Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 753	0	90 753	33 120	0	33 120	2 384	0	2 384	121 489	0	121 489
10610	212 832	0	212 832	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542	212 832	0	212 832
11101	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
20202	275 777	1 490 082	1 765 859	4 888 254	4 307 505	9 195 759	4 917 087	4 470 197	9 387 284	246 944	1 327 390	1 574 334
20208	79 174	129	79 303	414 548	798	415 346	419 820	795	420 615	73 902	132	74 034
20209	177 664	37 267	214 931	3 484 547	2 395 750	5 880 297	3 607 155	2 340 272	5 947 427	55 056	92 745	147 801
20302	0	2 356 905	2 356 905	0	3 082 437	3 082 437	0	3 833 674	3 833 674	0	1 605 668	1 605 668
20303	0	516 742	516 742	0	256 387	256 387	0	158 228	158 228	0	614 901	614 901
20305	0	2 120	2 120	0	1 903 903	1 903 903	0	1 766 212	1 766 212	0	139 811	139 811
20308	0	17 601	17 601	0	88 619	88 619	0	88 816	88 816	0	17 404	17 404
30102	573 774	0	573 774	20 827 940	0	20 827 940	20 781 017	0	20 781 017	620 697	0	620 697
30110	47 337	102 517	149 854	297 894	995 510	1 293 404	317 169	538 377	855 546	28 062	559 650	587 712
30114	2	1 387 137	1 387 139	0	7 360 124	7 360 124	0	6 385 808	6 385 808	2	2 361 453	2 361 455
30118	0	11 205	11 205	0	812	812	0	1 269	1 269	0	10 748	10 748
30119	0	280	280	0	28 336 766	28 336 766	0	28 331 596	28 331 596	0	5 450	5 450
30202	48 981	0	48 981	315	0	315	0	0	0	49 296	0	49 296
30204	81 748	0	81 748	0	0	0	1 581	0	1 581	80 167	0	80 167
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	700	5 629	6 329	0	498	498	0	345	345	700	5 782	6 482
30233	7 352	20	7 372	169 083	21 963	191 046	170 606	21 983	192 589	5 829	0	5 829
30302	231 069	520 983	752 052	1 128 945	1 076 862	2 205 807	1 126 432	993 905	2 120 337	233 582	603 940	837 522
30306	1 899 791	306 736	2 206 527	3 119 670	1 048 439	4 168 109	2 887 402	1 019 287	3 906 689	2 132 059	335 888	2 467 947
30413	308	0	308	1 039 168	0	1 039 168	1 039 222	0	1 039 222	254	0	254
30424	133 862	0	133 862	7 205 819	0	7 205 819	7 207 532	0	7 207 532	132 149	0	132 149
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	20	23 202	23 222	0	16 430	16 430	0	10 375	10 375	20	29 257	29 277
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32106	0	135 100	135 100	0	11 941	11 941	0	8 268	8 268	0	138 773	138 773
32202	0	0	0	1 016 955	0	1 016 955	706 956	0	706 956	309 999	0	309 999
32203	0	0	0	275 999	0	275 999	275 999	0	275 999	0	0	0
32301	0	2 523	2 523	0	225	225	0	154	154	0	2 594	2 594
32308	0	22 517	22 517	0	1 990	1 990	0	1 378	1 378	0	23 129	23 129
32309	0	643 334	643 334	0	56 861	56 861	0	39 370	39 370	0	660 825	660 825
45107	119 790	0	119 790	0	0	0	3 425	0	3 425	116 365	0	116 365
45201	86 559	0	86 559	294 384	0	294 384	300 075	0	300 075	80 868	0	80 868
45204	7 332	0	7 332	8 049	0	8 049	7 582	0	7 582	7 799	0	7 799
45205	149 528	0	149 528	73 042	0	73 042	44 269	0	44 269	178 301	0	178 301
45206	1 030 558	0	1 030 558	154 099	0	154 099	253 763	0	253 763	930 894	0	930 894
45207	2 719 938	335 183	3 055 121	235 669	27 144	262 813	275 543	29 463	305 006	2 680 064	332 864	3 012 928
45208	1 080 174	529 501	1 609 675	17 500	41 915	59 415	8 377	63 319	71 696	1 089 297	508 097	1 597 394
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45307	139 187	0	139 187	10 791	0	10 791	3 998	0	3 998	145 980	0	145 980
45308	217 387	0	217 387	0	0	0	10 000	0	10 000	207 387	0	207 387
45401	1 473	0	1 473	11 467	0	11 467	6 398	0	6 398	6 542	0	6 542
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	5 354	0	5 354	453	0	453	520	0	520	5 287	0	5 287
45406	880	0	880	1 250	0	1 250	30	0	30	2 100	0	2 100
45407	97 865	0	97 865	8 011	0	8 011	8 781	0	8 781	97 095	0	97 095
45408	20 948	0	20 948	0	0	0	362	0	362	20 586	0	20 586
45502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45503	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0
45504	5 623	0	5 623	2 336	0	2 336	3 311	0	3 311	4 648	0	4 648
45505	10 220	0	10 220	1 260	0	1 260	7 989	0	7 989	3 491	0	3 491
45506	322 822	230 687	553 509	25 590	20 376	45 966	9 848	26 347	36 195	338 564	224 716	563 280
45507	798 220	0	798 220	16 792	0	16 792	20 979	0	20 979	794 033	0	794 033
45509	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45705	200	0	200	0	0	0	29	0	29	171	0	171
45811	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
45812	357 254	7 153	364 407	5 813	6 809	12 622	35 001	5 385	40 386	328 066	8 577	336 643
45813	120	0	120	111	0	111	73	0	73	158	0	158
45814	2 489	0	2 489	1 191	0	1 191	97	0	97	3 583	0	3 583
45815	18 068	0	18 068	1 759	0	1 759	1 058	0	1 058	18 769	0	18 769
45817	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 983	0	8 983	258	0	258	0	0	0	9 241	0	9 241
45914	132	0	132	0	0	0	33	0	33	99	0	99
45915	1 083	0	1 083	270	0	270	295	0	295	1 058	0	1 058
45917	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	166 207	166 207	813 604	7 208 956	8 022 560	813 604	7 203 714	8 017 318	0	171 449	171 449
47408	1 116	0	1 116	20 490 650	101 467 184	121 957 834	20 490 650	101 467 184	121 957 834	1 116	0	1 116
47415	459 594	0	459 594	18 760	0	18 760	30 702	0	30 702	447 652	0	447 652
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	109 912	1	109 913	242 365	290 261	532 626	89 400	290 261	379 661	262 877	1	262 878
47427	12 392	145	12 537	38 356	101	38 457	37 311	12	37 323	13 437	234	13 671
47802	76 347	0	76 347	7 660	0	7 660	4 107	0	4 107	79 900	0	79 900
50104	0	0	0	0	72 037	72 037	0	1 971	1 971	0	70 066	70 066
50106	0	0	0	373 632	0	373 632	154 292	0	154 292	219 340	0	219 340
50107	0	0	0	81 270	0	81 270	38 345	0	38 345	42 925	0	42 925
50121	0	0	0	707	0	707	634	0	634	73	0	73
50205	0	0	0	0	71 443	71 443	0	3 756	3 756	0	67 687	67 687
50207	123 870	0	123 870	31 641	0	31 641	64 061	0	64 061	91 450	0	91 450
50208	92 208	0	92 208	624	0	624	92 832	0	92 832	0	0	0
50211	87 274	825 284	912 558	583	69 135	69 718	0	182 009	182 009	87 857	712 410	800 267
50221	5 542	0	5 542	1 545	0	1 545	4 070	0	4 070	3 017	0	3 017
50307	463 709	0	463 709	115 738	0	115 738	118 845	0	118 845	460 602	0	460 602
50318	0	0	0	112 002	0	112 002	112 002	0	112 002	0	0	0
50708	0	227 777	227 777	0	10 132	10 132	0	13 711	13 711	0	224 198	224 198
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	43 395	0	43 395	261	0	261	43 656	0	43 656	0	0	0
51505	0	0	0	43 826	0	43 826	0	0	0	43 826	0	43 826
52503	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52601	50 639	0	50 639	126 374	0	126 374	144 844	0	144 844	32 169	0	32 169
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	1 153	0	1 153	5	0	5	18	0	18	1 140	0	1 140
60306	159	0	159	441	0	441	220	0	220	380	0	380
60308	734	0	734	1 758	0	1 758	1 947	0	1 947	545	0	545
60310	40	0	40	198	0	198	74	0	74	164	0	164
60312	16 775	3 564	20 339	32 036	411	32 447	32 579	2 130	34 709	16 232	1 845	18 077
60314	295	69	364	0	1 105	1 105	295	1 174	1 469	0	0	0
60323	8 293	19	8 312	4 740	143	4 883	2 848	162	3 010	10 185	0	10 185
60336	2 021	0	2 021	716	0	716	705	0	705	2 032	0	2 032
60401	1 759 829	0	1 759 829	2 030	0	2 030	722	0	722	1 761 137	0	1 761 137
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	97	0	97
60901	50 581	0	50 581	46	0	46	0	0	0	50 627	0	50 627
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	236	0	236	117	0	117	109	0	109	244	0	244
61008	9 001	0	9 001	3 142	0	3 142	3 759	0	3 759	8 384	0	8 384
61009	1 382	0	1 382	3 602	0	3 602	3 555	0	3 555	1 429	0	1 429
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	34 225	0	34 225	34 225	0	34 225	0	0	0
61210	0	0	0	528 208	0	528 208	528 208	0	528 208	0	0	0
61212	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
61213	0	0	0	31 262 251	0	31 262 251	31 262 251	0	31 262 251	0	0	0
61403	17 030	0	17 030	2 819	0	2 819	3 441	0	3 441	16 408	0	16 408
61905	178 323	0	178 323	3 542	0	3 542	0	0	0	181 865	0	181 865
61907	213 133	0	213 133	43 458	0	43 458	0	0	0	256 591	0	256 591
61908	127 095	0	127 095	2 897	0	2 897	5 602	0	5 602	124 390	0	124 390
61911	0	0	0	44 818	0	44 818	44 818	0	44 818	0	0	0
62001	1 301	0	1 301	335	0	335	1 636	0	1 636	0	0	0
62101	552	0	552	0	0	0	335	0	335	217	0	217
62102	1 140	0	1 140	0	0	0	624	0	624	516	0	516
70606	2 546 066	0	2 546 066	568 031	0	568 031	187	0	187	3 113 910	0	3 113 910
70607	0	0	0	1 609	0	1 609	730	0	730	879	0	879
70608	11 930 723	0	11 930 723	1 360 337	0	1 360 337	2	0	2	13 291 058	0	13 291 058
70609	2 058 267	0	2 058 267	461 929	0	461 929	0	0	0	2 520 196	0	2 520 196
70611	35 648	0	35 648	14 945	0	14 945	0	0	0	50 593	0	50 593
70614	98 288	0	98 288	108 979	0	108 979	133 888	0	133 888	73 379	0	73 379
70616	0	0	0	20 413	0	20 413	17 934	0	17 934	2 479	0	2 479
Итого по активу (баланс)	31 912 968	9 907 619	41 820 587	101 856 073	160 250 972	262 107 045	98 868 504	159 300 907	258 169 411	34 900 537	10 857 684	45 758 221
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	5 542	0	5 542	4 070	0	4 070	1 545	0	1 545	3 017	0	3 017
10609	47 611	0	47 611	15 542	0	15 542	0	0	0	32 069	0	32 069
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 315 300	0	1 315 300	2 096	0	2 096	127 014	0	127 014	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	630 516	630 516	0	870 675	870 675	0	883 059	883 059	0	642 900	642 900
20310	0	72 334	72 334	0	7 698	7 698	0	6 168	6 168	0	70 804	70 804
30109	15	211 097	211 112	0	826 808	826 808	0	906 050	906 050	15	290 339	290 354
30116	0	3 394	3 394	0	359	359	0	292	292	0	3 327	3 327
30126	174	0	174	223	0	223	155	0	155	106	0	106
30222	0	366	366	304 842	932	305 774	304 842	566	305 408	0	0	0
30232	3 023	3 006	6 029	199 484	52 160	251 644	199 191	50 807	249 998	2 730	1 653	4 383
30236	0	238	238	0	61 502	61 502	0	64 182	64 182	0	2 918	2 918
30301	231 069	520 983	752 052	1 126 432	993 904	2 120 336	1 128 945	1 076 861	2 205 806	233 582	603 940	837 522
30305	1 899 791	306 736	2 206 527	2 887 401	1 019 287	3 906 688	3 119 669	1 048 439	4 168 108	2 132 059	335 888	2 467 947
30601	3 423	837	4 260	26 802	15 635	42 437	25 950	17 280	43 230	2 571	2 482	5 053
31502	0	0	0	20 999	0	20 999	20 999	0	20 999	0	0	0
31503	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
32311	45 033	0	45 033	2 756	0	2 756	3 980	0	3 980	46 257	0	46 257
405	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
406	8 235	2 044	10 279	34 845	131	34 976	29 484	177	29 661	2 874	2 090	4 964
407	2 339 753	193 509	2 533 262	15 553 497	704 670	16 258 167	16 155 042	693 365	16 848 407	2 941 298	182 204	3 123 502
408.1	213 369	681 533	894 902	911 407	70 259	981 666	915 647	80 113	995 760	217 609	691 387	908 996
408.2	187 936	163 804	351 740	754 778	442 452	1 197 230	728 943	425 908	1 154 851	162 101	147 260	309 361
40901	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	546	0	546	546	0	546
40905	27	0	27	35 920	0	35 920	35 908	0	35 908	15	0	15
40907	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
40909	0	6	6	31 513	23 824	55 337	31 513	23 821	55 334	0	3	3
40910	0	0	0	8 102	8 525	16 627	8 102	8 525	16 627	0	0	0
40911	992	0	992	152 036	0	152 036	151 169	0	151 169	125	0	125
40912	0	486	486	38 005	87 684	125 689	38 005	88 026	126 031	0	828	828
40913	0	0	0	76 614	28 186	104 800	76 614	28 186	104 800	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	202 300	0	202 300	0	0	0	0	0	0	202 300	0	202 300
42102	91 499	0	91 499	603 627	0	603 627	907 528	0	907 528	395 400	0	395 400
42103	51 355	0	51 355	44 355	0	44 355	51 745	0	51 745	58 745	0	58 745
42104	164 280	0	164 280	21 335	0	21 335	9 500	0	9 500	152 445	0	152 445
42105	42 700	115 800	158 500	0	7 087	7 087	0	10 235	10 235	42 700	118 948	161 648
42106	180 978	0	180 978	107 850	0	107 850	108 700	0	108 700	181 828	0	181 828
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42202	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42205	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	4 200	0	4 200	100	0	100	0	0	0	4 100	0	4 100
42207	36 200	0	36 200	0	0	0	1 600	0	1 600	37 800	0	37 800
42301	58 870	12 048	70 918	363 822	12 259	376 081	349 408	8 401	357 809	44 456	8 190	52 646
42303	51 758	9 516	61 274	12 514	1 372	13 886	23 637	13 238	36 875	62 881	21 382	84 263
42304	38 248	53 106	91 354	18 183	3 882	22 065	12 120	4 811	16 931	32 185	54 035	86 220
42305	295 866	46 079	341 945	23 287	5 585	28 872	38 595	4 351	42 946	311 174	44 845	356 019
42306	2 497 723	7 400 245	9 897 968	148 201	578 875	727 076	222 586	773 791	996 377	2 572 108	7 595 161	10 167 269
42307	12 966	0	12 966	664	0	664	477	0	477	12 779	0	12 779
42309	782	1 302	2 084	1 409	164	1 573	1 421	1 586	3 007	794	2 724	3 518
42504	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
42601	89	5 252	5 341	404	322	726	426	464	890	111	5 394	5 505
42603	308	0	308	0	24	24	0	436	436	308	412	720
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	36 080	106 888	142 968	139	6 868	7 007	78	9 760	9 838	36 019	109 780	145 799
42609	121	149	270	0	9	9	0	13	13	121	153	274
43801	8 385	0	8 385	48 877	0	48 877	55 442	0	55 442	14 950	0	14 950
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	90 957	0	90 957	37 846	0	37 846	52 895	0	52 895	106 006	0	106 006
45315	4 894	0	4 894	101	0	101	18	0	18	4 811	0	4 811
45415	1 918	0	1 918	459	0	459	402	0	402	1 861	0	1 861
45515	30 471	0	30 471	2 743	0	2 743	2 484	0	2 484	30 212	0	30 212
45818	315 239	0	315 239	35 124	0	35 124	19 686	0	19 686	299 801	0	299 801
45918	9 131	0	9 131	43	0	43	262	0	262	9 350	0	9 350
47403	0	0	0	1 441 281	0	1 441 281	1 441 281	0	1 441 281	0	0	0
47405	0	0	0	50 537	50 687	101 224	50 537	50 687	101 224	0	0	0
47407	4 346	2 977	7 323	22 448 918	99 372 579	121 821 497	22 448 152	99 369 602	121 817 754	3 580	0	3 580
47411	33 890	60 483	94 373	16 505	43 270	59 775	24 585	24 267	48 852	41 970	41 480	83 450
47416	4 484	0	4 484	98 087	25 725	123 812	95 460	33 444	128 904	1 857	7 719	9 576
47422	62 869	222	63 091	260 017	19 434	279 451	212 261	19 281	231 542	15 113	69	15 182
47425	32 516	0	32 516	29 011	0	29 011	29 005	0	29 005	32 510	0	32 510
47426	10 462	833	11 295	4 653	71	4 724	9 345	271	9 616	15 154	1 033	16 187
47804	71 770	0	71 770	4 107	0	4 107	7 660	0	7 660	75 323	0	75 323
50120	0	0	0	464	0	464	1 343	0	1 343	879	0	879
50220	9 091	0	9 091	1 865	0	1 865	1 815	0	1 815	9 041	0	9 041
50719	361	0	361	0	0	0	246	0	246	607	0	607
50720	70 295	0	70 295	122	0	122	31 305	0	31 305	101 478	0	101 478
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	12 715	0	12 715	12 715	0	12 715	21 913	0	21 913	21 913	0	21 913
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	579 037	0	579 037	131 159	0	131 159	140 159	0	140 159	588 037	0	588 037
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	70 899	0	70 899	22 667	0	22 667	6 515	0	6 515	54 747	0	54 747
52602	57 954	0	57 954	103 153	0	103 153	87 137	0	87 137	41 938	0	41 938
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	92 867	0	92 867	70 050	0	70 050	23 609	0	23 609	46 426	0	46 426
60305	46 413	0	46 413	37 041	0	37 041	38 106	0	38 106	47 478	0	47 478
60307	2	0	2	39	0	39	37	0	37	0	0	0
60309	19 275	0	19 275	307	0	307	17 809	0	17 809	36 777	0	36 777
60311	413	0	413	8 817	0	8 817	9 579	0	9 579	1 175	0	1 175
60313	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60320	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60322	1 193	0	1 193	10 904	0	10 904	10 905	0	10 905	1 194	0	1 194
60324	8 284	0	8 284	38	0	38	1 778	0	1 778	10 024	0	10 024
60335	18 326	0	18 326	15 189	0	15 189	13 568	0	13 568	16 705	0	16 705
60349	6 371	0	6 371	14	0	14	0	0	0	6 357	0	6 357
60414	534 688	0	534 688	656	0	656	1 801	0	1 801	535 833	0	535 833
60903	1 664	0	1 664	0	0	0	465	0	465	2 129	0	2 129
61301	630	0	630	357	0	357	237	0	237	510	0	510
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	270 867	0	270 867	20 703	0	20 703	20 403	0	20 403	270 567	0	270 567
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	2 400 238	0	2 400 238	1 599	0	1 599	718 587	0	718 587	3 117 226	0	3 117 226
70602	0	0	0	693	0	693	766	0	766	73	0	73
70603	12 364 333	0	12 364 333	3	0	3	1 302 860	0	1 302 860	13 667 190	0	13 667 190
70604	1 904 449	0	1 904 449	0	0	0	371 237	0	371 237	2 275 686	0	2 275 686
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	1 634	0	1 634	140 198	0	140 198	155 998	0	155 998	17 434	0	17 434
70615	0	0	0	0	0	0	18 321	0	18 321	18 321	0	18 321
70801	127 014	0	127 014	127 014	0	127 014	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 214 798	10 605 789	41 820 587	48 812 757	105 342 978	154 155 735	52 366 832	105 726 537	158 093 369	34 768 873	10 989 348	45 758 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	2 706 096	0	2 706 096	39 834	0	39 834	31 419	0	31 419	2 714 511	0	2 714 511
90902	1 679 778	0	1 679 778	189 127	0	189 127	232 580	0	232 580	1 636 325	0	1 636 325
90907	1 150	0	1 150	546	0	546	1 150	0	1 150	546	0	546
90909	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91202	49	0	49	5	0	5	7	0	7	47	0	47
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91204	0	817 487	817 487	0	68 872	68 872	0	89 141	89 141	0	797 218	797 218
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 541 615	2 977 175	40 518 790	747 164	244 354	991 518	735 997	224 912	960 909	37 552 782	2 996 617	40 549 399
91416	0	128 667	128 667	0	11 372	11 372	0	7 874	7 874	0	132 165	132 165
91417	165 406	0	165 406	2 514	0	2 514	1 879	0	1 879	166 041	0	166 041
91418	104 125	0	104 125	7 782	0	7 782	4 181	0	4 181	107 726	0	107 726
91501	79 074	0	79 074	335	0	335	335	0	335	79 074	0	79 074
91502	606	0	606	114	0	114	114	0	114	606	0	606
91604	88 250	4 984	93 234	5 519	4 637	10 156	2 014	1 837	3 851	91 755	7 784	99 539
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
91802	187 888	0	187 888	0	0	0	7	0	7	187 881	0	187 881
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 670 048	0	14 670 048	3 593 306	0	3 593 306	3 274 475	0	3 274 475	14 988 879	0	14 988 879
Итого по активу (баланс)	57 310 444	3 928 313	61 238 757	4 586 256	329 235	4 915 491	4 284 168	323 764	4 607 932	57 612 532	3 933 784	61 546 316
Пассив
91211	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91311	658 038	0	658 038	131 159	0	131 159	140 159	0	140 159	667 038	0	667 038
91312	12 478 546	64 334	12 542 880	571 201	3 937	575 138	430 782	5 686	436 468	12 338 127	66 083	12 404 210
91314	0	0	0	1 080 580	0	1 080 580	1 417 867	0	1 417 867	337 287	0	337 287
91315	190 386	0	190 386	35 846	0	35 846	1 016	0	1 016	155 556	0	155 556
91316	51 034	854	51 888	15 740	65	15 805	13 300	70	13 370	48 594	859	49 453
91317	686 543	0	686 543	1 451 057	20 675	1 471 732	1 564 128	20 675	1 584 803	799 614	0	799 614
91319	116 788	0	116 788	378	0	378	35 846	0	35 846	152 256	0	152 256
91507	394 664	0	394 664	60	0	60	0	0	0	394 604	0	394 604
91508	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
99999	46 568 709	0	46 568 709	1 331 829	0	1 331 829	1 320 557	0	1 320 557	46 557 437	0	46 557 437
Итого по пассиву (баланс)	61 173 569	65 188	61 238 757	4 617 850	24 677	4 642 527	4 923 655	26 431	4 950 086	61 479 374	66 942	61 546 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	346 115	96 461	442 576	346 115	95 496	441 611	0	965	965
93302	279 267	600	279 867	371 971	98 275	470 246	346 429	98 875	445 304	304 809	0	304 809
93303	59 293	0	59 293	322 120	189 008	511 128	381 413	89 884	471 297	0	99 124	99 124
93304	0	83 633	83 633	305 720	0	305 720	305 720	83 633	389 353	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 785 068	1 785 068	0	1 785 068	1 785 068	0	0	0
93307	0	407 302	407 302	0	1 768 780	1 768 780	0	1 789 109	1 789 109	0	386 973	386 973
93308	0	58 333	58 333	0	88 571	88 571	0	144 755	144 755	0	2 149	2 149
93312	0	28 307	28 307	0	158 939	158 939	0	6 173	6 173	0	181 073	181 073
93401	0	0	0	0	327 795	327 795	0	247 560	247 560	0	80 235	80 235
93402	0	27 679	27 679	0	283 161	283 161	0	252 312	252 312	0	58 528	58 528
93403	0	59 887	59 887	0	92 676	92 676	0	150 522	150 522	0	2 041	2 041
93406	0	0	0	0	438 821	438 821	0	438 821	438 821	0	0	0
93407	0	376 818	376 818	0	401 502	401 502	0	440 527	440 527	0	337 793	337 793
93408	0	59 937	59 937	0	379 290	379 290	0	439 227	439 227	0	0	0
93409	0	0	0	0	358 971	358 971	0	358 971	358 971	0	0	0
93411	0	7 288 306	7 288 306	0	3 633 528	3 633 528	0	2 404 054	2 404 054	0	8 517 780	8 517 780
93512	0	30 880	30 880	0	173 388	173 388	0	6 734	6 734	0	197 534	197 534
93901	29 112	1 336 594	1 365 706	6 150 156	24 632 155	30 782 311	6 117 784	25 348 045	31 465 829	61 484	620 704	682 188
93902	0	1 805 144	1 805 144	0	27 436 874	27 436 874	0	27 916 883	27 916 883	0	1 325 135	1 325 135
94001	0	18 453	18 453	0	302 953	302 953	0	321 406	321 406	0	0	0
94002	0	3 040	3 040	0	2 253 124	2 253 124	0	2 240 324	2 240 324	0	15 840	15 840
94102	0	0	0	0	138 041	138 041	0	138 041	138 041	0	0	0
99996	11 925 383	0	11 925 383	67 121 163	0	67 121 163	66 908 430	0	66 908 430	12 138 116	0	12 138 116
Итого по активу (баланс)	12 293 055	11 584 913	23 877 968	74 617 245	65 037 381	139 654 626	74 405 891	64 796 420	139 202 311	12 504 409	11 825 874	24 330 283
Пассив
96301	0	0	0	331 424	9 574	340 998	331 424	10 542	341 966	0	968	968
96302	27 626	579	28 205	331 424	10 628	342 052	362 668	10 049	372 717	58 870	0	58 870
96303	60 239	0	60 239	231 409	0	231 409	272 412	0	272 412	101 242	0	101 242
96304	83 590	0	83 590	83 590	0	83 590	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	473 074	473 074	0	473 074	473 074	0	0	0
96307	0	356 861	356 861	0	473 441	473 441	0	475 449	475 449	0	358 869	358 869
96308	0	59 077	59 077	0	439 270	439 270	0	380 193	380 193	0	0	0
96309	0	0	0	0	359 468	359 468	0	359 468	359 468	0	0	0
96311	7 261 224	0	7 261 224	1 852 754	0	1 852 754	3 127 709	0	3 127 709	8 536 179	0	8 536 179
96312	0	30 880	30 880	0	6 734	6 734	0	173 388	173 388	0	197 534	197 534
96401	0	0	0	0	384 962	384 962	0	384 962	384 962	0	0	0
96402	0	324 339	324 339	0	386 493	386 493	0	348 989	348 989	0	286 835	286 835
96403	0	59 887	59 887	0	382 922	382 922	0	323 035	323 035	0	0	0
96404	0	0	0	0	305 140	305 140	0	305 140	305 140	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 682 253	1 682 253	0	1 682 253	1 682 253	0	0	0
96407	0	387 208	387 208	0	1 711 449	1 711 449	0	1 709 691	1 709 691	0	385 450	385 450
96408	0	59 936	59 936	0	146 525	146 525	0	88 678	88 678	0	2 089	2 089
96512	0	28 307	28 307	0	6 173	6 173	0	158 939	158 939	0	181 073	181 073
96901	875 652	503 000	1 378 652	12 200 751	17 174 160	29 374 911	11 604 646	17 073 790	28 678 436	279 547	402 630	682 177
96902	0	113 023	113 023	0	3 786 677	3 786 677	0	3 818 411	3 818 411	0	144 757	144 757
97001	0	0	0	0	2 230 781	2 230 781	0	2 230 850	2 230 850	0	69	69
97002	0	1 693 955	1 693 955	0	26 532 751	26 532 751	0	26 040 800	26 040 800	0	1 202 004	1 202 004
97101	0	0	0	0	136 348	136 348	0	136 348	136 348	0	0	0
99997	11 952 585	0	11 952 585	67 425 918	0	67 425 918	67 665 500	0	67 665 500	12 192 167	0	12 192 167
Итого по пассиву (баланс)	20 260 916	3 617 052	23 877 968	82 457 270	56 638 823	139 096 093	83 364 359	56 184 049	139 548 408	21 168 005	3 162 278	24 330 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	57,0000	0	0	31,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	81 196 606,0000	0	0	1 170 095,0000	0	0	728 280,0000	0	0	81 638 421,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 196 781,0000	0	0	1 170 152,0000	0	0	728 311,0000	0	0	81 638 622,0000
Пассив
98040	0	0	79 716 489,0000	0	0	13 295,0000	0	0	7 096,0000	0	0	79 710 290,0000
98050	0	0	1 296 121,0000	0	0	1 305 733,0000	0	0	1 753 749,0000	0	0	1 744 137,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	927 154,0000	0	0	927 154,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 171,0000	0	0	2 029,0000	0	0	2 053,0000	0	0	184 195,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 196 781,0000	0	0	2 248 211,0000	0	0	2 690 052,0000	0	0	81 638 622,0000

Страница была полезной?