54 172	54 172	0	54 172	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500
40302	0	130 114	130 114	0	7 989	7 989	0	11 488	11 488	0	133 613	133 613
405	15 135	132	15 267	47 439	8	47 447	145 634	11	145 645	113 330	135	113 465
406	1 578 230	0	1 578 230	2 267 408	0	2 267 408	2 593 808	0	2 593 808	1 904 630	0	1 904 630
407	2 774 477	182 641	2 957 118	20 382 576	192 738	20 575 314	21 203 724	253 280	21 457 004	3 595 625	243 183	3 838 808
408.1	380 943	5 359	386 302	2 797 614	9 160	2 806 774	2 854 392	12 724	2 867 116	437 721	8 923	446 644
408.2	1 833 224	289 066	2 122 290	3 343 247	672 436	4 015 683	3 172 674	693 968	3 866 642	1 662 651	310 598	1 973 249
40905	984	0	984	916 612	24 361	940 973	916 693	24 361	941 054	1 065	0	1 065
40906	12 425	0	12 425	779 424	0	779 424	766 999	0	766 999	0	0	0
40909	7	0	7	28 537	118 976	147 513	28 537	118 976	147 513	7	0	7
40910	1	0	1	10 060	23 838	33 898	10 060	23 838	33 898	1	0	1
40911	18 131	0	18 131	1 822 671	12 690	1 835 361	1 811 954	12 690	1 824 644	7 414	0	7 414
40912	2	0	2	121 524	157 901	279 425	121 524	157 901	279 425	2	0	2
40913	0	0	0	345 784	236 696	582 480	345 784	236 696	582 480	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 072	0	10 072	15 072	0	15 072	15 000	0	15 000
41804	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
41805	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	21 537	0	21 537	2 037	0	2 037	0	0	0
42103	69 201	72 548	141 749	66 645	75 113	141 758	58 644	2 565	61 209	61 200	0	61 200
42104	148 670	7 077	155 747	678	6 156	6 834	2 008	77 564	79 572	150 000	78 485	228 485
42105	50 465	0	50 465	11	0	11	1	0	1	50 455	0	50 455
42106	13 500	34 547	48 047	1 622	2 114	3 736	122	3 053	3 175	12 000	35 486	47 486
42110	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	4	0	4	0	0	0
42203	218 000	0	218 000	102 308	0	102 308	101 308	0	101 308	217 000	0	217 000
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
42301	140	102	242	84	7	91	39	8	47	95	103	198
42302	443 481	161 024	604 505	218 139	71 848	289 987	190 794	74 482	265 276	416 136	163 658	579 794
42303	688 955	426 052	1 115 007	153 497	220 433	373 930	170 218	120 967	291 185	705 676	326 586	1 032 262
42304	1 132 938	395 069	1 528 007	108 626	83 469	192 095	236 109	216 164	452 273	1 260 421	527 764	1 788 185
42305	5 741 570	951 340	6 692 910	395 306	110 963	506 269	266 252	117 595	383 847	5 612 516	957 972	6 570 488
42306	3 068 227	783 074	3 851 301	143 428	95 333	238 761	372 389	185 308	557 697	3 297 188	873 049	4 170 237
42309	129	0	129	54	0	54	1 506	0	1 506	1 581	0	1 581
42310	103	0	103	122	0	122	95	0	95	76	0	76
42311	198	0	198	48	0	48	61	0	61	211	0	211
42312	531	0	531	88	0	88	83	0	83	526	0	526
42313	1 300	0	1 300	108	0	108	121	0	121	1 313	0	1 313
42314	753	0	753	32	0	32	64	0	64	785	0	785
42315	287	0	287	16	0	16	12	0	12	283	0	283
42601	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
42602	22 530	26 374	48 904	5 275	9 509	14 784	5 473	8 313	13 786	22 728	25 178	47 906
42603	19 960	112 044	132 004	1 626	13 079	14 705	7 037	27 972	35 009	25 371	126 937	152 308
42604	27 403	46 921	74 324	2 595	11 482	14 077	3 344	5 499	8 843	28 152	40 938	69 090
42605	133 844	103 560	237 404	8 656	10 390	19 046	3 737	10 209	13 946	128 925	103 379	232 304
42606	36 573	52 466	89 039	1 146	12 151	13 297	7 136	24 368	31 504	42 563	64 683	107 246
42609	20	0	20	9	0	9	7	0	7	18	0	18
42610	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42611	28	0	28	4	0	4	12	0	12	36	0	36
42612	47	0	47	14	0	14	8	0	8	41	0	41
42613	142	0	142	8	0	8	8	0	8	142	0	142
42614	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43906	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
44007	453 250	0	453 250	0	0	0	0	0	0	453 250	0	453 250
45115	5 084	0	5 084	223	0	223	1 894	0	1 894	6 755	0	6 755
45215	144 390	0	144 390	80 468	0	80 468	23 990	0	23 990	87 912	0	87 912
45415	2 703	0	2 703	135	0	135	709	0	709	3 277	0	3 277
45515	92 814	0	92 814	24 410	0	24 410	18 234	0	18 234	86 638	0	86 638
45715	55	0	55	1 415	0	1 415	1 391	0	1 391	31	0	31
45818	160 119	0	160 119	40 549	0	40 549	42 495	0	42 495	162 065	0	162 065
45918	2 883	0	2 883	819	0	819	548	0	548	2 612	0	2 612
47108	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	71 503 213	926 903	72 430 116	71 503 213	926 903	72 430 116	0	0	0
47405	0	0	0	135 164	75 730	210 894	135 164	75 730	210 894	0	0	0
47407	0	0	0	19 112 237	18 045 333	37 157 570	19 112 237	18 045 333	37 157 570	0	0	0
47411	62 504	3 560	66 064	81 295	8 269	89 564	102 974	8 251	111 225	84 183	3 542	87 725
47416	4 772	0	4 772	75 908	18 199	94 107	80 625	18 199	98 824	9 489	0	9 489
47422	5 184	219	5 403	1 183 149	3 732	1 186 881	1 183 280	3 738	1 187 018	5 315	225	5 540
47425	179 564	0	179 564	30 677	0	30 677	19 367	0	19 367	168 254	0	168 254
47426	4 963	93	5 056	5 176	19	5 195	12 146	216	12 362	11 933	290	12 223
47804	1 790	0	1 790	564	0	564	12 883	0	12 883	14 109	0	14 109
50120	1 401	0	1 401	33	0	33	522	0	522	1 890	0	1 890
51410	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477
52305	0	4 439	4 439	0	271	271	9 017	392	9 409	9 017	4 560	13 577
52306	80 200	34 997	115 197	0	5 047	5 047	0	3 091	3 091	80 200	33 041	113 241
52501	2 381	8	2 389	0	3	3	604	72	676	2 985	77	3 062
60301	8 104	0	8 104	11 601	0	11 601	12 162	0	12 162	8 665	0	8 665
60305	34 307	0	34 307	74 055	0	74 055	83 398	0	83 398	43 650	0	43 650
60307	329	0	329	264	0	264	292	0	292	357	0	357
60309	3 262	0	3 262	913	0	913	2 680	0	2 680	5 029	0	5 029
60311	2 492	0	2 492	7 302	0	7 302	7 387	0	7 387	2 577	0	2 577
60313	30	0	30	46	0	46	46	0	46	30	0	30
60322	1 133	0	1 133	20 363	0	20 363	20 479	0	20 479	1 249	0	1 249
60324	23 078	0	23 078	1 525	0	1 525	224	0	224	21 777	0	21 777
60335	25 389	0	25 389	24 008	0	24 008	23 717	0	23 717	25 098	0	25 098
60414	123 975	0	123 975	21	0	21	5 880	0	5 880	129 834	0	129 834
60903	4 935	0	4 935	1	0	1	1 390	0	1 390	6 324	0	6 324
61301	36 171	0	36 171	7 077	0	7 077	0	0	0	29 094	0	29 094
61701	151 161	0	151 161	98 701	0	98 701	0	0	0	52 460	0	52 460
70601	2 925 040	0	2 925 040	62 727	0	62 727	602 134	0	602 134	3 464 447	0	3 464 447
70602	2 981	0	2 981	1 886	0	1 886	405	0	405	1 500	0	1 500
70603	8 732 741	0	8 732 741	42 885	0	42 885	1 081 484	0	1 081 484	9 771 340	0	9 771 340
70604	5 494	0	5 494	0	0	0	951	0	951	6 445	0	6 445
70613	182 671	0	182 671	11 369	0	11 369	0	0	0	171 302	0	171 302
70615	0	0	0	98 701	0	98 701	98 701	0	98 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 488 812	6 560 718	58 049 530	135 344 557	24 265 225	159 609 782	137 670 267	24 641 470	162 311 737	53 814 522	6 936 963	60 751 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 200	39 436	119 636	9 017	3 484	12 501	0	5 319	5 319	89 217	37 601	126 818
90901	338 875	0	338 875	52 280	0	52 280	15 735	0	15 735	375 420	0	375 420
90902	465 435	14	465 449	67 320	2	67 322	32 867	1	32 868	499 888	15	499 903
91101	0	77	77	0	6	6	0	4	4	0	79	79
91202	207	0	207	199	0	199	190	0	190	216	0	216
91203	285	0	285	197	0	197	198	0	198	284	0	284
91207	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91411	0	303 910	303 910	0	26 861	26 861	0	18 599	18 599	0	312 172	312 172
91414	14 625 485	7 002	14 632 487	3 274 618	619	3 275 237	1 664 702	429	1 665 131	16 235 401	7 192	16 242 593
91418	286 404	0	286 404	203 650	0	203 650	16 985	0	16 985	473 069	0	473 069
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	276 040	40 431	316 471	22 262	6 978	29 240	17 434	4 757	22 191	280 868	42 652	323 520
91704	13 229	865	14 094	5 178	70	5 248	741	68	809	17 666	867	18 533
91802	13 168	1 060	14 228	10 925	86	11 011	3 839	83	3 922	20 254	1 063	21 317
91803	11 314	9 246	20 560	664	781	1 445	70	647	717	11 908	9 380	21 288
99998	16 083 000	0	16 083 000	85 655 264	0	85 655 264	85 155 363	0	85 155 363	16 582 901	0	16 582 901
Итого по активу (баланс)	32 193 677	402 041	32 595 718	89 301 576	38 887	89 340 463	86 908 127	29 907	86 938 034	34 587 126	411 021	34 998 147
Пассив
91004	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
91311	250 291	36 606	286 897	125 992	2 240	128 232	142 774	3 235	146 009	267 073	37 601	304 674
91312	5 973 117	159 313	6 132 430	557 491	9 749	567 240	1 176 537	14 080	1 190 617	6 592 163	163 644	6 755 807
91314	6 298 932	0	6 298 932	73 926 251	8 000 715	81 926 966	72 947 196	8 983 761	81 930 957	5 319 877	983 046	6 302 923
91315	683 676	0	683 676	37 525	0	37 525	95 719	0	95 719	741 870	0	741 870
91316	616 268	0	616 268	502 261	0	502 261	205 420	0	205 420	319 427	0	319 427
91317	1 066 528	21 746	1 088 274	1 922 314	7 278	1 929 592	1 981 332	7 510	1 988 842	1 125 546	21 978	1 147 524
91318	48 340	0	48 340	0	0	0	12 905	0	12 905	61 245	0	61 245
91319	136 425	0	136 425	417	0	417	3 403	0	3 403	139 411	0	139 411
91507	768 489	0	768 489	59 820	0	59 820	77 626	0	77 626	786 295	0	786 295
91508	23 269	0	23 269	216	0	216	672	0	672	23 725	0	23 725
99999	16 512 718	0	16 512 718	1 766 383	0	1 766 383	3 668 911	0	3 668 911	18 415 246	0	18 415 246
Итого по пассиву (баланс)	32 378 053	217 665	32 595 718	78 902 185	8 019 982	86 922 167	80 316 010	9 008 586	89 324 596	33 791 878	1 206 269	34 998 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93901	3 643 907	3 635 186	7 279 093	18 537 623	17 835 019	36 372 642	11 419 348	10 699 331	22 118 679	10 762 182	10 770 874	21 533 056
94101	0	0	0	0	204 254	204 254	0	204 254	204 254	0	0	0
99996	7 747 492	0	7 747 492	36 630 237	0	36 630 237	22 357 187	0	22 357 187	22 020 542	0	22 020 542
Итого по активу (баланс)	11 898 399	3 635 186	15 533 585	55 167 860	18 039 273	73 207 133	33 776 535	10 903 585	44 680 120	33 289 724	10 770 874	44 060 598
Пассив
96305	0	418 167	418 167	0	25 591	25 591	0	36 960	36 960	0	429 536	429 536
96901	3 703 565	3 625 760	7 329 325	10 705 279	11 626 317	22 331 596	17 792 316	18 800 961	36 593 277	10 790 602	10 800 404	21 591 006
99997	7 786 093	0	7 786 093	22 322 933	0	22 322 933	36 576 896	0	36 576 896	22 040 056	0	22 040 056
Итого по пассиву (баланс)	11 489 658	4 043 927	15 533 585	33 028 212	11 651 908	44 680 120	54 369 212	18 837 921	73 207 133	32 830 658	11 229 940	44 060 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	83,0000	0	0	74,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	16 042 074 611,0000	0	0	152 769 696 577,0000	0	0	167 992 275 942,0000	0	0	819 495 246,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 042 074 709,0000	0	0	152 769 696 753,0000	0	0	167 992 276 109,0000	0	0	819 495 353,0000
Пассив
98050	0	0	16 042 074 709,0000	0	0	167 992 276 104,0000	0	0	152 769 696 746,0000	0	0	819 495 351,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 042 074 709,0000	0	0	167 992 276 109,0000	0	0	152 769 696 753,0000	0	0	819 495 353,0000

Страница была полезной?