Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 905	14 422	184 327	91 195	52 154	143 349	83 941	45 578	129 519	177 159	20 998	198 157
20209	1 606	0	1 606	21 159	0	21 159	22 765	0	22 765	0	0	0
30102	2 070	0	2 070	335 438	0	335 438	335 150	0	335 150	2 358	0	2 358
30110	4	72	76	0	14 626	14 626	1	14 612	14 613	3	86	89
30202	6 315	0	6 315	342	0	342	0	0	0	6 657	0	6 657
30204	204	0	204	0	0	0	97	0	97	107	0	107
45106	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
45205	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
45206	203 243	0	203 243	40 000	0	40 000	4 006	0	4 006	239 237	0	239 237
45207	172 825	0	172 825	1 597	0	1 597	20 126	0	20 126	154 296	0	154 296
45505	13 903	0	13 903	0	0	0	7	0	7	13 896	0	13 896
45506	27 988	0	27 988	0	0	0	11 734	0	11 734	16 254	0	16 254
45812	21 665	0	21 665	0	0	0	0	0	0	21 665	0	21 665
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47402	0	0	0	47 993	0	47 993	47 993	0	47 993	0	0	0
47408	0	0	0	14 500	14 619	29 119	14 500	14 619	29 119	0	0	0
47423	39 114	0	39 114	38	0	38	1 003	0	1 003	38 149	0	38 149
47427	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
47801	20 988	0	20 988	0	0	0	0	0	0	20 988	0	20 988
47803	229 259	0	229 259	47 993	0	47 993	66 860	0	66 860	210 392	0	210 392
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
60306	1 011	0	1 011	1 050	0	1 050	2 061	0	2 061	0	0	0
60308	48	0	48	17	0	17	19	0	19	46	0	46
60310	0	0	0	376	0	376	328	0	328	48	0	48
60312	4 325	0	4 325	3 680	0	3 680	4 419	0	4 419	3 586	0	3 586
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	11 116	0	11 116	0	0	0	0	0	0	11 116	0	11 116
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	66 963	0	66 963	66 963	0	66 963	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	35	0	35	422	0	422	2 058	0	2 058
70606	421 367	0	421 367	91 190	0	91 190	0	0	0	512 557	0	512 557
70608	10 878	0	10 878	1 365	0	1 365	0	0	0	12 243	0	12 243
Итого по активу (баланс)	1 379 441	14 494	1 393 935	771 755	81 411	853 166	689 862	74 821	764 683	1 461 334	21 084	1 482 418
Пассив
10207	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	121 372	0	121 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	137 978	0	137 978	0	0	0	0	0	0	137 978	0	137 978
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	10	7	17	0	1	1	0	1	1	10	7	17
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	130 714	106	130 820	438 932	2 047	440 979	430 903	2 047	432 950	122 685	106	122 791
408.1	1 585	0	1 585	17 688	12 534	30 222	16 494	12 534	29 028	391	0	391
408.2	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	5	9	14	0	1	1	0	1	1	5	9	14
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42506	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
45215	153 083	0	153 083	20 830	0	20 830	16 324	0	16 324	148 577	0	148 577
45515	15 314	0	15 314	8 426	0	8 426	0	0	0	6 888	0	6 888
45818	20 715	0	20 715	0	0	0	0	0	0	20 715	0	20 715
47401	0	0	0	47 993	0	47 993	47 993	0	47 993	0	0	0
47407	0	0	0	14 519	14 572	29 091	14 519	14 572	29 091	0	0	0
47416	28	0	28	61 662	0	61 662	65 195	0	65 195	3 561	0	3 561
47422	497	0	497	9 205	0	9 205	9 128	0	9 128	420	0	420
47425	29 130	0	29 130	2 015	0	2 015	35 994	0	35 994	63 109	0	63 109
47426	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47804	106 513	0	106 513	42 547	0	42 547	20 899	0	20 899	84 865	0	84 865
52301	9 610	0	9 610	5 495	0	5 495	13 545	0	13 545	17 660	0	17 660
52302	0	0	0	16 337	0	16 337	17 437	0	17 437	1 100	0	1 100
52303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52304	14 260	0	14 260	4 260	0	4 260	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	6 100	0	6 100	0	0	0	4 350	0	4 350	10 450	0	10 450
52406	3 170	326	3 496	300	24	324	0	28	28	2 870	330	3 200
52501	1 108	0	1 108	156	0	156	616	0	616	1 568	0	1 568
60301	2	0	2	522	0	522	1 063	0	1 063	543	0	543
60305	3 890	0	3 890	5 367	0	5 367	7 380	0	7 380	5 903	0	5 903
60309	38	0	38	73	0	73	35	0	35	0	0	0
60311	1 744	0	1 744	3 782	0	3 782	3 490	0	3 490	1 452	0	1 452
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
60335	1 035	0	1 035	1 269	0	1 269	2 291	0	2 291	2 057	0	2 057
60414	5 764	0	5 764	0	0	0	26	0	26	5 790	0	5 790
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	1 067	0	1 067	3 943	0	3 943	4 667	0	4 667	1 791	0	1 791
61304	10	0	10	2	0	2	14	0	14	22	0	22
61701	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
70601	403 641	0	403 641	0	0	0	91 880	0	91 880	495 521	0	495 521
70603	9 401	0	9 401	0	0	0	1 552	0	1 552	10 953	0	10 953
70615	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70801	20 757	0	20 757	0	0	0	0	0	0	20 757	0	20 757
Итого по пассиву (баланс)	1 393 487	448	1 393 935	718 752	29 179	747 931	807 231	29 183	836 414	1 481 966	452	1 482 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 360	0	37 360	17 950	0	17 950	20 100	0	20 100	35 210	0	35 210
90901	2 841	0	2 841	594	0	594	6	0	6	3 429	0	3 429
90902	400 449	0	400 449	5 098	0	5 098	25 089	0	25 089	380 458	0	380 458
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	456 388	0	456 388	47 078	0	47 078	14 017	0	14 017	489 449	0	489 449
91604	8 172	0	8 172	3 254	0	3 254	1 594	0	1 594	9 832	0	9 832
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 020 076	0	1 020 076	334 547	0	334 547	162 298	0	162 298	1 192 325	0	1 192 325
Итого по активу (баланс)	1 944 953	0	1 944 953	408 521	0	408 521	223 104	0	223 104	2 130 370	0	2 130 370
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	142 744	0	142 744	220 070	0	220 070
91315	942 148	0	942 148	151 532	0	151 532	181 037	0	181 037	971 653	0	971 653
91317	0	0	0	10 424	0	10 424	10 424	0	10 424	0	0	0
91507	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99999	924 877	0	924 877	59 220	0	59 220	72 388	0	72 388	938 045	0	938 045
Итого по пассиву (баланс)	1 944 953	0	1 944 953	221 518	0	221 518	406 935	0	406 935	2 130 370	0	2 130 370

Страница была полезной?