Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 648	2 753	82 401	250 306	226	250 532	286 796	229	287 025	43 158	2 750	45 908
20209	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
30102	179 556	0	179 556	33 940 720	0	33 940 720	33 863 638	0	33 863 638	256 638	0	256 638
30110	3 090	22 642	25 732	5 406 991	55 351	5 462 342	5 409 256	75 990	5 485 246	825	2 003	2 828
30114	0	101	101	0	8	8	0	6	6	0	103	103
30202	26 554	0	26 554	0	0	0	426	0	426	26 128	0	26 128
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	384	384	90 347	632	90 979	90 297	842	91 139	50	174	224
32002	0	0	0	13 840 000	0	13 840 000	12 760 000	0	12 760 000	1 080 000	0	1 080 000
32003	1 080 000	0	1 080 000	3 865 000	0	3 865 000	4 945 000	0	4 945 000	0	0	0
45410	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
45502	17 586	0	17 586	17 759	0	17 759	18 389	0	18 389	16 956	0	16 956
45503	365	0	365	8	0	8	205	0	205	168	0	168
45504	116 498	0	116 498	13 023	0	13 023	37 948	0	37 948	91 573	0	91 573
45505	3 693 388	0	3 693 388	959 509	0	959 509	689 127	0	689 127	3 963 770	0	3 963 770
45506	17 865 545	0	17 865 545	1 513 682	0	1 513 682	1 675 249	0	1 675 249	17 703 978	0	17 703 978
45507	65 874 254	0	65 874 254	3 033 008	0	3 033 008	3 336 378	0	3 336 378	65 570 884	0	65 570 884
45508	246 214	0	246 214	14 832	0	14 832	21 051	0	21 051	239 995	0	239 995
45509	62	0	62	336	0	336	298	0	298	100	0	100
45510	35	0	35	100	0	100	0	0	0	135	0	135
45815	5 636 778	0	5 636 778	737 103	0	737 103	568 733	0	568 733	5 805 148	0	5 805 148
45915	493 677	0	493 677	170 791	0	170 791	160 204	0	160 204	504 264	0	504 264
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 632	0	6 632	8	0	8	0	0	0	6 640	0	6 640
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	54 420	54 420	0	54 420	54 420	0	0	0
47417	228	0	228	916	0	916	1 117	0	1 117	27	0	27
47423	221 257	0	221 257	96 863	0	96 863	88 320	0	88 320	229 800	0	229 800
47427	794 904	0	794 904	1 242 973	0	1 242 973	1 282 878	0	1 282 878	754 999	0	754 999
47803	6 338 214	0	6 338 214	4 848 538	0	4 848 538	4 893 255	0	4 893 255	6 293 497	0	6 293 497
60302	198	0	198	3	0	3	3	0	3	198	0	198
60306	1 204	0	1 204	60 793	0	60 793	60 736	0	60 736	1 261	0	1 261
60308	2 551	0	2 551	393	0	393	268	0	268	2 676	0	2 676
60310	0	0	0	23 009	0	23 009	23 009	0	23 009	0	0	0
60312	88 830	0	88 830	237 189	0	237 189	234 196	0	234 196	91 823	0	91 823
60314	1 869	0	1 869	71 898	53 807	125 705	63 849	53 807	117 656	9 918	0	9 918
60323	4 612	0	4 612	951	0	951	2 555	0	2 555	3 008	0	3 008
60336	42 508	0	42 508	17 824	0	17 824	37 072	0	37 072	23 260	0	23 260
60401	541 506	0	541 506	921	0	921	369	0	369	542 058	0	542 058
60415	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60901	278 843	0	278 843	18 130	0	18 130	0	0	0	296 973	0	296 973
60906	172 535	0	172 535	46 796	0	46 796	27 363	0	27 363	191 968	0	191 968
61002	0	0	0	737	0	737	138	0	138	599	0	599
61008	3 014	0	3 014	1 820	0	1 820	1 739	0	1 739	3 095	0	3 095
61009	92	0	92	810	0	810	798	0	798	104	0	104
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61013	19	0	19	587	0	587	587	0	587	19	0	19
61209	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61212	0	0	0	4 893 256	0	4 893 256	4 893 256	0	4 893 256	0	0	0
61403	21 727	0	21 727	9 337	0	9 337	10 777	0	10 777	20 287	0	20 287
62001	1 678	0	1 678	2 917	0	2 917	938	0	938	3 657	0	3 657
62101	4 202	0	4 202	6 462	0	6 462	3 643	0	3 643	7 021	0	7 021
70606	7 493 394	0	7 493 394	1 746 873	0	1 746 873	8 085	0	8 085	9 232 182	0	9 232 182
70608	14 089	0	14 089	1 551	0	1 551	0	0	0	15 640	0	15 640
70610	685	0	685	7	0	7	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	111 381 074	25 880	111 406 954	77 472 407	164 444	77 636 851	75 785 276	185 294	75 970 570	113 068 205	5 030	113 073 235
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	182 526	0	182 526	8 846 370	0	8 846 370	8 837 915	0	8 837 915	174 071	0	174 071
30223	11 903	0	11 903	131 584	0	131 584	127 805	0	127 805	8 124	0	8 124
30232	507	0	507	896 446	1	896 447	896 601	1	896 602	662	0	662
31303	1 700 000	0	1 700 000	9 450 000	0	9 450 000	8 400 000	0	8 400 000	650 000	0	650 000
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31305	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	10 200 000	0	10 200 000
31308	51 550 000	0	51 550 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	49 950 000	0	49 950 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 992 000	0	1 992 000	43 000	0	43 000	0	0	0	1 949 000	0	1 949 000
407	16 026	1	16 027	5 344 499	0	5 344 499	5 350 347	0	5 350 347	21 874	1	21 875
408.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408.2	3 829 846	41	3 829 887	12 425 815	4	12 425 819	12 278 890	4	12 278 894	3 682 921	41	3 682 962
40911	226 974	0	226 974	4 104 213	0	4 104 213	4 176 572	0	4 176 572	299 333	0	299 333
42301	10	67	77	1	7	8	1	6	7	10	66	76
45415	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
45515	740 888	0	740 888	2 950	0	2 950	870	0	870	738 808	0	738 808
45818	6 342 712	0	6 342 712	67 648	0	67 648	240 484	0	240 484	6 515 548	0	6 515 548
45918	440 826	0	440 826	0	0	0	11 879	0	11 879	452 705	0	452 705
47108	38 840	0	38 840	0	0	0	8	0	8	38 848	0	38 848
47401	40 090	0	40 090	9 829 862	0	9 829 862	9 950 678	0	9 950 678	160 906	0	160 906
47407	0	0	0	54 216	0	54 216	54 216	0	54 216	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 380	0	4 380	25 882	0	25 882	24 755	0	24 755	3 253	0	3 253
47422	6 071	0	6 071	129 765	0	129 765	130 933	0	130 933	7 239	0	7 239
47425	117 236	0	117 236	1 484	0	1 484	3 265	0	3 265	119 017	0	119 017
47426	344 026	0	344 026	651 946	0	651 946	776 096	0	776 096	468 176	0	468 176
47804	215 566	0	215 566	50 673	0	50 673	84 459	0	84 459	249 352	0	249 352
60301	97 764	0	97 764	90 230	0	90 230	41 348	0	41 348	48 882	0	48 882
60305	232 210	0	232 210	332 801	0	332 801	339 520	0	339 520	238 929	0	238 929
60307	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60309	57 977	0	57 977	1 289	0	1 289	55 804	0	55 804	112 492	0	112 492
60311	20 855	0	20 855	201 697	0	201 697	193 544	0	193 544	12 702	0	12 702
60313	0	20 583	20 583	0	21 348	21 348	0	765	765	0	0	0
60322	15 165	2 130	17 295	4 080	183	4 263	3 787	171	3 958	14 872	2 118	16 990
60324	5 738	0	5 738	369	0	369	15	0	15	5 384	0	5 384
60335	61 577	0	61 577	87 052	0	87 052	87 222	0	87 222	61 747	0	61 747
60349	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60414	351 023	0	351 023	355	0	355	9 084	0	9 084	359 752	0	359 752
60903	40 698	0	40 698	0	0	0	8 790	0	8 790	49 488	0	49 488
61304	449 993	0	449 993	43 563	0	43 563	36 619	0	36 619	443 049	0	443 049
61501	89 307	0	89 307	14 849	0	14 849	24 554	0	24 554	99 012	0	99 012
70601	6 991 000	0	6 991 000	9 451	0	9 451	1 781 357	0	1 781 357	8 762 906	0	8 762 906
70603	13 844	0	13 844	0	0	0	1 548	0	1 548	15 392	0	15 392
70605	1 125	0	1 125	0	0	0	1	0	1	1 126	0	1 126
Итого по пассиву (баланс)	111 384 132	22 822	111 406 954	55 043 353	21 543	55 064 896	56 730 230	947	56 731 177	113 071 009	2 226	113 073 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 451	0	11 451	5	0	5	5	0	5	11 451	0	11 451
90902	28 033	0	28 033	161	0	161	12	0	12	28 182	0	28 182
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	233	0	233	8	0	8	9	0	9	232	0	232
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 439 214	350 933	46 790 147	2 355 350	30 646	2 385 996	1 977 600	25 422	2 003 022	46 816 964	356 157	47 173 121
91417	42 750 000	0	42 750 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	41 750 000	0	41 750 000
91418	6 338 214	0	6 338 214	4 848 539	0	4 848 539	4 893 256	0	4 893 256	6 293 497	0	6 293 497
91604	1 719 886	0	1 719 886	212 416	0	212 416	110 506	0	110 506	1 821 796	0	1 821 796
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	6	163	0	0	0	0	0	0	157	6	163
99998	121 734 189	0	121 734 189	8 679 672	0	8 679 672	8 158 122	0	8 158 122	122 255 739	0	122 255 739
Итого по активу (баланс)	219 244 113	350 939	219 595 052	16 096 151	30 646	16 126 797	16 139 510	25 422	16 164 932	219 200 754	356 163	219 556 917
Пассив
91312	120 671 424	0	120 671 424	7 873 943	0	7 873 943	8 663 431	0	8 663 431	121 460 912	0	121 460 912
91317	281 861	0	281 861	19 052	0	19 052	16 241	0	16 241	279 050	0	279 050
91318	265 127	0	265 127	265 127	0	265 127	0	0	0	0	0	0
91507	515 667	0	515 667	0	0	0	0	0	0	515 667	0	515 667
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	97 860 863	0	97 860 863	7 901 902	0	7 901 902	7 342 217	0	7 342 217	97 301 178	0	97 301 178
Итого по пассиву (баланс)	219 595 052	0	219 595 052	16 060 024	0	16 060 024	16 021 889	0	16 021 889	219 556 917	0	219 556 917

Страница была полезной?