Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 632 | 3 061 | 6 693 | 16 141 | 7 894 | 24 035 | 12 232 | 6 554 | 18 786 | 7 541 | 4 401 | 11 942 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 721 | 0 | 3 721 | 6 579 985 | 0 | 6 579 985 | 6 570 128 | 0 | 6 570 128 | 13 578 | 0 | 13 578 |
30110 | 76 772 | 37 266 | 114 038 | 1 381 470 | 451 288 | 1 832 758 | 1 398 848 | 449 066 | 1 847 914 | 59 394 | 39 488 | 98 882 |
30202 | 2 737 | 0 | 2 737 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 2 226 | 0 | 2 226 |
30204 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 374 | 0 | 374 |
30233 | 13 | 0 | 13 | 3 679 | 1 191 | 4 870 | 3 692 | 1 191 | 4 883 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 77 | 0 | 77 | 368 | 0 | 368 | 432 | 0 | 432 | 13 | 0 | 13 |
30424 | 2 080 | 0 | 2 080 | 476 946 | 0 | 476 946 | 477 080 | 0 | 477 080 | 1 946 | 0 | 1 946 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 170 000 | 0 | 170 000 | 2 140 000 | 0 | 2 140 000 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 690 | 1 690 | 0 | 174 | 174 | 0 | 236 | 236 | 0 | 1 628 | 1 628 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 134 772 | 0 | 134 772 | 83 188 | 0 | 83 188 | 51 584 | 0 | 51 584 |
45203 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 68 250 | 0 | 68 250 | 0 | 0 | 0 | 61 250 | 0 | 61 250 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45206 | 362 000 | 0 | 362 000 | 132 100 | 0 | 132 100 | 147 250 | 0 | 147 250 | 346 850 | 0 | 346 850 |
45207 | 190 850 | 0 | 190 850 | 100 000 | 0 | 100 000 | 63 483 | 0 | 63 483 | 227 367 | 0 | 227 367 |
45505 | 26 729 | 0 | 26 729 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 25 438 | 0 | 25 438 |
45506 | 11 242 | 0 | 11 242 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 10 314 | 0 | 10 314 |
45812 | 102 109 | 0 | 102 109 | 0 | 0 | 0 | 94 121 | 0 | 94 121 | 7 988 | 0 | 7 988 |
45815 | 1 838 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45912 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47404 | 0 | 7 052 | 7 052 | 454 467 | 447 973 | 902 440 | 454 467 | 447 317 | 901 784 | 0 | 7 708 | 7 708 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 435 488 | 11 770 | 447 258 | 435 488 | 11 770 | 447 258 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 734 | 0 | 734 | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | 720 | 0 | 720 |
47427 | 0 | 15 | 15 | 10 699 | 0 | 10 699 | 10 070 | 15 | 10 085 | 629 | 0 | 629 |
60308 | 549 | 0 | 549 | 930 | 0 | 930 | 1 081 | 0 | 1 081 | 398 | 0 | 398 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 152 | 0 | 152 | 154 | 0 | 154 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 965 | 0 | 965 | 2 744 | 0 | 2 744 | 2 157 | 0 | 2 157 | 1 552 | 0 | 1 552 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 212 | 0 | 212 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 201 | 12 | 0 | 12 |
60336 | 38 | 0 | 38 | 28 | 0 | 28 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 19 773 | 0 | 19 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 773 | 0 | 19 773 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 41 | 0 | 41 | 121 | 0 | 121 | 109 | 0 | 109 | 53 | 0 | 53 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 55 169 | 0 | 55 169 | 55 169 | 0 | 55 169 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 742 | 0 | 742 | 39 | 0 | 39 | 102 | 0 | 102 | 679 | 0 | 679 |
61702 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
70606 | 118 401 | 0 | 118 401 | 146 064 | 0 | 146 064 | 0 | 0 | 0 | 264 465 | 0 | 264 465 |
70608 | 63 637 | 0 | 63 637 | 9 842 | 0 | 9 842 | 0 | 0 | 0 | 73 479 | 0 | 73 479 |
70802 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 551 | 0 | 16 551 |
Итого по активу (баланс) | 1 253 469 | 49 084 | 1 302 553 | 13 032 257 | 920 300 | 13 952 557 | 12 950 566 | 916 159 | 13 866 725 | 1 335 160 | 53 225 | 1 388 385 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 310 957 | 0 | 310 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 957 | 0 | 310 957 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 | 2 450 | 0 | 2 450 | 590 | 0 | 590 |
30232 | 0 | 11 | 11 | 2 045 | 2 972 | 5 017 | 2 045 | 2 972 | 5 017 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 20 | 0 | 20 | 538 | 1 317 | 1 855 | 605 | 1 317 | 1 922 | 87 | 0 | 87 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 4 500 | 0 | 4 500 | 900 | 0 | 900 |
407 | 291 373 | 9 172 | 300 545 | 2 411 789 | 247 589 | 2 659 378 | 2 387 851 | 274 476 | 2 662 327 | 267 435 | 36 059 | 303 494 |
408.1 | 1 728 | 2 948 | 4 676 | 177 612 | 168 876 | 346 488 | 177 342 | 166 091 | 343 433 | 1 458 | 163 | 1 621 |
408.2 | 5 577 | 23 423 | 29 000 | 12 700 | 40 328 | 53 028 | 11 952 | 21 712 | 33 664 | 4 829 | 4 807 | 9 636 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 301 | 145 | 446 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 301 | 140 | 441 |
42305 | 13 966 | 1 445 | 15 411 | 1 007 | 202 | 1 209 | 769 | 147 | 916 | 13 728 | 1 390 | 15 118 |
42306 | 4 372 | 12 049 | 16 421 | 629 | 10 230 | 10 859 | 506 | 8 526 | 9 032 | 4 249 | 10 345 | 14 594 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 125 675 | 0 | 125 675 | 45 232 | 0 | 45 232 | 63 767 | 0 | 63 767 | 144 210 | 0 | 144 210 |
45515 | 6 644 | 0 | 6 644 | 204 | 0 | 204 | 2 721 | 0 | 2 721 | 9 161 | 0 | 9 161 |
45818 | 84 666 | 0 | 84 666 | 74 839 | 0 | 74 839 | 0 | 0 | 0 | 9 827 | 0 | 9 827 |
45918 | 159 | 0 | 159 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 680 | 437 818 | 449 498 | 11 680 | 437 818 | 449 498 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 362 | 118 | 480 | 101 | 89 | 190 | 170 | 53 | 223 | 431 | 82 | 513 |
47416 | 1 563 | 0 | 1 563 | 5 225 | 0 | 5 225 | 3 662 | 0 | 3 662 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 878 | 0 | 1 878 | 3 814 | 0 | 3 814 | 3 576 | 0 | 3 576 | 1 640 | 0 | 1 640 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 693 | 0 | 693 | 1 266 | 0 | 1 266 | 752 | 0 | 752 | 179 | 0 | 179 |
60305 | 5 082 | 0 | 5 082 | 6 316 | 0 | 6 316 | 5 891 | 0 | 5 891 | 4 657 | 0 | 4 657 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 |
60311 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 212 | 0 | 212 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60335 | 1 369 | 0 | 1 369 | 1 647 | 0 | 1 647 | 1 564 | 0 | 1 564 | 1 286 | 0 | 1 286 |
60414 | 7 894 | 0 | 7 894 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 8 044 | 0 | 8 044 |
60903 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 57 | 0 | 57 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55 | 0 | 55 |
70601 | 119 093 | 0 | 119 093 | 400 | 0 | 400 | 148 157 | 0 | 148 157 | 266 850 | 0 | 266 850 |
70603 | 63 518 | 0 | 63 518 | 0 | 0 | 0 | 9 790 | 0 | 9 790 | 73 308 | 0 | 73 308 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 253 242 | 49 311 | 1 302 553 | 2 763 286 | 909 440 | 3 672 726 | 2 845 432 | 913 126 | 3 758 558 | 1 335 388 | 52 997 | 1 388 385 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 339 | 0 | 80 339 | 55 | 0 | 55 | 42 | 0 | 42 | 80 352 | 0 | 80 352 |
90902 | 161 194 | 0 | 161 194 | 1 414 | 0 | 1 414 | 7 843 | 0 | 7 843 | 154 765 | 0 | 154 765 |
91202 | 26 542 | 1 301 | 27 843 | 1 | 126 | 127 | 1 | 170 | 171 | 26 542 | 1 257 | 27 799 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 010 234 | 0 | 1 010 234 | 165 000 | 0 | 165 000 | 340 512 | 0 | 340 512 | 834 722 | 0 | 834 722 |
91604 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 56 | 66 | 122 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 56 | 63 | 119 |
91803 | 15 | 561 | 576 | 0 | 57 | 57 | 0 | 78 | 78 | 15 | 540 | 555 |
99998 | 377 140 | 0 | 377 140 | 324 736 | 0 | 324 736 | 349 594 | 0 | 349 594 | 352 282 | 0 | 352 282 |
Итого по активу (баланс) | 1 655 523 | 1 928 | 1 657 451 | 491 216 | 189 | 491 405 | 698 002 | 257 | 698 259 | 1 448 737 | 1 860 | 1 450 597 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 20 274 | 0 | 20 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
91312 | 215 262 | 0 | 215 262 | 2 481 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 | 212 781 | 0 | 212 781 |
91315 | 25 286 | 1 301 | 26 587 | 0 | 170 | 170 | 0 | 126 | 126 | 25 286 | 1 257 | 26 543 |
91316 | 100 000 | 0 | 100 000 | 132 100 | 0 | 132 100 | 100 000 | 0 | 100 000 | 67 900 | 0 | 67 900 |
91317 | 14 350 | 0 | 14 350 | 214 772 | 0 | 214 772 | 223 838 | 0 | 223 838 | 23 416 | 0 | 23 416 |
91507 | 667 | 0 | 667 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 772 |
99999 | 1 280 311 | 0 | 1 280 311 | 348 656 | 0 | 348 656 | 166 660 | 0 | 166 660 | 1 098 315 | 0 | 1 098 315 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 656 150 | 1 301 | 1 657 451 | 698 080 | 170 | 698 250 | 491 270 | 126 | 491 396 | 1 449 340 | 1 257 | 1 450 597 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 605 | 0 | 6 605 | 6 605 | 0 | 6 605 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 13 255 | 0 | 13 255 | 13 255 | 0 | 13 255 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 6 605 | 0 | 6 605 | 6 605 | 0 | 6 605 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 6 605 | 6 650 | 13 255 | 6 605 | 6 650 | 13 255 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?