Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 406 548	2 935 818	4 342 366	21 085 130	7 006 094	28 091 224	21 000 888	7 316 192	28 317 080	1 490 790	2 625 720	4 116 510
20208	768 741	0	768 741	1 602 342	0	1 602 342	1 409 841	0	1 409 841	961 242	0	961 242
20209	27 277	7 799	35 076	14 223 432	4 814 365	19 037 797	14 220 658	4 819 250	19 039 908	30 051	2 914	32 965
20302	0	538	538	0	2 210	2 210	0	1 920	1 920	0	828	828
20305	0	13	13	0	6 216	6 216	0	6 101	6 101	0	128	128
20308	0	9 400	9 400	0	7 199	7 199	0	5 478	5 478	0	11 121	11 121
30102	434 591	0	434 591	30 109 911	0	30 109 911	30 257 686	0	30 257 686	286 816	0	286 816
30110	145 947	66 530	212 477	1 991 423	2 468 862	4 460 285	1 945 348	2 375 638	4 320 986	192 022	159 754	351 776
30118	0	3 465	3 465	0	365	365	0	436	436	0	3 394	3 394
30202	362 456	0	362 456	0	0	0	8 124	0	8 124	354 332	0	354 332
30204	110 191	0	110 191	0	0	0	12 233	0	12 233	97 958	0	97 958
30210	0	0	0	26 680	0	26 680	26 680	0	26 680	0	0	0
30221	0	16 902	16 902	0	1 736	1 736	0	2 555	2 555	0	16 083	16 083
30233	21 740	69	21 809	2 179 888	293 002	2 472 890	2 189 754	292 879	2 482 633	11 874	192	12 066
30302	8 132 923	1 299 064	9 431 987	4 550 936	770 610	5 321 546	3 754 817	759 889	4 514 706	8 929 042	1 309 785	10 238 827
30306	7 934 735	1 765 964	9 700 699	3 709 102	2 986 479	6 695 581	2 227 661	3 328 242	5 555 903	9 416 176	1 424 201	10 840 377
30413	609	144	753	3 499 396	713 321	4 212 717	3 499 429	707 846	4 207 275	576	5 619	6 195
30424	3 160	0	3 160	107 613 550	1 325 680	108 939 230	107 615 069	1 325 560	108 940 629	1 641	120	1 761
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	150	0	150	0	0	0	41	0	41	109	0	109
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	0	6 761	6 761	0	694	694	0	1 022	1 022	0	6 433	6 433
32202	5 699 997	0	5 699 997	75 720 980	0	75 720 980	81 420 977	0	81 420 977	0	0	0
32203	0	0	0	24 087 844	112 415	24 200 259	19 909 994	112 415	20 022 409	4 177 850	0	4 177 850
44901	11 999	0	11 999	1 382	0	1 382	13 381	0	13 381	0	0	0
44906	30 997	0	30 997	0	0	0	30 997	0	30 997	0	0	0
44907	109 962	0	109 962	0	0	0	75 000	0	75 000	34 962	0	34 962
45105	0	0	0	6 881	0	6 881	0	0	0	6 881	0	6 881
45106	4 696	0	4 696	24 451	0	24 451	2 581	0	2 581	26 566	0	26 566
45107	363 587	0	363 587	44 000	0	44 000	15 289	0	15 289	392 298	0	392 298
45108	86 971	0	86 971	0	0	0	1 845	0	1 845	85 126	0	85 126
45201	463 233	0	463 233	1 104 607	0	1 104 607	1 086 816	0	1 086 816	481 024	0	481 024
45203	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
45204	147 141	0	147 141	266 306	0	266 306	104 520	0	104 520	308 927	0	308 927
45205	1 793 715	0	1 793 715	633 946	0	633 946	303 982	0	303 982	2 123 679	0	2 123 679
45206	734 038	0	734 038	262 958	0	262 958	48 999	0	48 999	947 997	0	947 997
45207	1 198 332	0	1 198 332	443 829	0	443 829	38 423	0	38 423	1 603 738	0	1 603 738
45208	619 872	0	619 872	48 204	0	48 204	7 882	0	7 882	660 194	0	660 194
45401	11 000	0	11 000	16 864	0	16 864	16 864	0	16 864	11 000	0	11 000
45404	2 999	0	2 999	340	0	340	340	0	340	2 999	0	2 999
45406	3 503	0	3 503	0	0	0	373	0	373	3 130	0	3 130
45407	18 733	0	18 733	4 320	0	4 320	664	0	664	22 389	0	22 389
45408	34 771	0	34 771	0	0	0	1 582	0	1 582	33 189	0	33 189
45504	19	0	19	0	0	0	16	0	16	3	0	3
45505	326 658	4 582	331 240	15 035	444	15 479	51 332	637	51 969	290 361	4 389	294 750
45506	533 199	500	533 699	20 489	47	20 536	50 541	130	50 671	503 147	417	503 564
45507	493 844	335 531	829 375	29 119	34 449	63 568	7 930	51 063	58 993	515 033	318 917	833 950
45509	6 702	0	6 702	64 724	0	64 724	67 307	0	67 307	4 119	0	4 119
45708	210	0	210	277	4 103	4 380	227	4 103	4 330	260	0	260
45812	106 563	0	106 563	9 213	0	9 213	10 480	0	10 480	105 296	0	105 296
45814	1 697	0	1 697	370	0	370	120	0	120	1 947	0	1 947
45815	291 520	11 498	303 018	15 363	1 247	16 610	34 029	1 746	35 775	272 854	10 999	283 853
45912	1 168	0	1 168	269	0	269	64	0	64	1 373	0	1 373
45914	1 000	0	1 000	10	0	10	10	0	10	1 000	0	1 000
45915	10 358	100	10 458	1 907	11	1 918	1 716	15	1 731	10 549	96	10 645
47105	1 734	0	1 734	0	0	0	650	0	650	1 084	0	1 084
47404	0	81 285	81 285	102 474 980	1 209 030	103 684 010	102 474 980	1 121 927	103 596 907	0	168 388	168 388
47406	0	0	0	106 176	171 026	277 202	106 176	171 026	277 202	0	0	0
47408	0	0	0	13 386 460	11 736 942	25 123 402	13 386 460	11 736 942	25 123 402	0	0	0
47415	1 859	0	1 859	9 218	0	9 218	8 805	0	8 805	2 272	0	2 272
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	438 423	136	438 559	42 010	968 378	1 010 388	43 454	968 385	1 011 839	436 979	129	437 108
47427	8 530	2 326	10 856	187 702	2 627	190 329	185 353	2 767	188 120	10 879	2 186	13 065
47801	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
47803	256 093	0	256 093	36 974	0	36 974	12 755	0	12 755	280 312	0	280 312
50104	764 991	0	764 991	410 162	0	410 162	348 570	0	348 570	826 583	0	826 583
50106	0	0	0	51 087	0	51 087	51 087	0	51 087	0	0	0
50121	13 309	0	13 309	1 483	0	1 483	0	0	0	14 792	0	14 792
50211	0	878 960	878 960	0	253 908	253 908	0	144 339	144 339	0	988 529	988 529
50218	0	91 956	91 956	0	9 540	9 540	0	101 496	101 496	0	0	0
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51403	0	0	0	294 739	0	294 739	146 177	0	146 177	148 562	0	148 562
52601	67 551	0	67 551	21 282	0	21 282	0	0	0	88 833	0	88 833
60302	944	0	944	0	0	0	46	0	46	898	0	898
60306	269	0	269	421	0	421	32	0	32	658	0	658
60308	2 086	771	2 857	4 023	75	4 098	3 925	108	4 033	2 184	738	2 922
60310	3 201	0	3 201	5 294	0	5 294	7 235	0	7 235	1 260	0	1 260
60312	58 976	0	58 976	90 255	0	90 255	83 546	0	83 546	65 685	0	65 685
60314	3 261	0	3 261	4 360	219	4 579	3 701	219	3 920	3 920	0	3 920
60315	0	0	0	6 781	0	6 781	1 990	0	1 990	4 791	0	4 791
60323	15 611	165	15 776	14	17	31	1	25	26	15 624	157	15 781
60336	118	0	118	466	0	466	229	0	229	355	0	355
60401	2 214 741	0	2 214 741	10 157	0	10 157	4 990	0	4 990	2 219 908	0	2 219 908
60415	28 597	0	28 597	2 131	0	2 131	6 398	0	6 398	24 330	0	24 330
60901	63 491	0	63 491	8 337	0	8 337	0	0	0	71 828	0	71 828
60906	6 158	0	6 158	3 912	0	3 912	8 524	0	8 524	1 546	0	1 546
61002	683	0	683	167	0	167	160	0	160	690	0	690
61008	2 632	0	2 632	1 922	0	1 922	1 316	0	1 316	3 238	0	3 238
61009	3 783	0	3 783	3 512	0	3 512	3 714	0	3 714	3 581	0	3 581
61010	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
61209	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
61210	0	0	0	546 397	0	546 397	546 397	0	546 397	0	0	0
61212	0	0	0	12 756	0	12 756	12 756	0	12 756	0	0	0
61213	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
61214	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
61403	5 231	0	5 231	1 089	0	1 089	564	0	564	5 756	0	5 756
61703	151 072	0	151 072	0	0	0	0	0	0	151 072	0	151 072
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	60 406	0	60 406	1 179	0	1 179	0	0	0	61 585	0	61 585
70606	2 162 833	0	2 162 833	606 729	0	606 729	238	0	238	2 769 324	0	2 769 324
70607	1 122	0	1 122	775	0	775	85	0	85	1 812	0	1 812
70608	7 080 916	0	7 080 916	1 819 484	0	1 819 484	0	0	0	8 900 400	0	8 900 400
70609	4 371	0	4 371	1 125	0	1 125	0	0	0	5 496	0	5 496
70611	1 746	0	1 746	1 016	0	1 016	0	0	0	2 762	0	2 762
70802	256 179	0	256 179	0	0	0	0	0	0	256 179	0	256 179
Итого по активу (баланс)	46 341 056	7 520 277	53 861 333	413 781 292	34 901 311	448 682 603	409 134 055	35 360 351	444 494 406	50 988 293	7 061 237	58 049 530
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 469	3 469	0	437	437	0	366	366	0	3 398	3 398
30109	4	132	136	1	19	20	0	13	13	3	126	129
30126	5 918	0	5 918	8 002	0	8 002	9 149	0	9 149	7 065	0	7 065
30226	359	0	359	1 776	0	1 776	1 443	0	1 443	26	0	26
30232	870	505	1 375	2 847 157	625 259	3 472 416	2 847 882	625 107	3 472 989	1 595	353	1 948
30301	8 132 923	1 299 064	9 431 987	3 754 817	759 889	4 514 706	4 550 936	770 610	5 321 546	8 929 042	1 309 785	10 238 827
30305	7 934 735	1 765 964	9 700 699	2 227 661	3 328 242	5 555 903	3 709 102	2 986 479	6 695 581	9 416 176	1 424 201	10 840 377
30601	55	0	55	41	0	41	0	0	0	14	0	14
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32901	0	84 456	84 456	0	93 072	93 072	0	8 616	8 616	0	0	0
40302	0	136 718	136 718	0	21 328	21 328	0	14 724	14 724	0	130 114	130 114
405	5 975	139	6 114	53 018	21	53 039	62 178	14	62 192	15 135	132	15 267
406	1 040 755	0	1 040 755	2 818 037	0	2 818 037	3 355 512	0	3 355 512	1 578 230	0	1 578 230
407	3 158 314	223 603	3 381 917	22 274 170	763 986	23 038 156	21 890 333	723 024	22 613 357	2 774 477	182 641	2 957 118
408.1	403 253	6 190	409 443	3 384 604	8 307	3 392 911	3 362 294	7 476	3 369 770	380 943	5 359	386 302
408.2	1 825 357	358 603	2 183 960	5 052 738	683 152	5 735 890	5 060 605	613 615	5 674 220	1 833 224	289 066	2 122 290
40905	1 019	0	1 019	954 060	31 503	985 563	954 025	31 503	985 528	984	0	984
40906	0	0	0	538 229	0	538 229	550 654	0	550 654	12 425	0	12 425
40909	7	0	7	35 985	110 235	146 220	35 985	110 235	146 220	7	0	7
40910	1	0	1	9 601	25 118	34 719	9 601	25 118	34 719	1	0	1
40911	8 558	0	8 558	2 119 303	11 172	2 130 475	2 128 876	11 172	2 140 048	18 131	0	18 131
40912	2	0	2	130 876	159 724	290 600	130 876	159 724	290 600	2	0	2
40913	0	0	0	219 560	194 928	414 488	219 560	194 928	414 488	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650
42002	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	30 036	0	30 036	41 536	0	41 536	19 500	0	19 500
42103	122 200	76 018	198 218	116 985	84 926	201 911	63 986	81 456	145 442	69 201	72 548	141 749
42104	147 770	7 437	155 207	20 442	1 124	21 566	21 342	764	22 106	148 670	7 077	155 747
42105	23 810	0	23 810	1 100	0	1 100	27 755	0	27 755	50 465	0	50 465
42106	13 500	20 282	33 782	0	5 319	5 319	0	19 584	19 584	13 500	34 547	48 047
42109	2 500	0	2 500	2 508	0	2 508	8	0	8	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	101 000	0	101 000	100 766	0	100 766	217 766	0	217 766	218 000	0	218 000
42204	118 400	0	118 400	119 618	0	119 618	2 618	0	2 618	1 400	0	1 400
42301	91	119	210	2 248	27	2 275	2 297	10	2 307	140	102	242
42302	323 902	177 765	501 667	112 720	65 564	178 284	232 299	48 823	281 122	443 481	161 024	604 505
42303	636 655	431 315	1 067 970	153 283	102 089	255 372	205 583	96 826	302 409	688 955	426 052	1 115 007
42304	885 620	390 898	1 276 518	133 914	103 628	237 542	381 232	107 799	489 031	1 132 938	395 069	1 528 007
42305	6 801 310	1 058 640	7 859 950	1 554 098	228 571	1 782 669	494 358	121 271	615 629	5 741 570	951 340	6 692 910
42306	2 640 332	591 571	3 231 903	99 368	120 590	219 958	527 263	312 093	839 356	3 068 227	783 074	3 851 301
42309	119	0	119	70	0	70	80	0	80	129	0	129
42310	71	0	71	100	0	100	132	0	132	103	0	103
42311	162	0	162	54	0	54	90	0	90	198	0	198
42312	495	0	495	56	0	56	92	0	92	531	0	531
42313	1 252	0	1 252	77	0	77	125	0	125	1 300	0	1 300
42314	729	0	729	16	0	16	40	0	40	753	0	753
42315	295	0	295	8	0	8	0	0	0	287	0	287
42601	0	31	31	0	5	5	0	3	3	0	29	29
42602	18 370	36 267	54 637	2 121	14 439	16 560	6 281	4 546	10 827	22 530	26 374	48 904
42603	19 280	90 415	109 695	1 752	19 884	21 636	2 432	41 513	43 945	19 960	112 044	132 004
42604	50 491	51 432	101 923	29 898	12 159	42 057	6 810	7 648	14 458	27 403	46 921	74 324
42605	148 315	112 613	260 928	20 770	20 739	41 509	6 299	11 686	17 985	133 844	103 560	237 404
42606	32 840	46 301	79 141	386	9 496	9 882	4 119	15 661	19 780	36 573	52 466	89 039
42609	14	0	14	6	0	6	12	0	12	20	0	20
42610	16	0	16	20	0	20	16	0	16	12	0	12
42611	22	0	22	6	0	6	12	0	12	28	0	28
42612	45	0	45	6	0	6	8	0	8	47	0	47
42613	148	0	148	16	0	16	10	0	10	142	0	142
42614	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	453 250	0	453 250	0	0	0	0	0	0	453 250	0	453 250
44915	1 530	0	1 530	1 534	0	1 534	4	0	4	0	0	0
45115	4 553	0	4 553	197	0	197	728	0	728	5 084	0	5 084
45215	95 863	0	95 863	8 732	0	8 732	57 259	0	57 259	144 390	0	144 390
45415	2 703	0	2 703	90	0	90	90	0	90	2 703	0	2 703
45515	95 987	0	95 987	24 527	0	24 527	21 354	0	21 354	92 814	0	92 814
45715	44	0	44	908	0	908	919	0	919	55	0	55
45818	156 511	0	156 511	65 071	0	65 071	68 679	0	68 679	160 119	0	160 119
45918	2 749	0	2 749	260	0	260	394	0	394	2 883	0	2 883
47108	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47403	0	0	0	100 429 501	1 052 796	101 482 297	100 429 501	1 052 796	101 482 297	0	0	0
47405	0	0	0	167 115	108 289	275 404	167 115	108 289	275 404	0	0	0
47407	0	0	0	12 905 680	12 201 130	25 106 810	12 905 680	12 201 130	25 106 810	0	0	0
47411	99 790	3 476	103 266	139 747	7 552	147 299	102 461	7 636	110 097	62 504	3 560	66 064
47416	2 879	0	2 879	93 911	0	93 911	95 804	0	95 804	4 772	0	4 772
47422	5 272	230	5 502	1 267 149	402 091	1 669 240	1 267 061	402 080	1 669 141	5 184	219	5 403
47425	178 512	0	178 512	25 587	0	25 587	26 639	0	26 639	179 564	0	179 564
47426	5 094	142	5 236	7 241	390	7 631	7 110	341	7 451	4 963	93	5 056
47804	1 669	0	1 669	19	0	19	140	0	140	1 790	0	1 790
50120	712	0	712	86	0	86	775	0	775	1 401	0	1 401
52305	0	4 665	4 665	0	705	705	0	479	479	0	4 439	4 439
52306	80 200	2 975	83 175	0	864	864	0	32 886	32 886	80 200	34 997	115 197
52501	1 806	3	1 809	0	1	1	575	6	581	2 381	8	2 389
60301	9 328	0	9 328	23 699	0	23 699	22 475	0	22 475	8 104	0	8 104
60305	44 021	0	44 021	92 446	0	92 446	82 732	0	82 732	34 307	0	34 307
60307	331	0	331	759	0	759	757	0	757	329	0	329
60309	5 864	0	5 864	7 567	0	7 567	4 965	0	4 965	3 262	0	3 262
60311	1 277	0	1 277	6 394	0	6 394	7 609	0	7 609	2 492	0	2 492
60313	30	0	30	41	0	41	41	0	41	30	0	30
60322	1 128	0	1 128	215	0	215	220	0	220	1 133	0	1 133
60324	18 351	0	18 351	165	0	165	4 892	0	4 892	23 078	0	23 078
60335	26 094	0	26 094	24 370	0	24 370	23 665	0	23 665	25 389	0	25 389
60414	118 326	0	118 326	4 036	0	4 036	9 685	0	9 685	123 975	0	123 975
60903	3 634	0	3 634	0	0	0	1 301	0	1 301	4 935	0	4 935
61301	0	0	0	1 010	0	1 010	37 181	0	37 181	36 171	0	36 171
61701	151 161	0	151 161	0	0	0	0	0	0	151 161	0	151 161
70601	2 427 776	0	2 427 776	304	0	304	497 568	0	497 568	2 925 040	0	2 925 040
70602	1 499	0	1 499	0	0	0	1 482	0	1 482	2 981	0	2 981
70603	6 937 505	0	6 937 505	0	0	0	1 795 236	0	1 795 236	8 732 741	0	8 732 741
70604	4 377	0	4 377	0	0	0	1 117	0	1 117	5 494	0	5 494
70613	161 389	0	161 389	0	0	0	21 282	0	21 282	182 671	0	182 671
Итого по пассиву (баланс)	46 879 895	6 981 438	53 861 333	164 582 861	21 378 770	185 961 631	169 191 778	20 958 050	190 149 828	51 488 812	6 560 718	58 049 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	80 200	41 005	121 205	0	1 569	1 569	80 200	39 436	119 636
90901	184 159	0	184 159	160 259	0	160 259	5 543	0	5 543	338 875	0	338 875
90902	614 822	15	614 837	25 423	2	25 425	174 810	3	174 813	465 435	14	465 449
91101	0	80	80	0	8	8	0	11	11	0	77	77
91104	0	23	23	0	23	23	0	46	46	0	0	0
91202	187	0	187	242	0	242	222	0	222	207	0	207
91203	261	0	261	207	0	207	183	0	183	285	0	285
91207	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91411	0	319 377	319 377	0	32 814	32 814	0	48 281	48 281	0	303 910	303 910
91414	11 405 977	7 358	11 413 335	3 783 909	756	3 784 665	564 401	1 112	565 513	14 625 485	7 002	14 632 487
91418	261 772	0	261 772	37 389	0	37 389	12 757	0	12 757	286 404	0	286 404
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	265 194	41 341	306 535	20 950	5 375	26 325	10 104	6 285	16 389	276 040	40 431	316 471
91704	13 229	903	14 132	0	87	87	0	125	125	13 229	865	14 094
91802	13 168	1 107	14 275	0	107	107	0	154	154	13 168	1 060	14 228
91803	11 092	9 684	20 776	222	965	1 187	0	1 403	1 403	11 314	9 246	20 560
99998	14 967 330	0	14 967 330	116 628 802	0	116 628 802	115 513 132	0	115 513 132	16 083 000	0	16 083 000
Итого по активу (баланс)	27 737 226	379 888	28 117 114	120 737 606	81 142	120 818 748	116 281 155	58 989	116 340 144	32 193 677	402 041	32 595 718
Пассив
91311	250 291	7 640	257 931	3 002	4 382	7 384	3 002	33 348	36 350	250 291	36 606	286 897
91312	5 505 130	151 398	5 656 528	311 200	25 140	336 340	779 187	33 055	812 242	5 973 117	159 313	6 132 430
91314	6 302 843	0	6 302 843	111 789 793	112 415	111 902 208	111 785 882	112 415	111 898 297	6 298 932	0	6 298 932
91315	625 257	0	625 257	130 610	0	130 610	189 029	0	189 029	683 676	0	683 676
91316	138 814	0	138 814	784 627	0	784 627	1 262 081	0	1 262 081	616 268	0	616 268
91317	1 087 549	22 754	1 110 303	2 303 720	6 468	2 310 188	2 282 699	5 460	2 288 159	1 066 528	21 746	1 088 274
91318	64 437	0	64 437	16 097	0	16 097	0	0	0	48 340	0	48 340
91319	20 427	0	20 427	29 575	0	29 575	145 573	0	145 573	136 425	0	136 425
91507	766 387	0	766 387	29 835	0	29 835	31 937	0	31 937	768 489	0	768 489
91508	24 403	0	24 403	1 618	0	1 618	484	0	484	23 269	0	23 269
99999	13 149 784	0	13 149 784	817 449	0	817 449	4 180 383	0	4 180 383	16 512 718	0	16 512 718
Итого по пассиву (баланс)	27 935 322	181 792	28 117 114	116 217 526	148 405	116 365 931	120 660 257	184 278	120 844 535	32 378 053	217 665	32 595 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93901	4 746 123	4 663 262	9 409 385	8 982 354	7 954 627	16 936 981	10 084 570	8 982 703	19 067 273	3 643 907	3 635 186	7 279 093
94101	0	0	0	347 978	67 977	415 955	347 978	67 977	415 955	0	0	0
99996	9 900 695	0	9 900 695	17 400 858	0	17 400 858	19 554 061	0	19 554 061	7 747 492	0	7 747 492
Итого по активу (баланс)	15 153 818	4 663 262	19 817 080	26 731 190	8 022 604	34 753 794	29 986 609	9 050 680	39 037 289	11 898 399	3 635 186	15 533 585
Пассив
96305	0	439 450	439 450	0	66 433	66 433	0	45 150	45 150	0	418 167	418 167
96901	4 731 587	4 729 658	9 461 245	9 313 572	9 825 157	19 138 729	8 285 550	8 721 259	17 006 809	3 703 565	3 625 760	7 329 325
97101	0	0	0	348 899	0	348 899	348 899	0	348 899	0	0	0
99997	9 916 385	0	9 916 385	19 483 228	0	19 483 228	17 352 936	0	17 352 936	7 786 093	0	7 786 093
Итого по пассиву (баланс)	14 647 972	5 169 108	19 817 080	29 145 699	9 891 590	39 037 289	25 987 385	8 766 409	34 753 794	11 489 658	4 043 927	15 533 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	10 457 981 105,0000	0	0	85 233 787 417,0000	0	0	79 649 693 911,0000	0	0	16 042 074 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 457 981 202,0000	0	0	85 233 787 487,0000	0	0	79 649 693 980,0000	0	0	16 042 074 709,0000
Пассив
98050	0	0	10 457 981 196,0000	0	0	79 649 694 968,0000	0	0	85 233 788 481,0000	0	0	16 042 074 709,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 457 981 202,0000	0	0	79 649 694 980,0000	0	0	85 233 788 487,0000	0	0	16 042 074 709,0000

Страница была полезной?