Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	207 921	272 183	480 104	1 150 104	883 471	2 033 575	1 116 896	871 143	1 988 039	241 129	284 511	525 640
20208	2 466	0	2 466	18 475	0	18 475	19 648	0	19 648	1 293	0	1 293
20209	0	0	0	459 968	142 946	602 914	459 968	142 946	602 914	0	0	0
30102	467 844	0	467 844	31 550 801	0	31 550 801	31 395 620	0	31 395 620	623 025	0	623 025
30110	52 474	29 358	81 832	106 937	56 674	163 611	120 111	60 127	180 238	39 300	25 905	65 205
30114	0	937 521	937 521	0	1 387 386	1 387 386	0	1 581 728	1 581 728	0	743 179	743 179
30202	57 807	0	57 807	0	0	0	97	0	97	57 710	0	57 710
30204	30 940	0	30 940	0	0	0	4 196	0	4 196	26 744	0	26 744
30210	10 000	0	10 000	71 030	0	71 030	81 030	0	81 030	0	0	0
30221	0	1 569	1 569	0	1 665	1 665	0	1 569	1 569	0	1 665	1 665
30233	1 957	1 076	3 033	245 339	53 774	299 113	243 506	53 701	297 207	3 790	1 149	4 939
30424	0	0	0	538 748	0	538 748	519 551	0	519 551	19 197	0	19 197
30425	0	5 146	5 146	0	455	455	0	314	314	0	5 287	5 287
30602	346	51 385	51 731	0	8 305	8 305	0	47 997	47 997	346	11 693	12 039
31902	0	0	0	20 850 000	0	20 850 000	19 400 000	0	19 400 000	1 450 000	0	1 450 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 900 000	0	4 900 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	19 300	19 300	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 825	19 825
45103	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	120 774	0	120 774	34 305	0	34 305	95 600	0	95 600	59 479	0	59 479
45205	427 826	8 338	436 164	68 934	737	69 671	0	510	510	496 760	8 565	505 325
45206	2 571 962	0	2 571 962	292 421	0	292 421	372 790	0	372 790	2 491 593	0	2 491 593
45207	1 480 759	0	1 480 759	31 978	0	31 978	440 405	0	440 405	1 072 332	0	1 072 332
45208	824 974	0	824 974	426 077	0	426 077	180 408	0	180 408	1 070 643	0	1 070 643
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45407	127 804	0	127 804	1 540	0	1 540	6 245	0	6 245	123 099	0	123 099
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	2 500	0	2 500	43 625	0	43 625
45503	0	2 252	2 252	0	199	199	0	138	138	0	2 313	2 313
45505	52 788	1 100	53 888	1 200	89	1 289	2 032	86	2 118	51 956	1 103	53 059
45506	792 748	610 636	1 403 384	850	53 844	54 694	7 862	41 043	48 905	785 736	623 437	1 409 173
45507	470 462	220 522	690 984	101 534	19 490	121 024	35 164	13 517	48 681	536 832	226 495	763 327
45509	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
45705	0	18 335	18 335	0	1 621	1 621	0	1 122	1 122	0	18 834	18 834
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	60 456	0	60 456	2 463	0	2 463	822	0	822	62 097	0	62 097
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	13 192	43 901	57 093	578	7 208	7 786	6	2 687	2 693	13 764	48 422	62 186
45912	409	0	409	1 168	0	1 168	409	0	409	1 168	0	1 168
45915	246	1 288	1 534	0	114	114	226	79	305	20	1 323	1 343
47404	0	193 000	193 000	0	559 439	559 439	0	554 191	554 191	0	198 248	198 248
47408	0	0	0	2 344 682	2 763 191	5 107 873	2 344 682	2 763 191	5 107 873	0	0	0
47423	42 995	4 127	47 122	19 734	297 236	316 970	18 784	298 043	316 827	43 945	3 320	47 265
47427	11 096	11	11 107	91 518	7 131	98 649	91 998	7 142	99 140	10 616	0	10 616
47801	1 085	0	1 085	2 031	0	2 031	36	0	36	3 080	0	3 080
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50104	0	376 606	376 606	0	34 269	34 269	0	24 365	24 365	0	386 510	386 510
50110	0	26 480	26 480	0	2 503	2 503	0	1 636	1 636	0	27 347	27 347
50121	11 241	0	11 241	2 165	0	2 165	606	0	606	12 800	0	12 800
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	181 801	0	181 801	803	0	803	0	0	0	182 604	0	182 604
50608	0	142 639	142 639	0	59 156	59 156	0	18 975	18 975	0	182 820	182 820
50621	21 572	0	21 572	73	0	73	6 973	0	6 973	14 672	0	14 672
51403	0	129 347	129 347	0	11 936	11 936	0	7 916	7 916	0	133 367	133 367
51404	0	130 811	130 811	0	12 121	12 121	0	8 005	8 005	0	134 927	134 927
51405	0	0	0	179 873	0	179 873	179 873	0	179 873	0	0	0
51406	57 656	0	57 656	170 801	0	170 801	1	0	1	228 456	0	228 456
51505	407 846	0	407 846	21 311	0	21 311	11 879	0	11 879	417 278	0	417 278
60302	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
60308	49	0	49	45	0	45	52	0	52	42	0	42
60310	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60312	11 634	0	11 634	11 304	0	11 304	12 237	0	12 237	10 701	0	10 701
60314	0	594	594	0	12	12	0	408	408	0	198	198
60323	7 707	0	7 707	0	0	0	36	0	36	7 671	0	7 671
60336	3	0	3	271	0	271	271	0	271	3	0	3
60401	1 142 807	0	1 142 807	283	0	283	0	0	0	1 143 090	0	1 143 090
60415	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60901	17 753	0	17 753	69	0	69	0	0	0	17 822	0	17 822
60906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	10	0	10	176	0	176	177	0	177	9	0	9
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	186 254	0	186 254	186 254	0	186 254	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	13 516	0	13 516	13 516	0	13 516	0	0	0
61403	1 793	0	1 793	148	0	148	254	0	254	1 687	0	1 687
61702	39 754	0	39 754	9 265	0	9 265	14 202	0	14 202	34 817	0	34 817
61703	9 522	0	9 522	0	0	0	6 671	0	6 671	2 851	0	2 851
62001	1 442 299	0	1 442 299	0	0	0	0	0	0	1 442 299	0	1 442 299
70606	1 925 603	0	1 925 603	323 367	0	323 367	5	0	5	2 248 965	0	2 248 965
70607	7 832	0	7 832	34 939	0	34 939	3 450	0	3 450	39 321	0	39 321
70608	4 757 086	0	4 757 086	439 139	0	439 139	0	0	0	5 196 225	0	5 196 225
70610	108 737	0	108 737	11 879	0	11 879	0	0	0	120 616	0	120 616
70611	1 287	0	1 287	222	0	222	0	0	0	1 509	0	1 509
70616	0	0	0	23 992	0	23 992	10 079	0	10 079	13 913	0	13 913
Итого по активу (баланс)	20 261 882	3 227 525	23 489 407	64 749 400	6 366 678	71 116 078	63 529 218	6 503 760	70 032 978	21 482 064	3 090 443	24 572 507
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	1 547	1 568	3 115	16 460	96	16 556	15 330	1 804	17 134	417	3 276	3 693
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
30223	150	0	150	19 621	0	19 621	19 471	0	19 471	0	0	0
30232	2 663	960	3 623	404 287	70 537	474 824	403 896	71 678	475 574	2 272	2 101	4 373
405	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
406	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
407	1 545 505	104 482	1 649 987	6 675 683	514 616	7 190 299	6 730 626	503 782	7 234 408	1 600 448	93 648	1 694 096
408.1	62 026	23 017	85 043	262 861	15 554	278 415	267 983	14 175	282 158	67 148	21 638	88 786
408.2	489 026	292 332	781 358	1 884 362	747 116	2 631 478	1 875 231	745 319	2 620 550	479 895	290 535	770 430
40901	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	212	57	269	212	57	269	0	0	0
40911	404	0	404	19 479	0	19 479	19 420	0	19 420	345	0	345
40912	0	0	0	43	20	63	43	20	63	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	0	0	0	36 300	0	36 300	41 300	0	41 300	5 000	0	5 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	132 300	0	132 300	132 300	0	132 300
42104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42105	10 852	0	10 852	1	0	1	0	0	0	10 851	0	10 851
42106	259 070	3 860	262 930	108 600	236	108 836	110 536	341	110 877	261 006	3 965	264 971
42301	595	6 540	7 135	401	1 084	1 485	1	544	545	195	6 000	6 195
42303	7 801	994	8 795	4 100	1 046	5 146	6 077	52	6 129	9 778	0	9 778
42304	77 679	24 127	101 806	22 760	3 533	26 293	29 314	7 702	37 016	84 233	28 296	112 529
42305	238 921	186 951	425 872	27 259	26 371	53 630	46 131	74 983	121 114	257 793	235 563	493 356
42306	4 975 981	1 895 365	6 871 346	573 119	393 647	966 766	650 509	286 179	936 688	5 053 371	1 787 897	6 841 268
42307	370 141	212 549	582 690	16 878	16 103	32 981	31 151	25 070	56 221	384 414	221 516	605 930
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	6	0	6	9	0	9	24	0	24	21	0	21
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	63	0	63	9	0	9	6	0	6	60	0	60
42313	69	0	69	6	0	6	3	0	3	66	0	66
42314	204	0	204	0	0	0	6	0	6	210	0	210
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	162	162	0	11	11	0	14	14	0	165	165
42604	0	74	74	0	6	6	0	7	7	0	75	75
42605	1 100	5 307	6 407	0	343	343	0	1 016	1 016	1 100	5 980	7 080
42606	41 546	17 180	58 726	126	1 305	1 431	3 363	2 212	5 575	44 783	18 087	62 870
42607	715	1 155	1 870	0	71	71	1	108	109	716	1 192	1 908
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	42 732	0	42 732	4 265	0	4 265	4 691	0	4 691	43 158	0	43 158
45215	652 644	0	652 644	88 046	0	88 046	67 817	0	67 817	632 415	0	632 415
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	12 068	0	12 068	1 181	0	1 181	370	0	370	11 257	0	11 257
45515	168 030	0	168 030	28 723	0	28 723	22 616	0	22 616	161 923	0	161 923
45715	10 927	0	10 927	690	0	690	1 764	0	1 764	12 001	0	12 001
45818	70 711	0	70 711	2 834	0	2 834	7 824	0	7 824	75 701	0	75 701
45918	1 172	0	1 172	498	0	498	302	0	302	976	0	976
47405	0	5 208	5 208	432 509	439 372	871 881	432 509	434 164	866 673	0	0	0
47407	0	0	0	2 464 986	2 645 312	5 110 298	2 465 026	2 645 312	5 110 338	40	0	40
47411	0	127	127	65 369	9 568	74 937	65 369	9 603	74 972	0	162	162
47416	283	0	283	3 918	936	4 854	4 667	936	5 603	1 032	0	1 032
47422	322	0	322	2 232	242 868	245 100	1 913	242 868	244 781	3	0	3
47425	112 353	0	112 353	20 114	0	20 114	30 421	0	30 421	122 660	0	122 660
47426	1 132	55	1 187	7 993	5	7 998	8 367	21	8 388	1 506	71	1 577
47804	36 417	0	36 417	36	0	36	2 031	0	2 031	38 412	0	38 412
50620	36 462	0	36 462	7 633	0	7 633	34 983	0	34 983	63 812	0	63 812
50908	6 715	0	6 715	667	0	667	18 616	0	18 616	24 664	0	24 664
51510	101 300	0	101 300	5 940	0	5 940	9 423	0	9 423	104 783	0	104 783
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
52303	37 400	0	37 400	12 400	0	12 400	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	150 000	21 230	171 230	0	1 299	1 299	0	1 876	1 876	150 000	21 807	171 807
52306	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
52406	6 535	0	6 535	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 535	0	6 535
52501	104 397	35	104 432	0	2	2	12 016	67	12 083	116 413	100	116 513
60301	234	0	234	3 147	0	3 147	3 108	0	3 108	195	0	195
60305	28 597	0	28 597	20 580	0	20 580	19 252	0	19 252	27 269	0	27 269
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	369	0	369	0	0	0	282	0	282	651	0	651
60311	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
60322	7	0	7	1 066	26	1 092	1 067	26	1 093	8	0	8
60324	9 320	0	9 320	36	0	36	0	0	0	9 284	0	9 284
60335	7 359	0	7 359	5 569	0	5 569	5 204	0	5 204	6 994	0	6 994
60349	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003
60414	155 192	0	155 192	0	0	0	3 321	0	3 321	158 513	0	158 513
60903	4 318	0	4 318	0	0	0	260	0	260	4 578	0	4 578
61301	6 183	71	6 254	49 962	77	50 039	46 570	6	46 576	2 791	0	2 791
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61701	203 685	0	203 685	814	0	814	3 119	0	3 119	205 990	0	205 990
70601	2 083 276	0	2 083 276	35 151	0	35 151	350 371	0	350 371	2 398 496	0	2 398 496
70602	51 645	0	51 645	16 368	0	16 368	15 167	0	15 167	50 444	0	50 444
70603	4 725 923	0	4 725 923	0	0	0	450 728	0	450 728	5 176 651	0	5 176 651
70605	65 685	0	65 685	0	0	0	17 157	0	17 157	82 842	0	82 842
70615	0	0	0	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 686 058	2 803 349	23 489 407	13 377 276	5 131 716	18 508 992	14 521 651	5 070 441	19 592 092	21 830 433	2 742 074	24 572 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	24 149	0	24 149	5 979	0	5 979	5 808	0	5 808	24 320	0	24 320
90902	600 909	0	600 909	36 319	0	36 319	35 989	0	35 989	601 239	0	601 239
90907	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 405 488	239 642	1 645 130	20 000	21 181	41 181	32 000	14 665	46 665	1 393 488	246 158	1 639 646
91418	36 507	0	36 507	2 032	0	2 032	33	0	33	38 506	0	38 506
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	30 721	7 603	38 324	21 397	2 669	24 066	20 610	1 940	22 550	31 508	8 332	39 840
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 477 608	0	11 477 608	1 357 767	0	1 357 767	705 129	0	705 129	12 130 246	0	12 130 246
Итого по активу (баланс)	13 707 542	247 245	13 954 787	1 495 943	23 850	1 519 793	802 020	16 605	818 625	14 401 465	254 490	14 655 955
Пассив
91311	249 577	42 364	291 941	50 000	2 592	52 592	2 600	3 744	6 344	202 177	43 516	245 693
91312	7 157 823	1 150 281	8 308 104	108 791	70 393	179 184	39 276	101 667	140 943	7 088 308	1 181 555	8 269 863
91315	1 887 532	11 497	1 899 029	93 842	703	94 545	271 427	1 016	272 443	2 065 117	11 810	2 076 927
91316	228 435	21 942	250 377	243 518	23 583	267 101	545 000	1 641	546 641	529 917	0	529 917
91317	418 955	18 736	437 691	105 296	1 146	106 442	384 827	1 741	386 568	698 486	19 331	717 817
91319	167 103	0	167 103	26 881	0	26 881	26 445	0	26 445	166 667	0	166 667
91507	123 133	0	123 133	1	0	1	0	0	0	123 132	0	123 132
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 477 179	0	2 477 179	113 494	0	113 494	162 024	0	162 024	2 525 709	0	2 525 709
Итого по пассиву (баланс)	12 709 967	1 244 820	13 954 787	741 823	98 417	840 240	1 431 599	109 809	1 541 408	13 399 743	1 256 212	14 655 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 145	940	185 085	2 262 181	325 299	2 587 480	2 343 879	315 211	2 659 090	102 447	11 028	113 475
93902	0	0	0	0	5 563	5 563	0	5 563	5 563	0	0	0
94101	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
94102	0	0	0	0	47 044	47 044	0	47 044	47 044	0	0	0
99996	184 927	0	184 927	2 648 774	0	2 648 774	2 720 172	0	2 720 172	113 529	0	113 529
Итого по активу (баланс)	369 072	940	370 012	4 911 766	377 906	5 289 672	5 064 862	367 818	5 432 680	215 976	11 028	227 004
Пассив
96901	938	183 989	184 927	85 381	2 583 042	2 668 423	84 443	2 512 582	2 597 025	0	113 529	113 529
96902	0	0	0	0	46 168	46 168	0	46 168	46 168	0	0	0
97102	0	0	0	0	5 581	5 581	0	5 581	5 581	0	0	0
99997	185 085	0	185 085	2 712 508	0	2 712 508	2 640 898	0	2 640 898	113 475	0	113 475
Итого по пассиву (баланс)	186 023	183 989	370 012	2 797 889	2 634 791	5 432 680	2 725 341	2 564 331	5 289 672	113 475	113 529	227 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	726 347 483,0000	0	0	183 269 536,0000	0	0	183 115 641,0000	0	0	726 501 378,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	726 347 515,0000	0	0	183 269 544,0000	0	0	183 115 646,0000	0	0	726 501 413,0000
Пассив
98040	0	0	541 302 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 302 532,0000
98050	0	0	185 044 975,0000	0	0	5 814,0000	0	0	159 713,0000	0	0	185 198 874,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	109 600,0000	0	0	109 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	726 347 515,0000	0	0	115 415,0000	0	0	269 313,0000	0	0	726 501 413,0000

Страница была полезной?