Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	2	0	2	0	0	0	467	0	467
10610	18 249	0	18 249	0	0	0	0	0	0	18 249	0	18 249
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 911	1 903	8 814	39	187	226	4 780	271	5 051	2 170	1 819	3 989
30102	339 790	0	339 790	175 550 265	0	175 550 265	175 461 098	0	175 461 098	428 957	0	428 957
30110	2 109 223	159 571	2 268 794	39 698 029	95 456	39 793 485	39 803 072	252 709	40 055 781	2 004 180	2 318	2 006 498
30114	0	3 479	3 479	0	336	336	0	495	495	0	3 320	3 320
30202	94 809	0	94 809	0	0	0	5 843	0	5 843	88 966	0	88 966
30204	2 147	0	2 147	6 593	0	6 593	0	0	0	8 740	0	8 740
30413	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30424	6 087	0	6 087	99 852	0	99 852	99 945	0	99 945	5 994	0	5 994
31901	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
31902	7 659 000	0	7 659 000	155 533 000	0	155 533 000	163 192 000	0	163 192 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 366 000	0	38 366 000	37 286 000	0	37 286 000	1 080 000	0	1 080 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	13 341	0	13 341	6 659	0	6 659
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	355	0	355	0	0	0	119	0	119	236	0	236
47404	0	1 531	1 531	0	97 382	97 382	0	97 447	97 447	0	1 466	1 466
47408	0	0	0	99 848	0	99 848	99 848	0	99 848	0	0	0
47423	1 865	0	1 865	150	0	150	661	0	661	1 354	0	1 354
47427	4	0	4	25 211	0	25 211	4 476	0	4 476	20 739	0	20 739
50104	23 643	0	23 643	132	0	132	0	0	0	23 775	0	23 775
50107	140	0	140	1	0	1	3	0	3	138	0	138
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	1 775	0	1 775	3 409	0	3 409	5 184	0	5 184	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
60306	0	0	0	1 892	0	1 892	1 883	0	1 883	9	0	9
60308	0	0	0	441	0	441	401	0	401	40	0	40
60310	113	0	113	290	0	290	310	0	310	93	0	93
60312	4 871	0	4 871	2 435	0	2 435	2 720	0	2 720	4 586	0	4 586
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60336	0	0	0	119	0	119	116	0	116	3	0	3
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	0	0	0	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61008	45	0	45	388	0	388	367	0	367	66	0	66
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	1 885	0	1 885	25	0	25	265	0	265	1 645	0	1 645
61907	36 686	0	36 686	5 311	0	5 311	4 001	0	4 001	37 996	0	37 996
61908	47 204	0	47 204	4 001	0	4 001	5 311	0	5 311	45 894	0	45 894
70606	333 611	0	333 611	84 672	0	84 672	31	0	31	418 252	0	418 252
70607	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
70608	300 622	0	300 622	38 744	0	38 744	0	0	0	339 366	0	339 366
70611	1 011	0	1 011	5 669	0	5 669	495	0	495	6 185	0	6 185
Итого по активу (баланс)	11 424 822	166 484	11 591 306	421 847 331	193 374	422 040 705	415 992 589	350 935	416 343 524	17 279 564	8 923	17 288 487
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30109	0	0	0	5 068 172	0	5 068 172	5 068 175	0	5 068 175	3	0	3
30111	5 739 429	3 956	5 743 385	3 977	75 081	79 058	38 926	74 914	113 840	5 774 378	3 789	5 778 167
30126	20 043	0	20 043	3	0	3	0	0	0	20 040	0	20 040
30601	101	0	101	11	0	11	0	0	0	90	0	90
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	2 771 792	160 460	2 932 252	244 517	431 304	675 821	177 769	273 707	451 476	2 705 044	2 863	2 707 907
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	74 787	480	75 267	1 712 472	67	1 712 539	1 671 250	47	1 671 297	33 565	460	34 025
408.1	1 003 485	0	1 003 485	1 058 050	0	1 058 050	7 184 301	0	7 184 301	7 129 736	0	7 129 736
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 050	0	14 050	13 734	0	13 734	14 300	0	14 300	14 616	0	14 616
45515	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	99 908	99 908	0	99 908	99 908	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
47425	1 343	0	1 343	1	0	1	182	0	182	1 524	0	1 524
47426	64 951	0	64 951	64 951	0	64 951	56 809	0	56 809	56 809	0	56 809
50120	3 952	0	3 952	237	0	237	0	0	0	3 715	0	3 715
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	955	0	955	50	0	50	11	0	11	916	0	916
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	465	0	465	0	0	0	2	0	2	467	0	467
52304	343 787	0	343 787	944 696	0	944 696	600 909	0	600 909	0	0	0
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	2 808	0	2 808	7 965	0	7 965	6 830	0	6 830	1 673	0	1 673
60305	7 288	0	7 288	12 813	0	12 813	10 078	0	10 078	4 553	0	4 553
60309	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60311	386	0	386	1 877	0	1 877	1 932	0	1 932	441	0	441
60324	510	0	510	0	0	0	166	0	166	676	0	676
60335	3 113	0	3 113	3 237	0	3 237	1 523	0	1 523	1 399	0	1 399
60414	21 668	0	21 668	0	0	0	356	0	356	22 024	0	22 024
60903	88	0	88	0	0	0	31	0	31	119	0	119
61304	128	0	128	128	0	128	190	0	190	190	0	190
61701	30 893	0	30 893	0	0	0	0	0	0	30 893	0	30 893
70601	334 007	0	334 007	1 361	0	1 361	120 548	0	120 548	453 194	0	453 194
70602	870	0	870	10	0	10	287	0	287	1 147	0	1 147
70603	309 339	0	309 339	0	0	0	38 662	0	38 662	348 001	0	348 001
70801	54 720	0	54 720	0	0	0	0	0	0	54 720	0	54 720
Итого по пассиву (баланс)	11 426 410	164 896	11 591 306	9 138 798	606 360	9 745 158	14 993 763	448 576	15 442 339	17 281 375	7 112	17 288 487
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	9	0	9	104	0	104
80601	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	112	0	112	11	0	11	9	0	9	114	0	114
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	343 787	0	343 787	600 909	0	600 909	944 696	0	944 696	0	0	0
90901	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
90902	1 453	0	1 453	10	0	10	524	0	524	939	0	939
91604	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	298 438	0	298 438	750	0	750	1 596	0	1 596	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	643 729	0	643 729	601 693	0	601 693	946 829	0	946 829	298 593	0	298 593
Пассив
91004	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
91507	846	0	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0
99999	345 291	0	345 291	945 233	0	945 233	600 943	0	600 943	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	643 729	0	643 729	946 829	0	946 829	601 693	0	601 693	298 593	0	298 593
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000

Страница была полезной?