Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	6 352	0	6 352	2 045	0	2 045	7 932	0	7 932	465	0	465
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	86 584	62 626	149 210	772 927	697 181	1 470 108	778 228	729 933	1 508 161	81 283	29 874	111 157
20208	5 537	0	5 537	5 999	0	5 999	8 155	0	8 155	3 381	0	3 381
20209	0	0	0	448 026	374	448 400	448 026	374	448 400	0	0	0
30102	2 058	0	2 058	3 395 914	0	3 395 914	3 387 553	0	3 387 553	10 419	0	10 419
30110	10 112	9 981	20 093	1 512 320	783 803	2 296 123	1 509 283	786 135	2 295 418	13 149	7 649	20 798
30202	25 536	0	25 536	2 419	0	2 419	0	0	0	27 955	0	27 955
30204	18 548	0	18 548	0	0	0	69	0	69	18 479	0	18 479
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	0	305 963	305 963	0	305 963	305 963	0	0	0
30233	2 027	0	2 027	18 462	4 951	23 413	18 619	4 951	23 570	1 870	0	1 870
30302	0	0	0	168 115	72 660	240 775	0	5 558	5 558	168 115	67 102	235 217
30306	194 756	0	194 756	381 229	22 399	403 628	0	1 152	1 152	575 985	21 247	597 232
30413	10	0	10	1 600 583	0	1 600 583	1 600 583	0	1 600 583	10	0	10
30424	70	676	746	4 222 894	18	4 222 912	4 222 751	694	4 223 445	213	0	213
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	40 000	0	40 000	133 995	0	133 995	173 995	0	173 995	0	0	0
32203	0	0	0	144 259	0	144 259	136 259	0	136 259	8 000	0	8 000
44903	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45104	2 600	0	2 600	2 275	0	2 275	2 185	0	2 185	2 690	0	2 690
45105	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45106	657	0	657	1 160	0	1 160	170	0	170	1 647	0	1 647
45107	58 426	0	58 426	4 465	0	4 465	1 641	0	1 641	61 250	0	61 250
45108	16 809	0	16 809	5 750	0	5 750	499	0	499	22 060	0	22 060
45203	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45204	0	0	0	11 874	0	11 874	0	0	0	11 874	0	11 874
45205	70 484	0	70 484	27 253	0	27 253	35 925	0	35 925	61 812	0	61 812
45206	95 952	0	95 952	9 272	0	9 272	9 620	0	9 620	95 604	0	95 604
45207	564 398	0	564 398	76 250	0	76 250	48 544	0	48 544	592 104	0	592 104
45208	15 800	0	15 800	0	0	0	50	0	50	15 750	0	15 750
45405	13 581	0	13 581	0	0	0	500	0	500	13 081	0	13 081
45407	6 125	0	6 125	0	0	0	325	0	325	5 800	0	5 800
45504	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45505	2 588	0	2 588	600	0	600	390	0	390	2 798	0	2 798
45506	130 458	0	130 458	8 700	0	8 700	15 016	0	15 016	124 142	0	124 142
45507	219 103	21 486	240 589	0	2 207	2 207	2 785	3 248	6 033	216 318	20 445	236 763
45509	2 767	0	2 767	3 661	0	3 661	3 225	0	3 225	3 203	0	3 203
45705	637	0	637	0	0	0	35	0	35	602	0	602
45811	3 100	0	3 100	1 066	0	1 066	0	0	0	4 166	0	4 166
45812	7 273	0	7 273	661	0	661	10	0	10	7 924	0	7 924
45815	4 269	0	4 269	840	0	840	0	0	0	5 109	0	5 109
45912	27	0	27	141	0	141	0	0	0	168	0	168
45915	322	0	322	7	0	7	0	0	0	329	0	329
47404	0	103 160	103 160	3 655 860	406 295	4 062 155	3 655 860	438 463	4 094 323	0	70 992	70 992
47408	0	0	0	2 333 231	2 843 840	5 177 071	2 333 231	2 843 840	5 177 071	0	0	0
47415	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
47417	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	9	9
47423	160	0	160	37	0	37	36	0	36	161	0	161
47427	2 729	4	2 733	15 064	154	15 218	15 165	157	15 322	2 628	1	2 629
47801	499	0	499	0	0	0	125	0	125	374	0	374
47802	962	0	962	0	0	0	193	0	193	769	0	769
50205	9 802	0	9 802	9 642	0	9 642	9 950	0	9 950	9 494	0	9 494
50207	521 920	0	521 920	706 179	0	706 179	814 669	0	814 669	413 430	0	413 430
50208	0	170 676	170 676	0	18 218	18 218	0	25 884	25 884	0	163 010	163 010
50211	0	139 052	139 052	0	15 138	15 138	0	21 546	21 546	0	132 644	132 644
50218	0	0	0	649 293	0	649 293	649 293	0	649 293	0	0	0
50221	281	0	281	2 278	0	2 278	117	0	117	2 442	0	2 442
52503	2 157	0	2 157	0	0	0	583	0	583	1 574	0	1 574
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
60308	0	0	0	112	0	112	82	0	82	30	0	30
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	5 867	0	5 867	13 357	0	13 357	11 993	0	11 993	7 231	0	7 231
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	0	0	0	463	0	463	103	0	103	360	0	360
60323	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60336	0	0	0	200	0	200	178	0	178	22	0	22
60401	163 474	0	163 474	0	0	0	0	0	0	163 474	0	163 474
60804	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
60901	32 865	0	32 865	105	0	105	0	0	0	32 970	0	32 970
60906	55	0	55	50	0	50	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	459	0	459	160	0	160	171	0	171	448	0	448
61009	247	0	247	99	0	99	108	0	108	238	0	238
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	166 204	0	166 204	166 204	0	166 204	0	0	0
61212	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	2 476	0	2 476	538	0	538	546	0	546	2 468	0	2 468
61702	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	277 350	0	277 350	95 689	0	95 689	273	0	273	372 766	0	372 766
70608	427 610	0	427 610	112 162	0	112 162	0	0	0	539 772	0	539 772
70611	19	0	19	9	0	9	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	3 361 272	507 671	3 868 943	20 738 930	5 173 202	25 912 132	20 091 519	5 167 900	25 259 419	4 008 683	512 973	4 521 656
Пассив
10207	45 300	0	45 300	986	0	986	986	0	986	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	281	0	281	117	0	117	2 278	0	2 278	2 442	0	2 442
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30126	94	0	94	25	0	25	6	0	6	75	0	75
30220	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
30232	0	0	0	13 187	3 628	16 815	13 187	3 628	16 815	0	0	0
30301	0	0	0	0	5 558	5 558	168 115	72 660	240 775	168 115	67 102	235 217
30305	194 756	0	194 756	0	1 152	1 152	381 229	22 399	403 628	575 985	21 247	597 232
30601	5	0	5	0	0	0	21	0	21	26	0	26
31502	0	0	0	442 444	0	442 444	442 444	0	442 444	0	0	0
31503	0	0	0	171 669	0	171 669	171 669	0	171 669	0	0	0
406	2 502	0	2 502	69 242	0	69 242	72 427	0	72 427	5 687	0	5 687
407	381 772	4 259	386 031	1 343 555	108 733	1 452 288	1 297 902	114 419	1 412 321	336 119	9 945	346 064
408.1	15 276	143	15 419	212 584	22	212 606	212 949	15	212 964	15 641	136	15 777
408.2	16 853	3 904	20 757	91 615	15 516	107 131	94 652	14 818	109 470	19 890	3 206	23 096
40905	0	0	0	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0
40906	0	0	0	31 634	0	31 634	31 634	0	31 634	0	0	0
40909	0	0	0	2 896	3 726	6 622	2 896	3 726	6 622	0	0	0
40910	0	0	0	446	1 211	1 657	446	1 211	1 657	0	0	0
40911	0	0	0	38 665	1 002	39 667	38 665	1 002	39 667	0	0	0
40912	0	0	0	1 161	2 074	3 235	1 161	2 074	3 235	0	0	0
40913	0	0	0	2 205	296	2 501	2 205	296	2 501	0	0	0
42103	0	14 198	14 198	0	2 474	2 474	0	6 315	6 315	0	18 039	18 039
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	22 343	9 105	31 448	12 595	139 704	152 299	26	141 227	141 253	9 774	10 628	20 402
42304	12 637	289	12 926	447	44	491	1 500	30	1 530	13 690	275	13 965
42305	43 529	3 447	46 976	480	2 935	3 415	6 391	723	7 114	49 440	1 235	50 675
42306	310 960	401 900	712 860	45 226	249 066	294 292	44 871	108 001	152 872	310 605	260 835	571 440
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	6	0	6	15	0	15	48	0	48
42314	120	0	120	0	0	0	6	0	6	126	0	126
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43804	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
43805	5 830	0	5 830	0	0	0	77	0	77	5 907	0	5 907
43806	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	7 450	0	7 450
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	360	0	360	600	0	600	360	0	360	120	0	120
45115	25 022	0	25 022	795	0	795	2 733	0	2 733	26 960	0	26 960
45215	120 369	0	120 369	3 108	0	3 108	14 705	0	14 705	131 966	0	131 966
45415	898	0	898	52	0	52	0	0	0	846	0	846
45515	53 772	0	53 772	3 804	0	3 804	5 909	0	5 909	55 877	0	55 877
45818	13 014	0	13 014	0	0	0	2 013	0	2 013	15 027	0	15 027
45918	248	0	248	0	0	0	39	0	39	287	0	287
47403	0	0	0	954 202	0	954 202	954 202	0	954 202	0	0	0
47407	0	0	0	2 675 072	2 495 765	5 170 837	2 675 072	2 495 765	5 170 837	0	0	0
47411	2 889	1 428	4 317	2 486	706	3 192	3 598	1 112	4 710	4 001	1 834	5 835
47416	107	0	107	2 773	0	2 773	2 755	0	2 755	89	0	89
47422	148	0	148	69	0	69	49	0	49	128	0	128
47425	48 181	0	48 181	12 252	0	12 252	13 814	0	13 814	49 743	0	49 743
47426	589	0	589	509	32	541	506	32	538	586	0	586
47804	25	0	25	106	0	106	500	0	500	419	0	419
50220	6 352	0	6 352	7 932	0	7 932	2 045	0	2 045	465	0	465
52301	8 671	0	8 671	5 769	0	5 769	1 455	0	1 455	4 357	0	4 357
52305	3 677	0	3 677	1 455	0	1 455	0	0	0	2 222	0	2 222
52306	26 485	0	26 485	8 659	0	8 659	0	0	0	17 826	0	17 826
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
52406	0	0	0	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572	0	0	0
52501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	2 717	0	2 717	4 831	0	4 831	2 114	0	2 114	0	0	0
60305	12 057	0	12 057	17 748	0	17 748	16 564	0	16 564	10 873	0	10 873
60309	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
60311	835	0	835	2 184	0	2 184	1 812	0	1 812	463	0	463
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60335	3 560	0	3 560	4 976	0	4 976	4 360	0	4 360	2 944	0	2 944
60349	206	0	206	0	0	0	77	0	77	283	0	283
60414	37 378	0	37 378	0	0	0	540	0	540	37 918	0	37 918
60805	949	0	949	0	0	0	74	0	74	1 023	0	1 023
60806	2 085	0	2 085	238	0	238	0	0	0	1 847	0	1 847
60903	949	0	949	0	0	0	313	0	313	1 262	0	1 262
61701	95 658	0	95 658	0	0	0	0	0	0	95 658	0	95 658
70601	329 413	0	329 413	84	0	84	85 038	0	85 038	414 367	0	414 367
70603	429 144	0	429 144	0	0	0	107 743	0	107 743	536 887	0	536 887
70801	108 132	0	108 132	0	0	0	0	0	0	108 132	0	108 132
Итого по пассиву (баланс)	3 430 267	438 676	3 868 943	6 211 085	3 034 187	9 245 272	6 907 989	2 989 996	9 897 985	4 127 171	394 485	4 521 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 427	0	14 427	14 427	0	14 427	0	0	0
90803	39 240	0	39 240	0	0	0	13 299	0	13 299	25 941	0	25 941
90901	7 290	0	7 290	9 072	0	9 072	7 720	0	7 720	8 642	0	8 642
90902	510 622	0	510 622	68 893	0	68 893	71 014	0	71 014	508 501	0	508 501
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 657 936	0	1 657 936	153 348	0	153 348	91 000	0	91 000	1 720 284	0	1 720 284
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 845	0	1 845	0	0	0	193	0	193	1 652	0	1 652
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	6 140	0	6 140	1 742	0	1 742	695	0	695	7 187	0	7 187
99998	5 057 544	0	5 057 544	997 603	0	997 603	599 998	0	599 998	5 455 149	0	5 455 149
Итого по активу (баланс)	7 485 885	0	7 485 885	1 245 085	0	1 245 085	798 346	0	798 346	7 932 624	0	7 932 624
Пассив
91003	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
91311	7 682	0	7 682	1 075	0	1 075	0	0	0	6 607	0	6 607
91312	2 332 455	0	2 332 455	56 915	0	56 915	105 866	0	105 866	2 381 406	0	2 381 406
91314	44 601	0	44 601	348 655	0	348 655	313 272	0	313 272	9 218	0	9 218
91315	2 465 036	0	2 465 036	122 731	0	122 731	513 274	0	513 274	2 855 579	0	2 855 579
91316	13 532	0	13 532	11 532	0	11 532	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
91317	52 417	0	52 417	56 740	0	56 740	55 734	0	55 734	51 411	0	51 411
91319	36 461	0	36 461	1 893	0	1 893	0	0	0	34 568	0	34 568
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 428 341	0	2 428 341	198 348	0	198 348	247 482	0	247 482	2 477 475	0	2 477 475
Итого по пассиву (баланс)	7 485 885	0	7 485 885	800 239	0	800 239	1 246 978	0	1 246 978	7 932 624	0	7 932 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 067	9 956	79 023	2 237 396	372 755	2 610 151	2 188 831	367 086	2 555 917	117 632	15 625	133 257
99996	78 899	0	78 899	2 623 876	0	2 623 876	2 569 975	0	2 569 975	132 800	0	132 800
Итого по активу (баланс)	147 966	9 956	157 922	4 861 272	372 755	5 234 027	4 758 806	367 086	5 125 892	250 432	15 625	266 057
Пассив
96901	9 895	69 004	78 899	225 934	2 344 041	2 569 975	217 001	2 406 875	2 623 876	962	131 838	132 800
99997	79 023	0	79 023	2 555 917	0	2 555 917	2 610 151	0	2 610 151	133 257	0	133 257
Итого по пассиву (баланс)	88 918	69 004	157 922	2 781 851	2 344 041	5 125 892	2 827 152	2 406 875	5 234 027	134 219	131 838	266 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	373 760 220,0000	0	0	918 552 310,0000	0	0	1 160 752 837,0000	0	0	131 559 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	373 760 248,0000	0	0	918 552 310,0000	0	0	1 160 752 844,0000	0	0	131 559 714,0000
Пассив
98040	0	0	172 158,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	373 165 161,0000	0	0	1 160 752 817,0000	0	0	918 552 310,0000	0	0	130 964 654,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	226 799,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	226 792,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	373 760 248,0000	0	0	1 160 752 864,0000	0	0	918 552 330,0000	0	0	131 559 714,0000

Страница была полезной?