Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 639	0	5 639	1 334	0	1 334	1 473	0	1 473	5 500	0	5 500
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	303 800	264 759	568 559	5 385 943	3 963 939	9 349 882	5 407 400	3 853 021	9 260 421	282 343	375 677	658 020
20208	50 872	0	50 872	552 109	0	552 109	568 039	0	568 039	34 942	0	34 942
20209	13 600	0	13 600	3 683 322	1 598 173	5 281 495	3 672 282	1 598 173	5 270 455	24 640	0	24 640
30102	194 104	0	194 104	11 361 746	0	11 361 746	11 319 470	0	11 319 470	236 380	0	236 380
30110	83 413	427 141	510 554	3 909 284	2 581 466	6 490 750	3 946 704	2 739 963	6 686 667	45 993	268 644	314 637
30202	26 777	0	26 777	220	0	220	0	0	0	26 997	0	26 997
30204	5 473	0	5 473	510	0	510	0	0	0	5 983	0	5 983
30210	0	0	0	20 047	0	20 047	20 047	0	20 047	0	0	0
30215	375	11 258	11 633	0	995	995	0	689	689	375	11 564	11 939
30221	0	0	0	0	575 649	575 649	0	575 649	575 649	0	0	0
30233	2 162	28	2 190	71 892	43 634	115 526	73 265	43 662	116 927	789	0	789
30424	43	130	173	524 280	12	524 292	502 467	8	502 475	21 856	134	21 990
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32108	0	6 597	6 597	0	534	534	0	516	516	0	6 615	6 615
32202	0	0	0	3 943 435	0	3 943 435	3 440 303	0	3 440 303	503 132	0	503 132
32203	552 551	0	552 551	2 130 388	0	2 130 388	2 682 939	0	2 682 939	0	0	0
45107	69 478	0	69 478	21 450	0	21 450	16 801	0	16 801	74 127	0	74 127
45201	16 480	0	16 480	63 820	0	63 820	55 984	0	55 984	24 316	0	24 316
45204	152 841	0	152 841	145 257	0	145 257	124 589	0	124 589	173 509	0	173 509
45205	138 665	0	138 665	19 081	0	19 081	98 594	0	98 594	59 152	0	59 152
45206	125 378	0	125 378	5 200	0	5 200	8 967	0	8 967	121 611	0	121 611
45207	80 071	0	80 071	2 450	0	2 450	17 280	0	17 280	65 241	0	65 241
45208	5 670	0	5 670	13 016	0	13 016	132	0	132	18 554	0	18 554
45401	2 479	0	2 479	6 876	0	6 876	6 855	0	6 855	2 500	0	2 500
45404	2 885	0	2 885	2 311	0	2 311	2 585	0	2 585	2 611	0	2 611
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	433	0	433	2 917	0	2 917
45407	3 593	0	3 593	0	0	0	347	0	347	3 246	0	3 246
45408	1 695	0	1 695	0	0	0	85	0	85	1 610	0	1 610
45504	244	0	244	0	0	0	80	0	80	164	0	164
45505	3 122	0	3 122	445	0	445	551	0	551	3 016	0	3 016
45506	183 401	0	183 401	15 140	0	15 140	14 167	0	14 167	184 374	0	184 374
45507	570 406	0	570 406	26 528	0	26 528	21 187	0	21 187	575 747	0	575 747
45509	9 799	0	9 799	9 643	0	9 643	7 269	0	7 269	12 173	0	12 173
45812	15 650	0	15 650	132	0	132	1 466	0	1 466	14 316	0	14 316
45815	93 194	0	93 194	3 786	0	3 786	2 765	0	2 765	94 215	0	94 215
45912	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	1 672	0	1 672	1 083	0	1 083	1 213	0	1 213	1 542	0	1 542
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	29 321	29 321	6 346 180	217 251	6 563 431	6 346 180	217 173	6 563 353	0	29 399	29 399
47408	0	0	0	8 933 505	11 031 621	19 965 126	8 933 505	11 031 621	19 965 126	0	0	0
47423	10 674	634	11 308	4 921	23	4 944	4 556	619	5 175	11 039	38	11 077
47427	6 710	42	6 752	29 345	13	29 358	28 393	42	28 435	7 662	13	7 675
50205	0	0	0	0	165 745	165 745	0	6 073	6 073	0	159 672	159 672
50207	243 129	0	243 129	2 462	0	2 462	10	0	10	245 581	0	245 581
50208	512 462	0	512 462	5 884	0	5 884	120 427	0	120 427	397 919	0	397 919
50211	0	139 047	139 047	0	122 337	122 337	0	51 323	51 323	0	210 061	210 061
50221	6 334	0	6 334	2 893	0	2 893	701	0	701	8 526	0	8 526
50305	49 381	0	49 381	380	0	380	0	0	0	49 761	0	49 761
50308	411 207	0	411 207	4 161	0	4 161	51	0	51	415 317	0	415 317
50310	90 182	0	90 182	610	0	610	0	0	0	90 792	0	90 792
50311	0	15 324	15 324	0	1 411	1 411	0	938	938	0	15 797	15 797
50318	0	146 288	146 288	0	13 463	13 463	0	8 952	8 952	0	150 799	150 799
52503	283	0	283	53	0	53	235	0	235	101	0	101
60306	3 798	0	3 798	2 938	0	2 938	4 006	0	4 006	2 730	0	2 730
60308	59	0	59	931	0	931	884	0	884	106	0	106
60310	867	0	867	698	0	698	820	0	820	745	0	745
60312	9 625	0	9 625	11 944	0	11 944	7 261	0	7 261	14 308	0	14 308
60314	0	978	978	0	0	0	0	326	326	0	652	652
60323	4 708	0	4 708	613	0	613	111	0	111	5 210	0	5 210
60336	2 364	0	2 364	1 176	0	1 176	553	0	553	2 987	0	2 987
60401	395 554	0	395 554	1	0	1	0	0	0	395 555	0	395 555
60415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	26 596	0	26 596	111	0	111	0	0	0	26 707	0	26 707
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	139	0	139	82	0	82	57	0	57
61008	2 802	0	2 802	553	0	553	1 069	0	1 069	2 286	0	2 286
61009	2 254	0	2 254	292	0	292	285	0	285	2 261	0	2 261
61013	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
61210	0	0	0	151 482	0	151 482	151 482	0	151 482	0	0	0
61403	2 929	0	2 929	592	0	592	519	0	519	3 002	0	3 002
61702	1 740	0	1 740	2 882	0	2 882	1 740	0	1 740	2 882	0	2 882
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	705 934	0	705 934	156 606	0	156 606	323	0	323	862 217	0	862 217
70608	1 157 375	0	1 157 375	148 215	0	148 215	6 028	0	6 028	1 299 562	0	1 299 562
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	19 224	0	19 224	4 741	0	4 741	0	0	0	23 965	0	23 965
Итого по активу (баланс)	6 914 389	1 041 547	7 955 936	47 885 152	20 316 266	68 201 418	47 825 074	20 128 748	67 953 822	6 974 467	1 229 065	8 203 532
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	6 334	0	6 334	701	0	701	2 893	0	2 893	8 526	0	8 526
10609	1 740	0	1 740	591	0	591	0	0	0	1 149	0	1 149
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	4 457	4 457	0	4 457	4 457	0	0	0
30223	54	0	54	3 128	0	3 128	3 089	0	3 089	15	0	15
30232	2 301	5 506	7 807	410 659	192 097	602 756	408 552	189 674	598 226	194	3 083	3 277
30236	100	802	902	196	32 013	32 209	96	31 211	31 307	0	0	0
32901	0	126 331	126 331	0	7 731	7 731	0	11 166	11 166	0	129 766	129 766
405	0	0	0	608	0	608	632	0	632	24	0	24
407	1 565 180	61 823	1 627 003	10 693 254	284 048	10 977 302	10 843 643	281 648	11 125 291	1 715 569	59 423	1 774 992
408.1	209 717	4 608	214 325	1 562 954	76 026	1 638 980	1 585 389	74 797	1 660 186	232 152	3 379	235 531
408.2	329 021	159 892	488 913	1 091 818	133 261	1 225 079	1 099 032	146 075	1 245 107	336 235	172 706	508 941
40903	435	0	435	198	0	198	125	0	125	362	0	362
40905	3	0	3	32 604	0	32 604	32 612	0	32 612	11	0	11
40906	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
40909	0	35	35	16 009	26 116	42 125	16 009	26 081	42 090	0	0	0
40910	0	0	0	3 648	4 143	7 791	3 648	4 143	7 791	0	0	0
40911	144	0	144	74 772	1 695	76 467	74 628	1 695	76 323	0	0	0
40912	0	343	343	29 433	156 572	186 005	29 433	156 229	185 662	0	0	0
40913	0	0	0	58 933	57 063	115 996	58 933	57 063	115 996	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	61 506	0	61 506	258 556	0	258 556	276 629	0	276 629	79 579	0	79 579
42103	58 744	25 734	84 478	58 389	1 576	59 965	46 297	2 292	48 589	46 652	26 450	73 102
42104	28 870	3 912	32 782	20 252	251	20 503	1 742	340	2 082	10 360	4 001	14 361
42105	4 957	0	4 957	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	4 957	0	4 957
42106	114 400	0	114 400	1 004	0	1 004	4	0	4	113 400	0	113 400
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	23 960	0	23 960	27 301	0	27 301	7 780	0	7 780	4 439	0	4 439
42110	11 112	51 857	62 969	10 200	56 713	66 913	3 402	58 157	61 559	4 314	53 301	57 615
42111	1 750	0	1 750	1 789	0	1 789	39	0	39	0	0	0
42113	7 100	0	7 100	2 448	0	2 448	48	0	48	4 700	0	4 700
42202	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42204	600	0	600	605	0	605	5	0	5	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	5 478	0	5 478	181	0	181	0	0	0	5 297	0	5 297
42301	44 455	3 697	48 152	145 611	5 118	150 729	130 772	6 985	137 757	29 616	5 564	35 180
42304	543 216	105 235	648 451	275 839	65 409	341 248	135 445	35 600	171 045	402 822	75 426	478 248
42305	321 088	130 846	451 934	122 893	62 577	185 470	146 511	57 070	203 581	344 706	125 339	470 045
42306	827 473	38 858	866 331	143 386	2 739	146 125	100 982	5 091	106 073	785 069	41 210	826 279
42307	15 434	56 998	72 432	72	22 852	22 924	846	28 675	29 521	16 208	62 821	79 029
42601	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
42604	466	258	724	845	320	1 165	381	750	1 131	2	688	690
42605	1 587	0	1 587	0	0	0	388	0	388	1 975	0	1 975
42606	1 355	0	1 355	11	0	11	14	0	14	1 358	0	1 358
42607	6	3	9	0	0	0	34	1	35	40	4	44
45215	12 397	0	12 397	1 382	0	1 382	3 208	0	3 208	14 223	0	14 223
45415	119	0	119	15	0	15	3	0	3	107	0	107
45515	51 062	0	51 062	7 693	0	7 693	3 699	0	3 699	47 068	0	47 068
45818	105 248	0	105 248	2 944	0	2 944	3 550	0	3 550	105 854	0	105 854
45918	1 404	0	1 404	44	0	44	54	0	54	1 414	0	1 414
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	6 317 530	75 268	6 392 798	6 317 530	75 268	6 392 798	0	0	0
47405	0	0	0	217 683	28 375	246 058	217 683	28 375	246 058	0	0	0
47407	0	0	0	10 820 188	9 148 327	19 968 515	10 820 188	9 148 327	19 968 515	0	0	0
47411	50	10	60	13 480	350	13 830	13 534	361	13 895	104	21	125
47416	5 962	0	5 962	50 797	838	51 635	48 292	838	49 130	3 457	0	3 457
47422	7 222	5	7 227	77 591	20	77 611	77 374	19	77 393	7 005	4	7 009
47425	12 871	0	12 871	867	0	867	2 393	0	2 393	14 397	0	14 397
47426	6 865	1 698	8 563	1 981	154	2 135	4 482	657	5 139	9 366	2 201	11 567
50219	637	0	637	0	0	0	20	0	20	657	0	657
50220	0	0	0	1 314	0	1 314	1 334	0	1 334	20	0	20
50319	2 930	0	2 930	1	0	1	26	0	26	2 955	0	2 955
52301	18 472	0	18 472	25 197	0	25 197	6 925	0	6 925	200	0	200
52303	3 159	0	3 159	0	0	0	4 208	0	4 208	7 367	0	7 367
52304	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0	0	0	0
52406	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	2 298	0	2 298	9 363	0	9 363	7 176	0	7 176	111	0	111
60305	11 454	0	11 454	21 016	0	21 016	19 523	0	19 523	9 961	0	9 961
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	143	0	143	1	0	1	134	0	134	276	0	276
60311	0	0	0	6 481	0	6 481	6 596	0	6 596	115	0	115
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	44	0	44	2 906	0	2 906	2 907	0	2 907	45	0	45
60324	6 089	0	6 089	12	0	12	661	0	661	6 738	0	6 738
60335	5 236	0	5 236	6 435	0	6 435	5 253	0	5 253	4 054	0	4 054
60349	8 797	0	8 797	0	0	0	0	0	0	8 797	0	8 797
60414	76 658	0	76 658	0	0	0	1 701	0	1 701	78 359	0	78 359
60903	3 309	0	3 309	0	0	0	621	0	621	3 930	0	3 930
61301	74	0	74	435	0	435	434	0	434	73	0	73
61304	8 840	0	8 840	2 877	0	2 877	2 578	0	2 578	8 541	0	8 541
61501	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
61701	13 973	0	13 973	15 653	0	15 653	2 881	0	2 881	1 201	0	1 201
70601	795 386	0	795 386	51	0	51	165 841	0	165 841	961 176	0	961 176
70603	1 123 936	0	1 123 936	3 933	0	3 933	158 496	0	158 496	1 278 499	0	1 278 499
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70615	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505	14 505	0	14 505
Итого по пассиву (баланс)	7 177 485	778 451	7 955 936	32 676 728	10 446 340	43 123 068	32 937 388	10 433 276	43 370 664	7 438 145	765 387	8 203 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 922 665	0	1 922 665	47 770	0	47 770	29 999	0	29 999	1 940 436	0	1 940 436
90902	3 088 997	0	3 088 997	142 751	0	142 751	82 026	0	82 026	3 149 722	0	3 149 722
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 230 060	0	4 230 060	201 366	0	201 366	167 045	0	167 045	4 264 381	0	4 264 381
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	37 980	0	37 980	4 190	0	4 190	3 773	0	3 773	38 397	0	38 397
91704	14 361	0	14 361	0	0	0	0	0	0	14 361	0	14 361
91802	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
91803	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
99998	2 100 293	0	2 100 293	6 988 776	0	6 988 776	7 079 999	0	7 079 999	2 009 070	0	2 009 070
Итого по активу (баланс)	11 822 232	0	11 822 232	7 384 859	0	7 384 859	7 362 850	0	7 362 850	11 844 241	0	11 844 241
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	985 313	0	985 313	58 446	0	58 446	41 001	0	41 001	967 868	0	967 868
91314	634 238	0	634 238	6 735 525	0	6 735 525	6 648 175	0	6 648 175	546 888	0	546 888
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	48 466	0	48 466	23 924	0	23 924	0	0	0	24 542	0	24 542
91317	268 527	0	268 527	261 374	0	261 374	298 870	0	298 870	306 023	0	306 023
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	9 721 939	0	9 721 939	273 161	0	273 161	386 393	0	386 393	9 835 171	0	9 835 171
Итого по пассиву (баланс)	11 822 232	0	11 822 232	7 353 160	0	7 353 160	7 375 169	0	7 375 169	11 844 241	0	11 844 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	275 202	18 731	293 933	8 907 056	1 685 667	10 592 723	8 704 956	1 685 302	10 390 258	477 302	19 096	496 398
99996	293 985	0	293 985	10 616 740	0	10 616 740	10 413 440	0	10 413 440	497 285	0	497 285
Итого по активу (баланс)	569 187	18 731	587 918	19 523 796	1 685 667	21 209 463	19 118 396	1 685 302	20 803 698	974 587	19 096	993 683
Пассив
96901	18 715	275 270	293 985	1 669 570	8 743 869	10 413 439	1 669 927	8 946 812	10 616 739	19 072	478 213	497 285
99997	293 933	0	293 933	10 390 258	0	10 390 258	10 592 723	0	10 592 723	496 398	0	496 398
Итого по пассиву (баланс)	312 648	275 270	587 918	12 059 828	8 743 869	20 803 697	12 262 650	8 946 812	21 209 462	515 470	478 213	993 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 892 676,0000	0	0	3 843 932,0000	0	0	4 091 851,0000	0	0	1 644 757,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 892 676,0000	0	0	3 843 932,0000	0	0	4 091 851,0000	0	0	1 644 757,0000
Пассив
98050	0	0	1 474 695,0000	0	0	4 091 851,0000	0	0	3 843 932,0000	0	0	1 226 776,0000
98070	0	0	417 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	417 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 892 676,0000	0	0	4 091 851,0000	0	0	3 843 932,0000	0	0	1 644 757,0000

Страница была полезной?