Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 495	126 120	181 615	139 985	49 286	189 271	112 228	87 447	199 675	83 252	87 959	171 211
20208	3 201	0	3 201	13 193	0	13 193	10 701	0	10 701	5 693	0	5 693
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	77 967	0	77 967	5 089 626	0	5 089 626	5 063 195	0	5 063 195	104 398	0	104 398
30110	5 023	453 566	458 589	2 284 543	1 117 296	3 401 839	2 281 774	1 109 032	3 390 806	7 792	461 830	469 622
30202	5 470	0	5 470	678	0	678	0	0	0	6 148	0	6 148
30204	4 085	0	4 085	3 523	0	3 523	0	0	0	7 608	0	7 608
30233	15	0	15	2 230	35	2 265	2 245	35	2 280	0	0	0
30424	1 339	358 320	359 659	834 640	36 815	871 455	829 643	54 168	883 811	6 336	340 967	347 303
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	757	0	757	0	0	0	3	0	3	754	0	754
31902	250 000	0	250 000	695 000	0	695 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000
32002	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
45106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45107	13 292	0	13 292	0	0	0	2 000	0	2 000	11 292	0	11 292
45204	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45206	845 182	0	845 182	13 580	0	13 580	50 528	0	50 528	808 234	0	808 234
45207	55 000	0	55 000	1 751	0	1 751	55 000	0	55 000	1 751	0	1 751
45408	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45504	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45505	42 407	0	42 407	0	0	0	144	0	144	42 263	0	42 263
45506	59 765	0	59 765	1 550	0	1 550	120	0	120	61 195	0	61 195
45507	1 100	0	1 100	135 000	0	135 000	33	0	33	136 067	0	136 067
45705	0	7 213	7 213	0	741	741	0	1 091	1 091	0	6 863	6 863
45812	128 400	0	128 400	91 945	0	91 945	0	0	0	220 345	0	220 345
45815	109	0	109	66	0	66	0	0	0	175	0	175
45912	2 670	0	2 670	49	0	49	0	0	0	2 719	0	2 719
45915	2	0	2	17	0	17	0	0	0	19	0	19
47404	0	497 083	497 083	0	1 064 045	1 064 045	0	1 034 470	1 034 470	0	526 658	526 658
47408	0	0	0	13 756 753	43 750 415	57 507 168	13 756 753	43 750 415	57 507 168	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47427	8 401	109	8 510	16 348	188	16 536	13 488	169	13 657	11 261	128	11 389
47802	181 075	0	181 075	0	0	0	1 824	0	1 824	179 251	0	179 251
50106	58 178	0	58 178	556	0	556	7	0	7	58 727	0	58 727
50107	49 277	0	49 277	353	0	353	0	0	0	49 630	0	49 630
50121	826	0	826	681	0	681	457	0	457	1 050	0	1 050
51403	49 664	0	49 664	320	0	320	49 984	0	49 984	0	0	0
51404	0	0	0	47 671	0	47 671	0	0	0	47 671	0	47 671
52601	0	0	0	50 435	0	50 435	50 435	0	50 435	0	0	0
60302	137	0	137	1 464	0	1 464	0	0	0	1 601	0	1 601
60308	30	0	30	104	0	104	114	0	114	20	0	20
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	961	0	961	5 005	0	5 005	5 390	0	5 390	576	0	576
60314	0	0	0	0	757	757	0	261	261	0	496	496
60336	37	0	37	106	0	106	85	0	85	58	0	58
60401	28 457	0	28 457	0	0	0	0	0	0	28 457	0	28 457
60901	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	69	0	69	59	0	59	43	0	43	85	0	85
61009	349	0	349	132	0	132	189	0	189	292	0	292
61210	0	0	0	49 985	0	49 985	49 985	0	49 985	0	0	0
61212	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	201	0	201	253	0	253	1 406	0	1 406
61702	18 579	0	18 579	0	0	0	0	0	0	18 579	0	18 579
70606	1 214 378	0	1 214 378	455 025	0	455 025	1	0	1	1 669 402	0	1 669 402
70607	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70608	1 114 680	0	1 114 680	373 881	0	373 881	0	0	0	1 488 561	0	1 488 561
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0
70614	0	0	0	34 801	0	34 801	34 801	0	34 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 386 111	1 443 763	5 829 874	26 530 023	46 019 717	72 549 740	25 616 034	46 037 292	71 653 326	5 300 100	1 426 188	6 726 288
Пассив
10208	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
10801	140 509	0	140 509	0	0	0	1 204	0	1 204	141 713	0	141 713
30126	1 543	0	1 543	7 881	0	7 881	6 344	0	6 344	6	0	6
30226	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	2 942	217	3 159	2 942	217	3 159	0	0	0
32015	95	0	95	15	0	15	10	0	10	90	0	90
406	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
407	610 529	467 985	1 078 514	1 474 543	145 782	1 620 325	1 527 485	141 051	1 668 536	663 471	463 254	1 126 725
408.1	3 997	233 339	237 336	1 129 723	1 145 095	2 274 818	1 129 557	1 107 868	2 237 425	3 831	196 112	199 943
408.2	8 201	50 848	59 049	238 296	15 335	253 631	241 253	7 450	248 703	11 158	42 963	54 121
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40909	0	0	0	15	61	76	15	61	76	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42005	182 900	0	182 900	0	0	0	0	0	0	182 900	0	182 900
42102	68 000	0	68 000	215 500	0	215 500	220 500	0	220 500	73 000	0	73 000
42104	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	2 500	47 325	49 825	2 500	7 183	9 683	1 500	5 111	6 611	1 500	45 253	46 753
42305	8 364	220	8 584	0	226	226	0	6	6	8 364	0	8 364
42306	21 513	2 893	24 406	4 340	844	5 184	31 657	294	31 951	48 830	2 343	51 173
42309	10	0	10	12	0	12	10	0	10	8	0	8
42311	8	0	8	16	0	16	10	0	10	2	0	2
42312	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42313	82	0	82	16	0	16	0	0	0	66	0	66
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42613	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
44007	0	439 449	439 449	0	66 432	66 432	0	45 150	45 150	0	418 167	418 167
45115	4 588	0	4 588	472	0	472	0	0	0	4 116	0	4 116
45215	193 891	0	193 891	94 203	0	94 203	16 478	0	16 478	116 166	0	116 166
45415	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
45515	40 365	0	40 365	135 995	0	135 995	136 550	0	136 550	40 920	0	40 920
45715	227	0	227	337	0	337	154	0	154	44	0	44
45818	128 509	0	128 509	0	0	0	91 978	0	91 978	220 487	0	220 487
45918	2 613	0	2 613	0	0	0	116	0	116	2 729	0	2 729
47407	0	0	0	13 915 232	43 585 495	57 500 727	13 915 232	43 585 495	57 500 727	0	0	0
47411	381	121	502	100	27	127	383	104	487	664	198	862
47416	7	0	7	307	0	307	300	0	300	0	0	0
47422	253	0	253	117	2	119	59	2	61	195	0	195
47425	18 330	0	18 330	5 243	0	5 243	5 592	0	5 592	18 679	0	18 679
47426	386	0	386	1 015	92	1 107	3 246	1 120	4 366	2 617	1 028	3 645
47804	10 865	0	10 865	201	0	201	9 054	0	9 054	19 718	0	19 718
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
52501	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
52602	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
60301	62	0	62	446	0	446	384	0	384	0	0	0
60305	3 427	0	3 427	3 193	0	3 193	3 072	0	3 072	3 306	0	3 306
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	77	0	77	91	0	91	94	0	94	80	0	80
60322	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
60335	1 035	0	1 035	929	0	929	892	0	892	998	0	998
60414	15 738	0	15 738	0	0	0	293	0	293	16 031	0	16 031
60903	168	0	168	0	0	0	55	0	55	223	0	223
70601	1 183 278	0	1 183 278	0	0	0	437 070	0	437 070	1 620 348	0	1 620 348
70602	365	0	365	460	0	460	685	0	685	590	0	590
70603	1 089 597	0	1 089 597	0	0	0	353 989	0	353 989	1 443 586	0	1 443 586
70613	60 407	0	60 407	34 801	0	34 801	60 300	0	60 300	85 906	0	85 906
70801	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 587 694	1 242 180	5 829 874	17 319 310	44 966 890	62 286 200	18 288 586	44 894 028	63 182 614	5 556 970	1 169 318	6 726 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	39 500	0	39 500	0	0	0	39 500	0	39 500
90901	1 464 315	0	1 464 315	1 198	0	1 198	889	0	889	1 464 624	0	1 464 624
90902	13 350	0	13 350	16	0	16	163	0	163	13 203	0	13 203
91202	50 003	0	50 003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 003	0	50 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 304 821	0	1 304 821	255 746	0	255 746	3 749	0	3 749	1 556 818	0	1 556 818
91418	181 074	0	181 074	0	0	0	1 823	0	1 823	179 251	0	179 251
91604	3 530	0	3 530	3 463	0	3 463	4 279	0	4 279	2 714	0	2 714
99998	644 382	0	644 382	902 167	0	902 167	25 666	0	25 666	1 520 883	0	1 520 883
Итого по активу (баланс)	3 661 476	0	3 661 476	1 252 090	0	1 252 090	86 569	0	86 569	4 826 997	0	4 826 997
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
91312	424 587	0	424 587	0	0	0	646 061	0	646 061	1 070 648	0	1 070 648
91315	71 667	0	71 667	3 480	0	3 480	133	0	133	68 320	0	68 320
91317	48 223	0	48 223	17 985	0	17 985	212 272	0	212 272	242 510	0	242 510
91507	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 017 094	0	3 017 094	60 678	0	60 678	349 698	0	349 698	3 306 114	0	3 306 114
Итого по пассиву (баланс)	3 661 476	0	3 661 476	86 344	0	86 344	1 251 865	0	1 251 865	4 826 997	0	4 826 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	552 234	0	552 234	552 234	0	552 234	0	0	0
93307	0	0	0	552 234	0	552 234	552 234	0	552 234	0	0	0
93308	0	0	0	552 234	0	552 234	552 234	0	552 234	0	0	0
93901	76 724	1 062 028	1 138 752	5 400 573	22 686 624	28 087 197	4 862 408	22 490 605	27 353 013	614 889	1 258 047	1 872 936
93902	545 414	0	545 414	525 190	0	525 190	545 414	0	545 414	525 190	0	525 190
99996	1 689 852	0	1 689 852	29 198 434	0	29 198 434	28 488 039	0	28 488 039	2 400 247	0	2 400 247
Итого по активу (баланс)	2 311 990	1 062 028	3 374 018	36 780 899	22 686 624	59 467 523	35 552 563	22 490 605	58 043 168	3 540 326	1 258 047	4 798 373
Пассив
96306	0	0	0	0	531 069	531 069	0	531 069	531 069	0	0	0
96307	0	0	0	0	551 270	551 270	0	551 270	551 270	0	0	0
96308	0	0	0	0	591 370	591 370	0	591 370	591 370	0	0	0
96901	434 695	704 155	1 138 850	7 290 680	20 030 370	27 321 050	7 742 393	20 315 736	28 058 129	886 408	989 521	1 875 929
96902	0	551 002	551 002	0	559 376	559 376	0	532 691	532 691	0	524 317	524 317
99997	1 684 166	0	1 684 166	28 450 661	0	28 450 661	29 164 622	0	29 164 622	2 398 127	0	2 398 127
Итого по пассиву (баланс)	2 118 861	1 255 157	3 374 018	35 741 341	22 263 455	58 004 796	36 907 015	22 522 136	59 429 151	3 284 535	1 513 838	4 798 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	106 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 005,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	106 005,0000
Пассив
98050	0	0	106 005,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	106 003,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 005,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	106 005,0000

Страница была полезной?