Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	348 076	0	348 076	472 358	0	472 358	508 401	0	508 401	312 033	0	312 033
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	701 314	1 029 781	1 731 095	11 551 007	2 169 969	13 720 976	11 407 333	2 475 814	13 883 147	844 988	723 936	1 568 924
20203	0	2 305	2 305	0	236	236	0	348	348	0	2 193	2 193
20208	195 117	2 327	197 444	2 197 310	18 903	2 216 213	2 184 640	18 951	2 203 591	207 787	2 279	210 066
20209	65 981	27 787	93 768	4 478 241	974 087	5 452 328	4 372 969	915 030	5 287 999	171 253	86 844	258 097
30102	3 573 438	0	3 573 438	86 600 949	0	86 600 949	87 021 668	0	87 021 668	3 152 719	0	3 152 719
30110	58 280	34 456	92 736	74 931 165	15 598 586	90 529 751	74 848 246	15 607 752	90 455 998	141 199	25 290	166 489
30114	0	113 712	113 712	0	18 409 666	18 409 666	0	18 438 428	18 438 428	0	84 950	84 950
30202	599 769	0	599 769	22 380	0	22 380	0	0	0	622 149	0	622 149
30204	179 947	0	179 947	0	0	0	23 827	0	23 827	156 120	0	156 120
30210	21 501	0	21 501	586 459	0	586 459	574 940	0	574 940	33 020	0	33 020
30215	0	2 410	2 410	0	248	248	0	365	365	0	2 293	2 293
30221	11 060	254	11 314	8 523 811	791 964	9 315 775	8 516 743	791 975	9 308 718	18 128	243	18 371
30233	79 065	2 345	81 410	1 308 903	52 226	1 361 129	1 275 219	49 531	1 324 750	112 749	5 040	117 789
30302	131 068 594	86 023 527	217 092 121	8 981 617	22 764 439	31 746 056	4 805 958	15 027 162	19 833 120	135 244 253	93 760 804	229 005 057
30306	104 597 492	2 963 593	107 561 085	11 588 690	1 542 988	13 131 678	5 138 450	999 556	6 138 006	111 047 732	3 507 025	114 554 757
30413	989	0	989	94 295 340	0	94 295 340	94 295 347	0	94 295 347	982	0	982
30424	370	2 449 234	2 449 604	134 886 600	4 145 283	139 031 883	134 886 697	4 285 522	139 172 219	273	2 308 995	2 309 268
30425	0	19 135	19 135	0	1 851	1 851	0	2 661	2 661	0	18 325	18 325
32102	0	144 761	144 761	0	1 237 907	1 237 907	0	1 382 668	1 382 668	0	0	0
32103	0	0	0	0	439 043	439 043	0	355 641	355 641	0	83 402	83 402
32108	0	67 608	67 608	0	6 946	6 946	0	10 221	10 221	0	64 333	64 333
32109	0	270 430	270 430	0	27 785	27 785	0	40 881	40 881	0	257 334	257 334
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	128 123	0	128 123	6 795 660	0	6 795 660	6 923 783	0	6 923 783	0	0	0
32203	6 819 121	0	6 819 121	28 939 054	0	28 939 054	28 808 886	0	28 808 886	6 949 289	0	6 949 289
32205	22 736 250	0	22 736 250	0	0	0	0	0	0	22 736 250	0	22 736 250
32402	0	519 283	519 283	0	262 826	262 826	0	81 009	81 009	0	701 100	701 100
32502	0	5 796	5 796	0	942	942	0	880	880	0	5 858	5 858
45207	15 461 670	0	15 461 670	0	0	0	482 523	0	482 523	14 979 147	0	14 979 147
45208	16 898 506	1 717 422	18 615 928	0	13 691 882	13 691 882	355	1 979 757	1 980 112	16 898 151	13 429 547	30 327 698
45408	515	0	515	0	0	0	166	0	166	349	0	349
45503	5 295	0	5 295	3 311	0	3 311	5 267	0	5 267	3 339	0	3 339
45504	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45505	851	0	851	2 433	0	2 433	1 388	0	1 388	1 896	0	1 896
45506	4 694 627	267 885	4 962 512	10 153	25 913	36 066	502 168	37 243	539 411	4 202 612	256 555	4 459 167
45507	49 682 202	0	49 682 202	26 535	14 369	40 904	1 633 680	1 175	1 634 855	48 075 057	13 194	48 088 251
45508	225 624	394	226 018	3 625	56	3 681	23 829	68	23 897	205 420	382	205 802
45509	17 380 762	446	17 381 208	34 752	46	34 798	277 440	67	277 507	17 138 074	425	17 138 499
45606	720 000	7 734 237	8 454 237	0	794 638	794 638	0	1 169 203	1 169 203	720 000	7 359 672	8 079 672
45706	227	0	227	0	0	0	9	0	9	218	0	218
45812	12 865 892	6 113 936	18 979 828	482 523	628 163	1 110 686	1 846	924 257	926 103	13 346 569	5 817 842	19 164 411
45814	195 943	0	195 943	0	0	0	102	0	102	195 841	0	195 841
45815	33 682 832	42 295	33 725 127	1 389 747	3 322	1 393 069	284 309	18 523	302 832	34 788 270	27 094	34 815 364
45816	19 037 848	15 409 735	34 447 583	0	1 621 741	1 621 741	8 547	2 329 987	2 338 534	19 029 301	14 701 489	33 730 790
45912	788 253	24 655	812 908	0	2 534	2 534	69	3 727	3 796	788 184	23 462	811 646
45914	7 326	0	7 326	0	0	0	6	0	6	7 320	0	7 320
45915	8 831 729	2 514	8 834 243	234 225	281	234 506	200 772	353	201 125	8 865 182	2 442	8 867 624
45916	224 164	106 759	330 923	0	7 313	7 313	0	47 592	47 592	224 164	66 480	290 644
47101	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
47301	0	264 961	264 961	0	27 223	27 223	0	40 055	40 055	0	252 129	252 129
47404	0	0	0	81 902 360	0	81 902 360	81 902 360	0	81 902 360	0	0	0
47408	3 765	4 834 484	4 838 249	558 764 332	550 100 492	1 108 864 824	558 764 332	550 334 623	1 109 098 955	3 765	4 600 353	4 604 118
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	595 737	91	595 828	18 673	21 809	40 482	90 256	21 839	112 095	524 154	61	524 215
47423	7 135 590	1 392 713	8 528 303	477 997	180 662	658 659	478 608	492 726	971 334	7 134 979	1 080 649	8 215 628
47427	1 532 083	505 784	2 037 867	1 612 104	141 726	1 753 830	981 364	128 737	1 110 101	2 162 823	518 773	2 681 596
47802	16 336 120	6	16 336 126	177	1	178	293 552	1	293 553	16 042 745	6	16 042 751
50104	14 269 815	0	14 269 815	155 047	0	155 047	138 616	0	138 616	14 286 246	0	14 286 246
50121	1 649 954	0	1 649 954	260 239	0	260 239	247 518	0	247 518	1 662 675	0	1 662 675
50205	745 509	3 486 894	4 232 403	4 065	376 063	380 128	297	532 335	532 632	749 277	3 330 622	4 079 899
50207	19 324 422	0	19 324 422	42 415 481	0	42 415 481	38 868 852	0	38 868 852	22 871 051	0	22 871 051
50208	27 041 022	0	27 041 022	12 943 242	0	12 943 242	9 473 646	0	9 473 646	30 510 618	0	30 510 618
50211	0	4 096 206	4 096 206	0	420 861	420 861	0	619 286	619 286	0	3 897 781	3 897 781
50218	3 904 623	37 944	3 942 567	37 455 465	4 030	37 459 495	40 679 121	7 070	40 686 191	680 967	34 904	715 871
50221	90 289	0	90 289	397 487	0	397 487	439 314	0	439 314	48 462	0	48 462
50305	12 975 416	0	12 975 416	83 920	0	83 920	96 645	0	96 645	12 962 691	0	12 962 691
50505	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50606	3 839 183	0	3 839 183	0	0	0	0	0	0	3 839 183	0	3 839 183
50621	35 622	0	35 622	0	0	0	17 776	0	17 776	17 846	0	17 846
50709	12	1 124 461	1 124 473	0	108 771	108 771	0	156 329	156 329	12	1 076 903	1 076 915
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	485	0	485	0	0	0	2	0	2	483	0	483
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	10 794	0	10 794	728	0	728	728	0	728	10 794	0	10 794
60306	7 330	0	7 330	74 142	0	74 142	80 293	0	80 293	1 179	0	1 179
60308	26 881	0	26 881	2 638	0	2 638	3 288	0	3 288	26 231	0	26 231
60310	14 893	0	14 893	2 726	0	2 726	2 734	0	2 734	14 885	0	14 885
60312	406 267	0	406 267	129 309	0	129 309	131 795	0	131 795	403 781	0	403 781
60314	8 808	159 993	168 801	2 290	52 622	54 912	2 319	22 381	24 700	8 779	190 234	199 013
60323	531 469	44 843	576 312	94 508	7 137	101 645	58 972	9 116	68 088	567 005	42 864	609 869
60336	18 097	0	18 097	11 701	0	11 701	5 194	0	5 194	24 604	0	24 604
60401	6 367 515	0	6 367 515	9 976	0	9 976	18 831	0	18 831	6 358 660	0	6 358 660
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	1 164	0	1 164
60901	391 582	0	391 582	5 634	0	5 634	0	0	0	397 216	0	397 216
60906	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
61002	20	0	20	160	0	160	159	0	159	21	0	21
61008	639	0	639	2 071	0	2 071	2 077	0	2 077	633	0	633
61009	4 441	0	4 441	4 783	0	4 783	4 779	0	4 779	4 445	0	4 445
61209	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
61210	0	0	0	10 426 962	0	10 426 962	10 426 962	0	10 426 962	0	0	0
61212	0	0	0	293 845	0	293 845	293 845	0	293 845	0	0	0
61403	60 331	0	60 331	4 052	0	4 052	3 677	0	3 677	60 706	0	60 706
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
61908	318 840	0	318 840	0	0	0	0	0	0	318 840	0	318 840
62001	108 625	0	108 625	3 849	0	3 849	0	0	0	112 474	0	112 474
70606	60 023 683	0	60 023 683	12 170 848	0	12 170 848	161 902	0	161 902	72 032 629	0	72 032 629
70607	1 608 348	0	1 608 348	273 170	0	273 170	0	0	0	1 881 518	0	1 881 518
70608	119 339 081	0	119 339 081	36 307 425	0	36 307 425	0	0	0	155 646 506	0	155 646 506
70611	75 955	0	75 955	28 421	0	28 421	0	0	0	104 376	0	104 376
70614	45 159	0	45 159	0	0	0	0	0	0	45 159	0	45 159
Итого по активу (баланс)	766 463 137	141 047 402	907 510 539	1 274 705 571	636 677 550	1 911 383 121	1 212 704 293	619 360 845	1 832 065 138	828 464 415	158 364 107	986 828 522
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 059 338	0	2 059 338	0	0	0	0	0	0	2 059 338	0	2 059 338
10603	103 948	0	103 948	441 674	0	441 674	399 977	0	399 977	62 251	0	62 251
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
30109	10 662	12 883	23 545	464 164	18 374	482 538	480 091	30 301	510 392	26 589	24 810	51 399
30111	28	46	74	0	7	7	0	5	5	28	44	72
30126	1 674	0	1 674	329	0	329	304	0	304	1 649	0	1 649
30220	0	355	355	0	53 485	53 485	0	53 397	53 397	0	267	267
30222	5 274	583	5 857	8 228 550	1 114 395	9 342 945	8 235 307	1 113 839	9 349 146	12 031	27	12 058
30226	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30232	16 033	90 613	106 646	1 472 611	72 425	1 545 036	1 485 729	65 830	1 551 559	29 151	84 018	113 169
30236	0	0	0	0	894	894	0	958	958	0	64	64
30301	131 068 594	86 023 527	217 092 121	4 805 958	15 027 162	19 833 120	8 981 617	22 764 439	31 746 056	135 244 253	93 760 804	229 005 057
30305	104 597 492	2 963 593	107 561 085	5 138 450	999 556	6 138 006	11 588 690	1 542 988	13 131 678	111 047 732	3 507 025	114 554 757
30601	450	25	475	0	4	4	0	3	3	450	24	474
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	721	13 470	14 191	111	13 279	13 390	0	77	77	610	268	878
31303	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31304	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31305	37 000 000	0	37 000 000	22 000 000	0	22 000 000	39 000 000	0	39 000 000	54 000 000	0	54 000 000
31501	0	65 395	65 395	0	9 886	9 886	0	6 719	6 719	0	62 228	62 228
31502	3 009 760	0	3 009 760	28 732 338	0	28 732 338	25 722 578	0	25 722 578	0	0	0
31503	561 394	0	561 394	9 168 819	0	9 168 819	8 607 425	0	8 607 425	0	0	0
31504	0	0	0	500 002	0	500 002	500 002	0	500 002	0	0	0
31505	10 693 125	0	10 693 125	0	0	0	0	0	0	10 693 125	0	10 693 125
32115	67 608	0	67 608	10 420	0	10 420	7 145	0	7 145	64 333	0	64 333
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	239 359	0	239 359	37 276	0	37 276	129 167	0	129 167	331 250	0	331 250
32505	1 159	0	1 159	175	0	175	188	0	188	1 172	0	1 172
32901	0	0	0	175 836	0	175 836	822 423	0	822 423	646 587	0	646 587
405	90	0	90	454	0	454	633	0	633	269	0	269
406	109 169	0	109 169	43 946	0	43 946	6 212	0	6 212	71 435	0	71 435
407	2 539 230	308 633	2 847 863	13 856 841	24 876 626	38 733 467	13 986 779	24 874 647	38 861 426	2 669 168	306 654	2 975 822
408.1	537 025	281 159	818 184	1 367 777	7 667 152	9 034 929	1 258 371	7 651 303	8 909 674	427 619	265 310	692 929
408.2	2 391 054	387 474	2 778 528	4 942 838	400 505	5 343 343	5 105 937	379 908	5 485 845	2 554 153	366 877	2 921 030
40905	132	0	132	1 368	0	1 368	1 380	0	1 380	144	0	144
40907	847	0	847	315	0	315	374	0	374	906	0	906
40909	0	12	12	2 525	7 835	10 360	2 525	7 835	10 360	0	12	12
40910	0	0	0	435	1 140	1 575	435	1 140	1 575	0	0	0
40911	562	0	562	62 925	0	62 925	62 957	0	62 957	594	0	594
40912	0	0	0	1 802	8 695	10 497	1 802	8 695	10 497	0	0	0
40913	0	0	0	302	816	1 118	302	816	1 118	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
41904	1 000	0	1 000	1 024	0	1 024	24	0	24	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42005	35 714	0	35 714	0	0	0	20 760	0	20 760	56 474	0	56 474
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	15 500	0	15 500	26 308	0	26 308	47 188	0	47 188	36 380	0	36 380
42103	59 600	0	59 600	51 451	0	51 451	50 351	0	50 351	58 500	0	58 500
42104	217 926	0	217 926	105 776	0	105 776	90 870	0	90 870	203 020	0	203 020
42105	1 034 153	325 665	1 359 818	365 525	164 414	529 939	371 502	23 250	394 752	1 040 130	184 501	1 224 631
42106	301 608	0	301 608	22 619	0	22 619	61 749	0	61 749	340 738	0	340 738
42109	0	0	0	3 705	0	3 705	5 905	0	5 905	2 200	0	2 200
42110	8 394	0	8 394	1 910	0	1 910	5 196	0	5 196	11 680	0	11 680
42111	8 694	0	8 694	1 457	0	1 457	4 254	0	4 254	11 491	0	11 491
42112	1 450	0	1 450	0	319	319	3 900	3 536	7 436	5 350	3 217	8 567
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
42203	2 627	0	2 627	2 651	0	2 651	2 559	0	2 559	2 535	0	2 535
42204	6 513	0	6 513	0	0	0	1 009	0	1 009	7 522	0	7 522
42205	167 960	13 495	181 455	65 707	2 041	67 748	5 774	1 387	7 161	108 027	12 841	120 868
42206	8 485	0	8 485	1 153	0	1 153	1 553	0	1 553	8 885	0	8 885
42301	184 261	104 229	288 490	78 792	26 072	104 864	40 913	16 827	57 740	146 382	94 984	241 366
42303	11 182	13 620	24 802	2 367	2 104	4 471	79	1 387	1 466	8 894	12 903	21 797
42304	10 396 377	744 589	11 140 966	2 348 191	272 853	2 621 044	2 421 727	236 143	2 657 870	10 469 913	707 879	11 177 792
42305	31 090 647	3 992 496	35 083 143	2 771 940	941 802	3 713 742	2 695 006	654 568	3 349 574	31 013 713	3 705 262	34 718 975
42306	44 384 623	11 032 063	55 416 686	4 493 398	2 320 326	6 813 724	5 557 800	1 886 034	7 443 834	45 449 025	10 597 771	56 046 796
42307	4 033	2 349	6 382	18 949	69 817	88 766	24 376	69 599	93 975	9 460	2 131	11 591
42309	4 457	351	4 808	102	52	154	0	35	35	4 355	334	4 689
42505	28 645	0	28 645	0	0	0	500	0	500	29 145	0	29 145
42601	4 197	1 540	5 737	895	236	1 131	0	159	159	3 302	1 463	4 765
42603	1 021	0	1 021	1 014	0	1 014	0	0	0	7	0	7
42604	54 527	16 977	71 504	4 287	2 709	6 996	6 811	4 444	11 255	57 051	18 712	75 763
42605	58 182	29 063	87 245	3 897	8 929	12 826	4 271	7 360	11 631	58 556	27 494	86 050
42606	119 548	189 504	309 052	18 193	30 059	48 252	14 373	19 441	33 814	115 728	178 886	294 614
42609	0	26	26	0	5	5	0	3	3	0	24	24
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 109	0	1 109	23	0	23	3	0	3	1 089	0	1 089
43805	609	0	609	31	0	31	4	0	4	582	0	582
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	377 458	0	377 458	35 327	0	35 327	143 977	0	143 977	486 108	0	486 108
45415	309	0	309	103	0	103	10	0	10	216	0	216
45515	23 347 148	0	23 347 148	1 583 725	0	1 583 725	1 137 795	0	1 137 795	22 901 218	0	22 901 218
45615	60 766	0	60 766	9 186	0	9 186	6 243	0	6 243	57 823	0	57 823
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	47 020 067	0	47 020 067	2 905 415	0	2 905 415	2 598 783	0	2 598 783	46 713 435	0	46 713 435
45918	6 292 827	0	6 292 827	222 899	0	222 899	229 875	0	229 875	6 299 803	0	6 299 803
47108	5 219	0	5 219	0	0	0	300	0	300	5 519	0	5 519
47308	40 565	0	40 565	6 132	0	6 132	4 167	0	4 167	38 600	0	38 600
47403	0	0	0	88 477 039	0	88 477 039	88 477 039	0	88 477 039	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 997	3 997	0	3 997	3 997	0	0	0
47407	2 390 000	0	2 390 000	571 513 937	536 788 980	1 108 302 917	571 513 937	536 788 980	1 108 302 917	2 390 000	0	2 390 000
47411	2 585 666	179 945	2 765 611	624 590	59 133	683 723	690 813	50 637	741 450	2 651 889	171 449	2 823 338
47416	2 490	1 540	4 030	231 318	23 122	254 440	235 281	21 977	257 258	6 453	395	6 848
47422	21 380	10 403	31 783	1 190 499	15 194	1 205 693	1 190 348	7 373	1 197 721	21 229	2 582	23 811
47425	8 032 632	0	8 032 632	372 692	0	372 692	173 893	0	173 893	7 833 833	0	7 833 833
47426	612 372	805	613 177	572 877	154	573 031	880 608	845	881 453	920 103	1 496	921 599
47804	4 789 781	0	4 789 781	101 002	0	101 002	158 208	0	158 208	4 846 987	0	4 846 987
50219	113 286	0	113 286	6 231	0	6 231	4 466	0	4 466	111 521	0	111 521
50220	356 530	0	356 530	506 042	0	506 042	469 869	0	469 869	320 357	0	320 357
50507	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50620	128 942	0	128 942	0	0	0	7 876	0	7 876	136 818	0	136 818
50719	393 582	0	393 582	54 715	0	54 715	38 070	0	38 070	376 937	0	376 937
50908	1 699 510	0	1 699 510	248 781	0	248 781	173 733	0	173 733	1 624 462	0	1 624 462
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60105	2 460 452	0	2 460 452	105 241	0	105 241	105 241	0	105 241	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	6 620	0	6 620	126 510	0	126 510	129 605	0	129 605	9 715	0	9 715
60305	337 465	0	337 465	349 002	0	349 002	220 694	0	220 694	209 157	0	209 157
60307	53	6	59	366	6	372	315	0	315	2	0	2
60309	20 815	0	20 815	18 651	0	18 651	7 006	0	7 006	9 170	0	9 170
60311	5 605	0	5 605	10 649	0	10 649	116 834	0	116 834	111 790	0	111 790
60322	81 821	181	82 002	46 185	30	46 215	44 775	18	44 793	80 411	169	80 580
60324	482 362	0	482 362	14 756	0	14 756	29 531	0	29 531	497 137	0	497 137
60335	111 996	0	111 996	112 106	0	112 106	58 330	0	58 330	58 220	0	58 220
60405	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60414	2 447 680	0	2 447 680	18 406	0	18 406	27 468	0	27 468	2 456 742	0	2 456 742
60903	38 840	0	38 840	0	0	0	6 836	0	6 836	45 676	0	45 676
61301	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0	0	0	0
61304	265	0	265	133	0	133	328	0	328	460	0	460
61501	555 509	0	555 509	20 259	0	20 259	95 821	0	95 821	631 071	0	631 071
62002	46 801	0	46 801	0	0	0	1 737	0	1 737	48 538	0	48 538
70601	58 364 454	0	58 364 454	73 508	0	73 508	12 425 576	0	12 425 576	70 716 522	0	70 716 522
70602	1 609 574	0	1 609 574	0	0	0	260 240	0	260 240	1 869 814	0	1 869 814
70603	120 475 317	0	120 475 317	0	0	0	33 895 401	0	33 895 401	154 370 718	0	154 370 718
70605	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70613	236 006	0	236 006	0	0	0	0	0	0	236 006	0	236 006
70801	4 468 778	0	4 468 778	0	0	0	0	0	0	4 468 778	0	4 468 778
Итого по пассиву (баланс)	800 703 924	106 806 615	907 510 539	797 816 603	591 004 590	1 388 821 193	869 838 276	598 300 900	1 468 139 176	872 725 597	114 102 925	986 828 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	188 372	13 097	201 469	9 720	1 346	11 066	10 370	1 980	12 350	187 722	12 463	200 185
90902	10 465 518	14 867	10 480 385	364 090	5 685	369 775	139 862	4 027	143 889	10 689 746	16 525	10 706 271
91202	1 111	0	1 111	5	0	5	5	0	5	1 111	0	1 111
91203	1 182	0	1 182	139	0	139	55	0	55	1 266	0	1 266
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91411	65 121 510	0	65 121 510	3 229 052	0	3 229 052	3 004 209	0	3 004 209	65 346 353	0	65 346 353
91412	35 640 848	0	35 640 848	0	0	0	0	0	0	35 640 848	0	35 640 848
91414	28 015 085	8 860 643	36 875 728	0	55 606 233	55 606 233	82 045	6 755 966	6 838 011	27 933 040	57 710 910	85 643 950
91416	260 000	0	260 000	2 122 991	0	2 122 991	2 122 991	0	2 122 991	260 000	0	260 000
91418	16 585 199	463	16 585 662	177	48	225	293 666	70	293 736	16 291 710	441	16 292 151
91419	23 800 800	0	23 800 800	2 495 205	0	2 495 205	2 420 005	0	2 420 005	23 876 000	0	23 876 000
91501	980 880	0	980 880	12 943	0	12 943	14 437	0	14 437	979 386	0	979 386
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	39 848 911	1 014 257	40 863 168	3 498 005	169 990	3 667 995	1 446 019	153 359	1 599 378	41 900 897	1 030 888	42 931 785
91605	0	157 066	157 066	0	38 857	38 857	0	25 609	25 609	0	170 314	170 314
91704	4	7 108	7 112	0	688	688	0	989	989	4	6 807	6 811
91802	2 602	11 481	14 083	0	1 111	1 111	0	1 596	1 596	2 602	10 996	13 598
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	122 300 804	0	122 300 804	67 593 606	0	67 593 606	59 294 535	0	59 294 535	130 599 875	0	130 599 875
Итого по активу (баланс)	343 413 158	10 078 982	353 492 140	79 325 933	55 823 958	135 149 891	68 828 200	6 943 596	75 771 796	353 910 891	58 959 344	412 870 235
Пассив
91311	14 006 462	2 028 372	16 034 834	2 805	306 643	309 448	0	208 878	208 878	14 003 657	1 930 607	15 934 264
91312	47 010 005	8 983 908	55 993 913	64 571	1 346 521	1 411 092	8 325 319	921 236	9 246 555	55 270 753	8 558 623	63 829 376
91314	33 583 725	0	33 583 725	42 059 237	1 511 615	43 570 852	42 387 758	1 625 174	44 012 932	33 912 246	113 559	34 025 805
91315	0	958 623	958 623	0	144 917	144 917	0	98 491	98 491	0	912 197	912 197
91316	0	0	0	0	12 676 488	12 676 488	0	13 158 989	13 158 989	0	482 501	482 501
91317	7 015 136	7 820	7 022 956	172 411	1 146	173 557	218 689	788	219 477	7 061 414	7 462	7 068 876
91318	1 981 538	5 605 778	7 587 316	1 234	981 854	983 088	67 041	575 953	642 994	2 047 345	5 199 877	7 247 222
91507	1 117 084	1 579	1 118 663	24 854	239	25 093	5 127	163	5 290	1 097 357	1 503	1 098 860
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	231 191 336	0	231 191 336	15 129 504	0	15 129 504	66 208 528	0	66 208 528	282 270 360	0	282 270 360
Итого по пассиву (баланс)	335 906 060	17 586 080	353 492 140	57 454 616	16 969 423	74 424 039	117 212 462	16 589 672	133 802 134	395 663 906	17 206 329	412 870 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	382	28 615 410	28 615 792	94 913 121	443 950 190	538 863 311	94 907 473	459 153 460	554 060 933	6 030	13 412 140	13 418 170
99996	28 624 974	0	28 624 974	535 736 955	0	535 736 955	550 910 726	0	550 910 726	13 451 203	0	13 451 203
Итого по активу (баланс)	28 625 356	28 615 410	57 240 766	630 650 076	443 950 190	1 074 600 266	645 818 199	459 153 460	1 104 971 659	13 457 233	13 412 140	26 869 373
Пассив
96901	28 624 591	383	28 624 974	455 220 558	95 690 168	550 910 726	440 041 138	95 695 817	535 736 955	13 445 171	6 032	13 451 203
99997	28 615 792	0	28 615 792	554 060 933	0	554 060 933	538 863 311	0	538 863 311	13 418 170	0	13 418 170
Итого по пассиву (баланс)	57 240 383	383	57 240 766	1 009 281 491	95 690 168	1 104 971 659	978 904 449	95 695 817	1 074 600 266	26 863 341	6 032	26 869 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	971 253 550,8400	0	0	33 865 791 878,0000	0	0	33 857 821 231,0000	0	0	979 224 197,8400
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	971 253 787,8400	0	0	33 865 791 879,0000	0	0	33 857 821 235,0000	0	0	979 224 431,8400
Пассив
98040	0	0	169 322 528,7000	0	0	5 000,0000	0	0	28 696,0000	0	0	169 346 224,7000
98050	0	0	565 704 226,9600	0	0	33 843 550 911,0000	0	0	33 851 305 253,0000	0	0	573 458 568,9600
98070	0	0	236 227 032,1800	0	0	2 569 635,0000	0	0	2 762 241,0000	0	0	236 419 638,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	971 253 787,8400	0	0	33 846 125 546,0000	0	0	33 854 096 190,0000	0	0	979 224 431,8400

Страница была полезной?