Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	123 833	0	123 833	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	1 098 814	1 665 175	2 763 989	4 348 907	3 137 503	7 486 410	4 575 932	3 381 117	7 957 049	871 789	1 421 561	2 293 350
20208	40 701	0	40 701	97 501	0	97 501	96 185	0	96 185	42 017	0	42 017
20209	0	28 829	28 829	1 682 465	139 492	1 821 957	1 682 465	168 321	1 850 786	0	0	0
20302	0	36 883	36 883	0	3 890	3 890	0	4 647	4 647	0	36 126	36 126
30102	653 124	0	653 124	25 400 112	0	25 400 112	25 623 865	0	25 623 865	429 371	0	429 371
30110	14 469	26 202	40 671	108 573	78 102	186 675	109 481	88 466	197 947	13 561	15 838	29 399
30114	0	44 745	44 745	0	418 878	418 878	0	432 436	432 436	0	31 187	31 187
30118	0	16 361	16 361	0	2 962	2 962	0	1 403	1 403	0	17 920	17 920
30202	198 862	0	198 862	13 175	0	13 175	0	0	0	212 037	0	212 037
30204	102 585	0	102 585	0	0	0	12 107	0	12 107	90 478	0	90 478
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	400	3 718	4 118	0	382	382	0	562	562	400	3 538	3 938
30233	68	71	139	57 198	22 173	79 371	56 297	22 240	78 537	969	4	973
30302	323 188	57 515	380 703	105 100	44 234	149 334	167 618	46 220	213 838	260 670	55 529	316 199
30306	1 305 376	1 283 931	2 589 307	1 564 590	442 227	2 006 817	1 520 404	343 019	1 863 423	1 349 562	1 383 139	2 732 701
30424	47	0	47	933 776	0	933 776	933 760	0	933 760	63	0	63
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	800 000	0	800 000	12 250 000	0	12 250 000	13 050 000	0	13 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 050 000	0	3 050 000	800 000	0	800 000
32201	44 553	9 425	53 978	82 500	14 695	97 195	83 392	8 290	91 682	43 661	15 830	59 491
45201	45 483	0	45 483	29 864	0	29 864	34 001	0	34 001	41 346	0	41 346
45203	79 937	0	79 937	38 439	0	38 439	93 336	0	93 336	25 040	0	25 040
45204	232 082	0	232 082	232 182	0	232 182	207 358	0	207 358	256 906	0	256 906
45205	94 687	0	94 687	28 233	0	28 233	53 771	0	53 771	69 149	0	69 149
45206	7 021 154	314 224	7 335 378	521 136	31 475	552 611	936 558	45 866	982 424	6 605 732	299 833	6 905 565
45207	4 408 816	1 629 697	6 038 513	894 511	161 763	1 056 274	176 417	301 335	477 752	5 126 910	1 490 125	6 617 035
45208	1 610 146	823 545	2 433 691	3 723	84 613	88 336	24 147	124 497	148 644	1 589 722	783 661	2 373 383
45407	173 200	107 805	281 005	0	9 653	9 653	91 000	25 538	116 538	82 200	91 920	174 120
45408	1 556	0	1 556	91 000	0	91 000	340	0	340	92 216	0	92 216
45502	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
45503	5 027	0	5 027	25 194	0	25 194	30	0	30	30 191	0	30 191
45504	27 530	14 874	42 404	34 474	1 090	35 564	1 484	15 964	17 448	60 520	0	60 520
45505	658 655	195 999	854 654	44 421	32 491	76 912	74 746	53 774	128 520	628 330	174 716	803 046
45506	842 143	130 020	972 163	106 876	38 316	145 192	8 277	109 740	118 017	940 742	58 596	999 338
45507	139 457	0	139 457	242	0	242	4 115	0	4 115	135 584	0	135 584
45509	3 140	0	3 140	3 735	0	3 735	3 376	0	3 376	3 499	0	3 499
45605	0	42 119	42 119	0	4 074	4 074	0	5 855	5 855	0	40 338	40 338
45705	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
45812	786 513	19 046	805 559	21 130	563	21 693	120 467	19 609	140 076	687 176	0	687 176
45814	11 702	0	11 702	341	12 447	12 788	0	1 452	1 452	12 043	10 995	23 038
45815	228 206	182 212	410 418	39 805	18 622	58 427	1 356	27 400	28 756	266 655	173 434	440 089
45817	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
45912	13 591	0	13 591	0	0	0	2 067	0	2 067	11 524	0	11 524
45915	7 583	749	8 332	1 933	73	2 006	176	122	298	9 340	700	10 040
47404	0	301 046	301 046	0	814 630	814 630	0	961 743	961 743	0	153 933	153 933
47408	0	0	0	8 451 642	8 358 952	16 810 594	8 451 642	8 358 952	16 810 594	0	0	0
47415	4 784	0	4 784	310	0	310	316	0	316	4 778	0	4 778
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	83 469	611 425	694 894	17 496	162 374	179 870	26 791	191 687	218 478	74 174	582 112	656 286
47427	102 417	19 724	122 141	45 427	5 247	50 674	16 547	4 210	20 757	131 297	20 761	152 058
51401	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
52503	556	0	556	0	0	0	49	0	49	507	0	507
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	19	0	19	57	0	57	32	0	32	44	0	44
60306	3	0	3	22	0	22	2	0	2	23	0	23
60308	357	0	357	742	0	742	628	0	628	471	0	471
60312	55 922	0	55 922	11 017	0	11 017	10 467	0	10 467	56 472	0	56 472
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	90 358	606	90 964	6 778	18	6 796	9 103	610	9 713	88 033	14	88 047
60336	463	0	463	141	0	141	279	0	279	325	0	325
60401	697 387	0	697 387	1 435	0	1 435	1 213	0	1 213	697 609	0	697 609
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	63 245	0	63 245	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	63 245	0	63 245
60901	7 240	0	7 240	229	0	229	0	0	0	7 469	0	7 469
61002	48	0	48	41	0	41	44	0	44	45	0	45
61008	335	0	335	1 020	0	1 020	933	0	933	422	0	422
61009	61	0	61	209	0	209	181	0	181	89	0	89
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
61214	0	0	0	108 308	20 051	128 359	108 308	20 051	128 359	0	0	0
61403	484	0	484	152	0	152	287	0	287	349	0	349
61703	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
62001	1 164 158	0	1 164 158	0	0	0	0	0	0	1 164 158	0	1 164 158
70606	1 638 225	0	1 638 225	622 756	0	622 756	813	0	813	2 260 168	0	2 260 168
70608	7 217 859	0	7 217 859	1 702 397	0	1 702 397	0	0	0	8 920 256	0	8 920 256
70609	43 486	0	43 486	8 992	0	8 992	0	0	0	52 478	0	52 478
70611	0	0	0	21 285	0	21 285	0	0	0	21 285	0	21 285
Итого по активу (баланс)	32 428 000	7 565 946	39 993 946	63 768 220	14 061 000	77 829 220	61 454 250	14 765 136	76 219 386	34 741 970	6 861 810	41 603 780
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	123 833	0	123 833	123 833	0	123 833	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 764	8 764	0	876	876	0	1 445	1 445	0	9 333	9 333
30111	7	13	20	35	10	45	28	55	83	0	58	58
30126	1 536	0	1 536	8 920	0	8 920	9 062	0	9 062	1 678	0	1 678
30222	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
30223	0	0	0	303	0	303	374	0	374	71	0	71
30226	1	0	1	9	0	9	14	0	14	6	0	6
30232	66	0	66	190 505	18 160	208 665	191 279	18 250	209 529	840	90	930
30236	0	0	0	505	164	669	925	164	1 089	420	0	420
30301	323 188	57 515	380 703	167 618	46 220	213 838	105 100	44 234	149 334	260 670	55 529	316 199
30305	1 305 376	1 283 931	2 589 307	1 520 404	343 019	1 863 423	1 564 590	442 227	2 006 817	1 349 562	1 383 139	2 732 701
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	540	0	540	584	0	584	639	0	639	595	0	595
406	37 704	0	37 704	3 868	0	3 868	3 357	0	3 357	37 193	0	37 193
407	1 437 663	159 123	1 596 786	10 507 306	149 373	10 656 679	10 064 440	95 818	10 160 258	994 797	105 568	1 100 365
408.1	25 673	11	25 684	346 616	2	346 618	341 113	1	341 114	20 170	10	20 180
408.2	541 085	321 658	862 743	2 465 938	820 661	3 286 599	2 354 057	751 303	3 105 360	429 204	252 300	681 504
40905	1	0	1	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	1	0	1
40909	0	0	0	6 459	8 560	15 019	6 459	8 560	15 019	0	0	0
40910	0	0	0	1 302	2 004	3 306	1 302	2 004	3 306	0	0	0
40911	0	0	0	32 125	0	32 125	32 125	0	32 125	0	0	0
40912	0	0	0	6 498	5 531	12 029	6 498	5 531	12 029	0	0	0
40913	0	0	0	4 984	5 133	10 117	4 984	5 133	10 117	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	64 700	0	64 700	41 700	0	41 700	4 000	0	4 000
42103	95 000	0	95 000	83 000	0	83 000	105 131	0	105 131	117 131	0	117 131
42104	16 322	0	16 322	16 035	0	16 035	54 634	0	54 634	54 921	0	54 921
42105	322 973	0	322 973	55 000	0	55 000	3 841	0	3 841	271 814	0	271 814
42106	72 500	14 198	86 698	0	2 146	2 146	0	1 458	1 458	72 500	13 510	86 010
42107	110 100	32 596	142 696	0	4 743	4 743	0	3 257	3 257	110 100	31 110	141 210
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	9 732	4 839	14 571	5 183	1 009	6 192	5 143	785	5 928	9 692	4 615	14 307
42304	1 235 504	155 276	1 390 780	295 270	45 799	341 069	222 019	58 255	280 274	1 162 253	167 732	1 329 985
42305	2 086 426	196 856	2 283 282	364 855	55 630	420 485	322 342	117 936	440 278	2 043 913	259 162	2 303 075
42306	10 476 921	4 057 912	14 534 833	1 466 217	1 224 068	2 690 285	1 723 989	977 034	2 701 023	10 734 693	3 810 878	14 545 571
42307	92 829	0	92 829	328 695	0	328 695	361 760	0	361 760	125 894	0	125 894
42311	14	0	14	10	0	10	3	0	3	7	0	7
42312	13	0	13	7	0	7	2	0	2	8	0	8
42313	141	0	141	11	0	11	10	0	10	140	0	140
42314	189	0	189	6	0	6	11	0	11	194	0	194
42315	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
42504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	7	1	8	1	0	1	0	0	0	6	1	7
42604	2 317	2 552	4 869	323	533	856	454	1 264	1 718	2 448	3 283	5 731
42605	1 744	314	2 058	1 044	47	1 091	40	32	72	740	299	1 039
42606	15 970	30 721	46 691	1 221	7 615	8 836	1 349	7 226	8 575	16 098	30 332	46 430
42607	55	0	55	75	0	75	450	0	450	430	0	430
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	665 774	0	665 774	158 646	0	158 646	134 983	0	134 983	642 111	0	642 111
45415	6 646	0	6 646	6 419	0	6 419	206	0	206	433	0	433
45515	45 847	0	45 847	14 207	0	14 207	12 195	0	12 195	43 835	0	43 835
45615	421	0	421	59	0	59	41	0	41	403	0	403
45715	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
45818	659 677	0	659 677	127 182	0	127 182	31 673	0	31 673	564 168	0	564 168
45918	5 083	0	5 083	1 637	0	1 637	312	0	312	3 758	0	3 758
47407	0	0	0	8 376 645	8 424 925	16 801 570	8 376 645	8 424 925	16 801 570	0	0	0
47411	65 852	8 717	74 569	134 096	17 277	151 373	130 702	14 884	145 586	62 458	6 324	68 782
47416	764	0	764	46 345	0	46 345	47 982	0	47 982	2 401	0	2 401
47422	41	0	41	1 388	23 479	24 867	1 388	23 479	24 867	41	0	41
47425	107 081	0	107 081	34 279	0	34 279	24 801	0	24 801	97 603	0	97 603
47426	9 999	1 194	11 193	21 811	180	21 991	22 737	279	23 016	10 925	1 293	12 218
52301	1 768	0	1 768	791	0	791	5 717	0	5 717	6 694	0	6 694
52303	18 563	0	18 563	23 423	0	23 423	5 360	0	5 360	500	0	500
52306	4 702	0	4 702	0	0	0	3 100	0	3 100	7 802	0	7 802
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	48	0	48	4	0	4	33	0	33	77	0	77
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	7 555	0	7 555	17 629	0	17 629
60301	3 422	0	3 422	28 412	0	28 412	25 545	0	25 545	555	0	555
60305	24 605	0	24 605	27 278	0	27 278	25 932	0	25 932	23 259	0	23 259
60307	17	0	17	74	0	74	75	0	75	18	0	18
60309	21	0	21	168	0	168	169	0	169	22	0	22
60311	309	0	309	4 299	0	4 299	4 308	0	4 308	318	0	318
60322	18	0	18	185	0	185	260	0	260	93	0	93
60324	61 384	0	61 384	5 153	0	5 153	8 062	0	8 062	64 293	0	64 293
60335	7 429	0	7 429	7 859	0	7 859	7 453	0	7 453	7 023	0	7 023
60349	6 917	0	6 917	131	0	131	2 724	0	2 724	9 510	0	9 510
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60414	87 609	0	87 609	0	0	0	2 500	0	2 500	90 109	0	90 109
60903	563	0	563	0	0	0	185	0	185	748	0	748
61301	2 534	0	2 534	1 698	0	1 698	59	0	59	895	0	895
61304	11 690	0	11 690	2 786	0	2 786	3 458	0	3 458	12 362	0	12 362
61701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
62002	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
70601	1 668 626	0	1 668 626	1 982	0	1 982	706 678	0	706 678	2 373 322	0	2 373 322
70603	7 096 792	0	7 096 792	0	0	0	1 651 254	0	1 651 254	8 748 046	0	8 748 046
70604	46 144	0	46 144	0	0	0	9 226	0	9 226	55 370	0	55 370
70801	123 771	0	123 771	0	0	0	0	0	0	123 771	0	123 771
Итого по пассиву (баланс)	33 657 755	6 336 191	39 993 946	27 105 952	11 207 268	38 313 220	28 917 411	11 005 643	39 923 054	35 469 214	6 134 566	41 603 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 488	0	5 488	3 100	0	3 100	0	0	0	8 588	0	8 588
90901	1 686 248	0	1 686 248	42 174	0	42 174	124 928	0	124 928	1 603 494	0	1 603 494
90902	1 455 376	0	1 455 376	115 515	0	115 515	135 076	0	135 076	1 435 815	0	1 435 815
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	19 287 506	234 688	19 522 194	3 304 108	24 034	3 328 142	2 038 192	35 319	2 073 511	20 553 422	223 403	20 776 825
91502	82 789	0	82 789	72	0	72	203	0	203	82 658	0	82 658
91604	83 697	68 087	151 784	23 820	19 690	43 510	9 377	12 677	22 054	98 140	75 100	173 240
91704	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
91802	43 168	4 156	47 324	0	427	427	0	629	629	43 168	3 954	47 122
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	26 617 775	0	26 617 775	2 833 343	0	2 833 343	3 495 410	0	3 495 410	25 955 708	0	25 955 708
Итого по активу (баланс)	49 298 097	306 931	49 605 028	6 322 144	44 151	6 366 295	5 803 198	48 625	5 851 823	49 817 043	302 457	50 119 500
Пассив
91003	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91311	52 030	0	52 030	0	0	0	0	0	0	52 030	0	52 030
91312	21 412 698	0	21 412 698	1 708 081	38	1 708 119	1 087 733	1 650	1 089 383	20 792 350	1 612	20 793 962
91315	3 211 214	0	3 211 214	134 147	0	134 147	438 549	0	438 549	3 515 616	0	3 515 616
91316	339 132	186	339 318	547 799	14 934	562 733	366 488	14 926	381 414	157 821	178	157 999
91317	807 561	0	807 561	1 000 078	0	1 000 078	903 552	0	903 552	711 035	0	711 035
91319	689 467	0	689 467	120 888	0	120 888	51 648	0	51 648	620 227	0	620 227
91507	88 638	0	88 638	689	0	689	41	0	41	87 990	0	87 990
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	22 987 253	0	22 987 253	2 351 048	0	2 351 048	3 527 587	0	3 527 587	24 163 792	0	24 163 792
Итого по пассиву (баланс)	49 604 842	186	49 605 028	5 863 798	14 972	5 878 770	6 376 666	16 576	6 393 242	50 117 710	1 790	50 119 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	609 143	19 064	628 207	6 881 431	1 375 305	8 256 736	7 451 853	1 394 369	8 846 222	38 721	0	38 721
99996	608 468	0	608 468	7 888 889	0	7 888 889	8 458 757	0	8 458 757	38 600	0	38 600
Итого по активу (баланс)	1 217 611	19 064	1 236 675	14 770 320	1 375 305	16 145 625	15 910 610	1 394 369	17 304 979	77 321	0	77 321
Пассив
96901	0	608 468	608 468	0	8 458 757	8 458 757	0	7 888 889	7 888 889	0	38 600	38 600
99997	628 207	0	628 207	8 846 222	0	8 846 222	8 256 736	0	8 256 736	38 721	0	38 721
Итого по пассиву (баланс)	628 207	608 468	1 236 675	8 846 222	8 458 757	17 304 979	8 256 736	7 888 889	16 145 625	38 721	38 600	77 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?