Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	499	0	499	62	0	62	65	0	65	496	0	496
20202	15 782	12 307	28 089	532 274	515 801	1 048 075	523 764	521 089	1 044 853	24 292	7 019	31 311
20209	0	0	0	475 253	5 262	480 515	475 253	5 262	480 515	0	0	0
30102	1 473	0	1 473	8 110 238	0	8 110 238	8 110 776	0	8 110 776	935	0	935
30110	794	233 556	234 350	505 368	744 001	1 249 369	505 587	885 795	1 391 382	575	91 762	92 337
30202	22 430	0	22 430	0	0	0	419	0	419	22 011	0	22 011
30204	6 088	0	6 088	0	0	0	904	0	904	5 184	0	5 184
30215	0	0	0	300	364	664	0	43	43	300	321	621
30233	0	0	0	151	2 675	2 826	151	2 675	2 826	0	0	0
30413	0	0	0	350 510	0	350 510	350 510	0	350 510	0	0	0
30424	0	0	0	357 105	0	357 105	357 105	0	357 105	0	0	0
30602	18	0	18	1 471	0	1 471	1 472	0	1 472	17	0	17
32002	300 000	0	300 000	3 440 000	0	3 440 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 116 000	0	1 116 000	984 000	0	984 000	132 000	0	132 000
45201	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
45204	12 522	0	12 522	68 540	0	68 540	8 772	0	8 772	72 290	0	72 290
45205	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45206	63 831	37 184	101 015	450	3 821	4 271	4 260	5 621	9 881	60 021	35 384	95 405
45207	61 278	0	61 278	28 515	0	28 515	5 179	0	5 179	84 614	0	84 614
45208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	37	0	37	0	0	0	25	0	25	12	0	12
45505	25 100	10 987	36 087	8 810	1 129	9 939	22	1 661	1 683	33 888	10 455	44 343
45506	43 855	59 596	103 451	0	6 506	6 506	247	8 998	9 245	43 608	57 104	100 712
45507	0	17 713	17 713	0	9 679	9 679	0	3 704	3 704	0	23 688	23 688
45812	12 367	0	12 367	2 593	0	2 593	4 834	0	4 834	10 126	0	10 126
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
45915	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47105	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
47404	0	134 940	134 940	7 002	1 144 793	1 151 795	7 002	1 081 819	1 088 821	0	197 914	197 914
47408	0	0	0	2 082 176	6 731 072	8 813 248	2 082 176	6 731 072	8 813 248	0	0	0
47423	208	0	208	0	384 361	384 361	0	384 361	384 361	208	0	208
47427	117	6	123	256	5	261	285	7	292	88	4	92
50207	101 381	0	101 381	1 045	0	1 045	1 471	0	1 471	100 955	0	100 955
50208	51 475	0	51 475	615	0	615	0	0	0	52 090	0	52 090
50221	166	0	166	65	0	65	65	0	65	166	0	166
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52503	994	0	994	0	0	0	700	0	700	294	0	294
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	50	0	50	5 499	0	5 499	5 549	0	5 549	0	0	0
60310	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60312	5 104	0	5 104	4 021	0	4 021	4 312	0	4 312	4 813	0	4 813
60314	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	13 034	0	13 034	0	0	0	0	0	0	13 034	0	13 034
60901	943	0	943	342	0	342	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	72	0	72	91	0	91	146	0	146	17	0	17
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 305	0	2 305	1 039	0	1 039	951	0	951	2 393	0	2 393
61702	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	181 777	0	181 777	60 157	0	60 157	342	0	342	241 592	0	241 592
70608	484 605	0	484 605	98 319	0	98 319	0	0	0	582 924	0	582 924
Итого по активу (баланс)	1 568 364	506 289	2 074 653	17 267 613	9 549 935	26 817 548	17 177 241	9 632 573	26 809 814	1 658 736	423 651	2 082 387
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	166	0	166	65	0	65	65	0	65	166	0	166
10609	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30232	0	0	0	413	74	487	413	74	487	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	669 491	50 383	719 874	3 228 519	100 455	3 328 974	3 117 323	89 217	3 206 540	558 295	39 145	597 440
408.1	1 648	36 380	38 028	10 011	32 783	42 794	10 227	4 737	14 964	1 864	8 334	10 198
408.2	5 364	1 558	6 922	27 967	31 757	59 724	27 997	31 635	59 632	5 394	1 436	6 830
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	43	2 674	2 717	43	2 674	2 717	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	1 017	0	1 017	1 397	0	1 397	380	0	380
40912	0	0	0	97	346	443	97	346	443	0	0	0
40913	0	0	0	277	61	338	277	61	338	0	0	0
42301	262	1 512	1 774	0	6 002	6 002	0	5 615	5 615	262	1 125	1 387
42304	6 080	5 897	11 977	0	5 873	5 873	2 297	444	2 741	8 377	468	8 845
42305	60 877	762	61 639	3 260	526	3 786	13 117	4 996	18 113	70 734	5 232	75 966
42306	30 141	7 855	37 996	500	1 578	2 078	2 940	2 586	5 526	32 581	8 863	41 444
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	850	1 352	2 202	500	204	704	0	139	139	350	1 287	1 637
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	0	202 823	202 823	0	30 662	30 662	0	20 839	20 839	0	193 000	193 000
45215	28 793	0	28 793	951	0	951	1 862	0	1 862	29 704	0	29 704
45515	15 521	0	15 521	1 023	0	1 023	5 402	0	5 402	19 900	0	19 900
45818	10 683	0	10 683	1 712	0	1 712	1 205	0	1 205	10 176	0	10 176
45918	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	2 501 430	6 315 606	8 817 036	2 501 430	6 315 606	8 817 036	0	0	0
47411	1 005	118	1 123	530	48	578	1 001	45	1 046	1 476	115	1 591
47416	502	0	502	3 045	0	3 045	5 310	0	5 310	2 767	0	2 767
47422	72	0	72	81	0	81	73	0	73	64	0	64
47425	766	0	766	11 682	0	11 682	11 852	0	11 852	936	0	936
47426	0	888	888	0	1 109	1 109	0	248	248	0	27	27
50220	40	0	40	65	0	65	25	0	25	0	0	0
50720	459	0	459	0	0	0	37	0	37	496	0	496
52301	30 000	37 184	67 184	30 000	7 670	37 670	0	20 409	20 409	0	49 923	49 923
52304	0	5 071	5 071	0	767	767	500	521	1 021	500	4 825	5 325
52305	0	0	0	0	310	310	0	8 995	8 995	0	8 685	8 685
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52307	0	0	0	0	275	275	0	5 614	5 614	0	5 339	5 339
52501	78	304	382	0	48	48	18	209	227	96	465	561
60301	870	0	870	1 905	0	1 905	1 035	0	1 035	0	0	0
60305	7 413	0	7 413	7 150	0	7 150	6 561	0	6 561	6 824	0	6 824
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	160	0	160	393	0	393	306	0	306	73	0	73
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	4 039	0	4 039	2 047	0	2 047	1 822	0	1 822	3 814	0	3 814
60414	5 447	0	5 447	0	0	0	174	0	174	5 621	0	5 621
60903	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
70601	124 406	0	124 406	40	0	40	51 970	0	51 970	176 336	0	176 336
70603	483 560	0	483 560	0	0	0	99 366	0	99 366	582 926	0	582 926
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70801	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
Итого по пассиву (баланс)	1 722 566	352 087	2 074 653	5 834 921	6 538 828	12 373 749	5 866 473	6 515 010	12 381 483	1 754 118	328 269	2 082 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 950	0	3 950	13 923	0	13 923	347	0	347	17 526	0	17 526
90902	37 579	0	37 579	5 864	0	5 864	4 155	0	4 155	39 288	0	39 288
91202	0	42 255	42 255	0	35 538	35 538	0	9 020	9 020	0	68 773	68 773
91412	16 110	69 095	85 205	0	7 099	7 099	5 067	10 445	15 512	11 043	65 749	76 792
91414	522 366	92 058	614 424	77 476	9 458	86 934	1 000	13 916	14 916	598 842	87 600	686 442
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	604 423	0	604 423	236 504	0	236 504	184 819	0	184 819	656 108	0	656 108
Итого по активу (баланс)	1 184 758	203 408	1 388 166	333 767	52 095	385 862	195 388	33 381	228 769	1 323 137	222 122	1 545 259
Пассив
91311	0	42 255	42 255	0	9 021	9 021	0	35 538	35 538	0	68 772	68 772
91312	362 461	128 479	490 940	21 395	19 423	40 818	73 967	13 201	87 168	415 033	122 257	537 290
91317	52 656	0	52 656	87 224	0	87 224	66 042	0	66 042	31 474	0	31 474
91507	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	783 743	0	783 743	99 892	0	99 892	205 300	0	205 300	889 151	0	889 151
Итого по пассиву (баланс)	1 217 432	170 734	1 388 166	208 511	28 444	236 955	345 309	48 739	394 048	1 354 230	191 029	1 545 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	243 890	218 893	462 783	1 761 041	2 668 975	4 430 016	1 931 410	2 763 494	4 694 904	73 521	124 374	197 895
99996	462 648	0	462 648	4 435 925	0	4 435 925	4 699 695	0	4 699 695	198 878	0	198 878
Итого по активу (баланс)	706 538	218 893	925 431	6 196 966	2 668 975	8 865 941	6 631 105	2 763 494	9 394 599	272 399	124 374	396 773
Пассив
96901	111 877	350 771	462 648	641 300	4 058 394	4 699 694	529 937	3 905 987	4 435 924	514	198 364	198 878
99997	462 783	0	462 783	4 694 904	0	4 694 904	4 430 016	0	4 430 016	197 895	0	197 895
Итого по пассиву (баланс)	574 660	350 771	925 431	5 336 204	4 058 394	9 394 598	4 959 953	3 905 987	8 865 940	198 409	198 364	396 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 005,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 010,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 005,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6 800 010,0000

Страница была полезной?