Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	135 918	48 303	184 221	361 701	168 681	530 382	369 080	183 312	552 392	128 539	33 672	162 211
20209	0	0	0	184 522	85	184 607	184 522	85	184 607	0	0	0
30102	74 395	0	74 395	1 970 849	0	1 970 849	1 974 410	0	1 974 410	70 834	0	70 834
30110	6 641	87 627	94 268	15 012	898 396	913 408	10 980	950 022	961 002	10 673	36 001	46 674
30114	0	4 597	4 597	0	220 765	220 765	0	218 421	218 421	0	6 941	6 941
30202	4 818	0	4 818	57	0	57	0	0	0	4 875	0	4 875
30204	4 056	0	4 056	0	0	0	729	0	729	3 327	0	3 327
30215	0	608	608	0	63	63	0	92	92	0	579	579
30221	0	0	0	25 015	378 258	403 273	25 015	374 076	399 091	0	4 182	4 182
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	30 898	7 585	38 483	16 824	9 015	25 839	10 108	10 696	20 804	37 614	5 904	43 518
30306	15 843	806	16 649	159	83	242	0	122	122	16 002	767	16 769
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32110	0	6 865	6 865	0	705	705	0	1 038	1 038	0	6 532	6 532
45203	0	0	0	210	0	210	199	0	199	11	0	11
45204	500	0	500	664	0	664	500	0	500	664	0	664
45205	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402
45206	130 961	0	130 961	24 956	0	24 956	43 307	0	43 307	112 610	0	112 610
45207	131 030	103 327	234 357	9 500	9 995	19 495	2 596	14 365	16 961	137 934	98 957	236 891
45208	234 441	0	234 441	0	0	0	10 336	0	10 336	224 105	0	224 105
45405	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45406	359	0	359	489	0	489	102	0	102	746	0	746
45407	7 075	0	7 075	14 762	0	14 762	1 064	0	1 064	20 773	0	20 773
45408	2 112	0	2 112	0	0	0	57	0	57	2 055	0	2 055
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	0	0	0	904	0	904	0	0	0	904	0	904
45505	7 191	0	7 191	0	0	0	7 113	0	7 113	78	0	78
45506	87 374	0	87 374	0	0	0	16 418	0	16 418	70 956	0	70 956
45507	80 798	0	80 798	0	0	0	644	0	644	80 154	0	80 154
45812	48 617	0	48 617	4 626	0	4 626	0	0	0	53 243	0	53 243
45815	46 512	3 827	50 339	3 535	370	3 905	59	532	591	49 988	3 665	53 653
45912	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
45915	1 640	14	1 654	829	1	830	828	2	830	1 641	13	1 654
47408	0	0	0	2 265 614	2 758 057	5 023 671	2 265 614	2 758 057	5 023 671	0	0	0
47423	53 839	0	53 839	33 198	98 519	131 717	67 663	98 517	166 180	19 374	2	19 376
47427	6 746	7 118	13 864	374	689	1 063	309	990	1 299	6 811	6 817	13 628
47802	4 564	11 199	15 763	0	1 151	1 151	0	1 694	1 694	4 564	10 656	15 220
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 145	0	3 145	9	0	9	8	0	8	3 146	0	3 146
60306	0	0	0	2 396	0	2 396	2 389	0	2 389	7	0	7
60308	244	0	244	291	0	291	296	0	296	239	0	239
60310	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
60312	8 608	0	8 608	3 616	0	3 616	4 513	0	4 513	7 711	0	7 711
60323	20 539	16 483	37 022	0	1 693	1 693	3	2 490	2 493	20 536	15 686	36 222
60336	195	0	195	141	0	141	91	0	91	245	0	245
60401	218 567	0	218 567	160	0	160	0	0	0	218 727	0	218 727
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60415	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	170	0	170	568	0	568	572	0	572	166	0	166
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	30	0	30	6	0	6	1 080	0	1 080
61702	0	0	0	1 914	0	1 914	0	0	0	1 914	0	1 914
62001	198 529	0	198 529	35 815	0	35 815	33 145	0	33 145	201 199	0	201 199
62101	15 640	0	15 640	18 820	0	18 820	0	0	0	34 460	0	34 460
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	175 840	0	175 840	55 096	0	55 096	329	0	329	230 607	0	230 607
70608	417 074	0	417 074	79 154	0	79 154	0	0	0	496 228	0	496 228
70802	17 107	0	17 107	0	0	0	17 107	0	17 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 259 974	298 359	2 558 333	5 334 228	4 546 526	9 880 754	5 250 462	4 614 511	9 864 973	2 343 740	230 374	2 574 114
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	60 000	0	60 000	17 107	0	17 107	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	44 815	44 815	0	48 986	48 986	0	4 171	4 171
30223	52 920	0	52 920	1 484 927	0	1 484 927	1 496 499	0	1 496 499	64 492	0	64 492
30232	917	5 068	5 985	11 007	6 784	17 791	11 033	6 655	17 688	943	4 939	5 882
30301	30 898	7 585	38 483	10 108	10 696	20 804	16 824	9 015	25 839	37 614	5 904	43 518
30305	15 843	806	16 649	0	122	122	159	83	242	16 002	767	16 769
31401	0	0	0	0	42 959	42 959	0	42 959	42 959	0	0	0
406	6 904	0	6 904	678	0	678	2 381	0	2 381	8 607	0	8 607
407	209 386	40 408	249 794	1 779 395	609 347	2 388 742	1 828 584	577 254	2 405 838	258 575	8 315	266 890
408.1	37 839	1 612	39 451	140 203	7 614	147 817	136 569	6 287	142 856	34 205	285	34 490
408.2	40 876	28 619	69 495	249 898	189 259	439 157	246 983	184 764	431 747	37 961	24 124	62 085
40901	2 835	0	2 835	1 571	0	1 571	697	0	697	1 961	0	1 961
40903	0	2 679	2 679	0	372	372	0	259	259	0	2 566	2 566
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	1 814	0	1 814	15 338	0	15 338	13 707	0	13 707	183	0	183
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	13 300	0	13 300	57 300	0	57 300
42301	3 894	14 678	18 572	13 330	26 033	39 363	13 441	19 761	33 202	4 005	8 406	12 411
42305	38 187	42 997	81 184	31 702	10 995	42 697	27 009	6 650	33 659	33 494	38 652	72 146
42306	205 357	225 380	430 737	133 919	93 664	227 583	105 640	31 120	136 760	177 078	162 836	339 914
42601	4	21	25	72	8	80	69	2	71	1	15	16
42605	0	438	438	0	63	63	0	44	44	0	419	419
42606	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	23	23
45215	46 643	0	46 643	11 664	0	11 664	9 553	0	9 553	44 532	0	44 532
45515	14 245	0	14 245	4 003	0	4 003	2 296	0	2 296	12 538	0	12 538
45818	97 154	0	97 154	579	0	579	4 932	0	4 932	101 507	0	101 507
45918	3 147	0	3 147	3	0	3	57	0	57	3 201	0	3 201
47407	0	0	0	2 681 840	2 352 623	5 034 463	2 681 840	2 352 623	5 034 463	0	0	0
47411	0	1 652	1 652	0	238	238	0	386	386	0	1 800	1 800
47416	219	0	219	1 799	1 066	2 865	3 424	1 066	4 490	1 844	0	1 844
47422	11	0	11	100 796	0	100 796	100 792	0	100 792	7	0	7
47425	7 556	0	7 556	1 643	0	1 643	1 012	0	1 012	6 925	0	6 925
47426	160	0	160	0	0	0	389	0	389	549	0	549
47804	15 763	0	15 763	543	0	543	0	0	0	15 220	0	15 220
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52305	34 400	0	34 400	29 400	500	29 900	0	60 094	60 094	5 000	59 594	64 594
52306	58 300	0	58 300	56 300	0	56 300	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	2 332	0	2 332	2 230	0	2 230	296	3	299	398	3	401
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	1 129	0	1 129	1 878	0	1 878	1 098	0	1 098	349	0	349
60305	8 189	0	8 189	8 582	0	8 582	6 260	0	6 260	5 867	0	5 867
60309	0	0	0	9	0	9	85	0	85	76	0	76
60311	24	0	24	56	0	56	55	0	55	23	0	23
60322	173	0	173	75	0	75	75	0	75	173	0	173
60324	37 230	0	37 230	835	0	835	18	0	18	36 413	0	36 413
60335	1 973	0	1 973	1 780	0	1 780	1 572	0	1 572	1 765	0	1 765
60414	118 907	0	118 907	0	0	0	862	0	862	119 769	0	119 769
60903	33	0	33	0	0	0	16	0	16	49	0	49
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0
62002	31 341	0	31 341	0	0	0	0	0	0	31 341	0	31 341
62103	2 585	0	2 585	0	0	0	3	0	3	2 588	0	2 588
70601	137 012	0	137 012	166	0	166	53 486	0	53 486	190 332	0	190 332
70603	408 263	0	408 263	0	0	0	79 433	0	79 433	487 696	0	487 696
70615	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	2 186 366	371 967	2 558 333	6 802 482	3 397 418	10 199 900	6 867 411	3 348 270	10 215 681	2 251 295	322 819	2 574 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	89 700	0	89 700	89 700	0	89 700	0	0	0
90901	342 276	0	342 276	27 851	0	27 851	150 443	0	150 443	219 684	0	219 684
90902	625 812	0	625 812	166 845	0	166 845	13 977	0	13 977	778 680	0	778 680
91202	71 800	0	71 800	0	60 094	60 094	58 400	500	58 900	13 400	59 594	72 994
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	41 797	41 797	0	2 658	2 658	0	26 337	26 337	0	18 118	18 118
91414	801 648	268 588	1 070 236	17 068	25 981	43 049	708	37 340	38 048	818 008	257 229	1 075 237
91418	6 033	15 922	21 955	0	1 636	1 636	0	2 407	2 407	6 033	15 151	21 184
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	22 324	1 694	24 018	2 382	982	3 364	929	243	1 172	23 777	2 433	26 210
91704	5 073	7 740	12 813	0	795	795	0	1 170	1 170	5 073	7 365	12 438
91802	106 103	30 423	136 526	0	3 126	3 126	0	4 599	4 599	106 103	28 950	135 053
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 391 579	0	1 391 579	224 417	0	224 417	207 271	0	207 271	1 408 725	0	1 408 725
Итого по активу (баланс)	3 379 150	366 164	3 745 314	528 263	95 272	623 535	521 428	72 596	594 024	3 385 985	388 840	3 774 825
Пассив
91311	90 324	0	90 324	58 400	500	58 900	0	60 094	60 094	31 924	59 594	91 518
91312	1 274 567	2 028	1 276 595	90 466	474	90 940	98 548	1 663	100 211	1 282 649	3 217	1 285 866
91315	9 280	0	9 280	11 580	0	11 580	11 580	0	11 580	9 280	0	9 280
91316	410	0	410	34 761	0	34 761	34 999	0	34 999	648	0	648
91317	9 708	2 028	11 736	10 530	559	11 089	15 141	2 391	17 532	14 319	3 860	18 179
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 353 735	0	2 353 735	238 962	0	238 962	251 327	0	251 327	2 366 100	0	2 366 100
Итого по пассиву (баланс)	3 741 258	4 056	3 745 314	444 699	1 533	446 232	411 595	64 148	475 743	3 708 154	66 671	3 774 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 728	152 832	163 560	250 650	2 462 247	2 712 897	261 378	2 513 448	2 774 826	0	101 631	101 631
99996	164 050	0	164 050	2 698 403	0	2 698 403	2 760 823	0	2 760 823	101 630	0	101 630
Итого по активу (баланс)	174 778	152 832	327 610	2 949 053	2 462 247	5 411 300	3 022 201	2 513 448	5 535 649	101 630	101 631	203 261
Пассив
96901	153 330	10 720	164 050	2 487 045	273 777	2 760 822	2 435 345	263 057	2 698 402	101 630	0	101 630
99997	163 560	0	163 560	2 774 827	0	2 774 827	2 712 898	0	2 712 898	101 631	0	101 631
Итого по пассиву (баланс)	316 890	10 720	327 610	5 261 872	273 777	5 535 649	5 148 243	263 057	5 411 300	203 261	0	203 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?