Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 298	0	1 298	860	0	860	687	0	687	1 471	0	1 471
10610	8 585	0	8 585	0	0	0	371	0	371	8 214	0	8 214
20202	37 544	14 091	51 635	245 944	239 366	485 310	243 158	240 093	483 251	40 330	13 364	53 694
20208	7 717	0	7 717	12 535	0	12 535	14 015	0	14 015	6 237	0	6 237
20209	0	0	0	55 944	0	55 944	55 944	0	55 944	0	0	0
30102	79 931	0	79 931	1 371 641	0	1 371 641	1 417 861	0	1 417 861	33 711	0	33 711
30110	16 603	28 126	44 729	375 237	211 260	586 497	381 769	158 650	540 419	10 071	80 736	90 807
30202	4 629	0	4 629	0	0	0	163	0	163	4 466	0	4 466
30204	438	0	438	0	0	0	23	0	23	415	0	415
30221	0	643	643	1 661	3 640	5 301	1 661	4 283	5 944	0	0	0
30233	13	0	13	12 986	48	13 034	12 986	0	12 986	13	48	61
30413	0	0	0	717 132	0	717 132	717 132	0	717 132	0	0	0
30424	363	0	363	220 494	0	220 494	220 593	0	220 593	264	0	264
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	406 735	0	406 735	406 717	0	406 717	51	0	51
32010	0	643	643	0	57	57	0	39	39	0	661	661
32307	0	6 817	6 817	0	551	551	0	533	533	0	6 835	6 835
45201	1 854	0	1 854	4 318	0	4 318	4 777	0	4 777	1 395	0	1 395
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	2 195	0	2 195	0	0	0	293	0	293	1 902	0	1 902
45208	14 862	0	14 862	0	0	0	248	0	248	14 614	0	14 614
45407	3 195	0	3 195	0	0	0	471	0	471	2 724	0	2 724
45408	131	0	131	0	0	0	6	0	6	125	0	125
45505	72	0	72	0	0	0	20	0	20	52	0	52
45506	48 051	0	48 051	5 019	0	5 019	5 704	0	5 704	47 366	0	47 366
45507	57 048	0	57 048	490	0	490	8 477	0	8 477	49 061	0	49 061
45812	1 965	4 230	6 195	30	374	404	11	259	270	1 984	4 345	6 329
45814	3 274	0	3 274	136	0	136	91	0	91	3 319	0	3 319
45815	84 970	0	84 970	4 328	0	4 328	1 887	0	1 887	87 411	0	87 411
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	139	0	139	6	0	6	7	0	7	138	0	138
45915	4 826	0	4 826	224	0	224	334	0	334	4 716	0	4 716
47404	0	0	0	383 736	374 458	758 194	383 736	367 108	750 844	0	7 350	7 350
47408	0	0	0	689 634	776 362	1 465 996	689 634	776 362	1 465 996	0	0	0
47423	34 956	0	34 956	5 268	1	5 269	5 242	1	5 243	34 982	0	34 982
47427	3 932	0	3 932	1 381	0	1 381	1 579	0	1 579	3 734	0	3 734
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	303 072	0	303 072	22 214	0	22 214	0	0	0	325 286	0	325 286
50121	9 408	0	9 408	2 993	0	2 993	2 015	0	2 015	10 386	0	10 386
50207	208 898	0	208 898	617 451	0	617 451	558 070	0	558 070	268 279	0	268 279
50208	125 582	0	125 582	1 518	0	1 518	1 344	0	1 344	125 756	0	125 756
50218	188 218	0	188 218	554 192	0	554 192	602 397	0	602 397	140 013	0	140 013
50221	4 783	0	4 783	1 216	0	1 216	1 091	0	1 091	4 908	0	4 908
50307	0	0	0	208 165	0	208 165	208 165	0	208 165	0	0	0
50318	62 928	0	62 928	163 858	0	163 858	208 101	0	208 101	18 685	0	18 685
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	3 032	0	3 032	0	0	0	35	0	35	2 997	0	2 997
60302	4	0	4	16	0	16	15	0	15	5	0	5
60306	3	0	3	1 316	0	1 316	1 317	0	1 317	2	0	2
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	105	0	105	91	0	91	96	0	96	100	0	100
60312	2 528	0	2 528	1 293	0	1 293	1 354	0	1 354	2 467	0	2 467
60314	0	462	462	0	0	0	0	0	0	0	462	462
60323	12 947	0	12 947	1 314	0	1 314	557	0	557	13 704	0	13 704
60336	988	0	988	574	0	574	889	0	889	673	0	673
60401	111 659	0	111 659	0	0	0	0	0	0	111 659	0	111 659
60901	2 137	0	2 137	200	0	200	0	0	0	2 337	0	2 337
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	492	0	492	78	0	78	81	0	81	489	0	489
61009	76	0	76	1	0	1	0	0	0	77	0	77
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	46 743	0	46 743	46 743	0	46 743	0	0	0
61403	99	0	99	0	0	0	37	0	37	62	0	62
61702	8 585	0	8 585	0	0	0	371	0	371	8 214	0	8 214
62001	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
70606	328 944	0	328 944	26 362	0	26 362	815	0	815	354 491	0	354 491
70607	270	0	270	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	270	0	270
70608	88 418	0	88 418	10 738	0	10 738	0	0	0	99 156	0	99 156
70611	212	0	212	535	0	535	0	0	0	747	0	747
70616	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 924 117	55 012	1 979 129	6 179 025	1 606 117	7 785 142	6 211 138	1 547 328	7 758 466	1 892 004	113 801	2 005 805
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	4 783	0	4 783	1 091	0	1 091	1 216	0	1 216	4 908	0	4 908
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 552	0	1 552	94	0	94	70	0	70	1 528	0	1 528
30223	22 658	0	22 658	317 089	0	317 089	316 219	0	316 219	21 788	0	21 788
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	1 748	109	1 857	75 170	1 466	76 636	74 441	1 425	75 866	1 019	68	1 087
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	12 343	0	12 343	12 343	0	12 343	0	0	0
31202	0	0	0	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	0	0	0
32015	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
32901	230 000	0	230 000	710 000	0	710 000	630 000	0	630 000	150 000	0	150 000
406	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
407	175 889	7 217	183 106	1 114 433	24 658	1 139 091	1 179 755	24 791	1 204 546	241 211	7 350	248 561
408.1	14 035	1	14 036	167 545	0	167 545	174 796	0	174 796	21 286	1	21 287
408.2	24 473	6 058	30 531	70 075	4 637	74 712	67 074	1 441	68 515	21 472	2 862	24 334
40903	26	0	26	1 806	0	1 806	1 801	0	1 801	21	0	21
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	32	0	32	1 151	0	1 151	1 131	0	1 131	12	0	12
40912	0	0	0	14	26	40	14	26	40	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 400	0	2 400	0	0	0	20	0	20	2 420	0	2 420
42301	3 619	4 182	7 801	1 892	1 940	3 832	1 918	1 793	3 711	3 645	4 035	7 680
42303	0	224	224	0	31	31	0	519	519	0	712	712
42304	0	8 170	8 170	0	855	855	0	1 452	1 452	0	8 767	8 767
42305	0	11 750	11 750	0	1 884	1 884	0	1 731	1 731	0	11 597	11 597
42306	451 149	14 004	465 153	98 611	1 081	99 692	96 315	2 086	98 401	448 853	15 009	463 862
42307	7 098	0	7 098	7 817	0	7 817	8 559	0	8 559	7 840	0	7 840
42604	0	110	110	0	7	7	0	10	10	0	113	113
45215	1 491	0	1 491	98	0	98	43	0	43	1 436	0	1 436
45415	350	0	350	88	0	88	86	0	86	348	0	348
45515	22 796	0	22 796	3 398	0	3 398	551	0	551	19 949	0	19 949
45818	91 942	0	91 942	1 524	0	1 524	4 499	0	4 499	94 917	0	94 917
45918	4 730	0	4 730	219	0	219	157	0	157	4 668	0	4 668
47407	0	0	0	775 223	689 345	1 464 568	775 223	689 345	1 464 568	0	0	0
47411	3 299	25	3 324	1 733	25	1 758	2 694	24	2 718	4 260	24	4 284
47416	145	0	145	513	0	513	368	0	368	0	0	0
47422	783	0	783	1 911	0	1 911	1 556	0	1 556	428	0	428
47425	23 898	0	23 898	72	0	72	129	0	129	23 955	0	23 955
47426	707	0	707	707	0	707	792	0	792	792	0	792
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
50220	1 069	0	1 069	472	0	472	859	0	859	1 456	0	1 456
51510	3 032	0	3 032	35	0	35	0	0	0	2 997	0	2 997
60301	465	0	465	987	0	987	1 092	0	1 092	570	0	570
60305	3 931	0	3 931	2 773	0	2 773	4 734	0	4 734	5 892	0	5 892
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	108	0	108	938	0	938	943	0	943	113	0	113
60322	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
60324	12 865	0	12 865	12	0	12	740	0	740	13 593	0	13 593
60335	1 155	0	1 155	210	0	210	1 224	0	1 224	2 169	0	2 169
60414	33 541	0	33 541	0	0	0	243	0	243	33 784	0	33 784
60903	71	0	71	0	0	0	29	0	29	100	0	100
61301	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 585	0	8 585	371	0	371	0	0	0	8 214	0	8 214
70601	340 603	0	340 603	534	0	534	26 902	0	26 902	366 971	0	366 971
70602	9 308	0	9 308	2 015	0	2 015	2 993	0	2 993	10 286	0	10 286
70603	81 976	0	81 976	0	0	0	9 724	0	9 724	91 700	0	91 700
Итого по пассиву (баланс)	1 927 279	51 850	1 979 129	3 386 461	725 955	4 112 416	3 414 449	724 643	4 139 092	1 955 267	50 538	2 005 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 494	0	94 494	9 298	0	9 298	9 215	0	9 215	94 577	0	94 577
90902	109 940	0	109 940	2 829	0	2 829	3 079	0	3 079	109 690	0	109 690
90909	210	0	210	6	0	6	0	0	0	216	0	216
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	21 275	0	21 275	21 275	0	21 275	0	0	0
91414	493 297	0	493 297	302	0	302	11 158	0	11 158	482 441	0	482 441
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 227	1 219	36 446	1 697	108	1 805	1 338	75	1 413	35 586	1 252	36 838
91606	480	0	480	0	0	0	4	0	4	476	0	476
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	168 533	0	168 533	4 777	0	4 777	5 677	0	5 677	167 633	0	167 633
Итого по активу (баланс)	909 443	1 219	910 662	40 185	108	40 293	51 747	75	51 822	897 881	1 252	899 133
Пассив
91312	131 952	0	131 952	1 182	0	1 182	0	0	0	130 770	0	130 770
91317	647	0	647	4 318	0	4 318	4 777	0	4 777	1 106	0	1 106
91318	1 311	0	1 311	177	0	177	0	0	0	1 134	0	1 134
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	742 129	0	742 129	46 111	0	46 111	35 482	0	35 482	731 500	0	731 500
Итого по пассиву (баланс)	910 662	0	910 662	51 788	0	51 788	40 259	0	40 259	899 133	0	899 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	440	440	662 157	81 125	743 282	603 367	81 565	684 932	58 790	0	58 790
94101	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
99996	142 489	0	142 489	766 134	0	766 134	707 703	0	707 703	200 920	0	200 920
Итого по активу (баланс)	142 489	440	142 929	1 448 065	81 125	1 529 190	1 330 844	81 565	1 412 409	259 710	0	259 710
Пассив
96901	441	0	441	101 320	606 383	707 703	100 879	665 254	766 133	0	58 871	58 871
99997	142 488	0	142 488	704 705	0	704 705	763 056	0	763 056	200 839	0	200 839
Итого по пассиву (баланс)	142 929	0	142 929	806 025	606 383	1 412 408	863 935	665 254	1 529 189	200 839	58 871	259 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	704 924,0000	0	0	907 541,0000	0	0	883 526,0000	0	0	728 939,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 998,0000	0	0	907 541,0000	0	0	883 526,0000	0	0	729 013,0000
Пассив
98050	0	0	577 248,0000	0	0	806 509,0000	0	0	830 519,0000	0	0	601 258,0000
98070	0	0	127 750,0000	0	0	42 790,0000	0	0	42 795,0000	0	0	127 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 998,0000	0	0	849 299,0000	0	0	873 314,0000	0	0	729 013,0000

Страница была полезной?