Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238	0	238	520	0	520	557	0	557	201	0	201
10901	0	0	0	64 206	0	64 206	5 000	0	5 000	59 206	0	59 206
20202	54 808	16 642	71 450	1 077 194	1 319 478	2 396 672	1 061 515	1 305 583	2 367 098	70 487	30 537	101 024
20208	0	0	0	30	0	30	27	0	27	3	0	3
20209	11 962	9 253	21 215	836 023	1 030 784	1 866 807	836 488	1 033 544	1 870 032	11 497	6 493	17 990
30102	28 153	0	28 153	517 007	0	517 007	524 540	0	524 540	20 620	0	20 620
30110	18 621	1 838	20 459	8 132 266	2 221	8 134 487	8 131 036	2 071	8 133 107	19 851	1 988	21 839
30114	0	229 399	229 399	0	266 163	266 163	0	445 824	445 824	0	49 738	49 738
30118	0	269	269	0	29	29	0	34	34	0	264	264
30202	1 683	0	1 683	53	0	53	0	0	0	1 736	0	1 736
30204	605	0	605	203	0	203	0	0	0	808	0	808
30221	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
30233	0	0	0	3 261	1 809	5 070	3 261	1 809	5 070	0	0	0
30413	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	3 254	0	3 254	344 448	0	344 448	343 439	0	343 439	4 263	0	4 263
30425	5 000	0	5 000	137	0	137	0	0	0	5 137	0	5 137
31902	345 000	0	345 000	5 912 000	0	5 912 000	6 257 000	0	6 257 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 862 000	0	1 862 000	1 508 000	0	1 508 000	354 000	0	354 000
45201	13 974	0	13 974	8 081	0	8 081	8 079	0	8 079	13 976	0	13 976
45206	44 321	0	44 321	0	0	0	13 653	0	13 653	30 668	0	30 668
45207	25 372	0	25 372	0	0	0	15	0	15	25 357	0	25 357
45208	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
45506	23 619	0	23 619	1 300	0	1 300	2 195	0	2 195	22 724	0	22 724
45507	103 564	7 675	111 239	0	785	785	2 540	1 201	3 741	101 024	7 259	108 283
45812	59 166	0	59 166	4 207	0	4 207	4 193	0	4 193	59 180	0	59 180
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	242 345	242 345	0	242 345	242 345	0	0	0
47408	6 393	0	6 393	411 581	622 855	1 034 436	411 581	622 855	1 034 436	6 393	0	6 393
47423	9 145	0	9 145	48	88 088	88 136	69	88 088	88 157	9 124	0	9 124
47427	1 565	0	1 565	3 789	0	3 789	3 780	0	3 780	1 574	0	1 574
50205	98 842	0	98 842	735	0	735	1 845	0	1 845	97 732	0	97 732
50606	0	0	0	6 995	0	6 995	1 000	0	1 000	5 995	0	5 995
50621	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60302	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60308	438	0	438	774	0	774	1 212	0	1 212	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 187	0	1 187	4 941	0	4 941	4 696	0	4 696	1 432	0	1 432
60336	59	0	59	118	0	118	45	0	45	132	0	132
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	469	0	469	99	0	99	5	0	5	563	0	563
61009	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
70606	140 011	0	140 011	40 131	0	40 131	504	0	504	179 638	0	179 638
70607	182	0	182	262	0	262	0	0	0	444	0	444
70608	68 919	0	68 919	68 487	0	68 487	0	0	0	137 406	0	137 406
70609	129	0	129	33	0	33	0	0	0	162	0	162
70611	254	0	254	84	0	84	0	0	0	338	0	338
70802	64 206	0	64 206	0	0	0	64 206	0	64 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 173 925	265 076	1 439 001	19 313 893	3 574 557	22 888 450	19 203 361	3 743 354	22 946 715	1 284 457	96 279	1 380 736
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
30126	16 794	0	16 794	1	0	1	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	0	0	0	3 261	1 810	5 071	3 261	1 810	5 071	0	0	0
30601	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
405	0	0	0	2	0	2	30	0	30	28	0	28
407	120 561	243 060	363 621	495 767	352 877	848 644	506 430	179 747	686 177	131 224	69 930	201 154
408.1	7 054	0	7 054	28 200	0	28 200	24 754	0	24 754	3 608	0	3 608
408.2	15 226	5 644	20 870	86 341	6 259	92 600	86 522	6 027	92 549	15 407	5 412	20 819
40911	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
42301	1 657	5 833	7 490	1 621	7 211	8 832	1 789	2 268	4 057	1 825	890	2 715
42305	72 712	9 376	82 088	4 551	8 107	12 658	6 045	661	6 706	74 206	1 930	76 136
42306	2 200	22 977	25 177	0	5 785	5 785	3 700	13 944	17 644	5 900	31 136	37 036
42309	154	0	154	4	0	4	12	0	12	162	0	162
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 368	0	1 368	28	0	28	63	0	63	1 403	0	1 403
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	45 878	0	45 878	9 098	0	9 098	14 564	0	14 564	51 344	0	51 344
45515	19 864	0	19 864	800	0	800	388	0	388	19 452	0	19 452
45818	59 166	0	59 166	3 747	0	3 747	3 761	0	3 761	59 180	0	59 180
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	630 509	404 039	1 034 548	630 509	404 039	1 034 548	0	0	0
47411	0	0	0	745	93	838	745	93	838	0	0	0
47416	0	0	0	233	0	233	348	0	348	115	0	115
47422	1 191	1 212	2 403	432	182	614	456	124	580	1 215	1 154	2 369
47425	41 017	0	41 017	7 292	0	7 292	5 259	0	5 259	38 984	0	38 984
47426	3 877	0	3 877	32	0	32	392	0	392	4 237	0	4 237
50220	238	0	238	557	0	557	520	0	520	201	0	201
50620	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	136	0	136	0	0	0	2 050	0	2 050	2 186	0	2 186
60301	317	0	317	518	0	518	285	0	285	84	0	84
60305	8 332	0	8 332	2 577	0	2 577	1 667	0	1 667	7 422	0	7 422
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60335	2 038	0	2 038	563	0	563	467	0	467	1 942	0	1 942
60414	11 918	0	11 918	0	0	0	49	0	49	11 967	0	11 967
60903	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	127 679	0	127 679	38	0	38	37 896	0	37 896	165 537	0	165 537
70602	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
70603	69 723	0	69 723	0	0	0	69 114	0	69 114	138 837	0	138 837
70604	142	0	142	0	0	0	29	0	29	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	1 150 899	288 102	1 439 001	1 282 472	786 363	2 068 835	1 401 857	608 713	2 010 570	1 270 284	110 452	1 380 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 808	0	99 808	7 507	0	7 507	570	0	570	106 745	0	106 745
90902	5 150	0	5 150	356	0	356	69	0	69	5 437	0	5 437
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	542 415	10 248	552 663	0	1 053	1 053	39 491	1 549	41 040	502 924	9 752	512 676
91604	2 315	39	2 354	1 200	40	1 240	621	43	664	2 894	36	2 930
91803	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
99998	256 434	0	256 434	20 335	0	20 335	23 837	0	23 837	252 932	0	252 932
Итого по активу (баланс)	906 210	10 287	916 497	29 399	1 093	30 492	64 589	1 592	66 181	871 020	9 788	880 808
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	40 562	0	40 562	2 200	0	2 200	0	0	0	38 362	0	38 362
91316	2 600	0	2 600	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	20 026	0	20 026	20 081	0	20 081	20 079	0	20 079	20 024	0	20 024
91507	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	660 063	0	660 063	42 344	0	42 344	10 157	0	10 157	627 876	0	627 876
Итого по пассиву (баланс)	916 497	0	916 497	66 181	0	66 181	30 492	0	30 492	880 808	0	880 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 815	13 278	23 093	387 030	201 305	588 335	392 030	207 920	599 950	4 815	6 663	11 478
94101	0	0	0	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	0	0	0
99996	23 085	0	23 085	596 036	0	596 036	607 640	0	607 640	11 481	0	11 481
Итого по активу (баланс)	32 900	13 278	46 178	990 372	201 305	1 191 677	1 006 976	207 920	1 214 896	16 296	6 663	22 959
Пассив
96901	13 239	9 846	23 085	212 762	393 750	606 512	206 185	388 723	594 908	6 662	4 819	11 481
97101	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
99997	23 093	0	23 093	607 256	0	607 256	595 641	0	595 641	11 478	0	11 478
Итого по пассиву (баланс)	36 332	9 846	46 178	821 146	393 750	1 214 896	802 954	388 723	1 191 677	18 140	4 819	22 959
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	757,0000	0	0	120,0000	0	0	100 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	757,0000	0	0	120,0000	0	0	100 637,0000
Пассив
98050	0	0	46 300,0000	0	0	120,0000	0	0	757,0000	0	0	46 937,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	120,0000	0	0	757,0000	0	0	100 637,0000

Страница была полезной?