Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453	0	453	9 004	0	9 004	7 762	0	7 762	1 695	0	1 695
10610	56 046	0	56 046	6 443	0	6 443	0	0	0	62 489	0	62 489
20202	431 326	401 362	832 688	10 282 170	5 536 492	15 818 662	10 311 131	5 349 458	15 660 589	402 365	588 396	990 761
20208	538 820	15 130	553 950	2 011 105	31 581	2 042 686	2 013 239	30 418	2 043 657	536 686	16 293	552 979
20209	403 192	197 362	600 554	8 275 799	4 620 998	12 896 797	8 311 029	4 664 678	12 975 707	367 962	153 682	521 644
20302	0	79	79	0	7	7	0	8	8	0	78	78
30102	1 299 245	0	1 299 245	73 290 146	0	73 290 146	73 345 102	0	73 345 102	1 244 289	0	1 244 289
30110	22 248	44 292	66 540	472 326	702 909	1 175 235	469 234	709 053	1 178 287	25 340	38 148	63 488
30114	0	3 666 629	3 666 629	0	6 227 957	6 227 957	0	6 038 973	6 038 973	0	3 855 613	3 855 613
30118	0	484	484	0	42	42	0	52	52	0	474	474
30202	140 408	0	140 408	0	0	0	4 312	0	4 312	136 096	0	136 096
30204	146 877	0	146 877	0	0	0	671	0	671	146 206	0	146 206
30215	400	460 113	460 513	0	40 720	40 720	0	28 157	28 157	400	472 676	473 076
30221	2 057	0	2 057	6 051	477 794	483 845	8 108	477 794	485 902	0	0	0
30233	153 341	1 533	154 874	4 384 800	235 188	4 619 988	4 380 651	232 826	4 613 477	157 490	3 895	161 385
30302	88 922	60 439	149 361	5 488 220	475 494	5 963 714	5 520 118	481 018	6 001 136	57 024	54 915	111 939
30306	3 798 452	1 264 058	5 062 510	1 741 849	194 734	1 936 583	1 894 375	237 613	2 131 988	3 645 926	1 221 179	4 867 105
30413	16 301	0	16 301	0	0	0	0	0	0	16 301	0	16 301
30424	81 333	0	81 333	2 087 900	0	2 087 900	2 088 040	0	2 088 040	81 193	0	81 193
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	4 825	4 825	0	39 238	39 238	0	34 977	34 977	0	9 086	9 086
31902	0	0	0	20 900 000	0	20 900 000	19 400 000	0	19 400 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	700 000	0	700 000	5 300 000	0	5 300 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32308	0	8 796	8 796	0	712	712	0	688	688	0	8 820	8 820
45107	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	5 640	0	5 640	0	0	0	546	0	546	5 094	0	5 094
45201	574 166	0	574 166	1 983 133	0	1 983 133	2 020 228	0	2 020 228	537 071	0	537 071
45204	12 550	0	12 550	6 934	0	6 934	7 500	0	7 500	11 984	0	11 984
45205	159 844	0	159 844	62 885	0	62 885	0	0	0	222 729	0	222 729
45206	4 565 474	2 471	4 567 945	852 005	16 508	868 513	757 406	5 407	762 813	4 660 073	13 572	4 673 645
45207	6 808 586	593 317	7 401 903	635 190	50 661	685 851	597 528	40 357	637 885	6 846 248	603 621	7 449 869
45208	3 135 764	792 479	3 928 243	54 775	72 544	127 319	195 036	50 894	245 930	2 995 503	814 129	3 809 632
45306	27 765	0	27 765	0	0	0	26 265	0	26 265	1 500	0	1 500
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45308	0	0	0	14 931	0	14 931	0	0	0	14 931	0	14 931
45401	304	0	304	10 111	0	10 111	7 097	0	7 097	3 318	0	3 318
45406	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
45407	38 236	12 483	50 719	1 470	1 008	2 478	2 553	1 085	3 638	37 153	12 406	49 559
45408	18 407	168 908	187 315	0	14 591	14 591	924	12 346	13 270	17 483	171 153	188 636
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45504	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45505	18 686	0	18 686	100	0	100	10 930	0	10 930	7 856	0	7 856
45506	63 233	0	63 233	1 695	0	1 695	14 169	0	14 169	50 759	0	50 759
45507	1 274 988	230 966	1 505 954	29 690	20 384	50 074	44 552	25 859	70 411	1 260 126	225 491	1 485 617
45508	341	527	868	2 480	65	2 545	2 560	61	2 621	261	531	792
45509	46 942	8 421	55 363	37 216	7 808	45 024	30 932	8 511	39 443	53 226	7 718	60 944
45510	14 267	0	14 267	0	0	0	100	0	100	14 167	0	14 167
45706	112	3 538	3 650	0	313	313	9	283	292	103	3 568	3 671
45707	10	0	10	60	0	60	44	0	44	26	0	26
45708	521	11	532	449	94	543	877	52	929	93	53	146
45812	226 644	0	226 644	56 702	0	56 702	14 039	0	14 039	269 307	0	269 307
45813	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
45814	0	733	733	0	794	794	0	57	57	0	1 470	1 470
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45915	880	47	927	654	42	696	477	28	505	1 057	61	1 118
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47415	259	0	259	239	0	239	227	0	227	271	0	271
47417	0	0	0	232 761	2	232 763	232 761	2	232 763	0	0	0
47423	36 637	2 314	38 951	15 866	245	16 111	17 704	200	17 904	34 799	2 359	37 158
47427	2 391	94	2 485	13 649	161	13 810	14 225	170	14 395	1 815	85	1 900
47801	1 203	0	1 203	0	0	0	11	0	11	1 192	0	1 192
47803	788 966	0	788 966	436 118	0	436 118	410 100	0	410 100	814 984	0	814 984
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50107	40 134	0	40 134	306	0	306	0	0	0	40 440	0	40 440
50109	0	84 010	84 010	0	133 053	133 053	0	10 422	10 422	0	206 641	206 641
50121	0	0	0	1 739	0	1 739	308	0	308	1 431	0	1 431
50205	2 768 537	1 785 080	4 553 617	25 852	159 722	185 574	497	129 543	130 040	2 793 892	1 815 259	4 609 151
50207	812 576	0	812 576	7 969	0	7 969	61	0	61	820 484	0	820 484
50208	421 889	0	421 889	3 934	0	3 934	4 380	0	4 380	421 443	0	421 443
50210	0	148 910	148 910	0	12 857	12 857	0	11 685	11 685	0	150 082	150 082
50211	288 562	1 644 650	1 933 212	2 715	141 669	144 384	0	532 489	532 489	291 277	1 253 830	1 545 107
50221	140 151	0	140 151	93 456	0	93 456	93 390	0	93 390	140 217	0	140 217
50305	1 319 148	1 339 957	2 659 105	8 192	126 653	134 845	216 584	90 748	307 332	1 110 756	1 375 862	2 486 618
50306	405 540	0	405 540	3 457	0	3 457	9	0	9	408 988	0	408 988
50307	377 815	0	377 815	3 420	0	3 420	4	0	4	381 231	0	381 231
50308	432 293	0	432 293	3 061	0	3 061	15 007	0	15 007	420 347	0	420 347
50309	0	73 181	73 181	0	6 238	6 238	0	5 739	5 739	0	73 680	73 680
50310	0	142 747	142 747	0	12 221	12 221	0	11 197	11 197	0	143 771	143 771
50311	172 046	4 502 723	4 674 769	1 228	407 115	408 343	0	329 260	329 260	173 274	4 580 578	4 753 852
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	71	0	71	7	0	7	6	0	6	72	0	72
51405	2 586	0	2 586	20	0	20	0	0	0	2 606	0	2 606
52503	3 003	0	3 003	0	0	0	357	0	357	2 646	0	2 646
52601	13 292	0	13 292	3 199	0	3 199	12 325	0	12 325	4 166	0	4 166
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 022	0	49 022	161	0	161	168	0	168	49 015	0	49 015
60306	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60308	509	0	509	2 287	158	2 445	2 225	158	2 383	571	0	571
60310	481	0	481	7 519	0	7 519	7 466	0	7 466	534	0	534
60312	54 648	0	54 648	50 035	0	50 035	55 624	0	55 624	49 059	0	49 059
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60315	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60323	11 465	2 485	13 950	8 433	220	8 653	10 007	152	10 159	9 891	2 553	12 444
60336	3 465	0	3 465	1 678	0	1 678	1 015	0	1 015	4 128	0	4 128
60401	940 662	0	940 662	18 931	0	18 931	2 163	0	2 163	957 430	0	957 430
60404	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60415	5 046	0	5 046	22 030	0	22 030	16 787	0	16 787	10 289	0	10 289
60901	15 726	0	15 726	0	0	0	0	0	0	15 726	0	15 726
60906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	1 076	0	1 076	576	0	576	442	0	442	1 210	0	1 210
61008	14 071	0	14 071	2 021	0	2 021	2 510	0	2 510	13 582	0	13 582
61009	744	0	744	1 759	0	1 759	1 774	0	1 774	729	0	729
61010	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	216 584	440 166	656 750	216 584	440 166	656 750	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	61 455 875	17 673 751	79 129 626	146 876 146	24 538 850	171 414 996	143 072 106	24 322 467	167 394 573	65 259 915	17 890 134	83 150 049
Пассив
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52204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
52301	297 705	0	297 705	87 981	0	87 981	32 375	0	32 375	242 099	0	242 099
52302	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375	0	0	0	0	0	0
52304	12 475	0	12 475	0	0	0	0	0	0	12 475	0	12 475
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52404	105 000	0	105 000	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52405	1 225	0	1 225	2 013	0	2 013	788	0	788	0	0	0
52406	145 660	0	145 660	0	0	0	87 981	0	87 981	233 641	0	233 641
52501	5 611	0	5 611	1 330	0	1 330	1 256	0	1 256	5 537	0	5 537
52602	13 160	0	13 160	11 828	0	11 828	2 786	0	2 786	4 118	0	4 118
60301	99	0	99	17 715	0	17 715	17 918	0	17 918	302	0	302
60305	72 219	0	72 219	50 352	167	50 519	59 129	167	59 296	80 996	0	80 996
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	4 637	0	4 637	101	0	101	4 706	0	4 706	9 242	0	9 242
60311	12 410	0	12 410	13 724	0	13 724	10 163	0	10 163	8 849	0	8 849
60313	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60322	300	7	307	535	8	543	435	1	436	200	0	200
60324	22 075	0	22 075	0	0	0	77	0	77	22 152	0	22 152
60335	26 863	0	26 863	16 741	0	16 741	14 013	0	14 013	24 135	0	24 135
60349	18 761	0	18 761	25	0	25	1 272	0	1 272	20 008	0	20 008
60405	212	0	212	5	0	5	0	0	0	207	0	207
60414	582 450	0	582 450	600	0	600	8 905	0	8 905	590 755	0	590 755
60903	2 820	0	2 820	0	0	0	135	0	135	2 955	0	2 955
61304	46	0	46	19	0	19	6	0	6	33	0	33
61701	447 000	0	447 000	94 628	0	94 628	6 443	0	6 443	358 815	0	358 815
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	4 032 459	0	4 032 459	2 065	0	2 065	953 940	0	953 940	4 984 334	0	4 984 334
70602	2 371	0	2 371	1 171	0	1 171	2 679	0	2 679	3 879	0	3 879
70603	22 971 946	0	22 971 946	0	0	0	2 664 216	0	2 664 216	25 636 162	0	25 636 162
70604	865	0	865	0	0	0	97	0	97	962	0	962
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70613	20 977	0	20 977	5 709	0	5 709	5 989	0	5 989	21 257	0	21 257
70801	873 548	0	873 548	0	0	0	0	0	0	873 548	0	873 548
Итого по пассиву (баланс)	61 407 704	17 721 922	79 129 626	113 772 564	15 784 831	129 557 395	117 597 733	15 980 085	133 577 818	65 232 873	17 917 176	83 150 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 990	0	8 990	125	0	125	0	0	0	9 115	0	9 115
80801	0	0	0	191	0	191	125	0	125	66	0	66
Итого по активу (баланс)	8 990	0	8 990	316	0	316	125	0	125	9 181	0	9 181
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
85501	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	8 990	0	8 990	316	0	316	507	0	507	9 181	0	9 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
90901	2 694	0	2 694	77 736	0	77 736	77 329	0	77 329	3 101	0	3 101
90902	6 593 797	22 947	6 616 744	195 332	5 414	200 746	402 451	1 541	403 992	6 386 678	26 820	6 413 498
90907	0	0	0	103 466	0	103 466	94 700	0	94 700	8 766	0	8 766
90909	6 855	0	6 855	25	0	25	45	0	45	6 835	0	6 835
91202	5 103	12 223	17 326	9	1 081	1 090	8	748	756	5 104	12 556	17 660
91203	25	0	25	3	0	3	7	0	7	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	18 533	18 533	0	18 533	18 533	0	0	0
91412	661 968	0	661 968	0	0	0	29 965	0	29 965	632 003	0	632 003
91414	139 351 184	11 380 220	150 731 404	7 349 148	1 006 225	8 355 373	4 183 058	728 618	4 911 676	142 517 274	11 657 827	154 175 101
91418	913 550	0	913 550	505 674	0	505 674	476 265	0	476 265	942 959	0	942 959
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	118	118	0	10	10	0	7	7	0	121	121
91604	4 755	2 494	7 249	1 192	2 238	3 430	684	2 452	3 136	5 263	2 280	7 543
91704	6 429	28 213	34 642	0	2 492	2 492	0	1 730	1 730	6 429	28 975	35 404
91802	49 214	40 050	89 264	8 836	3 505	12 341	0	2 529	2 529	58 050	41 026	99 076
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	47 690 713	0	47 690 713	7 072 983	0	7 072 983	5 887 982	0	5 887 982	48 875 714	0	48 875 714
Итого по активу (баланс)	195 286 463	11 486 265	206 772 728	15 539 404	1 039 498	16 578 902	11 377 495	756 158	12 133 653	199 448 372	11 769 605	211 217 977
Пассив
91311	1 694 135	44 834	1 738 969	235 434	2 744	238 178	112 420	3 963	116 383	1 571 121	46 053	1 617 174
91312	35 162 976	3 485 304	38 648 280	912 175	220 841	1 133 016	2 119 529	328 613	2 448 142	36 370 330	3 593 076	39 963 406
91315	2 939 379	204 642	3 144 021	96 767	13 319	110 086	107 849	17 737	125 586	2 950 461	209 060	3 159 521
91316	129 926	49 466	179 392	178 082	7 126	185 208	119 756	4 275	124 031	71 600	46 615	118 215
91317	3 051 893	156 714	3 208 607	4 183 702	35 178	4 218 880	4 240 047	25 825	4 265 872	3 108 238	147 361	3 255 599
91319	542 971	0	542 971	41 923	0	41 923	32 417	0	32 417	533 465	0	533 465
91507	228 466	0	228 466	139	0	139	0	0	0	228 327	0	228 327
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	159 082 015	0	159 082 015	6 245 671	0	6 245 671	9 505 919	0	9 505 919	162 342 263	0	162 342 263
Итого по пассиву (баланс)	202 831 768	3 940 960	206 772 728	11 893 893	279 208	12 173 101	16 237 937	380 413	16 618 350	207 175 812	4 042 165	211 217 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	61 425	74 530	135 955	61 425	74 530	135 955	0	0	0
93302	46 655	37 613	84 268	14 770	37 608	52 378	61 425	75 221	136 646	0	0	0
93303	14 770	14 660	29 430	0	787	787	14 770	15 447	30 217	0	0	0
93304	24 291	19 300	43 591	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	24 291	19 825	44 116
93506	0	0	0	0	120 224	120 224	0	120 224	120 224	0	0	0
93507	0	0	0	0	122 514	122 514	0	122 514	122 514	0	0	0
93901	20 164	65 131	85 295	679 943	1 043 372	1 723 315	693 504	1 016 627	1 710 131	6 603	91 876	98 479
93902	0	0	0	0	439 138	439 138	0	439 138	439 138	0	0	0
99996	242 466	0	242 466	2 313 177	0	2 313 177	2 412 951	0	2 412 951	142 692	0	142 692
Итого по активу (баланс)	348 346	136 704	485 050	3 069 315	1 839 879	4 909 194	3 244 075	1 864 882	5 108 957	173 586	111 701	285 287
Пассив
96301	0	0	0	61 296	74 551	135 847	61 296	74 551	135 847	0	0	0
96302	46 556	37 613	84 169	61 296	75 233	136 529	14 740	37 620	52 360	0	0	0
96303	14 740	14 660	29 400	14 740	15 447	30 187	0	787	787	0	0	0
96304	24 237	19 300	43 537	0	1 181	1 181	0	1 706	1 706	24 237	19 825	44 062
96306	0	0	0	0	119 745	119 745	0	119 745	119 745	0	0	0
96307	0	0	0	0	122 165	122 165	0	122 165	122 165	0	0	0
96901	35 795	49 565	85 360	794 495	917 413	1 711 908	788 142	937 036	1 725 178	29 442	69 188	98 630
97102	0	0	0	0	440 572	440 572	0	440 572	440 572	0	0	0
99997	242 584	0	242 584	2 410 754	0	2 410 754	2 310 765	0	2 310 765	142 595	0	142 595
Итого по пассиву (баланс)	363 912	121 138	485 050	3 342 581	1 766 307	5 108 888	3 174 943	1 734 182	4 909 125	196 274	89 013	285 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	46 138 890,0000	0	0	48 146,0000	0	0	216 292,0000	0	0	45 970 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 139 112,0000	0	0	48 152,0000	0	0	216 299,0000	0	0	45 970 965,0000
Пассив
98040	0	0	35 665 680,0000	0	0	0,0000	0	0	46 146,0000	0	0	35 711 826,0000
98050	0	0	8 218 658,0000	0	0	216 294,0000	0	0	2 004,0000	0	0	8 004 368,0000
98070	0	0	2 254 774,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2 254 771,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 139 112,0000	0	0	216 299,0000	0	0	48 152,0000	0	0	45 970 965,0000

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