Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 992	108 669	126 661	127 816	31 209	159 025	129 380	48 809	178 189	16 428	91 069	107 497
20209	0	0	0	0	26 820	26 820	0	26 820	26 820	0	0	0
30102	113 320	0	113 320	1 301 039	0	1 301 039	1 283 646	0	1 283 646	130 713	0	130 713
30110	3 682	26 840	30 522	3 000	2 008	5 008	4 916	6 870	11 786	1 766	21 978	23 744
30114	0	2 246 585	2 246 585	0	908 622	908 622	0	1 063 501	1 063 501	0	2 091 706	2 091 706
30202	10 869	0	10 869	0	0	0	1 525	0	1 525	9 344	0	9 344
30204	21 883	0	21 883	0	0	0	1 053	0	1 053	20 830	0	20 830
30233	7	726	733	4 935	5 430	10 365	4 935	5 411	10 346	7	745	752
30235	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30424	70 027	0	70 027	602 749	0	602 749	639 861	0	639 861	32 915	0	32 915
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	34 982	34 982	0	34 941	34 941	4 541	41	4 582
32105	0	965 001	965 001	0	85 292	85 292	0	59 055	59 055	0	991 238	991 238
32201	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
45205	0	6 015	6 015	0	532	532	0	368	368	0	6 179	6 179
45206	158 000	216 643	374 643	0	15 154	15 154	46 300	159 271	205 571	111 700	72 526	184 226
45207	242 397	701 504	943 901	0	60 513	60 513	4 401	153 781	158 182	237 996	608 236	846 232
45505	41 256	160 834	202 090	0	14 215	14 215	17	9 843	9 860	41 239	165 206	206 445
45506	46 550	244 975	291 525	25 000	21 652	46 652	11 953	14 992	26 945	59 597	251 635	311 232
45507	0	27 020	27 020	0	2 388	2 388	0	1 653	1 653	0	27 755	27 755
45812	104 898	0	104 898	0	265 078	265 078	3 298	265 078	268 376	101 600	0	101 600
45912	0	0	0	0	6 830	6 830	0	3 299	3 299	0	3 531	3 531
47404	0	29 956	29 956	10 052 172	10 316 656	20 368 828	10 052 172	10 315 954	20 368 126	0	30 658	30 658
47408	0	0	0	22 264 813	22 602 500	44 867 313	22 264 813	22 602 500	44 867 313	0	0	0
47423	32 217	0	32 217	48	26 848	26 896	44	26 848	26 892	32 221	0	32 221
47427	0	401	401	0	4 217	4 217	0	3 556	3 556	0	1 062	1 062
50211	0	0	0	0	33 941	33 941	0	0	0	0	33 941	33 941
52503	4 958	761	5 719	4 391	67	4 458	2 909	133	3 042	6 440	695	7 135
52601	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
60306	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60308	3 507	0	3 507	2 939	0	2 939	6 446	0	6 446	0	0	0
60310	100	0	100	92	0	92	87	0	87	105	0	105
60312	1 895	0	1 895	1 225	0	1 225	1 428	0	1 428	1 692	0	1 692
60323	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
60336	182	0	182	29	0	29	30	0	30	181	0	181
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61002	24	0	24	4	0	4	23	0	23	5	0	5
61008	550	0	550	105	0	105	118	0	118	537	0	537
61009	788	0	788	9	0	9	10	0	10	787	0	787
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61214	0	0	0	0	265 482	265 482	0	265 482	265 482	0	0	0
61403	1 208	0	1 208	142	0	142	193	0	193	1 157	0	1 157
61702	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	956 828	0	956 828	635 790	0	635 790	0	0	0	1 592 618	0	1 592 618
70608	5 070 011	0	5 070 011	521 622	0	521 622	0	0	0	5 591 633	0	5 591 633
70611	9 631	0	9 631	2 408	0	2 408	0	0	0	12 039	0	12 039
70614	23 332	0	23 332	8 760	0	8 760	0	0	0	32 092	0	32 092
70616	0	0	0	6 720	0	6 720	0	0	0	6 720	0	6 720
Итого по активу (баланс)	7 032 445	4 737 217	11 769 662	35 669 605	34 730 550	70 400 155	34 566 014	35 068 244	69 634 258	8 136 036	4 399 523	12 535 559
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	44	0	44	23	0	23	0	0	0	21	0	21
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	35 363	0	35 363	186 452	0	186 452
30126	6 382	0	6 382	1 424	0	1 424	0	0	0	4 958	0	4 958
30226	154	0	154	0	0	0	4	0	4	158	0	158
30232	0	207	207	0	13	13	0	22	22	0	216	216
32211	270	0	270	0	0	0	8	0	8	278	0	278
405	0	5 694	5 694	0	1 412	1 412	0	1 438	1 438	0	5 720	5 720
407	108 195	1 156	109 351	1 312 334	455 336	1 767 670	1 282 052	455 153	1 737 205	77 913	973	78 886
408.1	12 623	171 310	183 933	41 548	279 290	320 838	42 689	262 198	304 887	13 764	154 218	167 982
408.2	26 876	28 631	55 507	271 850	36 590	308 440	276 885	41 671	318 556	31 911	33 712	65 623
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	150 800	0	150 800
42106	133 520	0	133 520	0	0	0	0	0	0	133 520	0	133 520
42111	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	77 540	37 212	114 752	236 484	68 227	304 711	211 170	67 994	279 164	52 226	36 979	89 205
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	35	0	35	2 035	0	2 035
42305	422 749	1 512 257	1 935 006	2 252	155 407	157 659	41 261	169 836	211 097	461 758	1 526 686	1 988 444
42306	198 286	411 369	609 655	72 352	25 174	97 526	5 097	36 358	41 455	131 031	422 553	553 584
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42505	0	96 500	96 500	0	103 715	103 715	0	7 215	7 215	0	0	0
42507	0	321 667	321 667	0	19 685	19 685	0	28 431	28 431	0	330 413	330 413
42601	0	64	64	0	309	309	0	310	310	0	65	65
42605	0	6 616	6 616	0	405	405	0	585	585	0	6 796	6 796
45215	437 107	0	437 107	300 115	0	300 115	123 047	0	123 047	260 039	0	260 039
45515	146 454	0	146 454	63 808	0	63 808	8 750	0	8 750	91 396	0	91 396
45818	103 282	0	103 282	260 551	0	260 551	258 869	0	258 869	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	10 308 462	10 055 711	20 364 173	10 308 462	10 055 711	20 364 173	0	0	0
47407	0	0	0	22 534 914	22 358 347	44 893 261	22 534 914	22 358 347	44 893 261	0	0	0
47411	5 290	7 421	12 711	1 240	1 442	2 682	5 104	5 892	10 996	9 154	11 871	21 025
47416	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
47422	152	0	152	8 143	0	8 143	8 166	0	8 166	175	0	175
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	527	0	527	32 740	0	32 740
47426	0	1 318	1 318	3 825	617	4 442	3 825	2 052	5 877	0	2 753	2 753
52305	123 748	34 393	158 141	0	2 104	2 104	54 390	3 039	57 429	178 138	35 328	213 466
52306	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
60301	69	0	69	2 636	0	2 636	3 707	0	3 707	1 140	0	1 140
60305	10 510	0	10 510	8 070	0	8 070	7 735	0	7 735	10 175	0	10 175
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	134	0	134	1 031	0	1 031	1 013	0	1 013	116	0	116
60313	29	28	57	29	2	31	0	30	30	0	56	56
60322	2	0	2	145	0	145	578	0	578	435	0	435
60335	1 786	0	1 786	127	0	127	1 902	0	1 902	3 561	0	3 561
60414	12 151	0	12 151	0	0	0	126	0	126	12 277	0	12 277
60903	82	0	82	0	0	0	6	0	6	88	0	88
61301	1 851	0	1 851	1 845	0	1 845	130	0	130	136	0	136
61701	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	1 185 866	0	1 185 866	0	0	0	721 499	0	721 499	1 907 365	0	1 907 365
70603	4 884 969	0	4 884 969	0	0	0	567 148	0	567 148	5 452 117	0	5 452 117
70613	120 623	0	120 623	0	0	0	6 025	0	6 025	126 648	0	126 648
70801	35 363	0	35 363	35 363	0	35 363	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 133 819	2 635 843	11 769 662	35 693 514	33 563 786	69 257 300	36 526 915	33 496 282	70 023 197	9 967 220	2 568 339	12 535 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 963	0	35 963	140	0	140	109	0	109	35 994	0	35 994
90902	136 030	0	136 030	0	0	0	0	0	0	136 030	0	136 030
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	224 442	0	224 442	33 360	0	33 360	0	0	0	257 802	0	257 802
91604	9 080	0	9 080	0	6 596	6 596	0	6 596	6 596	9 080	0	9 080
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 862 052	0	2 862 052	46 300	0	46 300	65 896	0	65 896	2 842 456	0	2 842 456
Итого по активу (баланс)	3 297 205	0	3 297 205	79 800	6 596	86 396	66 005	6 596	72 601	3 311 000	0	3 311 000
Пассив
91311	81 941	0	81 941	10 000	0	10 000	0	0	0	71 941	0	71 941
91312	2 729 476	0	2 729 476	9 596	0	9 596	0	0	0	2 719 880	0	2 719 880
91317	0	0	0	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	435 153	0	435 153	3 432	0	3 432	36 823	0	36 823	468 544	0	468 544
Итого по пассиву (баланс)	3 297 205	0	3 297 205	69 328	0	69 328	83 123	0	83 123	3 311 000	0	3 311 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	3 297 840	0	3 297 840	3 297 840	0	3 297 840	0	0	0
93307	0	0	0	3 297 840	0	3 297 840	3 297 840	0	3 297 840	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 941	33 941	0	33 941	33 941	0	0	0
93502	0	0	0	0	34 273	34 273	0	34 273	34 273	0	0	0
93901	584 551	0	584 551	9 678 178	199 008	9 877 186	9 774 617	185 792	9 960 409	488 112	13 216	501 328
93902	1 088 000	0	1 088 000	8 948 800	0	8 948 800	8 914 800	0	8 914 800	1 122 000	0	1 122 000
99996	1 680 080	0	1 680 080	22 272 792	0	22 272 792	22 327 559	0	22 327 559	1 625 313	0	1 625 313
Итого по активу (баланс)	3 352 631	0	3 352 631	47 495 450	267 222	47 762 672	47 612 656	254 006	47 866 662	3 235 425	13 216	3 248 641
Пассив
96301	0	0	0	0	33 941	33 941	0	33 941	33 941	0	0	0
96302	0	0	0	0	34 273	34 273	0	34 273	34 273	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 300 575	3 300 575	0	3 300 575	3 300 575	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 316 941	3 316 941	0	3 316 941	3 316 941	0	0	0
96901	0	586 412	586 412	184 910	9 816 400	10 001 310	198 098	9 718 711	9 916 809	13 188	488 723	501 911
96902	0	1 093 668	1 093 668	0	8 954 388	8 954 388	0	8 984 122	8 984 122	0	1 123 402	1 123 402
99997	1 672 551	0	1 672 551	22 207 343	0	22 207 343	22 158 120	0	22 158 120	1 623 328	0	1 623 328
Итого по пассиву (баланс)	1 672 551	1 680 080	3 352 631	22 392 253	25 456 518	47 848 771	22 356 218	25 388 563	47 744 781	1 636 516	1 612 125	3 248 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	500,0000	0	0	1,0000	0	0	503,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	500,0000	0	0	503,0000

Страница была полезной?