Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166 812	0	166 812	670 968	0	670 968	38 790	0	38 790	798 990	0	798 990
10610	40 313	0	40 313	0	0	0	56	0	56	40 257	0	40 257
20202	1 217 790	822 234	2 040 024	11 577 321	1 523 220	13 100 541	11 591 530	1 606 379	13 197 909	1 203 581	739 075	1 942 656
20208	675 248	0	675 248	3 167 036	0	3 167 036	3 109 643	0	3 109 643	732 641	0	732 641
20209	62 306	0	62 306	3 491 369	124 800	3 616 169	3 374 524	122 276	3 496 800	179 151	2 524	181 675
20302	0	17 062	17 062	0	41 096	41 096	0	41 446	41 446	0	16 712	16 712
20308	0	74 256	74 256	0	87	87	0	2 655	2 655	0	71 688	71 688
30102	1 964 424	0	1 964 424	71 737 468	0	71 737 468	70 278 285	0	70 278 285	3 423 607	0	3 423 607
30110	84 171	101 166	185 337	6 715 105	1 178 654	7 893 759	6 726 169	1 040 411	7 766 580	73 107	239 409	312 516
30114	0	73 349	73 349	0	793 724	793 724	0	589 732	589 732	0	277 341	277 341
30118	0	30 797	30 797	0	1 460 934	1 460 934	0	1 458 984	1 458 984	0	32 747	32 747
30202	598 212	0	598 212	0	0	0	1 658	0	1 658	596 554	0	596 554
30204	202 872	0	202 872	0	0	0	22 097	0	22 097	180 775	0	180 775
30210	11 200	0	11 200	507 030	0	507 030	493 230	0	493 230	25 000	0	25 000
30215	0	406	406	0	41	41	0	61	61	0	386	386
30221	46	430	476	0	45	45	0	66	66	46	409	455
30233	71 383	5 938	77 321	4 821 038	28 616	4 849 654	4 801 252	27 884	4 829 136	91 169	6 670	97 839
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30302	746 396	493 553	1 239 949	7 219 700	507 648	7 727 348	7 373 772	448 376	7 822 148	592 324	552 825	1 145 149
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47802	4 612 022	1 015 379	5 627 401	12 016	103 403	115 419	36 708	152 344	189 052	4 587 330	966 438	5 553 768
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50107	3 968 506	0	3 968 506	6 318 942	0	6 318 942	6 977 925	0	6 977 925	3 309 523	0	3 309 523
50110	0	692 242	692 242	0	73 934	73 934	0	104 856	104 856	0	661 320	661 320
50118	2 931 323	0	2 931 323	23 422 160	0	23 422 160	21 567 038	0	21 567 038	4 786 445	0	4 786 445
50121	22 604	0	22 604	21 513	0	21 513	12 776	0	12 776	31 341	0	31 341
50205	592 595	0	592 595	151 253	0	151 253	146 479	0	146 479	597 369	0	597 369
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50208	746 996	0	746 996	1 363 726	0	1 363 726	2 048 042	0	2 048 042	62 680	0	62 680
50211	0	4 620 068	4 620 068	0	487 434	487 434	0	799 817	799 817	0	4 307 685	4 307 685
50218	5 554 854	0	5 554 854	17 604 007	0	17 604 007	19 217 021	0	19 217 021	3 941 840	0	3 941 840
50221	128 148	0	128 148	27 859	0	27 859	16 849	0	16 849	139 158	0	139 158
50308	273 824	0	273 824	1 255	0	1 255	0	0	0	275 079	0	275 079
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50706	7 177 755	0	7 177 755	1 153 802	0	1 153 802	1 156 469	0	1 156 469	7 175 088	0	7 175 088
50709	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
52503	20 262	1 956	22 218	7 797	201	7 998	15 593	595	16 188	12 466	1 562	14 028
52601	1 003 960	0	1 003 960	352 268	0	352 268	0	0	0	1 356 228	0	1 356 228
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Итого по активу (баланс)	253 192 090	22 575 700	275 767 790	695 742 495	323 459 040	1 019 201 535	686 220 150	324 183 744	1 010 403 894	262 714 435	21 850 996	284 565 431
Пассив
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10601	201 687	0	201 687	951	0	951	674	0	674	201 410	0	201 410
10603	128 148	0	128 148	16 849	0	16 849	27 859	0	27 859	139 158	0	139 158
10609	34 606	0	34 606	0	0	0	0	0	0	34 606	0	34 606
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30305	9 211 752	5 155 183	14 366 935	6 129 865	955 164	7 085 029	5 223 231	727 877	5 951 108	8 305 118	4 927 896	13 233 014
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42202	13 600	0	13 600	180 347	0	180 347	180 647	0	180 647	13 900	0	13 900
42203	29 350	0	29 350	34 200	0	34 200	40 500	0	40 500	35 650	0	35 650
42204	34 850	0	34 850	14 500	0	14 500	12 100	0	12 100	32 450	0	32 450
42205	391 308	0	391 308	4 100	0	4 100	4 282	0	4 282	391 490	0	391 490
42206	555 727	0	555 727	123	0	123	3 700	0	3 700	559 304	0	559 304
42207	11 115	0	11 115	5 900	0	5 900	0	0	0	5 215	0	5 215
42301	480 312	59 133	539 445	695 267	598 799	1 294 066	689 047	583 621	1 272 668	474 092	43 955	518 047
42303	212 048	147 577	359 625	120 523	57 259	177 782	146 781	52 810	199 591	238 306	143 128	381 434
42304	9 104 699	280 266	9 384 965	1 718 322	71 167	1 789 489	4 989 712	60 598	5 050 310	12 376 089	269 697	12 645 786
42305	14 174 194	565 755	14 739 949	2 318 857	110 422	2 429 279	831 262	91 539	922 801	12 686 599	546 872	13 233 471
42306	36 402 020	9 192 715	45 594 735	6 391 462	2 619 415	9 010 877	4 154 010	2 261 789	6 415 799	34 164 568	8 835 089	42 999 657
42307	833 023	86 105	919 128	81 969	13 627	95 596	202 386	15 974	218 360	953 440	88 452	1 041 892
42309	83	0	83	10	0	10	13	0	13	86	0	86
42503	1 700	0	1 700	0	0	0	3 200	0	3 200	4 900	0	4 900
42601	197	21 884	22 081	272	59 377	59 649	154	43 653	43 807	79	6 160	6 239
42603	407	3 507	3 914	0	868	868	166	900	1 066	573	3 539	4 112
42604	8 262	3 016	11 278	997	452	1 449	3 788	313	4 101	11 053	2 877	13 930
42605	10 204	5 956	16 160	1 971	1 071	3 042	547	791	1 338	8 780	5 676	14 456
42606	92 881	14 270	107 151	15 231	16 163	31 394	6 293	42 154	48 447	83 943	40 261	124 204
42607	1 165	0	1 165	111	0	111	55	0	55	1 109	0	1 109
42609	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	1 014 114	1 014 114	0	153 306	153 306	0	104 193	104 193	0	965 001	965 001
44007	0	4 056 456	4 056 456	0	613 224	613 224	0	416 772	416 772	0	3 860 004	3 860 004
45115	45 766	0	45 766	2 503	0	2 503	9 980	0	9 980	53 243	0	53 243
45215	7 955 816	0	7 955 816	1 745 774	0	1 745 774	1 319 905	0	1 319 905	7 529 947	0	7 529 947
45315	30 338	0	30 338	21 802	0	21 802	6 808	0	6 808	15 344	0	15 344
45415	91 944	0	91 944	5 554	0	5 554	12 052	0	12 052	98 442	0	98 442
45515	467 312	0	467 312	65 692	0	65 692	65 537	0	65 537	467 157	0	467 157
45818	1 557 767	0	1 557 767	195 273	0	195 273	190 223	0	190 223	1 552 717	0	1 552 717
45918	72 898	0	72 898	11 210	0	11 210	10 369	0	10 369	72 057	0	72 057
47008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008
47108	45 690	0	45 690	30 470	0	30 470	0	0	0	15 220	0	15 220
47308	27 205	0	27 205	1	0	1	34 615	0	34 615	61 819	0	61 819
47401	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
47403	0	0	0	48 917 939	0	48 917 939	48 917 939	0	48 917 939	0	0	0
47405	0	0	0	207 489	72 393	279 882	207 489	72 393	279 882	0	0	0
47407	0	0	0	322 889 893	314 345 536	637 235 429	322 889 893	314 345 536	637 235 429	0	0	0
47411	723 611	45 475	769 086	365 061	19 840	384 901	321 637	38 219	359 856	680 187	63 854	744 041
47416	72 797	94	72 891	176 029	489	176 518	130 407	395	130 802	27 175	0	27 175
47422	19 327	496	19 823	4 021 414	35 099	4 056 513	4 023 625	35 322	4 058 947	21 538	719	22 257
47425	1 768 311	0	1 768 311	447 600	0	447 600	245 541	0	245 541	1 566 252	0	1 566 252
47426	314 100	134 800	448 900	381 570	79 593	461 163	529 346	76 069	605 415	461 876	131 276	593 152
47804	1 322 617	0	1 322 617	780 380	0	780 380	43 065	0	43 065	585 302	0	585 302
47902	209 632	0	209 632	0	0	0	248 050	0	248 050	457 682	0	457 682
50120	15 834	0	15 834	187 278	0	187 278	177 758	0	177 758	6 314	0	6 314
50220	4 612	0	4 612	24 197	0	24 197	43 345	0	43 345	23 760	0	23 760
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	162 200	0	162 200	14 593	0	14 593	627 623	0	627 623	775 230	0	775 230
52005	6 999 796	0	6 999 796	0	0	0	0	0	0	6 999 796	0	6 999 796
52006	8 872 023	0	8 872 023	1 990 909	0	1 990 909	315 378	0	315 378	7 196 492	0	7 196 492
52103	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	79 101	79 101	20 000	35 609	55 609	35 000	7 975	42 975	15 000	51 467	66 467
52302	367 777	0	367 777	367 777	0	367 777	0	0	0	0	0	0
52303	115 000	0	115 000	243 572	0	243 572	294 106	0	294 106	165 534	0	165 534
52304	85 888	0	85 888	0	0	0	0	0	0	85 888	0	85 888
52305	670 001	114 932	784 933	0	17 373	17 373	0	11 807	11 807	670 001	109 366	779 367
52306	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	220 025	0	220 025	132 838	25 434	158 272	20 115	25 434	45 549	107 302	0	107 302
52407	0	0	0	258 003	0	258 003	258 003	0	258 003	0	0	0
52501	527 969	4 614	532 583	258 117	1 740	259 857	177 762	920	178 682	447 614	3 794	451 408
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	17 557	0	17 557	40 596	0	40 596	30 293	0	30 293	7 254	0	7 254
60305	127 133	0	127 133	198 043	0	198 043	151 031	0	151 031	80 121	0	80 121
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	8 422	0	8 422	7 536	0	7 536	3 551	0	3 551	4 437	0	4 437
60311	3 505	0	3 505	51 290	0	51 290	53 518	0	53 518	5 733	0	5 733
60322	8 779	0	8 779	7 270	0	7 270	4 831	0	4 831	6 340	0	6 340
60324	69 750	0	69 750	2 584	0	2 584	3 454	0	3 454	70 620	0	70 620
60335	51 520	0	51 520	26 269	0	26 269	43 352	0	43 352	68 603	0	68 603
60414	879 205	0	879 205	5 028	0	5 028	12 559	0	12 559	886 736	0	886 736
60903	12 941	0	12 941	0	0	0	4 277	0	4 277	17 218	0	17 218
61301	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	241	0	241	241	0	241
61304	3 027	0	3 027	16	0	16	0	0	0	3 011	0	3 011
61701	1 850 112	0	1 850 112	63	0	63	0	0	0	1 850 049	0	1 850 049
62002	53 627	0	53 627	0	0	0	152	0	152	53 779	0	53 779
70601	25 823 294	0	25 823 294	5 427	0	5 427	6 928 585	0	6 928 585	32 746 452	0	32 746 452
70602	42 186	0	42 186	113 817	0	113 817	133 614	0	133 614	61 983	0	61 983
70603	27 138 696	0	27 138 696	0	0	0	6 859 738	0	6 859 738	33 998 434	0	33 998 434
70604	168 742	0	168 742	0	0	0	36 455	0	36 455	205 197	0	205 197
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70613	1 175 971	0	1 175 971	0	0	0	352 268	0	352 268	1 528 239	0	1 528 239
70615	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	245 060 994	30 706 796	275 767 790	564 623 342	324 379 770	889 003 112	574 636 952	323 163 801	897 800 753	255 074 604	29 490 827	284 565 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 371	0	2 371	41	0	41	37	0	37	2 375	0	2 375
80601	24	0	24	69	0	69	43	0	43	50	0	50
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 395	0	2 395	114	0	114	84	0	84	2 425	0	2 425
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85201	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
85501	89	0	89	4	0	4	40	0	40	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	2 395	0	2 395	50	0	50	80	0	80	2 425	0	2 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	128 181	0	128 181	1 990 909	0	1 990 909	315 378	0	315 378	1 803 712	0	1 803 712
90704	149 180	0	149 180	258 003	0	258 003	407 183	0	407 183	0	0	0
90803	0	0	0	0	27 033	27 033	0	27 033	27 033	0	0	0
90901	648 653	0	648 653	27 715	0	27 715	69 173	0	69 173	607 195	0	607 195
90902	5 155 014	0	5 155 014	405 220	0	405 220	955 017	0	955 017	4 605 217	0	4 605 217
90907	33 554	0	33 554	0	0	0	32 354	0	32 354	1 200	0	1 200
90909	26 901	68	26 969	896	142	1 038	1 604	145	1 749	26 193	65	26 258
91202	413	0	413	163	0	163	387	0	387	189	0	189
91203	253	0	253	825	0	825	837	0	837	241	0	241
91207	10	0	10	4	0	4	7	0	7	7	0	7
91412	7 796 993	0	7 796 993	3 445 028	0	3 445 028	3 641 820	0	3 641 820	7 600 201	0	7 600 201
91414	121 862 561	4 364 478	126 227 039	15 162 909	626 787	15 789 696	9 548 363	832 876	10 381 239	127 477 107	4 158 389	131 635 496
91416	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 481 609	1 069 294	6 550 903	13 240	108 943	122 183	35 570	160 495	196 065	5 459 279	1 017 742	6 477 021
91419	1 563 537	0	1 563 537	7 632 366	0	7 632 366	7 632 829	0	7 632 829	1 563 074	0	1 563 074
91501	17 734	0	17 734	0	0	0	117	0	117	17 617	0	17 617
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 474	2 557	0	151	151	0	222	222	1 083	1 403	2 486
91604	217 445	0	217 445	171 444	0	171 444	39 095	0	39 095	349 794	0	349 794
91605	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
91704	30 745	870	31 615	33	89	122	0	131	131	30 778	828	31 606
91802	359 403	1 887	361 290	180	194	374	0	285	285	359 583	1 796	361 379
91803	25 067	568	25 635	0	55	55	0	79	79	25 067	544	25 611
99998	97 999 764	0	97 999 764	21 530 141	0	21 530 141	17 942 511	0	17 942 511	101 587 394	0	101 587 394
Итого по активу (баланс)	242 517 227	5 438 639	247 955 866	50 639 076	763 394	51 402 470	40 622 245	1 021 266	41 643 511	252 534 058	5 180 767	257 714 825
Пассив
91311	18 322 530	0	18 322 530	6 334 113	0	6 334 113	12 710 522	0	12 710 522	24 698 939	0	24 698 939
91312	54 258 463	587 240	54 845 703	5 286 699	88 775	5 375 474	3 916 389	60 335	3 976 724	52 888 153	558 800	53 446 953
91314	3 979 249	0	3 979 249	1 392 457	0	1 392 457	268 125	0	268 125	2 854 917	0	2 854 917
91315	10 350 241	326 415	10 676 656	228 011	101 008	329 019	927 910	225 795	1 153 705	11 050 140	451 202	11 501 342
91316	2 729 839	11 973	2 741 812	1 979 703	1 762	1 981 465	1 404 893	1 151	1 406 044	2 155 029	11 362	2 166 391
91317	2 707 996	4 544	2 712 540	2 475 244	33 190	2 508 434	2 449 304	36 835	2 486 139	2 682 056	8 189	2 690 245
91319	4 469 163	0	4 469 163	611 117	0	611 117	119 064	0	119 064	3 977 110	0	3 977 110
91507	252 111	0	252 111	614	0	614	0	0	0	251 497	0	251 497
99999	149 956 102	0	149 956 102	23 677 995	0	23 677 995	29 849 324	0	29 849 324	156 127 431	0	156 127 431
Итого по пассиву (баланс)	247 025 694	930 172	247 955 866	41 985 953	224 735	42 210 688	51 645 531	324 116	51 969 647	256 685 272	1 029 553	257 714 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 421 615	0	2 421 615	2 421 615	0	2 421 615	0	0	0
93302	0	0	0	2 421 615	0	2 421 615	2 421 615	0	2 421 615	0	0	0
93303	4 843 230	0	4 843 230	0	0	0	4 843 230	0	4 843 230	0	0	0
93304	2 912 800	0	2 912 800	4 970 704	0	4 970 704	0	0	0	7 883 504	0	7 883 504
93901	0	15 088 016	15 088 016	781 822	315 380 411	316 162 233	781 822	316 298 967	317 080 789	0	14 169 460	14 169 460
93902	0	0	0	0	35 041	35 041	0	35 041	35 041	0	0	0
94001	0	133 500	133 500	0	1 468 203	1 468 203	0	1 472 444	1 472 444	0	129 259	129 259
99996	22 021 761	0	22 021 761	316 433 808	0	316 433 808	317 696 715	0	317 696 715	20 758 854	0	20 758 854
Итого по активу (баланс)	29 777 791	15 221 516	44 999 307	327 029 564	316 883 655	643 913 219	328 164 997	317 806 452	645 971 449	28 642 358	14 298 719	42 941 077
Пассив
96301	0	0	0	0	1 990 368	1 990 368	0	1 990 368	1 990 368	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 033 880	2 033 880	0	2 033 880	2 033 880	0	0	0
96303	0	4 056 456	4 056 456	0	4 176 258	4 176 258	0	119 802	119 802	0	0	0
96304	0	2 704 304	2 704 304	0	852 648	852 648	0	4 581 684	4 581 684	0	6 433 340	6 433 340
96901	15 261 001	0	15 261 001	315 821 298	136 855	315 958 153	314 885 811	136 855	315 022 666	14 325 514	0	14 325 514
97101	0	0	0	681 482	0	681 482	681 482	0	681 482	0	0	0
97102	0	0	0	0	35 040	35 040	0	35 040	35 040	0	0	0
99997	22 977 546	0	22 977 546	318 588 274	0	318 588 274	317 792 951	0	317 792 951	22 182 223	0	22 182 223
Итого по пассиву (баланс)	38 238 547	6 760 760	44 999 307	635 091 054	9 225 049	644 316 103	633 360 244	8 897 629	642 257 873	36 507 737	6 433 340	42 941 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 545,0000	0	0	212,0000	0	0	61,0000	0	0	3 004 696,0000
98010	0	0	102 240 849 568 154,7053	0	0	9 889 089 042,7016	0	0	775 571 081,7016	0	0	102 249 963 086 115,7053
Итого по активу (баланс)	0	0	102 240 852 572 699,7053	0	0	9 889 089 254,7016	0	0	775 571 142,7016	0	0	102 249 966 090 811,7053
Пассив
98040	0	0	1 791 475 935,0995	0	0	445 742 448,9594	0	0	408 899 991,6228	0	0	1 754 633 477,7629
98050	0	0	102 235 563 552 220,9380	0	0	50 600 910,0000	0	0	48 147 084,0000	0	0	102 235 561 098 394,9380
98055	0	0	23 479 670,0001	0	0	332 965,0000	0	0	36 624 939,0382	0	0	59 771 644,0383
98060	0	0	129 881 094,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 070,0000
98070	0	0	3 341 055 598,6677	0	0	326 087 421,7016	0	0	9 440 934 336,0000	0	0	12 455 902 512,9661
98090	0	0	3 128 181,0000	0	0	325 680,0000	0	0	2 001 211,0000	0	0	4 803 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 240 852 572 699,7053	0	0	823 089 449,6610	0	0	9 936 607 561,6610	0	0	102 249 966 090 811,7053

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