Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 501	0	13 501	2 999	0	2 999	0	0	0	16 500	0	16 500
20202	243 141	381 953	625 094	8 640 079	770 040	9 410 119	8 561 091	782 221	9 343 312	322 129	369 772	691 901
20208	54 586	0	54 586	226 455	0	226 455	219 752	0	219 752	61 289	0	61 289
20209	182 373	7 375	189 748	8 012 272	615 921	8 628 193	7 960 577	601 618	8 562 195	234 068	21 678	255 746
30102	313 525	0	313 525	67 553 799	0	67 553 799	67 541 396	0	67 541 396	325 928	0	325 928
30110	32 099	903 337	935 436	384 838	2 879 770	3 264 608	370 537	2 577 049	2 947 586	46 400	1 206 058	1 252 458
30114	0	117 491	117 491	0	321 291	321 291	0	379 912	379 912	0	58 870	58 870
30202	39 471	0	39 471	0	0	0	6 034	0	6 034	33 437	0	33 437
30204	32 860	0	32 860	0	0	0	15 270	0	15 270	17 590	0	17 590
30233	2 316	12	2 328	72 007	7 059	79 066	71 187	6 921	78 108	3 136	150	3 286
30413	15 847	0	15 847	333 495	0	333 495	333 555	0	333 555	15 787	0	15 787
30424	9 654	0	9 654	825 833	0	825 833	812 664	0	812 664	22 823	0	22 823
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1
31902	450 000	0	450 000	14 950 000	0	14 950 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000
32002	2 550 000	0	2 550 000	22 800 000	0	22 800 000	25 350 000	0	25 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	8 600 000	0	8 600 000	600 000	0	600 000
32201	0	12 169	12 169	0	1 250	1 250	0	1 839	1 839	0	11 580	11 580
45201	41 244	0	41 244	841 060	0	841 060	781 580	0	781 580	100 724	0	100 724
45205	215 000	0	215 000	0	17 195	17 195	0	1 112	1 112	215 000	16 083	231 083
45206	289 477	0	289 477	0	126 327	126 327	4 300	13 744	18 044	285 177	112 583	397 760
45207	1 862 120	777 487	2 639 607	10 000	70 539	80 539	29 645	314 059	343 704	1 842 475	533 967	2 376 442
45208	316 038	468 205	784 243	0	47 030	47 030	10 681	88 327	99 008	305 357	426 908	732 265
45505	278	0	278	150	0	150	166	0	166	262	0	262
45506	229 297	0	229 297	0	0	0	24 636	0	24 636	204 661	0	204 661
45507	532 746	2 917	535 663	0	283	283	28 294	509	28 803	504 452	2 691	507 143
45509	3 673	0	3 673	6 765	0	6 765	7 011	0	7 011	3 427	0	3 427
45812	270 562	256 909	527 471	25 000	104 590	129 590	2 991	39 832	42 823	292 571	321 667	614 238
45815	5 733	0	5 733	3 327	0	3 327	3 169	0	3 169	5 891	0	5 891
45912	1 648	0	1 648	0	0	0	11	0	11	1 637	0	1 637
45915	455	0	455	518	0	518	523	0	523	450	0	450
47404	0	127 670	127 670	0	484 387	484 387	0	540 583	540 583	0	71 474	71 474
47408	0	0	0	948 932	773 310	1 722 242	948 932	773 310	1 722 242	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	592	0	592	788	0	788	710	0	710	670	0	670
47427	2 605	23	2 628	38 679	5 273	43 952	38 560	5 268	43 828	2 724	28	2 752
50106	104 723	0	104 723	969	0	969	4 172	0	4 172	101 520	0	101 520
50107	80 438	0	80 438	862	0	862	3 829	0	3 829	77 471	0	77 471
50121	2 300	0	2 300	1 047	0	1 047	134	0	134	3 213	0	3 213
50211	0	550 316	550 316	0	59 767	59 767	0	89 127	89 127	0	520 956	520 956
50221	15 823	0	15 823	8 663	0	8 663	0	0	0	24 486	0	24 486
50505	10 416	34 363	44 779	0	3 531	3 531	2	5 195	5 197	10 414	32 699	43 113
60302	13 252	0	13 252	33	0	33	13 186	0	13 186	99	0	99
60308	197	0	197	106	0	106	130	0	130	173	0	173
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	5 137	0	5 137	4 797	0	4 797	4 420	0	4 420	5 514	0	5 514
60314	0	594	594	0	922	922	0	466	466	0	1 050	1 050
60323	2 335	0	2 335	14	0	14	3	0	3	2 346	0	2 346
60336	1 766	0	1 766	574	0	574	288	0	288	2 052	0	2 052
60401	83 172	0	83 172	0	0	0	0	0	0	83 172	0	83 172
60901	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	5	0	5	307	0	307	307	0	307	5	0	5
61009	352	0	352	131	0	131	114	0	114	369	0	369
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
61403	1 569	0	1 569	0	0	0	573	0	573	996	0	996
61702	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	1 824 589	0	1 824 589	905 389	0	905 389	97	0	97	2 729 881	0	2 729 881
70607	44	0	44	103	0	103	8	0	8	139	0	139
70608	5 861 524	0	5 861 524	942 835	0	942 835	0	0	0	6 804 359	0	6 804 359
70611	0	0	0	26 964	0	26 964	0	0	0	26 964	0	26 964
Итого по активу (баланс)	15 734 754	3 640 821	19 375 575	139 173 506	6 288 485	145 461 991	139 054 269	6 221 092	145 275 361	15 853 991	3 708 214	19 562 205
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	15 823	0	15 823	0	0	0	8 663	0	8 663	24 486	0	24 486
10609	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	1 700	0	1 700	30 542	0	30 542
10801	76 637	0	76 637	0	0	0	30 885	0	30 885	107 522	0	107 522
30126	46	0	46	212	0	212	174	0	174	8	0	8
30220	0	1 734	1 734	0	8 042	8 042	0	7 545	7 545	0	1 237	1 237
30226	15	0	15	3	0	3	5	0	5	17	0	17
30232	79	0	79	17 339	1 303	18 642	19 028	1 754	20 782	1 768	451	2 219
30601	219	0	219	4 014	0	4 014	4 017	0	4 017	222	0	222
32015	86 250	0	86 250	386 250	0	386 250	300 000	0	300 000	0	0	0
407	3 995 707	345 699	4 341 406	30 570 065	5 266 929	35 836 994	28 899 341	5 339 909	34 239 250	2 324 983	418 679	2 743 662
408.1	1 656	3	1 659	6 907	687	7 594	6 524	687	7 211	1 273	3	1 276
408.2	136 833	630 549	767 382	631 065	402 313	1 033 378	630 401	392 533	1 022 934	136 169	620 769	756 938
40905	13 065	0	13 065	397 572	0	397 572	390 994	0	390 994	6 487	0	6 487
40906	0	0	0	189 869	0	189 869	189 869	0	189 869	0	0	0
40909	0	0	0	202	208	410	202	208	410	0	0	0
40910	0	0	0	392	7	399	392	7	399	0	0	0
40911	0	0	0	4 012 677	0	4 012 677	4 012 906	0	4 012 906	229	0	229
40912	0	0	0	535	462	997	535	462	997	0	0	0
40913	0	0	0	3 962	14	3 976	4 029	14	4 043	67	0	67
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	61	41	102	0	6	6	68	4	72	129	39	168
42303	15 624	374	15 998	3 222	66	3 288	12 114	113	12 227	24 516	421	24 937
42304	26 838	1 040	27 878	8 338	520	8 858	7 661	89	7 750	26 161	609	26 770
42305	15 154	12 402	27 556	9 538	2 597	12 135	4 437	2 586	7 023	10 053	12 391	22 444
42306	115 998	520 166	636 164	12 166	127 966	140 132	2 392	136 731	139 123	106 224	528 931	635 155
42309	10	66	76	0	9	9	0	6	6	10	63	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	382	382	0	57	57	0	40	40	0	365	365
43807	0	2 028 228	2 028 228	0	306 612	306 612	0	208 386	208 386	0	1 930 002	1 930 002
45215	1 435 666	0	1 435 666	362 844	0	362 844	338 771	0	338 771	1 411 593	0	1 411 593
45515	59 300	0	59 300	5 106	0	5 106	2 065	0	2 065	56 259	0	56 259
45818	532 747	0	532 747	38 875	0	38 875	125 877	0	125 877	619 749	0	619 749
45918	2 027	0	2 027	68	0	68	67	0	67	2 026	0	2 026
47407	0	0	0	730 487	996 853	1 727 340	730 487	996 853	1 727 340	0	0	0
47411	834	12 936	13 770	1 517	3 571	5 088	1 316	2 775	4 091	633	12 140	12 773
47416	9 672	0	9 672	100 151	524 068	624 219	93 312	524 068	617 380	2 833	0	2 833
47422	775	6	781	186 023	8 454	194 477	186 047	8 453	194 500	799	5	804
47425	56 586	0	56 586	39 613	0	39 613	98 452	0	98 452	115 425	0	115 425
47426	17 869	0	17 869	0	0	0	1 592	2 531	4 123	19 461	2 531	21 992
50120	624	0	624	64	0	64	0	0	0	560	0	560
50220	13 501	0	13 501	0	0	0	2 999	0	2 999	16 500	0	16 500
50507	44 779	0	44 779	1 666	0	1 666	0	0	0	43 113	0	43 113
52301	2 987	0	2 987	1 150	0	1 150	1 143	0	1 143	2 980	0	2 980
52304	2 298	0	2 298	1 143	0	1 143	0	0	0	1 155	0	1 155
52305	14 153	0	14 153	0	0	0	0	0	0	14 153	0	14 153
52306	17 217	0	17 217	0	0	0	0	0	0	17 217	0	17 217
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	6 011	0	6 011	39	0	39	385	0	385	6 357	0	6 357
60301	1 160	0	1 160	29 640	0	29 640	28 480	0	28 480	0	0	0
60305	7 289	0	7 289	11 459	0	11 459	10 563	0	10 563	6 393	0	6 393
60309	0	0	0	32	0	32	272	0	272	240	0	240
60311	779	0	779	778	0	778	778	0	778	779	0	779
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1 648	0	1 648	1 638	0	1 638	73	0	73	83	0	83
60324	2 531	0	2 531	32	0	32	11	0	11	2 510	0	2 510
60335	2 193	0	2 193	3 270	0	3 270	3 005	0	3 005	1 928	0	1 928
60414	56 242	0	56 242	0	0	0	296	0	296	56 538	0	56 538
60903	70	0	70	0	0	0	22	0	22	92	0	92
61304	877	0	877	425	0	425	411	0	411	863	0	863
61701	25 783	0	25 783	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783
70601	1 915 375	0	1 915 375	4	0	4	928 273	0	928 273	2 843 644	0	2 843 644
70602	1 779	0	1 779	31	0	31	1 103	0	1 103	2 851	0	2 851
70603	5 825 041	0	5 825 041	0	0	0	932 451	0	932 451	6 757 492	0	6 757 492
70801	32 585	0	32 585	32 585	0	32 585	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 821 949	3 553 626	19 375 575	37 802 968	7 650 754	45 453 722	38 014 588	7 625 764	45 640 352	16 033 569	3 528 636	19 562 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 263	0	1 263	7 756	0	7 756	7 313	0	7 313	1 706	0	1 706
90902	111 865	0	111 865	15 460	0	15 460	11 882	0	11 882	115 443	0	115 443
91202	8	0	8	38	0	38	44	0	44	2	0	2
91203	21	0	21	43	0	43	49	0	49	15	0	15
91414	15 418 042	6 055 935	21 473 977	5 265	1 241 554	1 246 819	294 888	1 228 211	1 523 099	15 128 419	6 069 278	21 197 697
91604	5 071	7 475	12 546	2 684	7 226	9 910	1 940	5 006	6 946	5 815	9 695	15 510
91605	213	502	715	92	304	396	0	76	76	305	730	1 035
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 568	1	1 569	2	0	2	0	0	0	1 570	1	1 571
99998	8 860 409	0	8 860 409	1 325 451	0	1 325 451	1 508 947	0	1 508 947	8 676 913	0	8 676 913
Итого по активу (баланс)	24 412 547	6 063 913	30 476 460	1 356 791	1 249 084	2 605 875	1 825 063	1 233 293	3 058 356	23 944 275	6 079 704	30 023 979
Пассив
91311	48 791	0	48 791	2 239	0	2 239	0	0	0	46 552	0	46 552
91312	7 615 714	4 095	7 619 809	192 452	570	193 022	0	396	396	7 423 262	3 921	7 427 183
91315	809 277	49 218	858 495	15 615	7 440	23 055	134 989	5 057	140 046	928 651	46 835	975 486
91316	0	0	0	0	134 333	134 333	0	134 333	134 333	0	0	0
91317	315 553	880	316 433	946 345	209 954	1 156 299	824 703	222 784	1 047 487	193 911	13 710	207 621
91507	16 863	0	16 863	0	0	0	3 190	0	3 190	20 053	0	20 053
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 616 051	0	21 616 051	1 543 678	0	1 543 678	1 274 693	0	1 274 693	21 347 066	0	21 347 066
Итого по пассиву (баланс)	30 422 267	54 193	30 476 460	2 700 329	352 297	3 052 626	2 237 575	362 570	2 600 145	29 959 513	64 466	30 023 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 373	2 373	479 113	259 002	738 115	444 714	253 333	698 047	34 399	8 042	42 441
99996	2 389	0	2 389	738 495	0	738 495	698 434	0	698 434	42 450	0	42 450
Итого по активу (баланс)	2 389	2 373	4 762	1 217 608	259 002	1 476 610	1 143 148	253 333	1 396 481	76 849	8 042	84 891
Пассив
96901	2 389	0	2 389	244 752	453 682	698 434	250 395	488 100	738 495	8 032	34 418	42 450
99997	2 373	0	2 373	698 047	0	698 047	738 115	0	738 115	42 441	0	42 441
Итого по пассиву (баланс)	4 762	0	4 762	942 799	453 682	1 396 481	988 510	488 100	1 476 610	50 473	34 418	84 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	681 664,0000	0	0	12 700 000,0000	0	0	12 702 985,0000	0	0	678 679,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 696,0000	0	0	12 700 001,0000	0	0	12 702 987,0000	0	0	678 710,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	12 700 000,0000	0	0	12 700 000,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	197 026,0000	0	0	2 986,0000	0	0	1,0000	0	0	194 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 400 000,0000	0	0	25 400 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 188,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 187,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 696,0000	0	0	38 102 987,0000	0	0	38 100 001,0000	0	0	678 710,0000

Страница была полезной?