Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 538	187 488	298 026	438 963	405 549	844 512	473 968	426 372	900 340	75 533	166 665	242 198
20208	9 914	3 681	13 595	21 443	17 557	39 000	20 094	17 571	37 665	11 263	3 667	14 930
20209	158	1 755	1 913	247 521	210 190	457 711	247 574	210 990	458 564	105	955	1 060
30102	75 651	0	75 651	5 494 832	0	5 494 832	5 498 899	0	5 498 899	71 584	0	71 584
30110	18 869	89 055	107 924	83 126	1 010 886	1 094 012	81 565	1 025 729	1 107 294	20 430	74 212	94 642
30114	0	29 394	29 394	0	2 378	2 378	0	2 394	2 394	0	29 378	29 378
30202	108 535	0	108 535	0	0	0	3 195	0	3 195	105 340	0	105 340
30204	84 390	0	84 390	0	0	0	6 177	0	6 177	78 213	0	78 213
30215	600	3 860	4 460	0	341	341	0	236	236	600	3 965	4 565
30233	938	72	1 010	149 425	15 936	165 361	148 873	15 978	164 851	1 490	30	1 520
30424	21 744	126 668	148 412	52	1 204 179	1 204 231	63	581 440	581 503	21 733	749 407	771 140
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	1 000 000	0	1 000 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000
32201	0	7 720	7 720	0	682	682	0	472	472	0	7 930	7 930
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	358 800	64 012	422 812	390 758	69 800	460 558	488 835	67 760	556 595	260 723	66 052	326 775
45203	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	82 216	13 927	96 143	39 330	936	40 266	43 152	14 863	58 015	78 394	0	78 394
45205	75 734	138 666	214 400	0	28 902	28 902	2 000	25 164	27 164	73 734	142 404	216 138
45206	206 613	319 693	526 306	25 595	39 513	65 108	79 891	167 173	247 064	152 317	192 033	344 350
45207	580 380	402 180	982 560	82 590	200 453	283 043	5 771	49 882	55 653	657 199	552 751	1 209 950
45208	334 513	215 459	549 972	0	18 744	18 744	3 131	39 590	42 721	331 382	194 613	525 995
45308	57 874	0	57 874	0	0	0	390	0	390	57 484	0	57 484
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45503	254	0	254	0	1 102	1 102	254	0	254	0	1 102	1 102
45504	4 862	1 131	5 993	5 923	517	6 440	968	1 143	2 111	9 817	505	10 322
45505	24 800	50 859	75 659	170	4 244	4 414	3 700	5 892	9 592	21 270	49 211	70 481
45506	114 945	118 222	233 167	151	9 046	9 197	24 765	113 391	138 156	90 331	13 877	104 208
45507	68 472	31 611	100 083	5 952	111 355	117 307	535	6 199	6 734	73 889	136 767	210 656
45509	14 033	0	14 033	12 975	1 671	14 646	12 675	1 671	14 346	14 333	0	14 333
45605	0	61 953	61 953	0	4 918	4 918	0	6 932	6 932	0	59 939	59 939
45705	0	2 638	2 638	0	232	232	0	161	161	0	2 709	2 709
45706	146 711	8 363	155 074	0	739	739	0	511	511	146 711	8 591	155 302
45708	968	572	1 540	57	220	277	0	47	47	1 025	745	1 770
45812	28 982	5 672	34 654	3 442	459	3 901	1 400	444	1 844	31 024	5 687	36 711
45815	44 787	15 552	60 339	3 123	6 999	10 122	642	4 125	4 767	47 268	18 426	65 694
45816	0	30 238	30 238	0	2 672	2 672	0	1 850	1 850	0	31 060	31 060
45912	352	21	373	829	2	831	327	2	329	854	21	875
45915	3 020	351	3 371	606	110	716	29	101	130	3 597	360	3 957
45916	0	9 346	9 346	0	826	826	0	571	571	0	9 601	9 601
47404	0	0	0	4 987 917	5 648 316	10 636 233	4 987 917	5 648 316	10 636 233	0	0	0
47423	481 419	12 106	493 525	187	84 853	85 040	152	84 526	84 678	481 454	12 433	493 887
47427	75 245	10 087	85 332	29 934	10 940	40 874	28 874	11 067	39 941	76 305	9 960	86 265
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51507	64 780	0	64 780	0	0	0	500	0	500	64 280	0	64 280
52503	0	41	41	0	4	4	0	7	7	0	38	38
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	964	0	964	599	0	599	1 202	0	1 202	361	0	361
60310	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60312	148 492	0	148 492	4 161	0	4 161	3 204	0	3 204	149 449	0	149 449
60314	15 316	0	15 316	0	27	27	1 900	27	1 927	13 416	0	13 416
60323	8 560	0	8 560	117	0	117	1 602	0	1 602	7 075	0	7 075
60336	302	0	302	654	0	654	349	0	349	607	0	607
60401	113 897	0	113 897	0	0	0	0	0	0	113 897	0	113 897
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	87	0	87	109	0	109	109	0	109	87	0	87
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	2 029	0	2 029	59	0	59	566	0	566	1 522	0	1 522
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	98 146	0	98 146	0	0	0	0	0	0	98 146	0	98 146
70606	569 500	0	569 500	209 948	0	209 948	11	0	11	779 437	0	779 437
70608	3 002 089	0	3 002 089	313 893	0	313 893	0	0	0	3 315 982	0	3 315 982
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	7 753 379	1 962 393	9 715 772	16 155 710	9 115 298	25 271 008	16 078 316	8 532 597	24 610 913	7 830 773	2 545 094	10 375 867
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
30126	6 236	0	6 236	3	0	3	0	0	0	6 233	0	6 233
30220	0	0	0	0	140 935	140 935	0	142 309	142 309	0	1 374	1 374
30232	132	171	303	77 327	17 806	95 133	77 386	17 794	95 180	191	159	350
31409	0	321 667	321 667	0	19 685	19 685	0	28 431	28 431	0	330 413	330 413
407	388 376	33 811	422 187	5 036 089	1 141 468	6 177 557	5 063 278	1 290 851	6 354 129	415 565	183 194	598 759
408.1	35 894	42 285	78 179	127 983	37 894	165 877	130 859	55 931	186 790	38 770	60 322	99 092
408.2	92 100	88 510	180 610	253 381	182 854	436 235	253 627	172 827	426 454	92 346	78 483	170 829
40905	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
40909	0	0	0	880	3 054	3 934	880	3 054	3 934	0	0	0
40910	0	0	0	479	487	966	479	487	966	0	0	0
40911	1 183	0	1 183	9 454	0	9 454	8 839	0	8 839	568	0	568
40912	440	11	451	4 650	4 789	9 439	4 449	4 778	9 227	239	0	239
40913	0	0	0	2 054	6 694	8 748	2 054	6 694	8 748	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42105	0	118 779	118 779	0	123 994	123 994	0	5 215	5 215	0	0	0
42106	18 300	23 193	41 493	1 831	4 822	6 653	0	127 462	127 462	16 469	145 833	162 302
42301	15 136	2 626	17 762	127 811	68 384	196 195	137 452	79 159	216 611	24 777	13 401	38 178
42302	21 436	0	21 436	21 436	0	21 436	0	0	0	0	0	0
42304	0	3 217	3 217	0	197	197	1 400	284	1 684	1 400	3 304	4 704
42305	1 359 378	147 784	1 507 162	35 041	18 022	53 063	80 728	20 918	101 646	1 405 065	150 680	1 555 745
42306	1 051 979	538 698	1 590 677	198 897	190 984	389 881	93 967	166 887	260 854	947 049	514 601	1 461 650
42307	67 760	2 932	70 692	0	229	229	2 000	237	2 237	69 760	2 940	72 700
42601	1 472	350	1 822	1 462	103	1 565	25	9 216	9 241	35	9 463	9 498
42605	4 618	7 330	11 948	0	573	573	1 320	593	1 913	5 938	7 350	13 288
42606	12 941	292 513	305 454	100	77 721	77 821	1 260	94 943	96 203	14 101	309 735	323 836
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 351	0	43 351	13 895	0	13 895	92 474	0	92 474	121 930	0	121 930
45515	17 264	0	17 264	480	0	480	277	0	277	17 061	0	17 061
45715	1 205	0	1 205	0	0	0	3	0	3	1 208	0	1 208
45818	76 019	0	76 019	416	0	416	1 229	0	1 229	76 832	0	76 832
45918	10 419	0	10 419	0	0	0	558	0	558	10 977	0	10 977
47403	0	0	0	5 613 590	5 026 066	10 639 656	5 613 590	5 026 066	10 639 656	0	0	0
47411	6 393	3 872	10 265	3 896	841	4 737	1 107	699	1 806	3 604	3 730	7 334
47416	0	0	0	3 390	32	3 422	3 390	257	3 647	0	225	225
47422	382	10 838	11 220	6 717	95 650	102 367	6 716	100 885	107 601	381	16 073	16 454
47425	52 524	0	52 524	9 351	0	9 351	9 022	0	9 022	52 195	0	52 195
47426	1 076	716	1 792	0	2 214	2 214	64	2 316	2 380	1 140	818	1 958
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 604	0	13 604	105	0	105	0	0	0	13 499	0	13 499
52301	302 227	136 845	439 072	0	12 710	12 710	0	62 795	62 795	302 227	186 930	489 157
52304	0	6 597	6 597	0	7 040	7 040	0	443	443	0	0	0
52305	0	57 300	57 300	0	43 612	43 612	0	2 481	2 481	0	16 169	16 169
52306	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
52307	2 749	0	2 749	434	0	434	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	9 824	4 817	14 641	2 384	377	2 761	0	390	390	7 440	4 830	12 270
52501	650	10 380	11 030	37	785	822	37	1 988	2 025	650	11 583	12 233
60301	4 587	0	4 587	3 323	0	3 323	3 011	0	3 011	4 275	0	4 275
60305	138	0	138	16 673	0	16 673	16 682	0	16 682	147	0	147
60309	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60311	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0
60335	4 190	0	4 190	4 571	0	4 571	4 322	0	4 322	3 941	0	3 941
60414	25 564	0	25 564	0	0	0	776	0	776	26 340	0	26 340
60903	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
62002	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
70601	584 587	0	584 587	2	0	2	120 561	0	120 561	705 146	0	705 146
70603	2 974 106	0	2 974 106	0	0	0	310 208	0	310 208	3 284 314	0	3 284 314
Итого по пассиву (баланс)	7 860 530	1 855 242	9 715 772	11 622 867	7 230 215	18 853 082	12 086 594	7 426 583	19 513 177	8 324 257	2 051 610	10 375 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	324 455	205 543	529 998	0	17 185	17 185	2 434	14 814	17 248	322 021	207 914	529 935
90901	366 578	0	366 578	7 495	0	7 495	45 991	0	45 991	328 082	0	328 082
90902	814 689	0	814 689	7 298	0	7 298	26 988	0	26 988	794 999	0	794 999
91101	0	0	0	0	1 730	1 730	0	1 730	1 730	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 787	1 787	0	1 787	1 787	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 510 751	9 430 607	14 941 358	115 450	1 084 566	1 200 016	0	793 214	793 214	5 626 201	9 721 959	15 348 160
91604	45 716	2 400	48 116	3 730	3 054	6 784	2 977	2 888	5 865	46 469	2 566	49 035
91704	5 894	71 207	77 101	0	6 054	6 054	1 064	35 293	36 357	4 830	41 968	46 798
91802	14 688	295 180	309 868	0	24 459	24 459	2 242	90 632	92 874	12 446	229 007	241 453
91803	684	540	1 224	1 657	48	1 705	54	60	114	2 287	528	2 815
99998	4 338 222	0	4 338 222	970 094	0	970 094	1 002 639	0	1 002 639	4 305 677	0	4 305 677
Итого по активу (баланс)	11 421 678	10 005 477	21 427 155	1 105 725	1 138 883	2 244 608	1 084 389	940 418	2 024 807	11 443 014	10 203 942	21 646 956
Пассив
91311	381 682	172 186	553 868	20 134	12 848	32 982	0	14 202	14 202	361 548	173 540	535 088
91312	2 119 926	1 300 944	3 420 870	52 352	219 661	272 013	75 586	173 896	249 482	2 143 160	1 255 179	3 398 339
91315	106 251	0	106 251	0	0	0	15 000	0	15 000	121 251	0	121 251
91316	8 535	0	8 535	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 535	0	8 535
91317	128 877	20 881	149 758	586 130	104 099	690 229	581 810	102 185	683 995	124 557	18 967	143 524
91507	98 940	0	98 940	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	98 940	0	98 940
99999	17 088 933	0	17 088 933	1 017 798	0	1 017 798	1 270 144	0	1 270 144	17 341 279	0	17 341 279
Итого по пассиву (баланс)	19 933 144	1 494 011	21 427 155	1 683 830	336 608	2 020 438	1 949 956	290 283	2 240 239	20 199 270	1 447 686	21 646 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 394	13 202	122 596	5 300 107	443 073	5 743 180	4 871 189	407 812	5 279 001	538 312	48 463	586 775
99996	122 674	0	122 674	5 769 070	0	5 769 070	5 304 084	0	5 304 084	587 660	0	587 660
Итого по активу (баланс)	232 068	13 202	245 270	11 069 177	443 073	11 512 250	10 175 273	407 812	10 583 085	1 125 972	48 463	1 174 435
Пассив
96901	11 367	111 307	122 674	388 950	4 915 134	5 304 084	425 937	5 343 133	5 769 070	48 354	539 306	587 660
99997	122 596	0	122 596	5 279 000	0	5 279 000	5 743 179	0	5 743 179	586 775	0	586 775
Итого по пассиву (баланс)	133 963	111 307	245 270	5 667 950	4 915 134	10 583 084	6 169 116	5 343 133	11 512 249	635 129	539 306	1 174 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 864,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 863,0000
Пассив
98050	0	0	3 864,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 864,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 863,0000

Страница была полезной?