Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	357 303	0	357 303	0	0	0	0	0	0	357 303	0	357 303
20202	23 933	11 788	35 721	47 559	4 552	52 111	44 275	2 151	46 426	27 217	14 189	41 406
20209	37 055	2 853	39 908	10 000	11	10 011	47 055	2 864	49 919	0	0	0
20308	0	668	668	0	0	0	0	0	0	0	668	668
30102	0	0	0	69 907	0	69 907	51 714	0	51 714	18 193	0	18 193
30110	7 375	14 774	22 149	161	2 530	2 691	160	2 890	3 050	7 376	14 414	21 790
30114	0	25 974	25 974	0	18 700	18 700	0	10 617	10 617	0	34 057	34 057
30202	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
30204	499 677	0	499 677	0	0	0	0	0	0	499 677	0	499 677
30215	500	2 028	2 528	0	208	208	0	306	306	500	1 930	2 430
30233	7	69	76	184	511	695	130	567	697	61	13	74
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	1 000	14 517	15 517	0	1 469	1 469	0	2 466	2 466	1 000	13 520	14 520
32301	0	42 877	42 877	0	4 148	4 148	0	5 961	5 961	0	41 064	41 064
32305	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
45105	1 168 239	0	1 168 239	0	0	0	0	0	0	1 168 239	0	1 168 239
45107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000
45201	61 869	0	61 869	0	0	0	61 869	0	61 869	0	0	0
45205	128 960	0	128 960	0	0	0	0	0	0	128 960	0	128 960
45206	1 670 218	0	1 670 218	0	0	0	4 822	0	4 822	1 665 396	0	1 665 396
45207	11 707 859	129 937	11 837 796	0	11 949	11 949	1 217 311	26 478	1 243 789	10 490 548	115 408	10 605 956
45208	812 238	1 556 766	2 369 004	0	150 992	150 992	181	220 724	220 905	812 057	1 487 034	2 299 091
45505	5 928	0	5 928	0	0	0	4 947	0	4 947	981	0	981
45506	6 441	0	6 441	0	0	0	2 749	0	2 749	3 692	0	3 692
45507	233 569	23 175	256 744	0	2 378	2 378	3 974	3 593	7 567	229 595	21 960	251 555
45605	0	3 525 751	3 525 751	0	341 051	341 051	0	490 168	490 168	0	3 376 634	3 376 634
45606	0	4 290 800	4 290 800	0	424 810	424 810	0	616 240	616 240	0	4 099 370	4 099 370
45812	708 193	66 726	774 919	1 626 130	16 355	1 642 485	7 850	10 206	18 056	2 326 473	72 875	2 399 348
45815	47 575	61 240	108 815	4 787	5 968	10 755	553	8 516	9 069	51 809	58 692	110 501
45816	0	454 217	454 217	0	46 299	46 299	0	67 921	67 921	0	432 595	432 595
45911	0	0	0	6 149	0	6 149	0	0	0	6 149	0	6 149
45912	229 300	2 062	231 362	323 399	963	324 362	278	1 051	1 329	552 421	1 974	554 395
45915	1 282	0	1 282	703	23	726	803	1	804	1 182	22	1 204
45916	0	124 560	124 560	0	25 565	25 565	0	18 292	18 292	0	131 833	131 833
47415	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
47417	245	43 459	43 704	0	4 293	4 293	0	6 146	6 146	245	41 606	41 851
47423	1 035 569	484 058	1 519 627	44 080	51 521	95 601	25 189	68 954	94 143	1 054 460	466 625	1 521 085
47427	469 354	878 577	1 347 931	184 654	135 822	320 476	333 266	136 217	469 483	320 742	878 182	1 198 924
47801	22 901	0	22 901	0	0	0	33	0	33	22 868	0	22 868
47901	2 124	0	2 124	2	0	2	0	0	0	2 126	0	2 126
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	88 794	0	88 794	0	0	0	0	0	0	88 794	0	88 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60306	853	0	853	11 449	0	11 449	11 484	0	11 484	818	0	818
60308	802	0	802	998	182	1 180	1 800	182	1 982	0	0	0
60310	2 211	0	2 211	778	0	778	1 667	0	1 667	1 322	0	1 322
60312	23 655	0	23 655	9 632	0	9 632	13 915	0	13 915	19 372	0	19 372
60314	1 404	10 005	11 409	0	0	0	32	2 198	2 230	1 372	7 807	9 179
60323	1 608	788	2 396	142	67	209	153	491	644	1 597	364	1 961
60336	1 144	0	1 144	250	0	250	101	0	101	1 293	0	1 293
60401	2 791 748	0	2 791 748	3 494	0	3 494	0	0	0	2 795 242	0	2 795 242
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60415	2 793	0	2 793	702	0	702	3 495	0	3 495	0	0	0
60901	20 972	0	20 972	599	0	599	0	0	0	21 571	0	21 571
60906	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
61002	938	0	938	159	0	159	189	0	189	908	0	908
61008	3 797	0	3 797	250	0	250	549	0	549	3 498	0	3 498
61009	2 838	0	2 838	34	0	34	1 818	0	1 818	1 054	0	1 054
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61401	727	0	727	0	0	0	9	0	9	718	0	718
61403	8 266	0	8 266	212	0	212	1 299	0	1 299	7 179	0	7 179
61702	64 176	0	64 176	0	0	0	0	0	0	64 176	0	64 176
61703	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0	22 911	0	22 911
61905	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
61907	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
70606	14 041 025	0	14 041 025	2 371 449	0	2 371 449	2 921	0	2 921	16 409 553	0	16 409 553
70608	17 023 211	0	17 023 211	2 815 723	0	2 815 723	0	0	0	19 838 934	0	19 838 934
70614	278 967	0	278 967	470 139	0	470 139	442 442	0	442 442	306 664	0	306 664
Итого по активу (баланс)	56 334 215	11 767 676	68 101 891	8 003 751	1 250 367	9 254 118	2 642 658	1 705 201	4 347 859	61 695 308	11 312 842	73 008 150
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10614	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
30111	4 276	438 911	443 187	37	62 695	62 732	4 534	57 357	61 891	8 773	433 573	442 346
30126	7 576	0	7 576	12	0	12	0	0	0	7 564	0	7 564
30226	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
30232	70	35	105	108	68	176	54	63	117	16	30	46
30601	148	0	148	3	0	3	3	0	3	148	0	148
30606	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
31703	1 898 938	0	1 898 938	0	0	0	0	0	0	1 898 938	0	1 898 938
31803	19 523	0	19 523	0	0	0	0	0	0	19 523	0	19 523
32311	429	0	429	18	0	18	0	0	0	411	0	411
405	1 050	0	1 050	334	0	334	350	0	350	1 066	0	1 066
407	926 481	38 613	965 094	33 849	8 958	42 807	47 808	9 520	57 328	940 440	39 175	979 615
408.1	115 444	244 695	360 139	3 629	35 620	39 249	2 129	24 779	26 908	113 944	233 854	347 798
408.2	561 905	790 246	1 352 151	249 577	234 473	484 050	26 122	88 336	114 458	338 450	644 109	982 559
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40912	0	256	256	0	36	36	0	25	25	0	245	245
42006	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42104	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0
42105	0	1 014	1 014	0	153	153	0	104	104	0	965	965
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	0	10 019	10 019	0	1 393	1 393	0	970	970	0	9 596	9 596
42301	11 961	93 453	105 414	4 116	16 368	20 484	0	9 068	9 068	7 845	86 153	93 998
42303	20 784	3 239	24 023	13 929	2 903	16 832	0	223	223	6 855	559	7 414
42304	415 472	19 074	434 546	251 391	12 485	263 876	0	1 517	1 517	164 081	8 106	172 187
42305	1 495 317	359 955	1 855 272	853 163	225 310	1 078 473	0	29 626	29 626	642 154	164 271	806 425
42306	10 430 281	5 633 642	16 063 923	5 797 645	2 987 475	8 785 120	0	483 696	483 696	4 632 636	3 129 863	7 762 499
42307	395 247	174 533	569 780	192 957	78 437	271 394	0	15 835	15 835	202 290	111 931	314 221
42506	8 720	114 808	123 528	0	15 961	15 961	0	11 105	11 105	8 720	109 952	118 672
42507	1	2 373 925	2 373 926	0	330 036	330 036	0	229 634	229 634	1	2 273 523	2 273 524
42601	2 052	75 479	77 531	0	11 739	11 739	0	7 406	7 406	2 052	71 146	73 198
42604	1 121	0	1 121	361	0	361	0	0	0	760	0	760
42605	7 981	3 978	11 959	3 806	3 482	7 288	0	357	357	4 175	853	5 028
42606	40 083	58 538	98 621	12 474	27 329	39 803	0	5 297	5 297	27 609	36 506	64 115
42607	8 266	5 654	13 920	2 800	3 161	5 961	0	468	468	5 466	2 961	8 427
45115	1 818 239	0	1 818 239	0	0	0	0	0	0	1 818 239	0	1 818 239
45215	4 861 862	0	4 861 862	1 769 828	0	1 769 828	1 364 652	0	1 364 652	4 456 686	0	4 456 686
45515	13 264	0	13 264	4 982	0	4 982	1 030	0	1 030	9 312	0	9 312
45615	3 012 833	0	3 012 833	427 632	0	427 632	0	0	0	2 585 201	0	2 585 201
45818	446 275	0	446 275	76 433	0	76 433	456 697	0	456 697	826 539	0	826 539
45918	125 180	0	125 180	4 254	0	4 254	102 965	0	102 965	223 891	0	223 891
47411	438 565	106 367	544 932	250 043	63 068	313 111	66 835	61 412	128 247	255 357	104 711	360 068
47416	0	0	0	10 952	2 075	13 027	11 124	2 075	13 199	172	0	172
47418	440 311	183 186	623 497	24 676	47 082	71 758	0	17 251	17 251	415 635	153 355	568 990
47422	2 092	394	2 486	12 247	557	12 804	10 543 333	541	10 543 874	10 533 178	378	10 533 556
47425	774 581	0	774 581	263 516	0	263 516	131 588	0	131 588	642 653	0	642 653
47426	2 978	17 970	20 948	0	2 498	2 498	41 873	7 406	49 279	44 851	22 878	67 729
47601	76 600	451 090	527 690	0	68 192	68 192	0	46 346	46 346	76 600	429 244	505 844
47603	95 119	56 111	151 230	54 435	27 911	82 346	0	4 852	4 852	40 684	33 052	73 736
47605	0	2 411	2 411	0	335	335	0	233	233	0	2 309	2 309
47606	612	62	674	0	9	9	0	6	6	612	59	671
47902	2 124	0	2 124	0	0	0	2	0	2	2 126	0	2 126
52301	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560
52303	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
52304	11 629	0	11 629	7 560	0	7 560	0	0	0	4 069	0	4 069
52305	328 852	0	328 852	0	0	0	0	0	0	328 852	0	328 852
52306	21 195	540 859	562 054	0	81 763	81 763	0	55 569	55 569	21 195	514 665	535 860
52307	0	765 386	765 386	0	106 408	106 408	0	74 037	74 037	0	733 015	733 015
52406	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52501	7 598	11 565	19 163	0	1 646	1 646	2 189	3 760	5 949	9 787	13 679	23 466
52602	156 050	0	156 050	319 525	0	319 525	470 139	0	470 139	306 664	0	306 664
60105	113 446	0	113 446	0	0	0	0	0	0	113 446	0	113 446
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	17 998	0	17 998	7 847	0	7 847	4 997	0	4 997	15 148	0	15 148
60305	25 418	0	25 418	45 697	0	45 697	42 418	0	42 418	22 139	0	22 139
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	88	0	88	48	0	48	53	0	53	93	0	93
60311	611 171	0	611 171	1 100	0	1 100	775	0	775	610 846	0	610 846
60313	0	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570
60322	13	1	14	12	0	12	11	1	12	12	2	14
60324	1 764	0	1 764	1	0	1	0	0	0	1 763	0	1 763
60335	34 950	0	34 950	2 240	0	2 240	9 264	0	9 264	41 974	0	41 974
60405	7 111	0	7 111	0	0	0	0	0	0	7 111	0	7 111
60414	408 028	0	408 028	0	0	0	2 536	0	2 536	410 564	0	410 564
60903	2 020	0	2 020	0	0	0	156	0	156	2 176	0	2 176
61301	2 136	0	2 136	343	0	343	28	0	28	1 821	0	1 821
61304	808	0	808	151	0	151	0	0	0	657	0	657
70601	4 024 544	0	4 024 544	12	0	12	2 805 010	0	2 805 010	6 829 542	0	6 829 542
70603	17 213 148	0	17 213 148	0	0	0	2 801 818	0	2 801 818	20 014 966	0	20 014 966
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	122 917	0	122 917	442 442	0	442 442	319 525	0	319 525	0	0	0
70801	32 246	0	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	0	32 246
Итого по пассиву (баланс)	55 524 852	12 577 039	68 101 891	11 150 608	4 459 626	15 610 234	19 267 618	1 248 875	20 516 493	63 641 862	9 366 288	73 008 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 386	0	27 386	3 932	0	3 932	3 922	0	3 922	27 396	0	27 396
90902	999 119	4	999 123	184 743	1	184 744	6 012	1	6 013	1 177 850	4	1 177 854
90904	2 491 660	639 241	3 130 901	0	64 051	64 051	37 989	116 804	154 793	2 453 671	586 488	3 040 159
90909	46 511	423	46 934	0	37	37	0	109	109	46 511	351	46 862
91202	20	258	278	0	8	8	0	266	266	20	0	20
91203	16	96	112	0	283	283	0	287	287	16	92	108
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 099 211	5 468 043	24 567 254	0	535 525	535 525	144 400	773 519	917 919	18 954 811	5 230 049	24 184 860
91418	17 641	0	17 641	0	0	0	26	0	26	17 615	0	17 615
91501	519 803	0	519 803	0	0	0	108	0	108	519 695	0	519 695
91502	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
91604	31 015	105 309	136 324	85 486	58 162	143 648	20 037	21 888	41 925	96 464	141 583	238 047
91704	48 041	4 423	52 464	0	428	428	0	615	615	48 041	4 236	52 277
91802	53 825	0	53 825	0	0	0	0	0	0	53 825	0	53 825
99998	17 314 398	0	17 314 398	1 081 639	0	1 081 639	2 544 329	0	2 544 329	15 851 708	0	15 851 708
Итого по активу (баланс)	40 649 018	6 217 797	46 866 815	1 355 800	658 495	2 014 295	2 757 187	913 489	3 670 676	39 247 631	5 962 803	45 210 434
Пассив
91003	82 426	0	82 426	82 426	0	82 426	144 399	0	144 399	144 399	0	144 399
91004	289 925	0	289 925	289 925	0	289 925	70 137	0	70 137	70 137	0	70 137
91010	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
91311	1 361 766	14 554	1 376 320	18 918	2 200	21 118	0	1 495	1 495	1 342 848	13 849	1 356 697
91312	3 810 184	8 691 737	12 501 921	3 276	1 219 860	1 223 136	0	846 438	846 438	3 806 908	8 318 315	12 125 223
91315	1 554 318	0	1 554 318	38 385	0	38 385	0	0	0	1 515 933	0	1 515 933
91316	328 998	18 820	347 818	328 998	19 370	348 368	0	550	550	0	0	0
91317	531 369	22 906	554 275	441 811	3 277	445 088	15 814	2 256	18 070	105 372	21 885	127 257
91319	523 271	0	523 271	96 542	0	96 542	686	0	686	427 415	0	427 415
91507	83 901	0	83 901	27	0	27	0	0	0	83 874	0	83 874
91508	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99999	29 552 417	0	29 552 417	1 126 083	0	1 126 083	932 392	0	932 392	29 358 726	0	29 358 726
Итого по пассиву (баланс)	38 118 798	8 748 017	46 866 815	2 426 391	1 244 707	3 671 098	1 163 978	850 739	2 014 717	36 856 385	8 354 049	45 210 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	3 109 950	3 109 950	0	319 525	319 525	0	470 139	470 139	0	2 959 336	2 959 336
99996	3 266 000	0	3 266 000	0	0	0	0	0	0	3 266 000	0	3 266 000
Итого по активу (баланс)	3 266 000	3 109 950	6 375 950	0	319 525	319 525	0	470 139	470 139	3 266 000	2 959 336	6 225 336
Пассив
96305	3 266 000	0	3 266 000	0	0	0	0	0	0	3 266 000	0	3 266 000
99997	3 109 950	0	3 109 950	470 139	0	470 139	319 525	0	319 525	2 959 336	0	2 959 336
Итого по пассиву (баланс)	6 375 950	0	6 375 950	470 139	0	470 139	319 525	0	319 525	6 225 336	0	6 225 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	1 382 055,0000	0	0	0,0000	0	0	234 425,0000	0	0	1 147 630,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 382 208,0000	0	0	1,0000	0	0	234 428,0000	0	0	1 147 781,0000
Пассив
98040	0	0	310 755,0000	0	0	234 425,0000	0	0	0,0000	0	0	76 330,0000
98050	0	0	1 071 372,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1 071 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 382 208,0000	0	0	234 428,0000	0	0	1,0000	0	0	1 147 781,0000

Страница была полезной?