Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 376	5 211	18 587	129 076	522	129 598	134 510	832	135 342	7 942	4 901	12 843
20208	29 739	0	29 739	131 994	0	131 994	127 158	0	127 158	34 575	0	34 575
20209	0	0	0	125 591	0	125 591	125 591	0	125 591	0	0	0
30102	16 135	0	16 135	258 982	0	258 982	265 255	0	265 255	9 862	0	9 862
30110	3 702	3 516	7 218	1 400 717	45 023	1 445 740	1 391 235	45 234	1 436 469	13 184	3 305	16 489
30202	1 167	0	1 167	0	0	0	312	0	312	855	0	855
30204	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	60 000	0	60 000	955 000	0	955 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	245 000	0	245 000	45 000	0	45 000
45206	26 065	0	26 065	0	0	0	6 665	0	6 665	19 400	0	19 400
45207	51 500	0	51 500	11 000	0	11 000	0	0	0	62 500	0	62 500
45505	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45506	3 106	0	3 106	0	0	0	348	0	348	2 758	0	2 758
45507	13 722	0	13 722	4 300	0	4 300	325	0	325	17 697	0	17 697
45812	350	0	350	1 150	0	1 150	350	0	350	1 150	0	1 150
45815	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45912	774	0	774	330	0	330	336	0	336	768	0	768
47408	0	0	0	43 661	43 959	87 620	43 661	43 959	87 620	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 658	0	2 658	49 920	8	49 928	45 285	8	45 293	7 293	0	7 293
47427	0	0	0	2 263	0	2 263	2 250	0	2 250	13	0	13
47801	26 769	0	26 769	0	0	0	1 042	0	1 042	25 727	0	25 727
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	1 940	0	1 940	13 923	0	13 923
60302	3 465	0	3 465	437	0	437	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	2 369	0	2 369	2 352	0	2 352	17	0	17
60310	2	0	2	507	0	507	500	0	500	9	0	9
60312	2 510	0	2 510	3 737	0	3 737	4 380	0	4 380	1 867	0	1 867
60323	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
60336	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
61403	483	0	483	35	0	35	111	0	111	407	0	407
62001	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
70606	68 687	0	68 687	22 694	0	22 694	0	0	0	91 381	0	91 381
70608	3 300	0	3 300	1 193	0	1 193	0	0	0	4 493	0	4 493
70611	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	440 766	8 727	449 493	3 438 932	89 512	3 528 444	3 417 916	90 033	3 507 949	461 782	8 206	469 988
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	238	0	238	1 273	0	1 273	4 271	0	4 271	3 236	0	3 236
407	15 177	1 574	16 751	120 108	44 676	164 784	116 280	44 711	160 991	11 349	1 609	12 958
408.1	699	4	703	1 700	1	1 701	1 070	1	1 071	69	4	73
40911	0	0	0	123 171	0	123 171	126 328	0	126 328	3 157	0	3 157
42313	117	0	117	15	0	15	6	0	6	108	0	108
42314	84	0	84	3	0	3	3	0	3	84	0	84
45215	2 838	0	2 838	1 379	0	1 379	541	0	541	2 000	0	2 000
45515	1 866	0	1 866	2 241	0	2 241	4 300	0	4 300	3 925	0	3 925
45818	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	43 607	43 964	87 571	43 607	43 964	87 571	0	0	0
47416	0	155	155	1 368	682	2 050	1 368	527	1 895	0	0	0
47422	2 500	0	2 500	133 830	0	133 830	133 846	0	133 846	2 516	0	2 516
47425	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
47804	19 880	0	19 880	2 461	0	2 461	0	0	0	17 419	0	17 419
60301	61	0	61	443	0	443	438	0	438	56	0	56
60305	2 201	0	2 201	4 003	0	4 003	3 732	0	3 732	1 930	0	1 930
60309	27	0	27	66	0	66	39	0	39	0	0	0
60311	343	0	343	1 433	0	1 433	1 696	0	1 696	606	0	606
60322	87	0	87	31	0	31	36	0	36	92	0	92
60324	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
60335	665	0	665	1 257	0	1 257	1 180	0	1 180	588	0	588
60414	11 036	0	11 036	0	0	0	1 216	0	1 216	12 252	0	12 252
70601	67 231	0	67 231	3	0	3	18 177	0	18 177	85 405	0	85 405
70603	2 460	0	2 460	0	0	0	875	0	875	3 335	0	3 335
70801	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
Итого по пассиву (баланс)	447 760	1 733	449 493	438 398	89 323	527 721	459 013	89 203	548 216	468 375	1 613	469 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 820	0	16 820	7	0	7	2	0	2	16 825	0	16 825
90902	486	0	486	1 442	0	1 442	379	0	379	1 549	0	1 549
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	79 723	0	79 723	0	0	0	20 912	0	20 912	58 811	0	58 811
91418	52 992	0	52 992	0	0	0	3 389	0	3 389	49 603	0	49 603
91604	1 175	0	1 175	61	0	61	401	0	401	835	0	835
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	420 448	0	420 448	20 680	0	20 680	126 585	0	126 585	314 543	0	314 543
Итого по активу (баланс)	571 666	0	571 666	22 190	0	22 190	151 668	0	151 668	442 188	0	442 188
Пассив
91312	310 715	0	310 715	6 190	0	6 190	0	0	0	304 525	0	304 525
91318	99 715	0	99 715	99 715	0	99 715	0	0	0	0	0	0
91507	10 003	0	10 003	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	151 218	0	151 218	25 083	0	25 083	1 510	0	1 510	127 645	0	127 645
Итого по пассиву (баланс)	571 666	0	571 666	151 668	0	151 668	22 190	0	22 190	442 188	0	442 188

Страница была полезной?