Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	7 420	15 884	23 304	8 578	10 837	19 415	2 484	17 279	19 763	13 514	9 442	22 956
20209	0	0	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	0	0	0
30102	56 515	0	56 515	47 164 145	0	47 164 145	46 891 442	0	46 891 442	329 218	0	329 218
30110	2 549	129 915	132 464	275 969	233 044	509 013	275 502	190 577	466 079	3 016	172 382	175 398
30114	0	480 022	480 022	0	479 368	479 368	0	869 522	869 522	0	89 868	89 868
30202	30 254	0	30 254	69	0	69	0	0	0	30 323	0	30 323
30204	13 787	0	13 787	0	0	0	1 185	0	1 185	12 602	0	12 602
30221	0	0	0	0	81 927	81 927	0	81 927	81 927	0	0	0
31902	1 400 000	0	1 400 000	30 140 000	0	30 140 000	31 540 000	0	31 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 360 000	0	9 360 000	7 090 000	0	7 090 000	2 270 000	0	2 270 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	242 454	742 454	500 000	27 580	527 580	500 000	214 874	714 874
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000
45205	0	33 804	33 804	0	3 473	3 473	0	4 720	4 720	0	32 557	32 557
45206	153 620	906 356	1 059 976	0	66 681	66 681	0	424 943	424 943	153 620	548 094	701 714
45207	100 000	283 073	383 073	0	389 456	389 456	0	74 333	74 333	100 000	598 196	698 196
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	100 753	96 729	197 482	100 753	96 729	197 482	0	0	0
47423	0	0	0	0	9 459	9 459	0	9 459	9 459	0	0	0
47427	20 200	341	20 541	38 886	1 015	39 901	29 176	51	29 227	29 910	1 305	31 215
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	84	0	84	783	79	862	795	79	874	72	0	72
60312	9 965	0	9 965	3 452	0	3 452	6 504	0	6 504	6 913	0	6 913
60314	0	0	0	163	844	1 007	0	530	530	163	314	477
60323	1 334	0	1 334	951	0	951	958	0	958	1 327	0	1 327
60336	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60401	7 652	0	7 652	1 269	0	1 269	0	0	0	8 921	0	8 921
60415	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60901	8 977	0	8 977	0	0	0	0	0	0	8 977	0	8 977
61008	5	0	5	148	0	148	152	0	152	1	0	1
61009	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	53	0	53	197	0	197	1 049	0	1 049
70606	160 472	0	160 472	41 177	0	41 177	0	0	0	201 649	0	201 649
70608	1 397 818	0	1 397 818	418 283	0	418 283	0	0	0	1 816 101	0	1 816 101
70802	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	6 331 479	1 849 395	8 180 874	89 658 592	1 624 807	91 283 399	88 943 061	1 807 170	90 750 231	7 047 010	1 667 032	8 714 042
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	566 788	101 411	668 199	4 581 356	14 161	4 595 517	4 889 502	10 420	4 899 922	874 934	97 670	972 604
30220	0	0	0	0	78 982	78 982	0	78 982	78 982	0	0	0
31406	0	281 662	281 662	0	36 895	36 895	0	27 246	27 246	0	272 013	272 013
407	346 352	568 340	914 692	1 489 026	974 206	2 463 232	1 336 223	845 339	2 181 562	193 549	439 473	633 022
408.1	1 427	2 663	4 090	2 632	5 731	8 363	2 955	4 990	7 945	1 750	1 922	3 672
40911	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40913	0	0	0	2 770	7 681	10 451	2 770	7 681	10 451	0	0	0
42102	85 300	0	85 300	389 399	0	389 399	326 175	0	326 175	22 076	0	22 076
42103	46 787	878 899	925 686	46 787	122 727	169 514	168 893	90 301	259 194	168 893	846 473	1 015 366
42104	1 014 000	0	1 014 000	21 000	0	21 000	239 000	0	239 000	1 232 000	0	1 232 000
42105	1 613 000	0	1 613 000	196 601	0	196 601	6 601	0	6 601	1 423 000	0	1 423 000
45215	45 633	0	45 633	624	0	624	0	0	0	45 009	0	45 009
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	95 437	101 743	197 180	95 437	101 743	197 180	0	0	0
47416	0	36	36	0	37	37	0	1	1	0	0	0
47425	34	0	34	0	0	0	45	0	45	79	0	79
47426	48 747	16	48 763	18 667	2	18 669	22 779	324	23 103	52 859	338	53 197
60301	69	0	69	1 521	0	1 521	1 452	0	1 452	0	0	0
60305	2 062	0	2 062	8 685	0	8 685	8 539	0	8 539	1 916	0	1 916
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	0	0	0	0	55	55	16	55	71	16	0	16
60324	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
60335	246	0	246	814	0	814	814	0	814	246	0	246
60414	2 679	0	2 679	0	0	0	187	0	187	2 866	0	2 866
60903	267	0	267	0	0	0	88	0	88	355	0	355
61701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	147 856	0	147 856	0	0	0	44 459	0	44 459	192 315	0	192 315
70603	1 397 096	0	1 397 096	0	0	0	417 910	0	417 910	1 815 006	0	1 815 006
Итого по пассиву (баланс)	6 347 847	1 833 027	8 180 874	6 856 249	1 342 220	8 198 469	7 564 555	1 167 082	8 731 637	7 056 153	1 657 889	8 714 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	1 907	0	1 907	19	0	19	1 926	0	1 926	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	858 124	1 043 124	0	86 458	86 458	0	116 127	116 127	185 000	828 455	1 013 455
91604	455	1 192	1 647	1 051	600	1 651	0	1 088	1 088	1 506	704	2 210
99998	103 393	0	103 393	10 292	0	10 292	13 988	0	13 988	99 697	0	99 697
Итого по активу (баланс)	290 755	859 316	1 150 071	11 363	87 058	98 421	15 915	117 215	133 130	286 203	829 159	1 115 362
Пассив
91315	0	100 173	100 173	0	13 988	13 988	0	10 292	10 292	0	96 477	96 477
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 046 678	0	1 046 678	119 140	0	119 140	88 127	0	88 127	1 015 665	0	1 015 665
Итого по пассиву (баланс)	1 049 898	100 173	1 150 071	119 140	13 988	133 128	88 127	10 292	98 419	1 018 885	96 477	1 115 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 793	3 793	0	3 793	3 793	0	0	0
99996	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 718	3 793	7 511	3 718	3 793	7 511	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
99997	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0

Страница была полезной?