Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 477	0	38 477	72	0	72	166	0	166	38 383	0	38 383
20202	52 490	182 501	234 991	252 610	35 666	288 276	266 825	63 163	329 988	38 275	155 004	193 279
20208	4 231	0	4 231	16 190	0	16 190	13 050	0	13 050	7 371	0	7 371
20209	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30102	182 380	0	182 380	1 174 476	0	1 174 476	1 268 722	0	1 268 722	88 134	0	88 134
30110	5 593	46 129	51 722	63 778	142 301	206 079	58 683	117 445	176 128	10 688	70 985	81 673
30202	14 351	0	14 351	0	0	0	817	0	817	13 534	0	13 534
30204	7 558	0	7 558	247	0	247	0	0	0	7 805	0	7 805
30233	228	3	231	15 086	1 216	16 302	15 124	1 217	16 341	190	2	192
30413	1 290	0	1 290	461 235	0	461 235	460 556	0	460 556	1 969	0	1 969
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 851	0	6 851	3 445 659	0	3 445 659	3 445 692	0	3 445 692	6 818	0	6 818
30602	149	165	314	12 000	12 956	24 956	10 723	13 071	23 794	1 426	50	1 476
32005	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45106	134 598	0	134 598	11 366	0	11 366	2 984	0	2 984	142 980	0	142 980
45107	75 838	0	75 838	9 144	0	9 144	3 543	0	3 543	81 439	0	81 439
45108	7 298	0	7 298	0	0	0	625	0	625	6 673	0	6 673
45201	973	0	973	8 956	0	8 956	3 457	0	3 457	6 472	0	6 472
45205	5 260	0	5 260	500	0	500	2 400	0	2 400	3 360	0	3 360
45206	312 502	0	312 502	72 814	0	72 814	16 100	0	16 100	369 216	0	369 216
45207	666 121	57 900	724 021	4 035	5 118	9 153	5 650	3 543	9 193	664 506	59 475	723 981
45208	126 250	58 222	184 472	0	5 146	5 146	0	3 563	3 563	126 250	59 805	186 055
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 971	0	6 971	2 900	0	2 900	160	0	160	9 711	0	9 711
45506	15 232	4 398	19 630	3 100	356	3 456	664	344	1 008	17 668	4 410	22 078
45507	345 748	0	345 748	4 750	0	4 750	2 442	0	2 442	348 056	0	348 056
45509	11 657	7 640	19 297	3 412	2 363	5 775	2 246	1 445	3 691	12 823	8 558	21 381
45606	46 000	94 892	140 892	0	8 387	8 387	0	5 807	5 807	46 000	97 472	143 472
45705	552	0	552	0	0	0	57	0	57	495	0	495
45706	0	2 197	2 197	0	194	194	0	740	740	0	1 651	1 651
45815	17 700	1 099	18 799	566	89	655	175	85	260	18 091	1 103	19 194
45817	0	2 036	2 036	57	770	827	28	160	188	29	2 646	2 675
45915	1 688	240	1 928	413	20	433	154	19	173	1 947	241	2 188
45917	0	0	0	18	28	46	9	0	9	9	28	37
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	62 712	62 712	103 249	125 892	229 141	103 249	137 729	240 978	0	50 875	50 875
47408	0	0	0	103 620	116 464	220 084	103 620	116 464	220 084	0	0	0
47423	11	0	11	182	1 028	1 210	182	1 028	1 210	11	0	11
47427	4 208	2 982	7 190	25 612	1 941	27 553	29 058	1 836	30 894	762	3 087	3 849
50205	1 142	0	1 142	408 849	0	408 849	409 991	0	409 991	0	0	0
50206	0	0	0	855 169	0	855 169	752 527	0	752 527	102 642	0	102 642
50207	36 378	0	36 378	72 756	0	72 756	109 134	0	109 134	0	0	0
50208	20 921	0	20 921	220 722	0	220 722	230 892	0	230 892	10 751	0	10 751
50211	0	287 865	287 865	0	233 172	233 172	0	221 558	221 558	0	299 479	299 479
50218	308 779	0	308 779	1 501 336	204 012	1 705 348	1 545 512	193 772	1 739 284	264 603	10 240	274 843
50221	29 275	0	29 275	1 525	0	1 525	521	0	521	30 279	0	30 279
50305	0	0	0	309 235	0	309 235	309 235	0	309 235	0	0	0
50306	51 750	0	51 750	507 777	0	507 777	559 527	0	559 527	0	0	0
50307	90 275	0	90 275	342 179	0	342 179	432 426	0	432 426	28	0	28
50311	0	64 699	64 699	0	351 223	351 223	0	349 157	349 157	0	66 765	66 765
50318	142 919	0	142 919	1 302 870	347 982	1 650 852	1 159 135	347 982	1 507 117	286 654	0	286 654
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51505	0	0	0	14 009	0	14 009	14 009	0	14 009	0	0	0
51506	53 222	0	53 222	611	0	611	10 646	0	10 646	43 187	0	43 187
60308	145	0	145	297	0	297	239	0	239	203	0	203
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	67 626	0	67 626	3 312	0	3 312	2 929	0	2 929	68 009	0	68 009
60323	1 120	1 244	2 364	99	101	200	13	98	111	1 206	1 247	2 453
60336	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	19 687	0	19 687	137	0	137	137	0	137	19 687	0	19 687
60901	5 922	0	5 922	304	0	304	0	0	0	6 226	0	6 226
60906	246	0	246	304	0	304	304	0	304	246	0	246
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	17	0	17	244	0	244	240	0	240	21	0	21
61009	61	0	61	46	0	46	46	0	46	61	0	61
61210	0	0	0	24 943	0	24 943	24 943	0	24 943	0	0	0
61403	185	0	185	28	0	28	30	0	30	183	0	183
61703	12 108	0	12 108	0	0	0	2 848	0	2 848	9 260	0	9 260
61905	61 058	0	61 058	10 250	0	10 250	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	90 500	0	90 500	0	0	0	10 250	0	10 250	80 250	0	80 250
61907	12 820	0	12 820	30 110	0	30 110	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	43 609	0	43 609	0	0	0	30 110	0	30 110	13 499	0	13 499
70606	249 941	0	249 941	55 894	0	55 894	589	0	589	305 246	0	305 246
70608	1 113 559	0	1 113 559	129 626	0	129 626	0	0	0	1 243 185	0	1 243 185
70611	2 305	0	2 305	621	0	621	0	0	0	2 926	0	2 926
Итого по активу (баланс)	4 567 278	891 383	5 458 661	11 657 771	1 596 709	13 254 480	11 491 865	1 580 423	13 072 288	4 733 184	907 669	5 640 853
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	29 461	0	29 461	524	0	524	1 525	0	1 525	30 462	0	30 462
10609	1 522	0	1 522	1 003	0	1 003	0	0	0	519	0	519
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	18	0	18	18 998	0	18 998
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	327	0	327	38 117	0	38 117
30226	38	0	38	7	0	7	1	0	1	32	0	32
30232	1 366	44	1 410	23 723	15 003	38 726	23 042	15 556	38 598	685	597	1 282
32901	450 000	0	450 000	3 070 000	0	3 070 000	3 170 000	0	3 170 000	550 000	0	550 000
405	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
407	362 072	41 077	403 149	1 144 979	37 793	1 182 772	1 104 333	28 702	1 133 035	321 426	31 986	353 412
408.1	2 696	47	2 743	30 288	1 245	31 533	33 715	1 246	34 961	6 123	48	6 171
408.2	152 767	96 481	249 248	399 205	206 312	605 517	330 836	182 129	512 965	84 398	72 298	156 696
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	72	10	82	72	10	82	0	0	0
40911	0	0	0	629	625	1 254	629	625	1 254	0	0	0
40912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40913	0	0	0	80	60	140	80	60	140	0	0	0
42104	16 972	0	16 972	4 239	0	4 239	2 320	0	2 320	15 053	0	15 053
42105	8 135	0	8 135	2 300	0	2 300	1 660	0	1 660	7 495	0	7 495
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	678	678	0	12 073	12 073	492	11 395	11 887
42303	1 139	0	1 139	445	0	445	40	0	40	734	0	734
42304	59 412	0	59 412	11 843	0	11 843	24 491	0	24 491	72 060	0	72 060
42305	591 909	24 260	616 169	59 603	8 093	67 696	44 083	1 745	45 828	576 389	17 912	594 301
42306	738 836	598 239	1 337 075	140 606	179 531	320 137	105 105	195 787	300 892	703 335	614 495	1 317 830
42307	196 246	0	196 246	1 919	0	1 919	23 764	0	23 764	218 091	0	218 091
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42314	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42606	6 113	662	6 775	1 250	690	1 940	1 105	28	1 133	5 968	0	5 968
42607	220	0	220	0	0	0	2 500	0	2 500	2 720	0	2 720
43801	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
45115	2 679	0	2 679	70	0	70	549	0	549	3 158	0	3 158
45215	33 247	0	33 247	7 443	0	7 443	5 384	0	5 384	31 188	0	31 188
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 021	0	7 021	1 267	0	1 267	1 433	0	1 433	7 187	0	7 187
45615	12 996	0	12 996	987	0	987	1 426	0	1 426	13 435	0	13 435
45818	20 182	0	20 182	627	0	627	869	0	869	20 424	0	20 424
45918	1 721	0	1 721	111	0	111	160	0	160	1 770	0	1 770
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	150 061	69 321	219 382	150 061	69 321	219 382	0	0	0
47411	11 038	10 636	21 674	12 685	2 306	14 991	16 583	3 451	20 034	14 936	11 781	26 717
47416	135	0	135	3 029	0	3 029	2 925	0	2 925	31	0	31
47422	74	0	74	10 373	0	10 373	10 372	0	10 372	73	0	73
47425	511	0	511	236	0	236	245	0	245	520	0	520
47426	831	0	831	5 978	0	5 978	6 743	0	6 743	1 596	0	1 596
50220	97	0	97	0	0	0	61	0	61	158	0	158
50720	33 505	0	33 505	0	0	0	11	0	11	33 516	0	33 516
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	3 513	0	3 513	703	0	703	40	0	40	2 850	0	2 850
52303	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	26 433	26 433	0	26 433	26 433
52306	0	77 001	77 001	0	4 899	4 899	0	6 723	6 723	0	78 825	78 825
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	863	2 034	2 897	7	128	135	140	626	766	996	2 532	3 528
60301	620	0	620	1 715	0	1 715	1 717	0	1 717	622	0	622
60305	2 043	0	2 043	8 637	0	8 637	8 786	0	8 786	2 192	0	2 192
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	134	0	134	45	0	45	118	0	118	207	0	207
60311	392	0	392	1 069	0	1 069	1 070	0	1 070	393	0	393
60322	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
60324	15 854	0	15 854	224	0	224	436	0	436	16 066	0	16 066
60335	581	0	581	2 370	0	2 370	2 402	0	2 402	613	0	613
60414	9 256	0	9 256	0	0	0	187	0	187	9 443	0	9 443
60903	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
61701	13 453	0	13 453	4 168	0	4 168	1 004	0	1 004	10 289	0	10 289
70601	246 255	0	246 255	106	0	106	55 641	0	55 641	301 790	0	301 790
70603	1 107 657	0	1 107 657	0	0	0	130 014	0	130 014	1 237 671	0	1 237 671
70615	0	0	0	2 848	0	2 848	4 168	0	4 168	1 320	0	1 320
70801	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 608 180	850 481	5 458 661	5 194 572	526 694	5 721 266	5 358 943	544 515	5 903 458	4 772 551	868 302	5 640 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	77 001	86 301	0	33 156	33 156	0	4 899	4 899	9 300	105 258	114 558
90901	3 884	0	3 884	400	0	400	400	0	400	3 884	0	3 884
90902	46 033	0	46 033	231	0	231	18 289	0	18 289	27 975	0	27 975
90909	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	913 790	0	913 790	3 441	0	3 441	1 759	0	1 759	915 472	0	915 472
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	10 106	398	10 504	3 899	1 048	4 947	3 634	292	3 926	10 371	1 154	11 525
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	274	290	0	24	24	0	16	16	16	282	298
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 274 804	0	2 274 804	684 148	0	684 148	587 233	0	587 233	2 371 719	0	2 371 719
Итого по активу (баланс)	3 259 432	77 673	3 337 105	692 119	34 228	726 347	611 315	5 207	616 522	3 340 236	106 694	3 446 930
Пассив
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91312	2 186 523	0	2 186 523	0	0	0	106 903	0	106 903	2 293 426	0	2 293 426
91315	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
91316	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
91317	50 039	9 676	59 715	576 090	2 368	578 458	566 893	1 577	568 470	40 842	8 885	49 727
91507	15 355	0	15 355	21	0	21	21	0	21	15 355	0	15 355
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 062 301	0	1 062 301	29 290	0	29 290	42 200	0	42 200	1 075 211	0	1 075 211
Итого по пассиву (баланс)	3 327 429	9 676	3 337 105	614 155	2 368	616 523	724 771	1 577	726 348	3 438 045	8 885	3 446 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 186	1 539	5 725	12 711	15 590	28 301	16 897	16 982	33 879	0	147	147
94101	0	0	0	0	13 064	13 064	0	13 064	13 064	0	0	0
99996	5 722	0	5 722	41 254	0	41 254	46 829	0	46 829	147	0	147
Итого по активу (баланс)	9 908	1 539	11 447	53 965	28 654	82 619	63 726	30 046	93 772	147	147	294
Пассив
96901	1 540	4 182	5 722	16 564	30 265	46 829	15 171	26 083	41 254	147	0	147
99997	5 725	0	5 725	46 943	0	46 943	41 365	0	41 365	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	7 265	4 182	11 447	63 507	30 265	93 772	56 536	26 083	82 619	294	0	294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	295 464,0000	0	0	2 920 377,0000	0	0	3 059 868,0000	0	0	155 973,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 475,0000	0	0	2 920 400,0000	0	0	3 059 893,0000	0	0	155 982,0000
Пассив
98050	0	0	295 475,0000	0	0	3 049 693,0000	0	0	2 910 200,0000	0	0	155 982,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 475,0000	0	0	3 049 693,0000	0	0	2 910 200,0000	0	0	155 982,0000

Страница была полезной?