Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	678 017	0	678 017	5 980 698	0	5 980 698	6 344 914	0	6 344 914	313 801	0	313 801
30110	15 354	29 055	44 409	825 740	152 493	978 233	831 190	146 312	977 502	9 904	35 236	45 140
30202	6 089	0	6 089	0	0	0	509	0	509	5 580	0	5 580
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	14	0	14	32	0	32	14	0	14	32	0	32
30413	0	0	0	393 000	0	393 000	391 731	0	391 731	1 269	0	1 269
30424	0	0	0	782 031	0	782 031	782 031	0	782 031	0	0	0
30602	9	0	9	994 209	0	994 209	994 115	0	994 115	103	0	103
45206	102 000	0	102 000	0	0	0	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000
45506	2 493	0	2 493	0	0	0	198	0	198	2 295	0	2 295
45507	18 934	20 748	39 682	3 010	2 131	5 141	500	3 137	3 637	21 444	19 742	41 186
45605	0	7 099	7 099	0	729	729	0	1 073	1 073	0	6 755	6 755
45606	0	56 790	56 790	0	5 835	5 835	0	8 585	8 585	0	54 040	54 040
45812	383 544	3 019	386 563	0	297	297	5 606	433	6 039	377 938	2 883	380 821
45815	304	0	304	32	0	32	42	0	42	294	0	294
45911	4 235	0	4 235	4 098	0	4 098	0	0	0	8 333	0	8 333
45912	57 798	72	57 870	4 968	7	4 975	4 663	10	4 673	58 103	69	58 172
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45916	0	5	5	7	425	432	7	429	436	0	1	1
47103	2 039	0	2 039	0	0	0	2 039	0	2 039	0	0	0
47104	1 849 686	0	1 849 686	1 266 981	0	1 266 981	1 105 859	0	1 105 859	2 010 808	0	2 010 808
47105	3 024 836	0	3 024 836	854 124	0	854 124	1 027 578	0	1 027 578	2 851 382	0	2 851 382
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	2 908	51 899	54 807	4 628	26 556	31 184	0	22 304	22 304	7 536	56 151	63 687
47305	0	35 785	35 785	0	2 829	2 829	0	18 955	18 955	0	19 659	19 659
47408	0	0	0	0	7 817	7 817	0	7 817	7 817	0	0	0
47423	36 296	885	37 181	2 077 101	425	2 077 526	2 057 753	886	2 058 639	55 644	424	56 068
47427	83 937	2 010	85 947	80 044	895	80 939	88 558	2 050	90 608	75 423	855	76 278
47802	254 516	0	254 516	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	254 516	0	254 516
47803	2 083 111	0	2 083 111	3 851 269	27 628	3 878 897	3 699 971	27 628	3 727 599	2 234 409	0	2 234 409
50106	0	0	0	2 474 729	0	2 474 729	2 466 782	0	2 466 782	7 947	0	7 947
50118	0	0	0	2 470 955	0	2 470 955	1 975 202	0	1 975 202	495 753	0	495 753
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	4 151	0	4 151	0	0	0	748	0	748	3 403	0	3 403
60204	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60302	28 577	0	28 577	37 039	0	37 039	25 783	0	25 783	39 833	0	39 833
60306	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
60308	98	0	98	42	0	42	70	0	70	70	0	70
60310	8 300	0	8 300	2 926	0	2 926	7 802	0	7 802	3 424	0	3 424
60312	22 593	0	22 593	8 852	0	8 852	11 850	0	11 850	19 595	0	19 595
60314	50	842	892	111	1 536	1 647	111	772	883	50	1 606	1 656
60315	145 295	16 278	161 573	717	1 631	2 348	1 523	2 586	4 109	144 489	15 323	159 812
60336	240	0	240	617	0	617	675	0	675	182	0	182
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	0	0	0	0	0	0	17 927	0	17 927
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	113	0	113	367	0	367	415	0	415	65	0	65
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	2 025 968	0	2 025 968	2 025 968	0	2 025 968	0	0	0
61214	0	0	0	794 613	0	794 613	794 613	0	794 613	0	0	0
61403	6 891	0	6 891	145	0	145	887	0	887	6 149	0	6 149
61702	141 993	0	141 993	0	0	0	0	0	0	141 993	0	141 993
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	1 190 162	0	1 190 162	253 885	0	253 885	874	0	874	1 443 173	0	1 443 173
70607	0	0	0	7 870	0	7 870	0	0	0	7 870	0	7 870
70608	214 451	0	214 451	46 731	0	46 731	0	0	0	261 182	0	261 182
70611	11 256	0	11 256	0	0	0	11 256	0	11 256	0	0	0
70706	4 361 194	0	4 361 194	0	0	0	4 361 194	0	4 361 194	0	0	0
70708	536 081	0	536 081	0	0	0	536 081	0	536 081	0	0	0
70711	52 155	0	52 155	0	0	0	52 155	0	52 155	0	0	0
70716	6 937	0	6 937	0	0	0	6 937	0	6 937	0	0	0
70802	0	0	0	4 956 368	0	4 956 368	4 749 122	0	4 749 122	207 246	0	207 246
Итого по активу (баланс)	15 751 480	224 487	15 975 967	30 214 603	231 234	30 445 837	34 470 058	242 977	34 713 035	11 496 025	212 744	11 708 769
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31304	0	0	0	0	3 461	3 461	0	109 982	109 982	0	106 521	106 521
31305	3 900 000	138 788	4 038 788	1 500 000	124 562	1 624 562	900 000	11 507	911 507	3 300 000	25 733	3 325 733
32901	0	0	0	390 000	0	390 000	780 000	0	780 000	390 000	0	390 000
407	137 684	0	137 684	6 836 650	0	6 836 650	6 839 819	0	6 839 819	140 853	0	140 853
42003	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	456 700	0	456 700	0	0	0	0	0	0	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45515	417	0	417	34	0	34	20	0	20	403	0	403
45615	13 417	0	13 417	2 028	0	2 028	1 378	0	1 378	12 767	0	12 767
45818	347 256	0	347 256	3 975	0	3 975	249	0	249	343 530	0	343 530
45918	36 356	0	36 356	273	0	273	1 302	0	1 302	37 385	0	37 385
47108	87 447	0	87 447	62 218	0	62 218	28 399	0	28 399	53 628	0	53 628
47308	976	0	976	341	0	341	266	0	266	901	0	901
47401	92 156	434	92 590	4 110 792	62 124	4 172 916	4 103 874	61 725	4 165 599	85 238	35	85 273
47407	0	0	0	0	7 807	7 807	0	7 807	7 807	0	0	0
47416	147	0	147	22 521	0	22 521	30 207	0	30 207	7 833	0	7 833
47422	4	0	4	1 026	72	1 098	1 027	72	1 099	5	0	5
47425	8 746	0	8 746	13 070	0	13 070	21 389	0	21 389	17 065	0	17 065
47426	49 511	1 191	50 702	44 442	1 451	45 893	48 555	642	49 197	53 624	382	54 006
47804	63 906	0	63 906	31 450	0	31 450	53 382	0	53 382	85 838	0	85 838
50120	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	410 000	0	410 000	1 225 271	0	1 225 271
52305	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52407	0	0	0	86 002	0	86 002	86 002	0	86 002	0	0	0
52501	51 908	0	51 908	86 002	0	86 002	40 208	0	40 208	6 114	0	6 114
60301	0	0	0	29 892	0	29 892	72 101	0	72 101	42 209	0	42 209
60305	41 194	0	41 194	37 464	0	37 464	35 481	0	35 481	39 211	0	39 211
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	73 699	0	73 699	99 434	0	99 434	51 471	0	51 471	25 736	0	25 736
60311	1 039	0	1 039	2 114	0	2 114	2 166	0	2 166	1 091	0	1 091
60322	0	0	0	34 702	0	34 702	34 702	0	34 702	0	0	0
60324	158 197	0	158 197	3 875	0	3 875	2 173	0	2 173	156 495	0	156 495
60335	10 899	0	10 899	9 905	0	9 905	8 016	0	8 016	9 010	0	9 010
60349	20 867	0	20 867	0	0	0	0	0	0	20 867	0	20 867
60414	39 098	0	39 098	0	0	0	333	0	333	39 431	0	39 431
60903	5 471	0	5 471	0	0	0	193	0	193	5 664	0	5 664
70601	1 215 622	0	1 215 622	0	0	0	295 202	0	295 202	1 510 824	0	1 510 824
70603	210 393	0	210 393	0	0	0	43 090	0	43 090	253 483	0	253 483
70701	4 101 320	0	4 101 320	4 101 320	0	4 101 320	0	0	0	0	0	0
70703	548 865	0	548 865	548 865	0	548 865	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	98 935	0	98 935	98 935	0	98 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 835 554	140 413	15 975 967	18 308 457	199 477	18 507 934	14 049 001	191 735	14 240 736	11 576 098	132 671	11 708 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	410 000	0	410 000	774 729	0	774 729
90704	0	0	0	86 002	0	86 002	86 002	0	86 002	0	0	0
91414	60 212 520	6 377 487	66 590 007	635 592	667 817	1 303 409	9 730	1 013 801	1 023 531	60 838 382	6 031 503	66 869 885
91418	2 123 553	0	2 123 553	3 110 153	27 628	3 137 781	2 949 495	27 628	2 977 123	2 284 211	0	2 284 211
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	180 260	4 089	184 349	12 186	452	12 638	7 117	580	7 697	185 329	3 961	189 290
91605	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91704	409 037	34 901	443 938	0	3 382	3 382	0	4 864	4 864	409 037	33 419	442 456
91802	485 589	106 412	592 001	0	10 467	10 467	10	15 144	15 154	485 579	101 735	587 314
99998	981 368	0	981 368	313 695	0	313 695	520 469	0	520 469	774 594	0	774 594
Итого по активу (баланс)	65 586 723	6 522 889	72 109 612	4 157 628	709 746	4 867 374	3 982 823	1 062 017	5 044 840	65 761 528	6 170 618	71 932 146
Пассив
91311	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	39 273	0	39 273	13 145	0	13 145	13 123	0	13 123	39 251	0	39 251
91315	513 803	172 815	686 618	324 617	83 917	408 534	241 352	52 961	294 313	430 538	141 859	572 397
91316	3 400	0	3 400	2 360	0	2 360	0	0	0	1 040	0	1 040
91507	133 438	0	133 438	6 430	0	6 430	6 229	0	6 229	133 237	0	133 237
91508	18 639	0	18 639	0	0	0	30	0	30	18 669	0	18 669
99999	71 128 244	0	71 128 244	4 524 371	0	4 524 371	4 553 679	0	4 553 679	71 157 552	0	71 157 552
Итого по пассиву (баланс)	71 936 797	172 815	72 109 612	4 960 923	83 917	5 044 840	4 814 413	52 961	4 867 374	71 790 287	141 859	71 932 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 483 229,0000	0	0	1 002 838,0000	0	0	1 703 449,0000	0	0	782 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	1 002 838,0000	0	0	1 703 449,0000	0	0	782 620,0000
Пассив
98050	0	0	298 502,0000	0	0	1 293 449,0000	0	0	1 002 838,0000	0	0	7 891,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	410 000,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	1 703 449,0000	0	0	1 002 838,0000	0	0	782 620,0000

Страница была полезной?